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首席证券内参2019.10.29

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发表于 2019-10-29 21:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧策略投资终端破解版】对于大盘指数而言,我们是乐观的:《“深秋行情”已开启,沪指再攻3000点》——经贸磋商取得新进展、稳增长政策预期较为强烈均有于提升市场风险偏好。A股市场内外部不确定因素减少,市场有望阶段性转暖,深秋行情值得期待。但CPI走高对短期货币政策宽松产生掣肘,本周美联储议息会议悬而未决,政策信号有待明确。这些因素决定了,预计在深秋行情的初级阶段,市场机会仍以结构性为主,风格偏向成长。
对于《区块链百股涨停后,后市如何看行情、怎么做策略?》我们认为:周一区块链大范围的涨停早在预料之中,甚至可以说涨停个股数量比多数人盘前预想的还要疯狂。但是,周一(28日)有多疯狂,接下来的几天就要警惕:概念一旦退潮,资金的争相夺路会造成多么严重的踩踏——我不确定周二(29日)如昨日的这种疯狂还会否持续。但可以确定的是,区块链概念的疯狂难以持续。
这种一窝蜂而上的局面,用脚趾头都能知道,浑水摸鱼的不在少数。我们依然重申周一文章提出的警告:区块链仍只能定性为短炒机会。一则,当前股市的流动性局面,也根本无法承受如28日这般的百股涨停接连出现。二则,历史上有太多类似的一地鸡毛的前车之鉴!尤其在28日的极度疯狂之后,更要随时做好撤退准备,至少是要对“真龙头”和“跟风盘”要加强甄别了。
个人比较认同的一种券商观点是:最高决策层定调区块链的重要性后,板块将迎来反复炒作机会,尤其第一波短线带动成长板块结构机会的确定性很高,随后还会有第二波、第三波随着市场对区块链应用理解或政策细节落实推进的机会。但一方面,概念炒作大概率遵循一鼓作气再而衰三而竭的效应递减规律。另一方面,区块链真实受益个股会大浪淘沙,大部分股票会被证伪。中期择股标的,应重点选择盈利和负债较为健康,估值存在上行空间的标的。
而《要评估区块链炒作持续性,今日(29日)非常关键!》:抛开现象看本质,区块链的炒作虽有政策“背书”,但本质上仍就是情绪炒作,这个行业现阶段的真实发展水平怎样,局内人都心知肚明。所以,28日上百只打着区块链标签的股票强势涨停,一致性的情绪到第二天、也就是今天(29日)就大概率会出现分化,淘汰是必然的,所以区块链这个概念这次能炒多远,看情绪温度计今天(29日)还能否维持这样的热度,非常关键,
而我个人比较认同的警惕性提示是:大概率今日(29日),最迟明日(30日),将出现惨烈的淘汰赛,一定要注意风控节奏,再上车的话,不能再跟28日那般的无脑买,而要加强甄别了。
那么,如何在接下来的大浪淘沙筛选中,尽量选出具有持续性的真龙头?我注意到,有大V提出了一个资金“封成比”的概念,简单来说,也就是依据28日资金对涨停股不同的追捧力度,来甄别哪些是真正的人气股(持续封板或抗跌持续性会更好),哪些是跟风盘(资金追涨力度不坚决,大概率最先撤退、下跌的股)。我的看法是,这是一个可比、可量化的,也具有一定逻辑合理性的甄别方法。有关结论值得参考。



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区块链百股涨停后,后市如何看行情、怎么做策略?                 
【研究员】:大双
编者按:个人的看法是,周一区块链大范围的涨停早在预料之中,甚至可以说涨停个股数量比多数人盘前预想的还要疯狂。但是,周一(28日)有多疯狂,接下来的几天就要警惕:概念一旦退潮,资金的争相夺路会造成多么严重的踩踏——我不确定周二(29日)如昨日的这种疯狂还会否持续。但可以确定的是,区块链概念的疯狂难以持续。 这种一窝蜂而上的局面,用脚趾头都能知道,浑水摸鱼的不在少数。我们依然重申周一文章提出的警告:区块链仍只能定性为短炒机会。一则,当前股市的流动性局面,也根本无法承受如28日这般的百股涨停接连出现。二则,历史上有太多类似的一地鸡毛的前车之鉴!尤其在28日的极度疯狂之后,更要随时做好撤退准备,至少是要对“真龙头”和“跟风盘”要加强甄别了。 个人比较认同的一种券商观点是:最高决策层定调区块链的重要性后,板块将迎来反复炒作机会,尤其第一波短线带动成长板块结构机会的确定性很高,随后还会有第二波、第三波随着市场对区块链应用理解或政策细节落实推进的机会。但一方面,概念炒作大概率遵循一鼓作气再而衰三而竭的效应递减规律。另一方面,区块链真实受益个股会有个大浪淘沙过程,大部分股票会被证伪。鉴于三季度以来市场的风格更重业绩,包括此前在炒科技股也是“政策+业绩”并重的特征。中期的择股标的,应重点选择盈利和负债表现较为健康,估值存在上行空间的标的,同时要开始警惕区块链估值回归造成的回撤风险。

                                 
【博览财经分析】10月28日,A股多家区块链概念股涨停。近百只区块链概念股被顶一字板。截至收盘,数字货币概念板块集体暴涨几乎全线涨停,板块均涨幅9.97%,板块内仅一只个股未涨停。区块链概念暴涨超8%。参股趣链科技的新湖中宝午间收盘时封单量还达到800多万手,浙大网新封单量超过200多万手。电子支付概念板块也涨幅超6%。相隔一个周末,市值增幅逾511亿元。
但是,高层开了一场集体学习会,然后一夜之间,A股就多出了近200家区块链相关的上市公司,你信吗?
截至2019年10月26日,东方财富choice列出的区块链概念股中,有153家公司;同花顺数据统计中,有141家区块链概念股;wind数据统计中,有52家区块链概念股。此外,港股市场、美股市场上也有多家上市公司布局区块链。
个人的看法是,周一区块链大范围的涨停早在预料之中,甚至可以说涨停个股数量比多数人盘前预想的还要疯狂。但是,周一(28日)有多疯狂,接下来的几天就要警惕:概念一旦退潮,资金的争相夺路会造成多么严重的踩踏——我不确定周二(29日)如昨日的这种疯狂还会否持续。但可以确定的是,区块链概念的疯狂难以持续。
这种一窝蜂的哄拥而上的局面,用脚趾头都能知道,浑水摸鱼的肯定不在少数。各种高质押高风险的股票就等着趁机减持,让不明就里的你当接盘侠,接下最后一棒呢!
实际上,就在10月28日晚间,深交所就下发关注函,要求集齐了工业大麻、人造肉、区块链三大概念、公司股票已连续两个交易日涨停的上市公司美盈森,说明:工业大麻麻籽加工的人造肉产品是否已取得必要的审批文件;公司涉足区块链行业的必要性;是否存在利用工业大麻、人造肉、区块链等概念炒作股价配合股东减持情形——有关上市公司的蹭热度之疯狂,监管层也看不下去了!
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何况,昨天早盘开盘的一字板(这种个股一般都被认为是真龙头,属于最后退潮的部分),但有多少散户能买进去的,还不是游资的天下?至于10点之后跟风涨停的,有多少散户确定自己能吃到肉后又从容撤退的?
实际上,从对股吧里的股友论调的总结来看,确如我周一的文章所言:绝大部分散户都是抱着“管他真假,管它未来多有前景,现在先成绩收割一波就好”的心态,而且多数人都有一种心理——“我已经充分吸取历史教训了,这次只要见好就收,在狂热退潮提前跑就行了”——
但从历史规律来看,一旦行情癫狂时,人的贪欲是会随行情变化而膨胀放大并存有侥幸心理的。认为自己比别的投资者聪明的多半其实也并不是那么聪明。所以最后真正能在概念热炒退潮前坚守原定策略计划逃出生天的投资者,从来都太少太少;
总之,我们依然重申昨日文章提出的警告:区块链仍然只能定性为短炒机会。尤其在28日的极度疯狂之后,更要随时做好撤退准备,至少是要对“真龙头”和“跟风盘”要加强甄别了。
一则,当前,股市整体已持续疲软了数月,3000点关口难破(包括28日区块链这般疯涨的带动下,沪指涨幅其实也有限),两市成交量(除了28日外,此前已有一段时间跌到四千亿之下了)。可以说,虽有证监会此前强调要激活市场的“底线思维”托底,但投资者整体对概念炒作的偏好并不高,而更注重业绩表现。何况是区块链这样此前除了比特币之外,几乎没几个人真正懂,也没几个所谓砖家能说的出有什么让人信服的应用前景(现在加了一个“数字货币”被认为比较靠谱),甚至很多时候被一些技术派认为等同于诈骗的技术概念?!
而且,当前股市的流动性局面,也根本无法承受如28日这般的百股涨停接连出现,所需的资金规模。
二则,不要忘了,如果拉长周期就会发现,历史上有太多类似的一地鸡毛的前车之鉴!
凡是本身之前大家都不甚了了,结果政策表示重视后,一夜之间就专家遍地、成果斐然、吹破宇宙的所谓黑科技概念或政策心头好,多半都没啥好下场(因为超预期的期待最终都是会被证伪的);而且在该概念“逞强”的时候,大盘以及其他板块基本都是一地鸡毛、表现凄惨……
从玄幻性不逊色于区块链的边缘计算、网络切片、异构计算、数字孪生、工业大麻、4K高清、CDN、泛在电力物联网、数字孪生、NB-loT、万物互联、量子纠缠论等黑科技概念;再到雄安、粤港澳自贸区、CDR、科创板、深圳本地等政策定位甚至更高于区块链的各种大计……几乎不外如是!
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(以上是不同机构对历史上“同类重要”概念炒作规律的总结)
何况,区块链概念整体的价格之前其实已经不低了。
据悉,区块链板块今年以来最大涨幅曾一度超过60%,自4月初沪指最高点以来,已回调17%。区块链并不是一个新题材,前期曾炒作过多次,很多个股都积累了不少的套牢盘或潜伏盘,其中涉及的相关概念还有数字货币、边缘计算等。
从个股来看,有15只区块链概念股年内涨幅已翻倍,如人民网、数字认证、四方精创、聚龙股份等;从已披露三季报净利润或三季报预告的净利润中值,近4成企业盈利速度放缓,三季报亏损的相关公司有佳沃股份、宣亚国际、文化长城、海联金汇等——
当然,仍有27股年内涨幅是负的,如航天信息、深大通、久其软件、和仁科技等,其中海联金汇、天夏智慧、京蓝科技等、恺英网络等年内跌幅都在-20%以上;另外,区块链公司中也有业绩不错的。御银股份、朗新科技、银江股份、茂硕电源、中元股份等三季报业绩同比增幅都在500%以上。
那么,投资者从筛选的角度来说,在28日大涨的所谓上百只区块链个股中,有相当一部分恐怕是马上就要被资金“打一炮就换个窝点”的!
而且从理性的角度来说,就在很多上市公司试图借机蹭热度拉股价的时候,也有部分公司发布澄清公告,表明公司并无实质进行的区块链相关业务,或提示投资者相关业务对公司业绩影响较小——这类公司恐怕会率先在短炒中退潮。
个人比较认同的一种券商观点是:最高决策层定调区块链的重要性后,板块将迎来反复炒作的机会,尤其第一波短线带动成长板块结构性机会的确定性很高,随后还会有第二波、第三波随着市场对区块链应用理解或政策细节落实推进的机会。
但一方面,概念炒作大概率遵循一鼓作气再而衰三而竭的效应递减规律。
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另一方面,区块链真实受益个股会有个大浪淘沙的过程,大部分股票会被证伪。鉴于三季度以来市场的风格更重业绩,包括此前在炒科技股也是“政策+业绩”并重的特征。而从上半年区块链概念股业绩表现来看,差异较大。
因此,中期的择股标的,应重点选择盈利和负债表现较为健康,估值存在上行空间的标的,同时要开始警惕区块链估值回归造成的回撤风险。


                                 
                                           焦点透视
                 



区块链板块集体暴走,持续性怎么看?                 
【研究员】:朱映迪
结论:中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。会议强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。受此提振,10月28日区块链板块掀起涨停热潮,百余只概念股强势封板。而在区块链板块的提振下,沪深两市高开高走,两市成交显著放量。 那么,面对百股涨停的火爆场面,后市操作策略该如何把握? 博览财经认为,历史经验显示,高级别政策主题往往具备较强的持续性,短期区块链板块的持续演绎没有太大问题。但在两市存量博弈格局下,板块百股涨停的局面大概率难以持续。后市“蹭热点”的公司或有震荡分化风险,投资者需谨慎为上。中期来看,区块链政策落地确定性强,可密切关注后续政策事件的催化。

                                 
博览财经研报】中共中央政治局10月24日下午就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习。会议强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。受此提振,10月28日区块链板块掀起涨停热潮,百余只概念股强势封板。而在区块链板块的提振下,沪深两市高开高走,两市成交显著放量。
那么,面对百股涨停的火爆场面,后市操作策略该如何把握?
博览财经认为,历史经验显示,高级别政策主题往往具备较强的持续性,短期区块链板块的持续演绎没有太大问题。但在两市存量博弈格局下,板块百股涨停的局面大概率难以持续。后市“蹭热点”的公司或有震荡分化风险,投资者需谨慎为上。中期来看,区块链政策落地确定性强,可密切关注后续政策事件的催化。
历史经验复盘:高级别政策性主题具备较强持续力
从10月28日当天的盘面走势来看,区块链概念的火爆程度丝毫不亚于近几年大热的雄安新区、上海自贸、创投等明星题材。同为典型的政策驱动型题材,以上题材的历史走势对于研判区块链后市走势无疑具有重要意义。
以创投板块为例。2018年11月5日,决策层宣布在上交所设立科创板,创投板块自当日启动,期间总体上经历两轮炒作,至2019年3月底结束。在第一轮炒作中,板块涨停潮持续数日,人气龙头市北高新走出12连扳,但开板之后,股价便出现断崖式下跌。
在第二轮炒作中,证监会公布科创板系列文件,创投板块再度被点燃。但与第一波的普涨行情不同,第二波炒作基本上主要集中在部分人气标的,相当一部分个股的股价未能超过第一波行情的高点。同时,如果排除市场因素(跨年行情),第二波炒作力度显著弱于第一波。
整体来看,通过复盘历史热门题材可以发现,政策级别较高的题材往往具备较强的持续力,并且在第一波高潮过后,随着后续催化剂的出现,板块往往还会反复活跃,但总体炒作力度会有所减弱。同时,在炒作高潮过后,人气龙头通常会经历较为惨烈的调整行情。
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市场环境分析:存量博弈格局,后市板块或有震荡分化
从市场层面来看,9月中旬以来,A股市场一直维持缩量博弈格局。期间虽有多重利好提振(中美贸易谈判获得实质性进展、并购重组新规落地等),市场偶有放量的情况出现,但总体上难以改变存量博弈的格局。
近期,随着宏观层面核心逻辑(经济下行压力与中美贸易摩擦)的钝化,流动性开始成为主导短期市场走势的主要矛盾。
一方面,随着年底限售解禁高峰临近,市场资金面将再迎挑战。据Wind数据统计,2019年11月至2020年3月份,A股将有1541亿股集中解禁,解禁总市值将高达1.9万亿元。在去杠杆大背景下,部分股东融资困难,解禁后减持套现的意愿较强,这进一步加剧了股票市场的供给压力。
另一方面,10月以来,新股发行显著提速,对市场流动性的抽血较为明显。预计11月上旬科创板上市企业数量将达到50家,今年底科创板企业报会注册数量有望达到100家。巨量IPO预期导致近期A股流动性预期下行,仍需要一个时间消化。
在此背景下,预计市场存量博弈的局面很难扭转。区块链板块的百股涨停大概率不可持续,后市震荡分化在所难免。所以对于“蹭热点”的公司,投资者还需要谨慎对待。
短期谨慎参与,关注后续政策催化
综合以上分析,博览财经认为,短期区块链板块的持续活跃没有太大问题,但投资者需要谨慎参与:一方面龙头往往一字板,短期参与难度大,且后期调整风险较大;另一方面,存量博弈格局下,板块后市大概率震荡分化,“蹭热点”公司的参与价值并不大。
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中期来看,区块链技术已升至国家战略高度,后续政策落地确定性强,投资者可密切关注后续政策事件的催化。值得注意的是,鉴于决策层对于区块链技术的高度重视,明年政府工作报告纳入区块链的可能性也是存在的。所以,耐心等待板块调整后的低吸机会不失为一个中期布局的稳妥选择。
从产业链来看,区块链行业上游是提供硬件支持和底层算力的供应商,中游是提供底层架构、开发平台以及生态的软件型企业,最下游则是行业应用供应商。目前,国内大部分区块链公司集中在中游和下游领域。尤其是下游领域,目前国内部分区块链企业已在金融、云计算、智慧城市、供应链等领域拥有成型的解决方案,相关标的可重点留意。
个股方面,国盛证券看好易见股份、四方精创、卫士通。兴业证券看好飞天诚信、广电运通。


                                 
                                           投资参考
                 



要评估区块链炒作持续性,今日(29日)非常关键!                 
【研究员】:大双
结论:区块链按照28日的这种普涨气势可能会让很多人都满怀憧憬,炒作还像那么回事。看朋友圈和网评传阅比较多的是区块链的科普和造势类文章。 但抛开现象看本质,区块链的炒作虽然是有政策“背书”,但本质上仍就是情绪炒作,这个行业现阶段的真实发展水平怎样,局内人都心知肚明。所以,28日上百只打着区块链标签的股票强势涨停,一致性的情绪到第二天、也就是今天(29日)就大概率会出现分化,淘汰是必然的,区块链这个概念这次能炒多远,第二天(29日)的表现是关键,看情绪温度计今天(29日)还能否维持这样的热度。 而我个人比较认同的警惕性提示是:大概率今日(29日),最迟明日(30日),将出现惨烈的淘汰赛,一定要注意风控节奏,再上车的话,不能再跟28日那般的无脑买,而要加强甄别了。 那么,如何在接下来的大浪淘沙筛选中,尽量选出具有持续性的真龙头?我注意到,有大V提出了一个资金“封成比”的概念,简单来说,也就是依据28日资金对涨停股不同的追捧力度,来甄别哪些是真正的人气股(持续封板或抗跌持续性会更好),哪些是跟风盘(资金追涨力度不坚决,大概率最先撤退、下跌的股)。我的看法是,这是一个可比、可量化的,也具有一定逻辑合理性的甄别方法。有关结论值得参考。

                                 
【博览财经分析】在区块链百股涨停的28日盘后。我们注意到,分析机构一个比较一致的观点是:太强的一致性预期,让第一天(28日)稍有姿色的区块链概念全部一字板,但谁都知道其中有很多是跟风盘。就短线而言,接下来很快区块链就会迎来第一轮大浪淘沙和退潮的过程(虽然未来必定还有第二三轮)。但同时谁也无法确定本轮区块链短炒到底哪天迎来退潮?
而观察区块链概念第二天,也就是今天(29日)的表现,被认为将对判断区块链概念的炒作持续性,非常关键。
我的同事有这样的精辟分析:28日除了区块链,其他上涨的科技股也大多跟风炒作,反正总能和区块链扯上关系。
从横向比较来看,区块链涨得好看,但是就操作价值来说不如此前的深圳概念,深圳概念除了核心龙头一口气封了N个一字板,板块内其他个股是给了早期入场机会的,只要信念坚定,这个板块为期3周的炒作还是大有可为的。
从黑科技的层度而言,区块链虽然是有科技含量的,但和5G全面商用所带动的产业链的炒作相比,不在一个层次。
总之,区块链按照28日的这种普涨气势可能会让很多人都满怀憧憬,炒作还像那么回事。看朋友圈和网评传阅比较多的是区块链的科普和造势类文章。
但抛开现象看本质,区块链的炒作虽然是有政策“背书”,但本质上仍就是情绪炒作,这个行业现阶段的真实发展水平怎样,局内人都心知肚明。所以,28日上百只打着区块链标签的股票强势涨停,一致性的情绪到第二天、也就是今天(29日)就大概率会出现分化,淘汰是必然的,区块链这个概念这次能炒多远,第二天(29日)的表现是关键,看情绪温度计今天(29日)还能否维持这样的热度。
而我个人比较认同的警惕性提示是:大概率今日(29日),最迟明日(30日),将出现惨烈的淘汰赛,一定要注意风控节奏,再上车的话,不能再跟28日那般的无脑买,而要加强甄别了。
另外,博览首席经济学家李宏图先生指出:28日,由于太强的一致性的预期,很多声称涉及区块链的个股开盘妙停,造成很多票买不到,比如新湖中宝、浙大网新、东港股份、易见股份等等。但换手和成交量最大的,像恒生电子、中国长城,可能会受到大资金的围猎!历史经验看,大题材赚钱最多的票,不是一字票,更多是换手龙头中军。类似的案例可以看到比如,当前雄安概念中的首创股份,科创板中出的鲁信创投。那么,这次区块链“真龙头”会是谁?
那么,如何在接下来的大浪淘沙筛选中,尽量选出具有持续性的真龙头?
我注意到,有大V提出了一个资金“封成比”的概念,来比较在28日均获得涨停的不同区块链个股,实际存在的资金热度差异——根据该大v的说法,封成比就是收盘后,盘口封单量和成交量的比例,能测算出到底还有多少比例想买而买不到,通常龙头气质的个股封成比都是靠前的。
简单来说,也就是依据28日资金对涨停股不同的追捧力度,来甄别哪些是真正的人气股(持续封板或抗跌持续性会更好),哪些是跟风盘(资金追涨力度不坚决,大概率最先撤退、下跌的股)。
我的看法是,这是一个可比、可量化的,也具有一定逻辑合理性的甄别方法。对于评估区块链的人气股和跟风盘具有一定参考价值。毕竟,股价的涨跌的确是愿意买入的资金多少直接相关的——当然,个人认为也不能过于机械。毕竟昨天的资金热度并不等同于第二天同样的资金热度,除了以资金热度作为参考,有关公司对区块链的参与深度、当前区块链业务的业绩占比、是否拥有核心技术等,包括监管层是否有临时性的窗口指导等,都是作为筛选谁是区块链真龙头的重要变因。
那么,仅仅根据以资金热度做甄别的方法可以看到什么呢?我注意到,大V给出的有关数据如下:
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并由此数据得出的结论是:
第一,28日封成比排名靠前的新湖中宝、浙大网新都是直接参股了杭州趣链。杭州趣链的董事长陈纯就是这次在重要会议上,做区块链报告的专家,杭州趣链也是首批备案区块链信息的公司,所以很纯正。间接持股趣链的三维通信、二三四五都涨停了,和趣链有直接合作的红相股份、积成电子、广电运通也都涨停了——简单说,这几只股可能是被市场认为是第一龙头,第二三龙头的。
第二,实锤区块链概念股封成比靠前,本轮题材的大机会,大概率将诞生在里面。易见股份、东港股份、先进数通、四方精创、海联金汇、飞天诚信、新晨科技等封成比很靠前。他们的共性就是都是实锤区块链概念股(前两批区块链备案清单),区块链实锤备案股。
但是,最后依然要提醒的是,上述两点是公号大V依据资金“封成比”的逻辑进行的筛选。本文这里只是认为其具有一定合理性而进行的借鉴,绝不代表对有关个股甄别的认同和推荐。我们依然强调,股市是不可测的,动态变化比我们的静态分析要迅速的多,在实操中,还是要根据盘面变化随时调整。


                                 
                                           决策参考
                 



重视!科创板已开始整体回暖!                 
【研究员】:


                                 
【博览财经研报】区块链概念带动科技股复苏,而科创板也同样受益。
《注意,科创板出现了2个不寻常的“回暖”信号!》:区块链概念炒的热火朝天,不过科创板股票只是象征性跟风,并没有大范围跟涨。
纵观科创板上市以来的表现,一直都在“我行我素”地运行独立行情,主板市场波动对其影响很小,即便是科技板块异动也不会直接传导到科创板市场。那么科创板究竟在什么样的条件下才能迎来它的“好行情”?相信这也是科创板投资者翘首以待的。
我认为,这个时间点应该不会太远了,现在科创板市场也出现了一些好兆头。
1、科创板市场出现了上市首日大涨的股票,很强势很健康的上涨,这才是科创板上市新股应有的状态,不套人,有赚钱效应。
2、调整了许久的低位科创板股票已经有开始发动反攻的代表性品种了,刚上市的高位次新股打出上涨空间,对低位的科创板股票也是一种有力的带动,估值回归嘛。
我认为,上述两个不寻常的信号代表科创板市场情绪开始回暖,尽管还没有到达集中爆发的临界点,但市场的整体氛围和格局都在改变,科创板的“好行情”应该不需要再等待太久。
《科创整体回暖:打新赚钱效应提升+一只区块链概念股涨停》:从科创板发行节奏来看,目前正在发行共1家,13家处于注册过程中,发行节奏明显加快,12月底100家可能并非难事。
从打新情况来看,打新家数增多+近期科创板新股上市赚钱效应提升,打新机会值得投资者密切把握。
从业绩情况来看,目前已披露的6家科创板三季报整体表现优秀,业绩下滑仅一家,有两家业绩增长幅度超100%。
从A股热点跟随角度来看,周一集体大涨的区块链概念中,有一家科创板个股福光科技,当日已涨停。福光科技是比特大陆的间接持股方,构成涨停主要催化剂。
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“深秋行情”已开启,沪指再攻3000点                 
【研究员】:林飞
编者按:经贸磋商取得新进展、稳增长政策预期较为强烈均有于提升市场风险偏好。A股市场内外部不确定因素减少,市场有望阶段性转暖,深秋行情值得期待。但CPI走高对短期货币政策宽松产生掣肘,本周美联储议息会议悬而未决,政策信号有待明确。这些因素决定了,预计在深秋行情的初级阶段,市场机会仍以结构性为主,风格偏向成长。区块链受政策利好影响有望引领科技股整体反弹,业绩拐点明确的品种仍是市场关注点。

                                 

【博览财经分析】没有什么意外,在周末诸多利好刺激之下,在最强风口“区块链”的示范效应之下,本周一(10月28日)A股市场掀起涨停潮,久违的百股涨停再次出现。

截至10月28日收盘,上证指数报2980.05点,涨0.85%;深成指报9801.87点,涨1.46%;创业板指报1704.42点,涨1.74%。当天,沪深两市成交额5203亿元,较上一交易日大幅放量超1100亿元。10月28日北向资金单边净流入,全天净流入28.4亿元,为连续3日净流入。

我们把上周的行情视为止跌企稳、做多动能积聚的阶段,没想到周末利好那么多,一下子就把做多的热情点燃了,“深秋行情”有望就此启动。本周将是“深秋行情”的初级阶段,预计大盘指数的上升空间或有限,但结构性行情特征突出。

“深秋行情”来了

当前A股市场的内外环境较为有利,很有可能会在从10月末开启一波确定性较高的“深秋行情”。主要逻辑如下——

1、经济下行压力下,逆周期政策加码有望再次发力(这个政策信号需要高层会议确认)。

2、经贸关系改善的信号有所强化,有利于市场风险偏好提速。

3、A股国际化仍在稳步推进,11月A股纳入MSCI比例提升第三步将实施。据市场机构测算,此次纳入比例提升将带来海外的长线增量资金400多亿元。

4、A股市场自身积极迹象较多。近期行情主线较为明确,区块链有望带动科技板块整体反弹。新股发行降速之后,投资者因扩容加速而产生的担忧情绪暂时消退。三季度业绩即将披露完毕,减少一个不确定因素。

5、外围市场美股不断走高,英国脱钩延期。

上周,A股市场度过了一个新股密集发行的时期。从10月21日到10月25日,共有16家新股在A股市场发行,募集资金约155亿元。

现在企业登陆A股市场主要是两个渠道,一是原先的发审委受理审核,二是上交所科创板的受理注册。从数量上来看,科创板成为近期新股供给的主要渠道。

由于上周IPO扩容速度有所提升,市场有些担心新股上市会带来资金分流效应,而更多投资者都将IPO提速视为“利空”。但是就在这种偏悲观的氛围中,A股却止跌企稳了,本周一更是大幅反弹了。也许,A股市场已经适应了这种IPO的加速节奏?

值得注意的是,按照目前已公告发行日期的IPO安排来看,未来两周(10月28日-11月8日),新股分别发行4和1家。这将大大缓解市场对于IPO提速的担忧,资金面压力也小了很多。

沪指再攻3000点

从10月28日盘面上看,当天区块链带动科技板块上攻,而证券板块与之配合,市场主线清晰,而且是题材和蓝筹“双核驱动”。

百股涨停,意味着市场活跃度和赚钱效应大幅提升。结合10月28日两市迅速放大至5000亿元水平以上的成交金额来看,场外资金进场的速度和规模是相当强劲的。这预示着10月28日的上涨,可持续性是较强的。

从沪指来看,再往上又是3000点关口。这个位置,今年A股曾经十一次站上去,又十一次跌下来。现在,第十二次冲击的号角已经吹响了。“深秋行情”的第一目标位应该就是这里,而且本周内就有望实现。而创业板指则更为强势一些,出现了一个新的跳空向上缺口。

值得注意的是,当前,高层会议正在召开之中,政策信号尚未明朗。预计在年内第十二次上攻沪指3000点的过程,市场将保持震荡攀升的节奏。短期仍是谨慎乐观,继续密切市场成交量的变化

总结

经贸磋商取得新进展、稳增长政策预期较为强烈均有于提升市场风险偏好。A股市场内外部不确定因素减少,市场有望阶段性转暖,深秋行情值得期待。但CPI走高对短期货币政策宽松产生掣肘,本周美联储议息会议悬而未决,政策信号有待明确。这些因素决定了,预计在深秋行情的初级阶段,市场机会仍以结构性为主,风格偏向成长。区块链受政策利好影响有望引领科技股整体反弹,业绩拐点明确的品种仍是市场关注点。





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