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两融投资参考2019.11.18

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发表于 2019-11-18 15:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
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多空系数小幅回升,当前数值为-0.0252,两融余额小幅减少,两市合计9669.4亿元,较前一交易日减少38.19亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5518.62亿元,较前一交易日减少19.96亿元;深交所融资融券余额报4150.79亿元,较前一交易日减少18.23亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日减少2.72%至333亿元,较前周同期减少19.53%;融资净买入额净流出,数值为34.01亿元;融券卖出量为1.2亿股。

002243 通产丽星 多空系数连续5日为正,国企改革有进一步加速的迹象,有助于提升市场风险偏好。




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结构性分化加剧,等待政策托底信号!                 
                                  在经历10月的多空博弈之后,牵引市场的核心要素正在发生切换。此前我们一直强调,中美贸易摩擦与政策驱动是牵引市场情绪的核心,但近一个月以来,中美贸易摩擦的不断缓和对于行情的正面牵引力度明显减弱。
另一方面,面对不断加大的宏观下行预期,管理层也在不断的左右腾挪,针对消费、投资等不断祭出新的措施,但都未能改变市场交投的疲弱。
近期市场对于经济数据的敏感性明显变强,从前期的三季度GDP数据滑落6.0%,到近期的CPI增速超预期达到3.8%,再到工业数据以及社会融资数据的集体走弱,宏观层面的压力正在不断压制市场修复。随着宏观压力的不断加大,政策对冲的紧迫性与必要性都在加强,但市场悲观预期的扭转需要新的政策工具去扭转,需要密切留意四季度的各个重要政策窗口与有效信号。
从短端来看,融资节奏的提速正在消耗市场有限的做多能量。新股发行数据显示,截至11月14日收盘,科创板上市的51只新股中,已有4只个股跌破发行价。特别是进入11月,陆续出现的多股破发,加剧了市场的担忧。以科创板全年100家的上市目标来看,未来一个半月科创板仍有至少47家品种待发,市场面对的抽血压力不小。如果没有新的增量预期,那么市场修复的阻力也会更大。
总之,指数将重新回到区间震荡的格局,未来流动性的压力可能会进一步压低市场的偏好,并深化场内资金抱团的现象,从而加大市场的结构性分化。面对宏观与流动性的压力,需要密切等待政策与市场相匹配的拐点信号。策略上,把握消费电子、汽车、传媒、金融、基建、黄金、农业等方向。


                                 
                                           两融看市
                 



多空系数小幅回升 两融整体余额小幅减少                 
                                 
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多空系数小幅回升,当前数值为-0.0252,两融余额小幅减少,两市合计9669.4亿元,较前一交易日减少38.19亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5518.62亿元,较前一交易日减少19.96亿元;深交所融资融券余额报4150.79亿元,较前一交易日减少18.23亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日减少2.72%至333亿元,较前周同期减少19.53%;融资净买入额净流出,数值为34.01亿元;融券卖出量为1.2亿股。



                                 
                                           两融点将
                 



通产丽星:国企混改加速推进 相关受益概念值得留意                 
                                 
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双融揭秘:002243 通产丽星 多空系数连续5日为正,国企改革有进一步加速的迹象,有助于提升市场风险偏好。

消息触发:11月15日,发改委新闻发布会表示目前正在组织第四批试点企业抓紧研究制定混改实施方案,不少试点企业正在通过多渠道开展混改项目推介,积极引入战略投资人,有的试点企业已经进入产权交易所挂牌。根据十八届三中全会对全面深化国资国企改革的总体部署,2019年至2020年是实现本轮改革目标的关键时段。可以发现,今年以来,混改企业加速批量落地。同时, 一些重点领域混改更是迈出实质性步伐。展望后市,资本市场已成为推进国企混改的一个重要平台。国有企业可以通过兼并重组、吸收合并、资产注入等现代资本运作方式进行战略性布局调整,重塑与打造国有资产经营主体,借力资本市场实现混改目标。区域层面,过去在国企改革方面始终走在前列的地区如上海、广东、浙江、山西等地,政策推动或更加明显。短期来看,国企改革有进一步加速的迹象,有助于提升市场风险偏好。



                                 
                                           今日股事
                 



央行发布2019年三季度货币政策报告                 
                                 
1、央行发布2019年三季度货币政策报告
据新浪网,央行日前发布《2019年第三季度中国货币政策执行报告》。报告提出,持续深化大型商业银行和其他大型金融企业改革,提高经营管理水平和风险控制能力。深化中小银行改革,健全适应中小银行特点的公司治理结构和风险内控体系,从根源上解决中小银行发展的体制机制问题。进一步扩大金融业对外开放,放宽银行、证券、保险业的市场准入。
近年来的实践表明,外资银行和保险公司的参与为我国金融业注入了新鲜血液,有效发挥了“鲶鱼效应”,对于促进银行业、保险业竞争力起到了催化作用。2019年以来,我国金融业对外开放步伐明显加快。不过,我国金融业在扩大开放的同时,监管部门也在加强风险管控措施。
落脚到A股市场,中长期来看,当前银行、保险板块处于历史相对低位,在政策红利不断释放、企业竞争力不断提升的背景下,估值有望迎来修复。
相关上市公司:紫金银行(601860)、光大银行(601818)

2、注册制扩围稳步推进  创业板改革提速
据新浪网,日前有知情人士透露,“深交所准备创业板改革已经有数年时间,现在进度更快了。”有行业人士预计,考虑到注册制授权决定期限在2020年2月份到期,以及企业明年申报年报时间点等问题,创业板注册制改革意见稿的出台时间最迟在明年二三月份。
近期深圳资本市场改革的呼声越来越高。伴随着11月份再融资拟松绑,创业板改革提速。接下来,如何推进发行上市、并购重组改革并试点注册制,是创业板改革必须面对和解决的现实而又紧迫的问题。
落脚到A股市场,中长期来看,券商和创投企业未来将持续深度受益于我国资本市场的制度建设和改革红利。注册制的加速扩围有利于高新科技企业降低融资成本,引导产业资本加码科技创新,助力经济转型。
相关上市公司:华鑫股份(600621)、中国银河(601881)

3、“双十一”安全大考通关  “等保2.0”来临
据搜狐网,伴随着双十一的交易流量洪峰,对发挥保障作用的算力、安全技术也带来了年度大考。11月13日,支付宝安全实验室的数据显示,双11期间安全系统在保障支付顺畅的同时,扛住了超过日常10倍的网络攻击,创下了新的纪录。
从政策层面来看,2019年5月,《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》国家标准已经发布,将于2019年12月1日正式实施,标志着“等保2.0”时代正式到来。随着时间节点的临近,市场对信息安全的关注度提升。
落脚到A股市场,“等保2.0”进入落地阶段,将助力网络安全行业景气度进一步提升,当下信息安全产业“补短板”空间大而且高成长。中长期来看,具有深厚攻防等核心技术积累及完整解决方案的龙头厂商有望充分受益。
相关上市公司:绿盟科技(300369)、任子行(300311)

4、发改委力推产业融合  5G商用催化基建潮
据新浪网,发改委日前正式发布《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》。意见指出,加快人工智能、5G等新一代信息技术在制造、服务企业的创新应用。另外,中国移动副总裁赵大春日前在2019年中国移动全球合作伙伴大会上表示,中国移动未来将联合设立300亿的5G基金。
因为现在各地所推的网络,基本上都是非独立组网的5G应用。而手机要真正体现5G性能,还得依靠独立组建的5G网络。预计2020年我国能够正式大规模投入独立组网的5G网络。
具体到A股市场的影响,中长期来看,面对外部竞争和全球5G市场,以5G为代表的新基建浪潮正在来临,无线设备、光通信设备、PCB、光纤光缆、光器件天线等主要建设环节将充分受益。短期来看,首届世界5G大会将于11月20日-23日在北京亦庄举行,或对板块形成催化。
相关上市公司:中兴通讯(000063)、光迅科技(002281)


                                 
                                           操作建议
                 



周一两融操作建议                 
                                 
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注:请注意仓位及风险控制,超过止损线请及时平仓。




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