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大智慧ace决策内参7.3

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发表于 2020-7-2 15:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
【大智慧ace破解版ACE决策破解AI破解版策略投资破解版]《沪指重回3000点,风格博弈或阶段收敛!》周三(7月1日),沪深两市呈现分化走势。在权重股带领下,沪指收涨1.38%,重回3000点上方。而受浪潮信息盘中跳水拖累,创业板指数盘中一度快速跳水,收盘跌幅收窄。盘面上看,白酒、地产、大金融等权重股领涨,免税、特斯拉、工业互联等题材轮番活跃。医疗、数字货币、国产软件等板块领跌。
整体来看,大盘依旧延续结构性分化格局。在创业板持续保持风格占优之后,低位权重股迎来补涨行情。沪指时隔4个月,再度收复3000点关口,且成交量同步放大。创业板受利空消息冲击,一度跌破5日均线,不过最终收于5日均线上方。短期来看,预计指数震荡上行的走势仍会延续,后市需要密切关注成交量能否进一步放大。鉴于当前仍是存量博弈阶段,预计权重股后市会有分化。
消息面,央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率,更好支持万亿左右再贷款、再贴现额度加快落地。尽管目前市场预期宽松政策进入“下半场”,但货币政策针对实体经济仍将维持结构性宽松基调。对于A股市场而言,流动性宽松有助于市场估值提升。目前正处于半年报披露窗口,上半年业绩预增的个股持续收到市场追捧,结构性机会可重点把握。
总之,两市延续结构性分化格局,低位权重股开始补涨,预计后市指数仍将维持震荡上行走势,密切关注量能情况。存量格局下,预计权重板块后市会有分化。业绩窗口,把握基本面确定性改善的方向。策略上,把握金融、地产、家具家居、新基建、食品饮料、新能源汽车。



每日复盘




7月2日情报精选:6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5
政经证金

【新闻联播】

●国务院总理主持召开国务院常务会议
●国新办发布会介绍香港特别行政区维护国家安全法
●南方强降雨持续,需防范山洪地质灾害
●世卫:全球新冠肺炎确诊病例超1032万

【重要消息】

6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5
中印进行第3轮军长级会谈 印再次要求中方撤出班公湖
●三部门:强化公司债发行人契约精神 加大投资者保护力度
●银保监会印发保险资金参与金融衍生产品交易办法等三个文件
●深交所公布创业板改革并试点注册制的第七批获受理企业
●股票私募平均仓位创今年2月以来新高
●美国6月ADP就业人数增加236.9万人

行业概念

1、财新制造业PMI创半年新高,短期经济修复可能进入平台期
相关上市公司:深振业A(000006)、金地集团(600383)

2、重磅政策支持制造业转型升级,工业互联再迎风口
相关上市公司:东华软件(002065)、用友网络(600588)

3、央行下调再贷款再贴现利率,加强货币政策直达再发力
相关上市公司:光明乳业(600597)、明德生物(002932)

4、百强房企6月销售继续向好,龙头房企值得持续关注
相关上市公司:万科(000002)、保利地产(600048)

个股情报

新股:新强联、君实生物

可转债申购:道恩转债、瀛通转债
可转债上市:万青转债

晚间私募传闻:

华建集团:为华为上海南京东路旗舰店提供设计等咨询服务
光明乳业:聘请刘昊然为莫斯利安代言人 推进品牌焕新
交控科技:在手订单项目预计3年内逐步竣工开通
千禾味业:暂不继续推进火锅基料产品项目

定增&重组

平治信息:拟收购5G光通信产品提供商武汉飞沃100%股权

业绩与分红

集友股份:上半年净利润预降66%
*ST奋达:上半年净利润预增900%-1000%
雅本化学:上半年净利润预增逾12倍
石大胜华:半年度业绩预亏
海欣食品:上修半年度业绩预告 净利润预增470%-613%
国风塑业:上半年净利预增50%至100%
溢多利:上半年净利润预增70%-90%
三全食品:上半年净利润预增390%-420%

增持&减持

德创环保:股东拟合计减持不超2%股份
迪安诊断:控股股东及其一致行动人拟减持不超4%股份
宣亚国际:股东减持计划期限届满 拟继续减持不超3%股份
碳元科技:股东弈远管理计划减持不超1.37%股份
申能股份:股东长江电力增持1.14%股份





主板攻克3000点 大金融顶起补涨人气
【盘面要点回顾】
1、7月1日,如我们所料,主板顺利拿下3000,主板风格的券商、银行等也纷纷进入到补涨的状态。科创板在增量流动性的补充下,也开始了这些表演。当市场其它点进入状态的时候,创业板的调整就显得不那么可怕,因为市场里的资金仍在选择其它方向作战并且还在场内。让创业板休息一下,第一可以调整一下斜率,其次可以让市场更多的板块得到轮动补涨的机会。
2、盘面上看,两市今日继续分化,早盘双双高开后,沪指在大金融、房地产、白酒等带领下重回3000点,创业板则持续走低,受国产软件影响午后一度跌2%,尾盘稍有回升。个股方面涨跌参半,前期热点继续轮动,除权重外,免税店、有色金属等涨幅居前,盘中体育、稀土、深圳本地股、光通信、猪流感、稀土等脉冲上涨,复牌股、血制品、体外诊断、光刻胶等跌幅居前。 3、创业板引领的偏成长风格的反弹走势,短期仍望保持强势态势,在目前宽流动性、低估值及低利率市场环境下,长期来看,股票资产仍具备较大的吸引力,而短期择股则要考虑中报业绩,只有业绩上超预期,短线才可能有超额收益。
策略上,近期A股成交量中枢抬升,未来板块轮动行情或将持续,可对整体A股市场保持相对乐观的态度。中长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类概念。
【今日头条回顾】
事件:据央行主管的《金融时报》报道,央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,再贴现利率下调0.25个百分点至2%;金融稳定再贷款利率则下降0.5个百分点至1.75%。
点评:
日前央行二季度货币例会强调政策“直达性”,本次调低再贷款、再贴现利率,也是结构性政策工具的再次发力,力图进一步提升政策传导效果。
一方面,下调贷款利率直接以调整再贷款再贴现利率的方式进行,可以更直接作用于银行的贷款资金成本,同时一定程度上避免资金流向银行间市场空转;另一方面,调低再贷款、再贴现利率,可以直接激励银行利用好前期推出的直达实体企业的货币政策工具,增强对实体经济的金融支持,也是帮助实现让利1.5万亿的目标要求。
值得注意的是,再贷款、再贴现利率的下调并非意味着太大幅度的货币宽松。从存量上看,再贷款、再贴现的规模是有限的;比起下调公开市场(OMO)及MLF利率来说,再贷款、再贴现利率的下调对商业银行的成本影响偏低。
展望后市,结合近期“总量政策适度”的基调,结构化宽松政策仍然是中期政策主线,后续的货币政策可能会更加重视精准滴灌。目前大中型企业的生产经营活动已经基本恢复,社融和M2增速基本达到央行的合意目标,经济整体处于复苏进程,转向全面宽松的必要性也不强,反而会引发新一轮的资金空转套利,非央行所愿。
具体到A股上,上半年流动性宽松和政策利好带来的估值提升是结构性行情主要的推动力,但中报开始盈利复苏预期会逐步得到印证,市场继续受到支撑,医疗、半导体、食品饮料、新能源汽车景气度有望延续。
【复盘总结】
观点:指数震荡修复
1.主板攻克3000点打开补涨空间
2.大金融领涨节奏不同于科技股与消费
3.流动性宽松夯实修复逻辑
题材方向:家居家装、华为概念、医疗




【涨停分析】
2020年7月1日,两市共77只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少22只。沪深两市全天涨跌不一,沪指涨1.38%,创业板指跌0.76%,以下为部分精选涨停个股分析:



题材前瞻




上半年抖音下载量全球第一,概念股或迎风口!

抖音概念

政策评估:★★★★☆

据全球领先的APP市场研究机构Sensor Tower的全球APP上半年榜单,抖音的下载量达6.26亿次,名列全球第一;在苹果和谷歌系统内产生收入为4.21亿美元,列全球第三。随着抖音的快速壮大,其在广告、电商、内容以及游戏方面的变现方式逐渐被认可。从产业链角度来看,流量变现(广告、游戏、电商)、内容、服务方等三个维度方面的相关个股将显著受益。

市场评估:★★☆☆☆

利好催化,概念股短线调整后或再迎风口。

强势龙头:华扬联众(603825)

公司基于电商运营已有经验深化布局品牌代运营,未来将着力探索具备规模化复制能力的新运营模式,包括新渠道代运营模式、合资代运营模式等。公司业绩高弹性预计主要来自品牌代运营且有望于2020年Q2充分释放。

操作策略:安信证券陈旻在《坚定转型快抖等新渠道代运营,逻辑正逐步验证》(2020-06-16)一文中给予 买入 评级。目标价区间37.75元。

风险提示下游竞争烈度不及预期、新客户拓展进度不及预期、品牌代运营业务推进不及预期、销售预算拓展不及预期等风险。




价值掘金




华扬联众(603825):转型新渠道代运营,业绩弹性大

【操作纪律】

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




强劲复苏!6月百强地产销售大增,板块估值修复进行时!

6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单。2020年6月单月销售金额同比增长13.8%,1-6月TOP100房企全口径销售金额同比下降2.7%。

天风证券认为,目前地产板块处于估值底部区间,当下配置上主要从三个逻辑出发,一是具备加杠杆空间、能突破公司当前规模限制的房企;二是可以通过降杆杆等举措优化报表、提升增长的质量的房企;三是土地储备集中于优质核心区域,享受未来城市圈发展的溢价空间的房企。

投资观点:

(1)行业数据全面改善、销售端的韧性强于预期(天风证券陈天诚《房地产行业点评:市场恢复持续超预期,可跟踪房企目标完成率超4成》-20200701)

2020年1-6月,克尔瑞榜单TOP10、TOP50、TOP100累计销售额分别为20876亿元、42703亿元、51141亿元,同比增速分别为+2%、-1%、-2%;TOP10累计销售额较上年同期首度转正,市场恢复持续超预期。

分结构来看,布局一二线为主的房企单月、累计增速分别为+15%、-8%,分别较5月提升7.7pct、4.8pct;布局三四线为主的房企(不含恒大),单月、累计增速分别为+14%、+1%,分别较5月提升2.3pct、4.3pct,布局三四线为主的房企首度实现累计增速转正。结构的正增长表现表明当前全国需求韧性仍在,而布局三四线房企的累计增速表现强于一二线布局房企累计增速表现则印证三四线的韧性远高于市场预期。

以半年度完成情况看,有披露销售目标房企2020年总计销售额79867亿元,其中1-6月份实现累计销售额33934亿元,半年度完成42.49%,基本符合房企上下半年4:6的销售节奏。由于6月市场热度较高,部分房企在推货节奏上有所提前,抓住市场窗口期加大推货,上半年总体表现好于预期。

(2)低估值+高股息率,板块配置价值已持续凸显(平安证券杨侃,刘璐,张君瑞《地产行业周报:复盘历史,低估值地产何时迎来修复》-20200629)

从历史看,地产板块出现绝对/超额收益,主要有几种情况:

1)行业下行压力大,政策改善预期强烈。典型如2008、2014年。2014年全国商品房销售自2月开始持续负增长,地产投资增速亦大幅下滑。在此背景下,地产政策持续改善,带动地产估值大幅提升。

2)年末估值切换、配合政策边际改善或基本面复苏超预期。如2017年末至2018年初、2018年末至2019年初。2017年末住建部会议明确“满足首套刚需、支持改善需求”,政策与基本面均出现改善,叠加年末估值切换,带动地产板块上涨。

3)大盘大幅下跌带来风险偏好下降,地产股低估值、高股息率、低持仓性价比凸显。如2018年10月上证综指出现显著下跌,最高跌幅11.9%,此后呈现震荡走势;地产板块则表现抢眼,2018/10/18-2018/11/19板块指数累计上涨26%,超过上证综指同期9%的涨幅。

短期尽管政策步入观察期,但供给持续放量、上年低基数背景下,成交有望延续高位,基本面持续改善有助于板块估值修复。中期随着去化率承压、库存持续积累,行业下行压力或将逐步加大;结合中央以“稳”为主、因城施策主基调,年末有望迎来政策窗口期,政策改善预期叠加估值切换,地产板块将迎来较好投资机会。因此站在目前时点,无论从短期还是中期来看,低估值高股息率的地产配置价值已持续凸显。

相关标的(平安证券杨侃,刘璐,张君瑞《地产行业周报:复盘历史,低估值地产何时迎来修复》-20200629):万科A、保利地产、金地集团、中南建设、新城控股。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




深度调研




茅台提价打开酒企上行空间,二线白酒龙头能否迎来补涨?
洋河股份(002304)
所属概念:白酒
事件驱动:目前经济尚未走出阴霾恢复正常,资金面维持宽松,在此背景下,板块估值出现大幅度回落的概率较小。短期来看,下半年随着经济走出阴霾,白酒板块涨跌幅排位或显著提升。中期来看,茅台打开价格空间,白酒有望开启发展新周期。
技术图解:

行业前景:
从行业变化来看,疫情之后坚定“等风来”,再次强调中期维度两个确定性。当前行业基本面仍在短期磨底阶段,各级经销商及终端的库存去化仍是首要任务,高端白酒率先开启了节后的打款政策,基本面仍然最具确定性。我们认为,在基本面磨底阶段、把握行业两个中期确定性,板块的配置价值已经非常显著:1)行业基本面的中期确定性:疫情只影响短期的库存周期,不影响中长期行业景气度判断。2020年新冠疫情对于白酒行业的短期库存有所扰动,造成短期库存的高企。但是短期库存的波动不会影响行业整体周期的判断,同时近期政府在信贷政策上有所放松、新基建投资有望带动整体投资热度,白酒板块的宏观因子有望边际向上。2)资金轮动的中期确定性:年初以来消费相对滞涨, 白酒有望受益于资金轮动行情。
从行业细分来看,根据近两周各大酒企的经销商大会,我们认为2020白酒行业将稳中有进。一方面在今年高基数的背景下,增速大概率有所回落;另一方面,在经过几年的高速发展之后,将更加注重结构性的变革。茅五均在 SKU、渠道上进行改革,汾酒、古井贡等企业也均表示在立足基地市场的基础上,有序向全国化扩张。同时本周茅台也公布明年的销售计划,预计 3.45 万吨左右,基本符合市场的预期,预计在量价的合力下,明年业绩能够保持两位数增长。在此销量计划下,预计明年茅台仍将维持供给短缺的态势,批价或将稳中有升,这也利好五泸的表现。
展望后市,当前国内疫情的控制已经取得阶段性成果,各地复工复产有序推进,疫情完全控制之后的消费具备集中反弹的潜力。同时,疫情完全控制之后,消费板块有望成为资金轮动的首选方向之一,而白酒行业有望充分受益。(中银证券邓天娇《2 季度渠道有序恢复,改革措施步入落地环节》2020-6-17)
核心优势:
公司已基本实现全国化,产品上,蓝色经典系列已实现百元价位至高端价位全覆盖,均匀的收入结构有助于公司抵抗来自单一价格、单一地区需求波动的影响;公司作为名酒复兴代表企业,成功完成改制并解决激励问题,能够顺利抓住行业扩容期、结合地利研发蓝色经典并独创深度分销模式,多年积累打造出强大品牌及成熟销售体系,我们认为该等优势在短时期内难以被复制。(新时代证券孙山山《七措并举谋转型,M6+已于 4 月底完成全国渠道》2020-5-19)
风险提示:
食品安全、宏观经济下行压力、省内调整不及预期。

银轮股份(002126)
所属概念:特斯拉
事件驱动:北京时间周二晚间,特斯拉在美上涨6.98%,创下历史新高,收盘市值突破2000亿美金。本周,特斯拉将会公布其二季度的产量、交付量数据。
技术图解:
行业前景:
严格治超+排放升级+国三重卡加速淘汰,未来三年重卡景气有望维持高位,对公司主业 将形成有力支撑。我们认为 2020 年至 2022 年支撑重卡高景气的因素主要有:(1)国三重卡加速淘汰提升行业销量;(2)大吨小标使 得部分轻卡需求转移到重卡;(3)可能到来的治超加严有望进一步抬升保有量和销量中枢; (4)重卡企业并未因行业持续景气,大幅扩张产能。——天风证券邓学《汽车热管理龙头,二次创业加速前行》(2020-5-20)
核心优势:
经过六十余年的 发展,公司已成长为国内产量最大的发动机、汽车、工程机械等领域换热 器制造商之一,产品配套戴姆勒、卡特彼勒、康明斯、通用、上汽、宁德 时代等国内外优质企业。2009 至 2019 年,公司营业收入和净利润分别实现了年均 20%和 19%的稳健增长,并形成了“热交换器+尾气处理+汽车空 调”三大业务布局。2018 年起,公司启动“二次创业”新征程,加快了 新产品、新客户及海外市场开拓的步伐,有望开启新一轮成长周期。
回顾公司过去十年(2009 年~2019 年)业绩表现,尽管在 2011 年和 2012 年两年净利润出现了负增长(主要是由于当时公司 客户结构尚以商用车为主,受商用车景气度下滑影响),但十年间公司整体业绩仍实现了 较大幅度且稳定的增长:营收从 9.0 亿元增长至 55.2 亿元,净利润从 0.54 亿元增长至 3.2 亿元,年均复合增速分别为 19.9%和 19.4%。——天风证券邓学《汽车热管理龙头,二次创业加速前行》(2020-5-20)
风险提示:
  重卡景气度下滑超预期,乘用车景气回暖不及预期。


凯撒旅业(000796)
所属概念:旅游服务、免税概念
事件驱动:财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》,自2020年7月1日起实施。公告明确:离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元,不限次;扩大免税商品种类,增加电子消费产品等7类消费者青睐商品。
技术图解:

行业前景:
从行业层面来看,推动消费线上线下互动,打造互联网+ 旅游将是未来旅游发展趋势。5月 22 日,十三届全国人大三次会议拉开大幕,国务院总理李克强作政府工作报告。新冠肺炎疫情对包括旅游在内的经济造成冲击,今年的政府工作报告提出,加大减税降费力度。前期出台六月前到期的减税降费政策,包括免征中小微企业养老、失业和工伤保险单位缴费,减免小规模纳税人增值税,免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税,减免民航发展基金、港口建设费,执行期限全部延长到今年年底。政府工作报告还指出,我国内需潜力大,要深化供给侧结构性改革,突出民生导向,使提振消费与扩大投资有效结合、相互促进。其中在“推动消费回升”中,支持餐饮、商场、文化、旅游、家政等生活服务业恢复发展,推动线上线下融合。与此同时,政府工作报告中提出的“全面推进互联网+,打造数字经济优势”,以及“加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展 5G 应用”等内容,也给旅游行业下一步的发展指明了方向。
从行业趋势来看,前不久的“五一”,中国文旅市场迎来了久违的“欣欣向荣”,旅游市场基本恢复了去年同期的50%,展现出强大的韧性与活力,同时也呈现出许多新的趋势:除了周边游受热捧以外,“实名预约”、“安全卫生”、“租车自驾”、“智慧景区”等都成了关键词。在许多业内人士眼中,疫情仿佛一股“催化剂”,将部分过去累积的行业性问题加速激化,同时正深刻影响传统旅游业部分产业逻辑与发展模式。陈刚认为,OTA分担了疫情对传统行业的压力,让航空公司、酒店等传统行业组成的旅游链条能够快速构建起新的服务体系。随着未来AI与大数据的发展,为用户提供更精细的场景化服务,必然成为旅游业发展的新趋势。
展望后市,市场分析认为,免税消费政策利好不断,进一步开启了国内免税业市场空间。立足消费者视角,未来的行业除了拼牌照,还要拼运营,国内免税既需与国际免税PK ,也要与国内跨境电商、代购、海淘、有税等渠道全面PK,核心看购物便捷性、价格、物流及质量。国内免税综合性价比占优,但对购物人群和场景有限制,其与国内有税(含跨境电商)市场之间并非绝对零和博弈,关键在于国内免税产业做大做强后,可吸引国外消费回流,与有税消费形成互补共荣发展。(上海证券报张雪《多家上市公司参与,海南免税市场迎来新机遇》2020-6-30)
核心优势:
公司此前已两度与中出服达成合作,参股天津、江苏中出服,免税资源端布局加速。此次与三亚市政府合作协议的落地,体现出公司布局离岛免税的决心,为公司离岛免税提前布局优质区位。国内免税牌照稀缺,合作经营是参与免税业的方式。凯撒旅旅业通过与中出服合作经营的形式拓展免税业务,双方充分利用自身优势形成协同效应,合作顺利,并为后续进一步实现免税店合作经营打下了了良好的基础,并积累了管理经验。(山西证券刘小男《涉水免税开辟业务多元化》2020-4-28)
风险提示:
大股东博弈风险、渠道拓展不及预期、宏观经济下行、旅游目的地突发事件




热点聚焦




央行下调再贷款再贴现利率,加强货币政策直达再发力

※经济数据

1、据华尔街见闻,7月1日数据显示,中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期50.5,较上个月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高,连续两个月处于扩张区间。

评估:6月财新制造业PMI延续扩张之势,超预期升至半年高位,显示国内经济在后疫情时代持续修复,供需两侧同步向好,尽管6月中旬局部地区疫情有所反弹,但对经济全局影响较为有限。具体到A股市场,我国的PMI指数近3个月都远高于绝大部分发达经济体和新兴市场国家,从复苏空间和全球视角两个维度来说,继续看好我国权益资产,策略上留意房地产、大金融和水泥建材的补涨。

2、据克而瑞研究,6月30日,克而瑞发布百强房企销售榜单。2020年6月单月销售金额同比增长13.8%,1-6月TOP100房企全口径销售金额同比下降2.7%。

评估:从百强房企销售金额和面积来看,6月份单月实现销售金额14517亿元,同比增长13.8%环比增长了33%;6月份单月实现销售面积10371万方,同比增长10.3%,环比增长了33.6%。虽然今年上半年百强房企的销售金额和面积均较去年同期有所下滑,但地产基本面整体维持持续复苏态势。具体到A股市场,政策对房地产的影响已逐渐趋弱,当前已处于中报窗口期,业绩成为市场关注的焦点,房地产板块属于中期业绩不佳,但未来预期转好的品种,龙头房企具备低估值和高股息率等特点,目前已具有较好的中长期配置价值


※政策风向

1、据央行主管的《金融时报》报道,央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中,支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点,再贴现利率下调0.25个百分点至2%;金融稳定再贷款利率则下降0.5个百分点至1.75%。

评估:日前央行二季度货币例会强调政策“直达性”,本次调低再贷款、再贴现利率,也是结构性政策工具的再次发力,力图进一步提升政策传导效果。一方面,下调贷款利率直接以调整再贷款再贴现利率的方式进行,可以更直接作用于银行的贷款资金成本,同时一定程度上避免资金流向银行间市场空转;另一方面,调低再贷款、再贴现利率,可以直接激励银行利用好前期推出的直达实体企业的货币政策工具,增强对实体经济的金融支持,也是帮助实现让利1.5万亿的目标要求。展望后市,结合近期“总量政策适度”的基调,结构化宽松政策仍然是中期政策主线,后续的货币政策可能会更加重视精准滴灌。

2、据新华社,6月30日召开的中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》。会议要求,以智能制造为主攻方向,加快工业互联网创新发展。

评估:作为新基建的重要组成部分,工业互联网已成为5G创新周期下,决策层优先支持的发展方向之一。目前5G+工业互联网已提前完成2020年顶层文件的规划,接下来的关键在于行业应用场景的落地。在2025年实现百万企业上云的目标约束下,预计2025年工业互联网核心产业市场规模有望达到1.24万亿,成长潜力巨大


※关联市场

1、周三,沪指站上3000点,低位权重板块助力上攻。

评估:整体看,两市延续结构性分化格局,低位权重股开始补涨,预计后市指数仍将维持震荡上行走势,密切关注量能情况。存量格局下,预计权重板块后市会有分化。业绩窗口,把握基本面确定性改善的方向。策略上,把握金融、地产、家具家居、新基建、食品饮料、新能源汽车。


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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!



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国内高端装备轴承制造商,产品打破国外垄断,实现进口替代!

今日申购的新股是:新强联(300850)

新股申购详情:新强联此次发行总数2650万股,网上发行为1060万股,发行市盈率22.38倍,申购代码为:300850,申购价格:19.66元,单一帐户申购上限1.05万股,申购数量500股整数倍。

战略方向:公司主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。公司的主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,盾构机轴承及关键零部件,海工装备起重机回转支承和锻件等。产品主要应用于风力发电机组、盾构机、海工装备和工程机械等领域。

投资要点:

(1)拥有强大的研发能力和先进的生产工艺(华鑫证券严凯文《新股询价报告:新强联》(2020-06-22))

公司拥有强大的研发能力和先进的生产工艺。经过多年的研发及生产实践,公司共取得专利 79 项,其中发明专利 10 项。公司研制开发了 2 兆瓦永磁直驱式风力发电机三排滚子主轴轴承、盾构机系列主轴承(属国家“863”火炬计划)、防腐式船用回转支承等产品,上述产品获得了中国机械工业联合会的科学技术成果鉴定。公司的风电主轴轴承和盾构机主轴承达到了国际技术标准,打破了该领域轴承产品国外垄断的局面,实现进口替代。

(2)与客户保持长期、稳定的合作关系(招股说明书)

公司产品大型回转支承主要用于风力发电机组、盾构机、船用及港口机械、海工装备、工程机械等专业设备。客户对其产品质量有着严格的要求,对供应商有着严格的认证体系。通过客户的认证,需要一个长期的、复杂的过程。例如,在提供给湘电风能的首台实验轴承平稳运行两年后,公司才通过其认可,进入其主轴轴承的合格供应商名单。正是由于行业下游客户对供应商严格的筛选和考核,使得其转换供应商的成本非常高昂,一旦进入下游客户的合格供应商名单后,则会形成一个长期、稳定的合作关系。

(3)公司是风力发电机组、盾构机等高端装备配套轴承的主要制造企业(华鑫证券严凯文《新股询价报告:新强联》(2020-06-22))

公司持续提升技术水平,优化产品结构,与下游装备制造商建立良好的合作关系,已成为风力发电机组、盾构机等高端装备配套轴承的主要制造企业。未来,公司将继续围绕国家产业政策,坚持服务清洁能源及高端装备的总体方向,做精做强风电类、盾构机类及海工装备类配套轴承业务,大力研发可替代进口高端产品,努力成为风力发电机组、盾构机、海工装备等高端装备轴承的一流制造商。





两市机构资金合计净流出194.90亿元
07月01日,截止收盘,两市机构资金合计净流出194.90亿元,61个行业中有21个行业呈现净流入状态。
其中,机构重点增持:房地产(30.28亿)、酿酒行业(18.15亿)、券商信托(18.09亿)、银行(16.95亿)、保险(11.35亿);
机构重点抛售:医药制造(-62.15亿)、电子元件(-57.17亿)、电子信息(-41.74亿)、软件服务(-38.17亿)、医疗行业(-25.20亿);
个股方面,07月01日机构净流入前五的股票分别为:万 科A(10.80亿)、省广集团(9.17亿)、紫光国微(9.00亿)、海康威视(8.20亿)、泸州老窖(7.92亿);
机构净流出前五的股票分别为:浪潮信息(-16.30亿)、恒瑞医药(-8.30亿)、中兴通讯(-7.66亿)、宁德时代(-7.65亿)、歌尔股份(-5.02亿)。




投资日历




7月2日投资日历



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