热点方面，低位白酒、银行、券商等权重板块齐发力，贵州茅台大涨超6%，股价重回1800元大关，这推动上证50指数涨1.6%。另外盐湖股份复牌大涨，军工股全天强势，新研股份、中天火箭等近20股涨停或涨超10%，食品饮料股延续反弹，储能板块表现抢眼。
那么，市场风格会因此再度转换吗？
当然，无论白马还是赛道股，建议你低吸！最怕的是白马涨追白马，赛道涨追赛道，在当前这两种风格很不明晰，无法把握哪天谁会表现的情况下，追涨杀跌基本都会被割韭菜。
比如，昨天市场的焦点集中在两块，一块是盐湖提锂龙头盐湖股份复牌后的暴涨，另一块就是白酒股的绝地大反击！舍得股份、水井坊等多股涨停。三大龙头当中，泸州老窖和五粮液涨逾8%，贵州茅台涨逾6%，板块一天市值就增加3000亿元。给近期一直在回调状态的白酒板块注入一剂强心针。
这里重点说说，“钾肥之王”、也是曾经的“亏损王”*ST盐湖8月10日复牌的影响。该股昨天复牌后高开343.67%，盘中冲高至43.9元，市值达2385亿元。盘中两度临停的盐湖股份，最终收报35.9元，大涨306.11%，市值达1950亿元，全日成交近300亿元。但这如市场所料，巨头的飙涨对板块内部形成较大的分流压力，藏格控股、科达制造十余只锂电股跌停，高位股分歧进一步加大。一将功成万骨枯啊。
A股历史其他出现个股爆量成交的例子如下图所示：
而从盐湖股份这个公司本身的基本面和股东情况看，基本上也可以确定昨天大涨后，很多股东就要跑路了。据悉，盐湖股份停牌前，由于乱投资乱建设，欠了银行几百亿债务没法还钱。后来债转股，多家银行直接变成了股东；今天恢复上市后，这些银行股东浮盈比例达174%，合计暴赚了587亿元，如此躺赢还不快见好就收？
★新能源车方面，有个重要消息是，根据中国乘联会10日公布的数据：特斯拉中国7月当月的批发销售量相比6月下降了200多辆，而当月出口24347辆，环比增长385%。但同时特斯拉7月份在国内市场销量却出现了环比69%的降幅。
也就是说，从目前国内新能源汽车市场整体环境看，市场对特斯拉依然存在强烈需求。而特斯拉的海外出口也极其旺盛。长期依然看好，只是短期受制于产能才产生了降速的假象，但这仍会对短线股市板块预期产生干扰。
在我们看来，恒大的这个公告，等于变相承认其跟之前的万达、海航、苏宁、泛海一般，同样存在严重的债务且已到了不得不靠卖资产降负债的地位。之前许老板一众朋友纷纷出手，看来也没顺利渡过难关，资金窟窿太大了。作为一家行业龙头企业现在都是这种情况，自然也会让投资者对目前民营地产企业整体的负债情况产生极其负面的联想。
根据网上一些无法辨别真伪的传闻，一堆国企开发商将联合接盘恒大，包括华润万科保利等等，将接盘价值6000亿左右的地块，恒大有2万亿左右的土储，这6000亿肯定是最优质的的，开发商也不傻。一旦这笔交易达成，恒大可以避免债务危机，但基本上告别了一线开发商行列！而中国地产行业的国企化、行政化的特征恐怕会更加突出了。
★而在机构态度上，很多明星基金其实最近才开始加码新能源——据悉新能源板块的工具型产品又添新丁，这一次入场的是掌管着近700亿元规模白酒指数基金的侯昊。自医药明星基金经理葛兰“搞锂”后，基金经理的“跨界”和“出圈”正越来越频繁——这也可以反应机构资金对高景气赛道的可能才刚开始，又怎么能说就要退潮了呢？
总之，现在无论白马还是成长赛道，都是既有各自的利好又有各自的问题，仍并不能肯定或否定市场风格是否已经回归白马股。我仍倾向与白马与成长均衡表现的看法。
也就是说，预计指数短线暂时横盘一段时间等待热点切换，如果后市切换过快导致高位核心股赚钱效应下降，则需留意市场风险，但短期来看，创业板指数进一步下跌概率较低。操作上，近期科技股震荡幅度较大，后期可逢低做多。消费板块对估值回调到位，景气度在中报附近可能迎来拐点的个股进行逐步配置。此外，新能源和新能源车板块或将面临高位分化格局，因此短期需要谨慎对待。
发表于 2021-8-11 08:51:04
