大智慧破解版-大智慧策略投资股市盛宴ace破解版大智慧ACE破解|扫单系统

氢能源能否持续涨要打大问号

[复制链接]
发表于 2021-4-7 08:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

氢能源能否持续涨要打大问号,“K型复苏”中期影响大》:清明假期后首个交易日(4月6日),A股主要股指窄幅震荡,这并不令人意外,但市场最关心的问题还是成交量能依旧处在进一步的萎缩当中。其中,沪市成交金额刷新5个月新低,较年内最高水平(2月22日成交5993亿元)萎缩逾一半。而不断刷新地量的同时是市场赚钱效应的萎缩。但短线我们依然看不到改变指数震荡格局的外部推动变因。
好在,虽然一方面,核心资产板块在分化。但另一方面,在缺芯涨价、钢价大涨、氢能大佬入局、地缘局势激烈、抱团回勇等催化下,结构性机会仍较为丰富。
不过短线也需要警惕的是,昨天无论是氢能还是军工,其热度能否持续都要打问号。特别是昨天一片涨停的氢能源。诚然,现在氢能源的政策诉求非常宏大。但必须也说明的是,这都是中长期展望画饼。就短线而言,并没有看到氢能源有什么技术重大突破的消息。氢能是新能源中,技术应用相对较晚、应用场景相对较少的新型能源,与风能、太阳能等相比成熟度相对较低——而技术突破的传闻,才是决定像这类高科技概念的炒作生命力长短的关键,只靠所谓巨头入场的消息,短线炒氢能源概念的时间恐怕会非常短。
实际上,昨天隆基涨幅还不到5%,正宗的潍柴动力、中材科技也涨幅不大。这意味着,还是游资在主导炒作!所以,对游资动向没有那么敏感的散户,要警惕一冲进去就站岗!
另外,在监管层已提高关注度的情况下,游资还在兴风作浪。顺控发展飙出15连板,再度刷新今年A股最长连板纪录,距离其发行价的10倍(5.86元)已一步之遥!在总龙头带动下,最近连板票太牛了。所以,现在市场也需要高度关注顺控发展何时会关小黑屋?(这应该是必然的),毕竟能挡住它的似乎只有特停了。从历史经验看,2015年昇兴股份在第16板继续加速,但当天尾盘闪崩,走出大阴线从而见顶!所以,今天对顺控等连板妖股们,或许将迎来真正的考验。
另外,“公募一哥”张坤,砸30亿大举增持中炬高新。在今日(4月7日)北上资金重新打开进入通道的情况下,机构似乎已摆出了阵势,要重新从游资手中拿回话语权,总而言之,短线题材结构性机会虽然在爆发,但现在要关注抱团股会否迎来反弹。
但从稍微偏中期的持仓策略上,我们建议继续聚焦平静期的确定性事件,重点布局一季报高弹性品种:一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块,如半导体设备、军工等;二是景气恢复明显的疫情受损板块,如旅游、酒店、航空等。



                           catbg01.gif                  博览视点
catbg02.gif                  



氢能源能否持续涨要打大问号,“K型复苏”中期影响大                 
【研究员】:大双


                                 
【博览财经研报】清明假期后首个交易日(4月6日),A股主要股指窄幅震荡,这并不令人意外,但市场最关心的问题还是成交量能依旧处在进一步的萎缩当中。其中,沪市成交金额刷新5个月新低,较年内最高水平(2月22日成交5993亿元)萎缩逾一半。而不断刷新地量的同时是市场赚钱效应的萎缩。但短线我们依然看不到改变指数震荡格局的外部推动变因。
好在,虽然一方面,核心资产板块在分化。但另一方面,在缺芯涨价、钢价大涨、氢能大佬入局、地缘局势激烈、抱团回勇等催化下,结构性机会仍较为丰富。昨天,船舶、航空等军工相关主题板块,以及氢能源、钢铁、环保、供气供热等碳中和相关主题板块领涨市场。截至收盘,两市个股涨跌比达2853:1194。
需要警惕的是,昨天无论是氢能还是军工,其热度能否持续都要打问号。
另外,在监管层已提高关注度的情况下,游资还在兴风作浪。顺控发展飙出15连板,再度刷新今年A股最长连板纪录,距离其发行价的10倍(5.86元)已一步之遥!在总龙头带动下,最近连板票太牛了,美邦服饰(8板),中电电机(6板),中岩大地、泰坦股份(5板),豫能控股、永茂泰、中化岩土(4板),银星能源、江苏新能、华翔股份、中晶科技(3板)等,晋级率非常高,果然“怕高都是苦命人”。
另外,庄股也集体暴动,尾盘仁东控股、济民制药、朗博科技等突然暴动,连被澄清出狱的徐翔概念股,也集体大涨了。
有大V总结目前的行情是“撑死胆大的,饿死胆小的,郁闷死抱团的”。很多人,7板就知道顺控发展是总龙头了,都在等首阴的买点,结果人家又翻了一倍,尤其最近几板还玩缩量加速,历史上罕见的疯狂。但向来对这类妖股来说,不具备资金和信息优势的散户难道从来都不是只有看戏“羡慕嫉妒恨”的份吗?……看着股吧里别人了妖股羡慕,看着不断连板嫉妒,当终于自己忍不住决定进去赌一把,立马就站岗灰飞烟灭,只剩下恨了……
所以,现在市场也需要高度关注顺控发展何时会关小黑屋?(这应该是必然的),毕竟能挡住它的似乎只有特停了。从历史经验看,2015年昇兴股份在第16板继续加速,但当天尾盘闪崩,走出大阴线从而见顶!所以,今天对顺控等连板妖股们,或许将迎来真正的考验。
另外,“公募一哥”张坤,砸30亿大举增持中炬高新。在今日(4月7日)北上资金重新打开进入通道的情况下,机构似乎已摆出了阵势,要重新从游资手中拿回话语权,总而言之,短线题材结构性机会虽然在爆发,但现在要关注抱团股会否迎来反弹。
但从稍微偏中期的持仓策略上,我们建议继续聚焦平静期的确定性事件,重点布局一季报高弹性品种:一是本轮市场调整后性价比较高的成长板块,如半导体设备、军工等;二是景气恢复明显的疫情受损板块,如旅游、酒店、航空等。
氢能源板块的大涨难以持续
4月6日,氢能源板块强势大涨,厚普股份、富瑞特装领涨,雪人股份、雄韬股份、美锦能源等一批股票涨停。
原因一个是消息面上,光伏巨头携手百亿私募正式入局氢能的消息引爆了市场情绪。西安隆基氢能科技有限公司于2021年3月31日注册成功,隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。
另一个则是有券商跟着进行了疯狂鼓吹。比如,平安证券认为,氢能产业是我国能源战略布局的重要部分,是替代化石能源实现碳中和的重要选择。随着氢能逐步用于汽车、钢铁等行业,氢能的利用量将逐步增长。
1617756075464437.jpg
2020年,在碳中和碳达峰被不断拔高政策地位的背景下,氢能被纳入《能源法》(征求意见稿)。2021年,氢能列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》未来产业布局。
2019年氢燃料电池产业相关投资及规划资金1805 亿元。尽管受到疫情影响,2020年氢能投资金额仍有 1600 亿元,仅有 11%左右的降幅,显示出市场对于氢能产业依旧充满信心。
不仅是资金,各地政府也早已将目光瞄准氢能领域。根据各省份“十四五”期间涉及氢能的规划,目前至少已经有23个省份(包括省份下城市)提出了氢能布局,计划打造氢能产业集群。
1617756090674313.jpg
从供给端来看,我国煤炭资源丰富,通过煤制氢、煤焦炉气制氢等方式,实现对现有煤炭资源的绿色应用,发展潜力大。同时,根据BP《2020世界能源展望》报告显示,2050年绿氢占比将达到47.5%,相较于我国目前电解水制氢占比不足1%,电解水制氢空间广阔。
从需求端看,氢能在工业以及交运等领域运用前景广阔。在工业用途方面,氢在钢铁、水泥、肥料、精炼和石油化工等行业应用广泛。据英国石油公司《2020 世界能源展望》估算,到 2050 年氢在工业行业终端能源消费总量的占比约为 10%,在净零情景中约为 18%。而在交通运输上,氢燃料电池交通工具满足高效能低排放的需求,相较于锂电池与传统发动机,氢燃料电池具有零碳排放、高反应效率、加注时间短、续航里程高的特点,氢燃料电池技术能同时解决燃油机碳排放及污染高、纯电动车续航短及充电时间长的痛点。
从消费端来看,目前氢能主要用于工业领域,预计“十四五”期间交通领域的应用将有重大进展。机构预计,2025年氢燃料电池汽车/加氢站保有量将增加至10万辆/1000座。长期来看,氢能将在大功率储能、分布式发电等领域逐步渗透。
简单说,现在氢能源的政策诉求非常宏大。但必须也说明的是,以上都是中长期展望画饼。就短线而言,并没有看到氢能源有什么技术重大突破的消息。
广汽集团汽车工程研究院电池集成部部长任强表示,氢能中看似不起眼的小件,比如瓶阀等等,在国内找不到合适的或者有一定知名度的供应商,所以他们还是用进口的零部件,成本报价都在上万元的水平,但企业做出一个氢罐的报价也在1万-2万元,严重制约了车辆成本的下降以及推广普及。
佛山仙湖实验室智能氢复合动力车辆技术研究院副院长刘玉新表示,从目前来看,氢能在车辆上的推广存在着障碍,“我们目前开发的燃料电池说是开发出来了,但它是不是能够满足车辆的要求呢?实际整体在匹配过程中,很多的技术性难题都没有解决,比如每升的功率体积非常大,我做应用开发的时候很难。”
中国工程院院士陈学东认为,我们国家这几年全国各地掀起了一股氢能源热潮,主要应用场景是新能源汽车,在长三角、珠三角和京津冀一带形成了很多产业集群,广东以佛山为代表。但是,到2050年氢能源也不可能完全代替其他化石能源,发达国家大概能达到20%就很不错了,我国大概达到10%左右。
还有数据证实,目前国内在存续期、非小微、主营业务涉及氢能的企业,一共不足3500家。同等条件下查询风能企业,则有超过11000家。
也就是说,氢能是新能源中,技术应用相对较晚、应用场景相对较少的新型能源,与风能、太阳能等相比成熟度相对较低——而技术突破的传闻,才是决定像这类高科技概念的炒作生命力长短的关键,只靠所谓巨头入场的消息,短线炒氢能源概念的时间恐怕会非常短。
实际上,昨天隆基涨幅还不到5%,正宗的潍柴动力、中材科技也涨幅不大。这意味着,还是游资在主导炒作!所以,对游资动向没有那么敏感的散户,要警惕一冲进去就站岗!
任泽平提出经济“K形复苏”,股市恐怕也会如此
辞任1500万年薪恒大研究院院长后,任泽平回归资本市场首场宏观策略报告会昨日下午举行。作为有超越大霄之势的财经圈新网红炸子鸡,任博士依然发挥了大嘴放卫星和喜欢造词的风格,有些表述预计资本圈会非常关注。总结来看,大概有以下几点:
对于经济大势,任泽平表示这一轮经济复苏我们面临一个很重要的新现象“K形复苏”。以前经济复苏U形复苏、V形复苏,这次为什么叫K形复苏?原来U形复苏在经济复苏的背景下大部分人的近况是改善的,收入改善、就业改善。K形复苏,一部分人改善,一部分人变差了,虽然经济是复苏的,股市、房市都在涨,但是大部分人的情况变差。为什么出现K形复苏?全球对货币的过度依赖,全球的经济也好,全球的宏观政策也好,已经走到十字路口了。
他还认为,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。
他认为,未来最好的投资机会就在中国,我们正站在新周期的起点上。过去十年我们找到中国问题的症结,因为前期的调整,我们具备了非常强大的执行力,这些年跟过去完全不一样,整个动员能力。这是我们处的环境背景。
个人看法是,作为从体制内跳出来的网红,任博虽然有些表态屁股坐大太正,但是对“K型复苏”的定性还是比较认同的。
自2020年的疫情以来,无论从富豪榜单,还是从社会平均就业率和薪水走势看,我们的贫富分化、社会分化、国际分化都在变得非常剧烈。少部分人、少部门行业(互联网、医药、新能源等富豪们上市公司行业龙头等),受益于疫情财富大爆炸,但大部分普通人的情况确实在变差,在股市层面更是如此,核心资产的持有者们大赚,而大部分股民则在抱团牛市中煎熬,持股市值跌到熊市。
而这种情况不一定能随着经济恢复常态化就能扭转过来——股市同样如此,在机构化大势下,白酒、新能源、医药和各种茅20龙头的抱团结束后,不过是转向下一个种类的核心资产继续抱团罢了,大多数股民恐怕依然难以享受到股市的结构盛宴。




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

销售微信,其他勿扰

( 公安备案号 14010802080054 工信部备案: 晋ICP备16001374号-1 )     

GMT+8, 2024-3-29 17:07 , Processed in 0.132104 second(s), 8 queries , File On.

快速回复 返回顶部 返回列表