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贵金属、汽车一体化、TOP电池

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发表于 2022-9-22 08:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数低位震荡,能源股再度大涨

1、9月21日,三大指数低位震荡,沪指全天探底回升,3100点失而复得,创业板指稍显弱势,盘中一度跌近2%。

大盘:截止收盘沪指跌0.17%,深成指跌0.67%,创业板指跌1.49%。

航运板块全天强势,招商南油、中远海能、长航凤凰等涨停。

此外创投、黄金、汽车等板块纷纷走强。

方向:能源股再次活跃,但依靠事件催化的板块,一定要提前占好坑,启动再跟随,容易被动挨打。指数短期压力消化充分之后,赛道股会有超跌反弹,可以重点关注汽车一体化、光伏TOP电池等细分方向。

事件:据新浪财经消息,9月19日,中国人民银行党委委员、副行长范一飞在“第二届长三角数字金融产业创新周开幕式暨苏州市金融支持产业创新集群发展大会”上表示,将适时推动深圳、苏州、雄安、成都四地的数字人民币试点范围扩大至全省。

在政策持续推动下,我国数字人民币试点范围不断扩大,从最初的“4+1”扩展到“10+1”,再到如今15个省市的23个地区。在此背景下,体验数字人民币的用户大幅增长,交易场景持续增加。截至5月末,所有试点地区支持数字人民币支付的商户门店数量已超过450万个。

在参与地区逐步扩大的同时,数字人民币的应用场景也在逐步增加。B端,目前已经有多家银行上线了包括消费贷款放款、供应链金融、公积金缴纳、光伏结算等相关场景的应用;C端,多地政府及企业在疫情之下开始采用数字人民币红包的形式拉动消费,年内发放金额已经超过3亿元。

落脚到A股市场,随着数字人民币试点场景逐步扩大,加上国内正大力支持数字经济,相关产业链有望显著受益。可以关注三大主线:1、银行IT系统改造和升级;2、支付终端升级需求增加;3、加密应用需求提升。

观点:等待市场止跌企稳

2.关注创业板前期密集成交区附近的支撑

题材方向:贵金属、汽车一体化、TOP电池


2022年9月21日,两市共48只个股成功封涨停,较上个交易日减少18家。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.17%,创业板指下跌1.49%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
航运招商南油
601975
运价上行9月20日,BDI指数涨11.33%,报1729点。BDI指数自今年6月以来持续下行,9月以来的反弹态势主要因为台风天气导致运价回升。在欧盟和俄罗斯“能源脱钩”的背景下,干散货运及油运仍有较强支撑。111.6 248.9
长航凤凰
000520
11.5 37.8
中远海能
600026
114.5 545.3
光伏宝馨科技
002514
技术突破隆基绿能再创P型晶硅电池效率最高纪录。国内将迎来传统光伏装机旺季,预计2022年光伏装机需求景气度持续超预期,光伏设备龙头有望显著受益。15.5 67.4
皇氏集团
002329
16.5 39.7
建投能源
000600
11.9 54.6
联得装备
300545
12.0 23.6
锂电池鞍重股份
002667
锂价创新高皮尔巴拉举行了年内第六次锂精矿拍卖,成交价6988美元/吨,环比上涨近10%再创新高。随着今年正极材料产能投产及消费旺季及成本支撑,短期锂精矿价格大概率将再创新高;长期来看供需仍然维持紧平衡。11.7 63.2
维科技术
600152
16.9 60.2
华控赛格
000068
11.0 39.5
天然气光正眼科
002524
能源危机欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格在周二收涨超9%。外盘气价上涨或带动我国燃气价格上行,上游气源标的有望持续享受提价带来的盈利弹性。12.5 35.2
胜通能源
001331
14.8 13.7
德龙汇能
000593
14.2 32.4
房地产栖霞建设
600533
地产政策近期多地纷纷尝试“带押过户”模式,有效简化了二手房交易流程、降低了交易成本、增强了二手房市场活力,资金的安全性也有提高。政策会促进市民购买二手房及在该城市扎根落户,并进一步促进房地产市场良性循环,房地产服务企业有望凭借这一模式加速走出困境。13.7 49.1
中迪投资
000609
10.6 18.4
中天金融
000540
12.4 114.4
市北高新
600604
12.7 76.3




catbg01.gif 题材前瞻
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光伏回收提上日程,百亿市场空间广阔

光伏

9月20日,工业和信息化部电子信息司司长乔跃山在“新时代工业和信息化发展”系列主题第九场新闻发布会上公开表示,要加快修订完善光伏标准体系,推进光伏组件回收利用、碳足迹核查等公共服务平台建设。目前光伏产业链原材料价格的暴涨,不利于一个产业的大规模发展。这种背景下,我们通过光伏太阳能电池板的回收利用来替代上游的硅材料,能够扩大光伏产业上游原材料的供应,从而降低成本。据机构预计,到2035年全球光伏组件回收产业总价值将达到120亿美元。

光伏回收提上日程,百亿市场空间广阔

公司是国内废物处理资质最齐全的环保经营企业之一,持续深耕工业和市政废物的资源化利用与无害化处理业务,并成功切入稀贵金属回收利用细分领域,并配套开展水治理、环境工程、环境检测等业务,为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务。公司的主要产品包括工业废物资源化利用、工业废物处理处置、稀贵金属回收利用、市政废物处理处置、再生能源利用、环境工程及服务、电子废弃物拆解、贸易。

风险提示:轮胎领域监管政策落地进度不及预期;硅废料提纯项目落地速度不及预期;公司订单增速不及预期。





价值掘金




新元科技(300472):光伏“退役潮”将至,本土硅料回收龙头迎增长

概念

关注区间

名称

机构

新元科技

光伏

首批动力电池已经进入退役潮,随着动力电池装机量持续走高,未来锂电池回收处置需求有望逐年提升

20220922

002101

方正证券《汽车行业深度:一体化压铸势在必行,市场空间前景可期-220914》

国盛证券《广东鸿图-002101-压铸业务盈利改善,一体化进展顺利-220823》一文中维持“买入”评级

青岛啤酒

啤酒

产量环比提速增长,包材价格持续下行,我们认为主要得益于需求修复+旺季+全国多地历史性高温天气。展望22H2,预计啤酒板块利润端延续较高弹性

20220920

300454

民生证券《计算机行业周报:数据安全向全行业演绎-220821》

华西证券《深信服-300454-深度解析:把握盈利向上起点-220915》一文中维持“买入”评级

力源科技

核电

核电审批加速,其核心逻辑是在新型电力系统下的基荷负载缺位,我国核电建设有望在十四五中后期迎来快速发展。

20220916

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




疫情影响减弱+行业格局优化+旺季将至,物流板块有望超预期!

对于8月快递业表现,国信证券姜明等在《物流行业8月快递数据点评:快递需求具有韧性,价格竞争整体可控-220920》中从几个方向进行分析:

3月中下旬全国爆发疫情,对线上消费和快递经营造成负面影响,随着6月上海全市解封、全面复工复产,行业需求增长进入恢复进程,但由于8月国内疫情反复,8月快递行业业务量同比增速有所回落,为+4.9%(7月份为+8.0%)。

价上看:竞争整体可控,单价环比小幅提升

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8月快递行业集中度依然保持较高水平。

从公司层面看,业务量增速进一步分化,申通维持高增长,公司单价总体稳定。

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展望后市,申万宏源认为,短期看,快递进入传统旺季,行业格局改善下终端提价向总部传导有望更顺利,快递公司下半年利润存在超预期可能。

2、未来资本市场视角会从份额转向结构与盈利,行业估值体系有望迎来整体抬升。即:价格战不再具备基础得到进一步的认可—>价格实现一定程度的修复—>产能、效率优化带动的成本端下降—>结构加速升级优化带来的票均收入提升—>价格、成本共同作用下的盈利水平持续提升。

2、韵达股份产业逻辑与公司节奏共振,短期困境已过、向上动力明确。预计Q4公司单票净利有望达到0.15元以上,即有望实现10亿+利润。

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深度调研




工业机器人增长动力强劲 本土产业链将受益于国产替代

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

黄金价格与实际利率负相关,美债实际收益率变动成为影响黄金价格的主要因素。近年来上游能源品新增产能释放下滑或成为未来压制能源产量增速的重要因素,全球供应链受阻问题难以快速解决,通胀或持续压制实际利率。美联储将美国全年经济增长预期中值进一步调降至 2.8%,同时将全年 PCE 由 2.6%上调至 4.3%,经济增速与通胀预期同步大幅反向调整一定程度上反映了美国经济全年的滞胀压力。美国经济增速全年或面临进一步放缓风险叠加全球通胀率或仍居高不下,美联储加息或难以对实际利率产生显著影响,美债实际收益率或长期维持低位,金价预计将维持较高水平。

黄金实物持仓ETF在2019年上升401吨至2906吨,2020年M1-M2已经达到3033吨的历史新高(近5%),以美元计价的资产规模也是破了2012年9月的高位(当时金价1750左右);2020年共+877.1吨至3761.1吨。亚洲黄金实物ETF维持明显增长态势,包括中国的3只实物持仓ETF基金分别成为全亚洲第一,第三和第五大黄金基金全球ETF黄金,累计黄金持仓超过65吨。

(1)聚焦黄金主业,业务结构持续优化(德邦证券李骥《聚焦黄金主业,量价齐升开启成长空间》2022-5-30)

(2)黄金产量加速释放(德邦证券李骥《聚焦黄金主业,量价齐升开启成长空间》2022-5-30)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

未来5年,中国是全球工业机器人密度增长的主要驱动力。IFR数据显示,2015年中国工业机器人密度为49台/万人,2020年增至246台/万人,并且在《“十四五”机器人产业发展规划》中提出,2025年工业机器人密度将增长至450台/万人以上。

当下,国产机器人已经具备从产业链各个环节跟外资直接竞争的实力。同时,本轮疫情是国产进口替代的重要窗口期。工业机器人 “四大”总部和重要工厂均在上海,疫情对其产能和出货造成了较大的影响。国产工业机器人具备本土产业链优势,能够迅速调整应对,补上部分缺口,迎来进口替代的重要窗口期

巨轮智能的主要业务为轮胎专用制造设备的研发、生产和销售。主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备。公司是国家工业机器人规范企业、广东省机器人骨干企业之一;公司自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了五金、厨卫、3C、建材、智能家具、汽车、医疗、航天、新能源、运动器材等多个行业的验证与应用,可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业。

全球疫情波动、技术迭代升级、下游拓展不及预期的风险。


【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

政策频出治理“大吨小标”违规现象,存量超标轻卡淘汰释放运力需求。2019 年5月工信部启动轻型货车“大吨小标”专项治理工作,2020年国务院在《全国安全生产专项整治三年行动计划》进一步明确 2022 年要基本消除“大吨小标”问题。强制性标准 GB38900-2020《机动车安全技术检验项目和方法》于 2021 年 1 月 1 日正式实施。新国标规定“大吨小标”车辆后续将无法通过年检,存量超标轻卡将持续淘汰,释放运力需求。

5月中下旬以来,面对行业遇到的困难,党中央、国务院高度重视,政府主管部门统筹协调,加快促进企业复工复产,国务院常务会议连续通过了一系列促进消费、稳定增长的举措,其中购置税减半政策更是极大的激发了市场活力,有效缓解了因疫情带来的危机。

(1)代工造车新势力(东吴证券黄细里《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-2-18)

(2)轻卡市占率保持行业前列(东吴证券黄细里《商乘并举,合作与自研齐推进》2022-2-18)

【风险提示】

疫情控制进展低于预期;芯片/电池等关键零部件供应链不稳定风险等。





热点聚焦




大涨31.3%!两因素支撑航运景气度,Q4还有重磅催化

1、据新浪财经,9月20日,波罗的海干散货运费指数(BDI)上涨176点或11.3%,报收1,729点,这也是2022年8月3日以来的最高点。

2、据美国汽车新闻网,当地时间9月19日,特斯拉向欧洲车主发送电子邮件,警告其超级充电站的充电价格将再次大幅上涨。在这封邮件中,特斯拉将价格上涨归咎于欧洲能源价格的上涨。据该媒体核对显示,充电价格平均每千瓦时上涨0.12欧元。

3、据财联社消息,澳大利亚皮尔巴拉矿业公司9月20日举行了年内第六次锂辉石精矿拍卖。最终成交价为离岸价6988美元/吨,考虑汇率变动后,价格环比大涨14.3%。对应的碳酸锂含税成本约51万元/吨,再次刷新历史纪录。

4、“消失”三个多月后,20日晚间19点,李佳琦在淘宝复播,截至20时30分,李佳琦直播间粉丝量达6445.6万,共计3727.5万观看,点赞量达1.17亿。

1、据新浪财经消息,9月19日,中国人民银行党委委员、副行长范一飞在“第二届长三角数字金融产业创新周开幕式暨苏州市金融支持产业创新集群发展大会”上表示,将适时推动深圳、苏州、雄安、成都四地的数字人民币试点范围扩大至全省。

点评:若将这四个地区的试点范围扩大至全省,或意味着数字人民币试点的又一次扩围和升级。随着试点地区的不断深化和应用场景的不断增加,数字人民币产业链投资价值广阔,尤其是在三大主线:1、银行IT系统改造和升级;2、支付终端升级需求增加;3、加密应用需求提升。





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