热点狙击
周四主题精选
近日，由国土资源部中国地质调查局组织、广州海洋地质调查局牵头编制的《粤港澳大湾区自然资源与环境图集》（以下简称《图集》）正式印刷。此前有消息称，6月底《粤港澳大湾区城市群发展规划》已于上报国家相关部门，种种迹象表明粤港澳大湾区规划落地已进入倒计时阶段。沉寂月余的粤港澳大湾区主题投资有望卷土重来。粤港澳大湾区是重要的滨海经济形态，是世界一流滨海城市的显著标志。3月5日，粤港澳大湾区首次写入政府工作报告，成为三地跨制度的国家发展战略。7月1日，在习近平总书记的见证下，香港、澳门、国家发改委、广东省人民政府共同签署《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》，政策一脉相承，凸显了国家对于粤港澳大湾区发展的重视。而此次《图集》的印制，有望更好地服务国家发展战略，推进大湾区建设。 据悉，《图集》围绕大湾区主体功能区规划、优化“9+2”城市群国土空间布局、海洋经济发展、资源配置、重大工程建设、环境保护和减灾防灾等，提出了五方面科学发展建议。
【集成电路】集成电路国产化进程继续 关注绩优行业龙头
点评：在国产化发展浪潮下，集成电路产业链相关上市公司值得关注。结合近期中报披露等的因素，建议关注细分行业绩优龙头。
苹果公司8月2日公布2017财年第三财季业绩。财报显示，苹果公司第三财季净营收为454.08亿美元，高于去年同期，且同比增速创七个季度以来新高，净利润为87.17亿美元，比去年同期大幅增长12%。受此提振，苹果股价在盘后交易中大涨超6%至159.25美元，刷新历史新高。
【物联网】阿里云与无锡共建世界级物联网示范项目
点评：“飞凤平台”计划于今年9月10日前，面向鸿山物联网小镇核心区，搭建物联网基础平台测试版本及20个试点应用项目，并于12月31日前正式建成交付。未来三年，“飞凤平台”将拓展容纳500-1000个城市治理领域的物联网应用，并计划将逐步于扩展到无锡全市、江苏全省。此外，“飞凤平台”将纳入阿里集团物联网生态圈整体战略，并成为其参与河北雄安新区新型智慧城市规划建设的先行试验，将对全球物联网技术运用于智慧城市建设产生明显的先导和示范作用。
据中国饲料信息网监测，8月2日，山东烟台地区商品代肉鸡苗价格较前一日上涨0.1元/羽，达到3.2-3.8元/羽，较7月同期上涨近2.2元/羽，涨幅近200%。烟台作为全国最大肉种鸡供应地，鸡苗价格上涨带动江苏、河北、河南等省鸡苗涨价。此轮上涨一方面是由于毛鸡价格近期大涨刺激养殖户补栏积极性，鸡苗需求大增。另一方面，肉鸡行业持续亏损导致产能淘汰加速，在产父母代和后备父母代存栏量持续下降，鸡苗供给收缩。
【土壤治理】五部委部署土壤污染状况详查 土壤治理力度有望加码
点评：业内人士表示，《土壤污染防治法（草案）》已公开征求意见，预期2018年出台。这是继“土十条”出台后土壤污染防治领域的又一重磅政策，也是我国国家层面制定的第一部土壤污染防治领域的单行法。草案的出台为土壤环境监管及治理提供必要的法律依据，将促进土壤治理市场有序健康发展。随着后续相关配套政策措施的出台和落实，土壤治理市场空间有望加速打开，机构预期“十三五”期间土壤修复行业市场空间将接近1700亿。
据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。
盘中主要热点题材
2、雄安：青龙管业、太空板业、京汉股份、森特股份
锂辉石：西藏矿业、雅化集团
石墨电极：方大炭素
针状焦：云煤能源
PVC：英力特
板块跟踪：资源股回落，雄安闻机起舞
【今日热点操作】减仓医药。
大盘冲高回落收长上影的阴线，站上3300点大关完成创新高的任务后即回落。早盘保险和两桶油大跌一度拖累大盘，而后资源股崛起又让指数回升，而午后券商急拉后盘面就开始出现跳水迹象。带头回落的是资源股尤其是有色和煤炭，可谓涨也资源跌也资源，有色板块指数回落3个多点，回落5个点以上的个股更是一大批，这就是涨到高位后追涨的风险。资源股回落，雄安概念则又趁机崛起，它与其他题材历来就是跷跷板，高位股风险释放后资金又转向低位题材寻求突破。不过创业板的跷跷板效应并未出来，人家高位股回落后本与它没什么事而它却跟随一路走低，幽兰行天下认为，估计是早盘资源股崛起之前几个指标股拉起创业板指脉冲一把后的效果不明显从而让游资放弃了抵抗，主要还是权重不给力，尾盘还是有些个股在跃跃欲试。
注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
去产能将成为新常态！下半年钢铁股还能飞？
方正钢铁近期发表观点坚定看好并强烈推荐钢铁股，以系列专题报告的形式推荐该行业。
1）供给侧改革背景下，钢铁行业去产能是否继续？
3）资产负债率能否持续下降？
根据国务院和发改委要求，未来通过环保、安全、能耗、信贷等手段去淘汰限制落后产能将成为新常态，尤其环保要求将越来越严格，这些都将不断去除落后低效产能同时限制产量的释放。
钢铁行业资产负债规模高达4万亿以上，接近70%的资产负债率也位于工业行业中最高，因此未来在国家政策大力支持和行业盈利持续改善下，行业的资产负债率将会持续降低。
首先，供给侧改革以来，钢铁产业行政化去产能2亿吨以上。通过强有力行政手段2016年去除粗钢产能6500万吨以上，2017年至今去除粗钢产能近5000万吨。同时今年6月30之前，高达1.2亿吨以上的非法地条钢产能也已全部取缔。
2016年初至今行政化手段去除粗钢产能合计达到2.35亿吨，占总产能的近20%。产能的大量出清使得产能利用率得到了很大提高，根据目前生产状况，我们预计2017年行业产能利用率将提高至78%。
其次，环保、安全、能耗、质量等监管趋严下产量释放不断受阻，供给受限，目前产量水平基本已是最大限度，向上的弹性空间有限。
再次，行业集中度有所提高，行业优质龙头将最受益。钢铁行业供给侧改革使得生产落后、规模较小的产能逐渐被通过行政化和市场化的手段淘汰， 环保、能耗、质量等方面的严格限制同样也是利好大型钢企，利空小型民营钢企，随着大型企业的不断兼并重组，产业集中度也将不断提高，强强联合，强者恒强的竞争格局正在逐渐形成，行业中的大型优质标的将不断受益。
按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。
国家统计局数据显示，2017年5月，中国工业机器人产量为10057(台/套)，同比增速达47%；今年前五个月，工业机器人产量累计达44360(台/套)，同比增长50.4%。2016年，中国工业机器人产量达7.24万台，同比增长34.3%，远高于14%的世界平均增速。
我国机器人产业有望受益于人工智能技术的发展从而实现产品升级。人口红利到期，劳动力成本上升也将推动机器换人。国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。
长城证券指出，中国制造业面临较为严峻的转型升级压力，未来中国制造将向价值链的更高端产品延伸，机器人行业有望成为引导国内制造业整体升级的排头兵。
双环传动：旗下RV减速器产品，已完成14个型号定型定标，并进行小批量制造。
万讯自控：参股了丹麦SCApe公司，并与Scape共同出资在中国境内设立合资公司，开拓国内机器人应用市场，将专注在机器视觉识别方向。丹麦Scape公司是机器视觉行业领先的自动控制软件开发公司，专业开发生产基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人解决方案。
8月2日，在第十一届中国新能源国际高峰论坛低碳减排论坛上，国电集团安全生产部处长关维竹公开表示，国电集团和神华集团的合并方案已上报国务院，新集团名称暂定为国家能源投资集团。
国电集团则是中国“五大发电集团”（华能、大唐、华电、国电、中电投）之一，其为综合性电力集团，以发电为主，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，业务还涉及煤炭、发电设施、新能源、交通等。
此前，有业内人士表示，国电集团和神华集团已成立了筹备组进行合并事宜，国电集团现任董事长乔保平和神华集团现任总经理凌文任组长，并有很大可能出任新公司的一、二把手。
电力行业目前的市场主体太多，发展雷同，资源配置不合理，影响整个行业的效率和效益，这是显而易见的。业内认为，神华国电的重组完成后，不管是煤电企业重组还是电企之间的重组，下半年都讲加速。
按照国资委的设想，未来央企将主要分为实体产业集团、投资公司和运营公司三类，目前，已经有八家国有资本投资公司和两家国有资本运营公司试点。
煤电联动概念股
西山煤电：兴能发电是公司煤电产业链上的重要一环，是目前国内最大的燃用洗中煤坑口电厂，是国家发改委等六部委确定的循环经济首批试点企业。本次受让将进一步理顺产权关系，把兴能发电打造成山西一流发电企业。
郑州煤电：公司拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井，可采储量10，674万吨。此外，公司拥有火力发电厂一座，即东风电厂，是资源综合利用的坑口电厂。
发表于 2017-8-3 08:23:17
