大智慧策略投资终端破解版大智慧专业版机构版365破解版

每日A股参考2019.11.1

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发表于 2019-11-1 09:09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

大智慧策略投资终端破解版》周四(10月31日),沪深两市小幅高开,随后一路震荡走低,沪指下探半年线支撑,最终收跌0.35%。创业板跌破5日均线,收盘下跌0.76%。盘面上看,医药、白酒等消费白马股逆势反弹,市场防御情绪浓厚。近期活跃的区块链、数字货币、养殖等板块大幅回调。两市成交量再度萎缩。

整体来看,市场延续近期的疲弱走势,指数重心再度下移。目前沪指在半年线附近支撑有效,预计短期调整风险可控。相较于主板而言,创业板走势更为稳健,下方多条均线提供安全边际。不过指数积弱已久,若无重大外力提振,存量博弈格局难以打破。避险情绪下,预计近期指数总体仍将延续弱势震荡走势。

消息面,10月官方制造业PMI降至49.3,低于市场预期和前值的49.8,连续第六个月处在荣枯线下方,表明经济下行压力依旧较大。这在一定程度上触发了市场的谨慎情绪。四季度政策层面稳增长的迫切性再度提升。展望后市,宏观政策大概率延续稳增长基调。货币政策层面,10月31日凌晨美联储宣布今年以来的第三次降息,这进一步拓宽了中国央行的货币政策空间。但受制于国内通胀升温,短期国内降息的可能性较小。后续政策面看点更多在财政政策以及结构性改革。可密切留意重磅会议窗口决策层对市场预期的引导。

总之,指数缩量回调,两市避险情绪浓厚。不过各大指数技术支撑有效,短期调整风险可控。预计短期市场继续维持弱势震荡。宏观下行压力下,密切关注后续稳增长政策落地对市场情绪的提振。策略上,把握大金融、基建、创投、养殖。




display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fimages.bolanjr.com%2Fbolanadmin%2Ffront%2Fassets%2Fimages%2Fcatbg01.gif 每日复盘
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周五情报精选

【新闻联播】


●国务院总理签署国务院令 公布修订后的《中华人民共和国食品安全法实施条例》

●5G商用服务31日正式启动


商务部声明:中美目前磋商顺利,本周五将再次通话

●央行:截至三季末境外机构和个人持有境内股票、债券资产规模创历史新高

●9月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差1753亿元

●证监会:成都燃气等5家公司首发成功过会


1、美联储如期降息  暗示年内将按兵不动

2、白酒公司前三季净利增速放缓  行业迎来分化

3、运营商公布套餐资费  5G商用正式开启

4、国内最大LNG项目获批  天然气消费催化产业建设

个股情报

新股:暂无


可转债上市:暂无


民德电子:参股公司AI驾驶应用亮相华为开发者大会

高德红外:自主研制的装备广泛配备各军兵种

定增&重组


北新建材:拟收购禹王防水等8家公司

广电电气:拟3.5亿元收购CJV与EJV各60%股权

业绩与分红


蓝英装备:控股股东及其一致行动人拟减持不超6%股份

东方金钰:股东兴龙实业将被动减持不超3%股份

天翔环境:股东拟减持不超2%股份

华荣股份:三股东拟合计减持不超1.95%公司股份

泰晶科技:控股股东与两高管拟合计减持不超6.56%股份

惠发食品:股东北京弘富拟减持不超3%股份

【盘面要点回顾】

2、生物疫苗、天然气、物流电商等板块领涨,数字货币、养鸡、猪肉、知识产权、区块链等板块跌幅靠前。题材表现明显降温,区 块链概念股大幅下挫,个股跌多涨少,成交量持平。

【今日头条回顾】

点评:

究其原因,可能受两方面影响:一是受假期因素影响,10月工作日有所减少,对当月制造业PMI有所拖累;另一方面,基建投资反弹力度不大,影响制造业企业生产意愿。

展望后市,政策基调重回稳增长,其中明确深挖内需潜力,预计后续政策主线仍在供给侧,可能不会出现大规模需求侧刺激政策,但是部分结构性政策仍将持续发力,如深挖国内需求,着力扩内需促消费,以及继续推进实体经济融资成本下行等等。

【复盘总结】

1.区块链集体退潮打击短线市场情绪

3.等待消息面靴子落地

2019年10月31日,两市共23只个股成功封涨停(含ST),较上个交易日减少11只。三大指数全天高开低走,沪指收跌0.35%,创业板指收跌0.76%。以下为部分精选涨停个股分析:

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价值掘金




LNG价格猛涨,概念股逆势活跃!

天然气

受上游气源竞拍价格上涨影响,31日全国LNG出厂价格暴涨,出现近年来单日最大涨幅。年初以来决策层明确表态、方向性政策频出,国家天然气管网公司年内成立的概率较大,非常规气开采企业及拥有气源优势的城市燃气公司有望率先受益。

消费旺季到来,行业涨价驱动板块持续活跃。

公司是以城市燃气供应为主,包括CNG汽车加气、居民生活用气、工商业客户用气,覆盖城市燃气供应管网建设和供热服务,以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务,并为客户量身订制燃气供应解决方案的城市燃气综合服务商。

风险提示:下游需求不及预期。


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1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




医药股逆势走强,基金三季报透露加仓方向!

光大证券认为,医药细分板块行情分化持续,业绩成长确定性和可持续性是关注重点。当前时点重点把握业绩确定性强的高景气细分赛道中的优质公司,CRO、药店、医疗服务、消费属性等景气度较高的细分行业龙头业绩持续性和确定性仍存在优势。

(1)三季度基金医药持仓再提升,硬核资产受追捧(国盛证券《医药生物行业周报:2019Q3机构医药持仓360度全面解析,继续推荐3+X主线》-20191027)

从重仓股情况来看,重仓股持有基金数量增幅最大的前五分别为恒瑞医药、药明康德、金域医学、健帆生物、华兰生物。降幅最大的前五分别为片仔癀、云南白药、普利制药、沃森生物、新和成。在整体估值性价比凸显的情况下,配置医药股的基金更倾向于业绩稳定性强的头部企业,医药服务、药房、 医疗器械等受医药政策影响小的板块继续受到追捧,部分业绩稳定的细分领域龙头标的也受到较多关注。

(2)医药行情的分化,把握业绩确定性(光大证券《医药生物行业跨市场周报:Q3公募基金配置医药占比再提升,资金继续“抱团”龙头》-20191027)

从市场层面来看,医药细分板块行情分化持续,业绩成长确定性和可持续性是关注重点。当前时点重点把握业绩确定性强的高景气细分赛道中的优质公司,CRO、药店、医疗服务、消费属性等景气度较高的细分行业龙头业绩持续性和确定性仍存在优势。

1)创新:科创板正式推出,创新为战略投资方向。重点推荐:恒瑞医药、科伦药业、药明康德、泰格医药;

3)器械:受益分级诊疗扩容和产品技术迭代升级持续快速增长。重点推荐:迈瑞医疗、鱼跃医疗、南微医学、万孚生物、迈克生物。

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。




深度调研




全球CRO行业领军者,多业务线并进助力三季报超预期增长!

战略方向:药明康德是全球公认的具备新药研发实力的领先开放式、全方位、一体化的医药研发服务能力与技术平台。药明康德作为新药研发服务的提供商,其主营业务为小分子化药的发现、研发及生产的全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务;此外,药明康德还在境外提供医疗器械检测及境外精准医疗研发生产服务。药明康德的服务范围覆盖从概念产生到商业化生产的整个流程,是全球为数不多的“一体化、端到端”新药研发服务平台之一,能够满足不断扩大且多元化的全球客户需求。药明康德客户涵盖跨国制药企业、生物技术公司、初创公司、虚拟公司以及学者和非营利研究机构等。2018年,药明康德通过全球 27个营运基地和分支机构,为来自全球 30 多个国家的超过 3,500家客户提供服务。

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(1)各板块业务动力十足,龙头价值持续体现(东兴证券)

(2)研发投入增长赋能内生动力不断提升,“一体化、端到端”平台强化公司的服务优势(国海证券)

核心逻辑(国泰君安证券):公司是全球医药研发和生产外包行业龙头,提供极具竞争力的一体化端到端服务。主营业务正形成飞轮效应,未来竞争优势有望进一步强化。预测公司2019-2021年EPS1.41/1.83/2.37元,参考行业可比公司估值,给予目标价100.7元,对应2020年PE55X,首次覆盖,给予“增持”评级。




热点聚焦




10月制造业PMI回落,但高端制造业加速扩张

1、据国家统计局,10月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.3,低于市场预期和前值的49.8,这是该指数连续第六个月处在荣枯线下方。

※政策风向

评估会议提出,要办好“坚持和完善社会主义基本经济制度,推动经济高质量发展”等14件大事市场影响层面,三大行业或受到支撑:1)科技行业。会议提出完善科技创新体制机制,以支撑高水平、高质量的社会主义经济发展模式。2)医疗、民生行业。会议提出必须健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等方面国家基本公共服务制度体系。3)环保行业。会议提出要实行最严格的生态环境保护制度,全面建立资源高效利用制度,健全生态保护和修复制度,严明生态环境保护责任制度。

评估:业内人士推测,预计2020年底5G千元机将上市,届时5G终端将进入快速普及期。值得一提的是,虽然5G正式商用已经开始,但相关建设不会止步,甚至还会加码。因为现在各地所推的网络,基本上都是非独立组网的5G应用。而手机要真正体现5G性能,还得依靠独立组建的5G网络。预计2020年我国能够正式大规模投入独立组网的5G网络,以5G为代表的新基建浪潮正在来临,无线设备、光通信设备、PCB、光纤光缆、光器件天线等主要建设环节将充分受益

评估:工业机器人产业的健康发展是我国制造业升级的关键抓手,政策研究制定面向2035年的机器人产业发展规划,将对我国机器人产业发展形成强大推力。产业层面来看,人口红利减少与机器人成本下降是驱动我国机器人产业发展的两大关键因素。具体到A股上,我国机器人产业链中国产品牌与海外品牌同台竞争仍将是未来的主要格局,其中掌握运动控制核心技术的本体龙头以及优质的下游集成企业,有望在进口替代的过程中,占据更多的市场份额


1、周四,沪指走低下探半年线支撑位,市场缺乏热点板块。

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以上评估仅为信息参考,不作为投资依据。市场有风险,投资需谨慎!




机密爆料




两市机构资金合计净流出231.50亿元

其中,机构重点增持:食品饮料(2.82亿)、家电行业(1.14亿)、交运物流(1575万);

个股方面,10月31日机构净流入前五的股票分别为:伊利股份(4.85亿)、药明康德(2.62亿)、米奥兰特(1.54亿)、浪潮信息(1.46亿)、美的集团(1.44亿);

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据博览财经大行研报平台统计,近一周2457只股被机构给予买入评级,其中171股被给予明确上涨上升空间。其中苏交科目标涨幅最大,预计目标价14.4元,涨幅70.62%;凯文教育紧随其后,预计目标价11.75元,涨幅70.04%。

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投资日历




11月1日投资日历

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