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两融投资参考2019.11.6

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发表于 2019-11-6 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

多空系数小幅回升,当前数值为-0.0244,两融余额小幅增加,两市合计9708.46亿元,较前一交易日增加17.64亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5553.02亿元,较前一交易日增加11.79亿元;深交所融资融券余额报4155.44亿元,较前一交易日增加5.84亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日增加2.15%至446.78亿元,较前周同期减少6.72%;融资净买入额净流入,数值为15.78亿元;融券卖出量为1.41亿股。

001979 招商蛇口 多空系数连续9日为正,央行续作MLF利率小幅下调,促实体经济融资成本下行。




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3000点得而复失,量能仍是掣肘!                 
                                  周二(11月5日),沪深两市小幅高开后维持弱势震荡,随后以银行、保险、券商为首的金融股全线反弹,三大指数震荡走高,沪指盘中一度收复3000点。午盘指数震荡回落,沪指收涨0.54%,创业板收涨0.79%。板块上看,无线耳机、养殖、金融股等涨幅居前,上海自贸、光刻胶、环保等板块跌幅居前。
整体来看,市场延续震荡修复走势。沪指日线三连阳,指数重心显著上移,且多期均线开始拐头向上。创业板下方均线呈多头排列,中短期趋势向好。从技术指标来看,指数短期仍有上行空间。不过两市成交量并未显著放大,且指数上涨主要靠金融权重带动,存量博弈格局下,金融股后市能否持续发力还需进一步观察。目前情况下,预计市场总体维持缓修复格局。
消息面,11月5日,央行进行一年期4000亿元MLF续做,利率从3.3%下调至3.25%。本次MLF利率的超预期下调,显示了央行逆周期操作的积极性。事实上,目前货币政策面临两难:一方面CPI持续上行,制约货币政策宽松节奏;另一方面,经济企稳根基仍不牢固,决策层仍需加大逆周期调控力度。央行此举意味着,在国内经济下行压力以及全球降息潮愈演愈烈的背景下,结构性通胀不会成为货币政策的根本制约。对A股市场来说,央行此举在一定程度上缓解了市场对货币宽松节奏的担忧,利好A股整体尤其是成长风格的估值提升。
总之,金融股是引领市场反弹的主力,后市金融权重的持续发力需要两市成交量的持续放大。在目前的存量博弈格局下,预计短期市场继续维持缓修复节奏。低估值与业绩确定性方向将是结构轮动焦点。策略上,把握大金融、医药、家电、基建、养殖、环保。


                                 
                                           两融看市
                 



多空系数小幅回升 两融整体余额继续增加                 
                                 
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多空系数小幅回升,当前数值为-0.0244,两融余额小幅增加,两市合计9708.46亿元,较前一交易日增加17.64亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5553.02亿元,较前一交易日增加11.79亿元;深交所融资融券余额报4155.44亿元,较前一交易日增加5.84亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日增加2.15%至446.78亿元,较前周同期减少6.72%;融资净买入额净流入,数值为15.78亿元;融券卖出量为1.41亿股。



                                 
                                           两融点将
                 



招商蛇口:央行续作MLF且利率小幅下调 货币宽松格局不变                 
                                 
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双融揭秘:001979 招商蛇口 多空系数连续9日为正,央行续作MLF利率小幅下调,促实体经济融资成本下行。

消息触发:11月5日,央行进行4000亿元MLF续做,为一年期,利率从3.3%下调至3.25%,当日MLF到期规模为4035亿元人民币。 本次MLF利率的超预期下调,显示了央行逆周期操作的积极性。11月CPI仍面临继续上行风险,制约了货币政策宽松节奏;另一方面,经济企稳根基仍不牢固,尽管财新PMI持续回暖,但官方制造业却在枯荣线下持续走低,决策层仍需加大逆周期调节操作稳增长。央行本次操作可以看出,尽管10月份经历了MLF维持不变、LPR未调整、TMLF未操作等等,但在国内经济下行压力以及全球降息潮愈演愈烈的背景下,结构性通胀不会成为货币政策的根本制约。决策层“稳增长”基调升温,逆周期调节力度仍将加码,预计更加注重财政政策和货币政策的协同效应,进一步促进实体经济融资成本下行。从中长期来看,美联储重启QE所带来的新一轮宽松潮,中长期利好A股整体尤其是成长风格的估值提升。



                                 
                                           今日股事
                 



进博会奏响开放最强音  “一带一路”提速                 
                                 
1、进博会奏响开放最强音  “一带一路”提速
据新华社,第二届中国国际进口博览会11月5日在上海开幕,最高决策层出席开幕式,宣布中国持续推进更高水平对外开放5方面措施:第一,继续扩大市场开放;第二,继续完善开放格局;第三,继续优化营商环境;第四,继续深化多双边合作;第五,继续推进“一带一路”。
“一带一路” 是承载我国对外开放、团结世界各族人民共享繁荣的战略支点,也是推动世界经济包容增长的现实需要。从国内的政策推进情况来看,“一带一路”概念自2013年提出至今获得了管理层的高度重视,2019年政府工作报告中5次提及一带一路建设,相关政策持续发力。
落脚到A股市场,在扩大对外开放和深化多双边合作的背景下,“一带一路”战略稳步推进,相关政策持续发力,重大项目密集上马。中长期来看,建筑、建材、机械、交运等上市公司海外订单有望迎来持续上涨,高铁、核电、特高压等项目的出海有望提速。
相关上市公司:中国铁建(601186)、北部湾港(000582)

2、特斯拉加码充电桩  量产在即产业链受益
据搜狐网,特斯拉在上海尚嘉中心的超级充电站被点亮,这标志着特斯拉在中国大陆第2000个超级充电桩正式落地上海。
从产业层面来看,特斯拉上海工厂量产后,将给国内产业链带来明显增长空间。机构预测,以国产Moedl 3 的配置及售价,有望在国内B级豪华轿车市场占据20%以上的份额,将直接带动相关配套零部件厂商订单的大幅增长。
落脚到A股市场上,由于特斯拉上海工厂主要负责特斯拉动力电池生产及整车组装业务,对于锂电设备需求将形成明显拉动。同时受益特斯拉国产化带来的需求增长,相关国产零部件厂商将率先受益。最后,燃油车禁售是大势所趋,充电基础设施补短板有望提速。
相关上市公司:亿纬锂能(300014)、寒锐钴业(300618)

3、央行续作MLF利率小幅下调  货币维持宽松
据央行官网,11月5日,央行进行4000亿元MLF续做,为一年期,利率从3.3%下调至3.25%,当日MLF到期规模为4035亿元人民币。
本次MLF利率的超预期下调,显示了央行逆周期操作的积极性。展望后市,决策层“稳增长”基调升温,逆周期调节力度仍将加码,预计更加注重财政政策和货币政策的协同效应,进一步促进实体经济融资成本下行。
具体到A股上,此前市场对于货币政策的预期有所反复,对市场情绪仍存在一定打压。不过从中长期来看,美联储重启QE所带来的新一轮宽松潮,中长期利好A股整体尤其是成长风格的估值提升。
相关上市公司:徐工机械(000425)、泰格医药(300347)

4、苹果发布无线耳机  消费电子再添千亿市场
据新浪网,近日苹果在官网上线全新的AirPods Pro,国内售价1999元。随着新款AirPods Pro推出,目前苹果该系列共有三款产品,分别是AirPods、AirPods 2以及支持主动降噪的AirPods Pro。
此次苹果发布全新TWS耳机,有望掀起耳机厂家的更新换代潮,加速TWS耳机对传统有线耳机的替代。由于下游的整机组装环节更加复杂,对厂商的要求较高,成为TWS产业中产值增长最快的环节,2021年TWS行业ODM及组装制造产值将达到1240亿元。
落脚到A股市场,到2020年,预计全球TWS耳机市场出货量将达到1.29亿台,年均复合增长率高达67%。而较高的行业集中度叠加快速增长的市场空间,有望催化TWS耳机生产企业业绩爆发。
相关上市公司:立讯精密(002475)、漫步者(002351)


                                 
                                           操作建议
                 



周三两融操作建议                 
                                 
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注:请注意仓位及风险控制,超过止损线请及时平仓。




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