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两融参考3.9

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发表于 2020-3-9 09:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
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多空系数小幅回升,当前数值为-0.0105,两融余额小幅减少,两市合计11270.54亿元,较前一交易日减少50.72亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报6021.58亿元,较前一交易日减少49.12亿元;深交所融资融券余额报5248.95亿元,较前一交易日减少1.6亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日减少26.04%至952.31亿元,较前周同期减少8.05%;融资净买入额净流出,数值为42.45亿;融券卖出量为1.91亿股。

300253 卫宁健康 多空系数连续3日为正,深化医保制度改革意见发布,众多细分领域均将受益。




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指数修复格局不变,风格或趋于均衡!                 
                                  上周市场的风险偏好修复和情绪,明显好于预期。风险偏好降低冲击最大的创业板止跌反弹,一定程度兜住了市场的整体情绪。而主板创出本轮反弹新高,说明市场情绪与资金在场内继续有效轮转。良好的流动性环境、宽松的监管环境以及持续发力的政策对冲环境,是支持这轮行情和风险偏好的核心因素,其他因素可能会对行情产生冲击但从市场表现来看,更多只是干扰。
不过创业板内在的强弱已经出现了很大变化,可能使得创业板的整固和调整还会延续,至少在时间上会延续。当前外围疫情依旧处于扩散当中,全球经济预期的下行以及外围股市可能存在的调整风险,依旧是当前高位创业板需要消化的短期矛盾。因此,创业板依然还需要整固。
在创业板表现减弱之后,主板的偏好正在得到不断提升,市场由此引发了对于风格切换的关注与思考。但是市场风格要完成切换,除了政策和偏好的基础之外,还必须得到增量资金的配合,特别是资金规模的匹配。从2014~2015行情当中回顾,可以发现主板风格行情中,整个市场交投放大的规模都在7000~10000亿的水平。因此从增量资金的规模上来看,要撬动一个全面的主板风格行情还略显吃力,因此面对主板风险偏好的提升,更多的是市场风格的一种再平衡而非风格切换。积极挖掘补涨和政策聚焦的策略可行,但激进的放大相关品种的持续性与弹性可能还是会犯错,对此一定要特别注意。
总之,市场修复的政策、流动性、监管环境依旧友好,市场调整过后的修复力度也好于预期,预计仍会支撑本轮行情的运行基础。但外围以及市场内在风险偏好的强弱变化,创业板的整固还需一些市场,主板有望继续延续风格再平衡。策略上把握券商、环保、基建(水泥、园林)、汽车、5G等方向。


                                 
                                           两融看市
                 



融资买入额净流出 两融整体余额小幅减少                 
                                 
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多空系数小幅回升,当前数值为-0.0105,两融余额小幅减少,两市合计11270.54亿元,较前一交易日减少50.72亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报6021.58亿元,较前一交易日减少49.12亿元;深交所融资融券余额报5248.95亿元,较前一交易日减少1.6亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日减少26.04%至952.31亿元,较前周同期减少8.05%;融资净买入额净流出,数值为42.45亿;融券卖出量为1.91亿股。



                                 
                                           两融点将
                 



卫宁健康:深化医保制度改革意见发布 行业新一轮变革开启                 
                                 
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双融揭秘:300253 卫宁健康 多空系数连续3日为正,深化医保制度改革意见发布,众多细分领域均将受益。

3月5日,中共中央、国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》(以下简称《意见》),《意见》就深化医疗保障制度改革在完善公平适度的待遇保障机制、及安全稳健可持续的筹资运行机制、建立管用高效的医保支付机制等八大方面提出明确发展目标。作为医保改革的纲领性文件,《意见》明确了未来5-10年的改革发展目标,有望推动医药行业新一轮变革。整体来看,《意见》强调高起点推进标准化和信息化建设,支持“互联网+医疗”等新服务模式发展。本次疫情充分暴露了国内医药和医疗信息化方面的短板,预计未来决策层将加大医疗信息化的投入力度。《意见》提出协同推进医药服务供给侧改革,促进优质仿制药替代。此举将进一步推动仿制药行业的优胜劣汰。未来医药行业由仿制药向创新药转型升级是大势所趋。《意见》将开启医药行业新一轮变革,众多细分领域均将受益。其中医疗信息化建设加速推进,利好医疗IT服务商。一致性评价利好头部仿制药企业。同时,创新药企长期受益于行业升级大趋势。



                                 
                                           今日股事
                 



疫情拖累前两月外贸增速,内需重要性不断提升                 
                                  1、疫情拖累前两月外贸增速,内需重要性不断提升
据中国海关总署,以美元计价1-2月出口同比下降17.2%,低于市场预期-14%,为2019年2月以来的最低;进口同比下降4%,高于市场预期-15%。
因春节淡季叠加新冠肺炎疫情冲击,我国1-2月进出口同比增速双双下滑,其中出口超预期大幅降至去年2月来最低,进口则因民生消费、防控物资等强大内需的支撑跌幅较小。
落脚到A股市场,在内需加码的预期下,基建投资推进可能提速,叠加建筑建材估值较低,有一定的投资机会。
相关上市公司:上峰水泥(000672)、中国铁建(601186)

2、证监会下调券商投保基金缴纳比例,中低类券商显著受益
据证监会官网消息,3月6日,证监会发布《关于降低证券公司2019年度及2020年度证券投资者保护基金缴纳比例的公告》,对证券公司缴纳证券投资者保护基金的比例进行调整,A类、B类、C类、D类证券公司,分别按照其营业收入的0.5%、0.6%、0.7%、0.7%的比例缴纳2019年度证券投资者保护基金,2020年度证券投资者保护基金的缴纳比例参照执行。
证券投资者保护基金是证券公司风险处置长效机制的主要举措。2007年1月1日起,证券公司按其营收的0.5%-5%缴纳证券投资者保护基金。而随着证券行业运行逐步规范。近年来投保基金缴纳比例呈逐步下调趋势。证监会上次下调投保基金比例在2013年。
具体到A股上,无风险利率预期下移叠加资本市场改革,行业景气度有望持续向好。短期券商股在活跃的市场行情下仍有持续上涨的空间;中长期来看政策层面利好券商业务创新和存量业务转型,券商ROE有望持续提升。
相关上市公司:方正证券(601901)、东方财富(300059)

3、海外疫情风险扩散,口罩需求有望持续
据新华社,世界卫生组织总干事谭德塞3月2日表示,目前中国新冠肺炎病例数持续下降,但中国境外新冠肺炎疫情状况不容乐观。韩国、意大利、伊朗和日本最令人担忧。世卫组织已派团队抵达伊朗,支持当地开展防疫措施。目前世卫组织驻伊朗办事处有一名员工确诊,症状轻微。
从需求端来看,随着海外疫情发展,海外口罩需求将急速上升,目前疫情严重国家口罩紧缺。其中,意大利部分药局的口罩厂商已无库存,100枚口罩售价高达100欧元;德国药店口罩10日内涨价24倍,约售60欧元/盒;韩国新冠肺炎疫情严重的大邱市和庆尚北道1人限购口罩30个;日本于21日宣布逐步恢复从中国市场进口口罩。
落脚到A股市场,受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求,相关受益概念也值得留意。
相关上市公司:赢合科技(300457)、信捷电气(603416)

4、增材制造领航计划发布,3D产业发展有望提速
据新浪财经消息,日前国家标准化管理委员会、工信部、科技部、教育部等六部门联合印发《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》,提出到2022年,立足国情、对接国际的增材制造新型标准体系基本建立。
增材制造又称3D打印,被誉为能够引领产业变革的颠覆性技术之一,在个性化定制、复杂结构部件制备等方面具有显著优势。近年来世界工业发达国家纷纷将增材制造作为新的发展增长点,我国作为制造业大国,近年来增材制造市场呈现快速增长趋势。此次领航领航行动计划的发布,将进一步加快增材制造产业发展,预计后期配套政策将逐渐出台。
落脚到A股市场,上游材料占整个3D产业市场规模的比重约27%左右,目前国内低端材料充足,高端材料短缺,相关上市公司主要包括宏昌电子、亚太科技、银邦股份等;中游设备是是3D打印产业中产值最大的环节,约占整个行业总产值的40%-50%,相关上市公司主要包括铂力特、中航重机、海源复材、光韵达、苏大维格等。
相关上市公司:铂力特(688333)、海源复材(002529)


                                 
                                           操作建议
                 



周一两融操作建议                 
                                 
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注:请注意仓位及风险控制,超过止损线请及时平仓。





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