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首席证券内参3.13

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发表于 2020-3-13 09:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧大数据投资家终端和谐版全推行情破解版】《9国熔断、A股抗跌?不如直说“你以前太虚”……》:转眼间,说好的“春季行情”就切换成了“2015年的样子”……
不知道今日还有没有人继续鼓噪“A股的独立行情”,当然,如果你非得说“A股抗跌(坑爹?)”也算是“独立行情”;
那么,笔者也只有喃喃一句“因为体虚,此前10年A股就没好好涨过,如今本就被按在地板上‘反复摩擦’”,想跌也多大“发展空间”……
隔夜,全球股市集体遭遇“黑色星期四”,美股二次熔断,道指暴跌近2400点,美股史上最长牛市,正在以最快速度“崩溃”:与此同时,欧股收盘下跌11%创下史上最大单日跌幅;
而现在看来,《按老特的搞法,道指真要再跌10000点》
面对美国政客们“漠不关心、漫不经心”的疫情防控能力,美股选择了最真实的情绪表达——暴跌、熔断、再暴跌!
毕竟,只有股市的“暴力”,才是老特“唯一听得懂的语言”……
老巴说美股跌到其GDP的80%,就可以抄底;按照目前美股市值约40万亿,GDP20万亿来计算,道指得再跌10000点!
衡量市场恐慌程度的Cboe波动率指数(VIX)周四暴涨超过41%达到76.04点,创2008年金融危机以来新高。
据不完全统计,当天发生熔断的股市包括:泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼、加拿大、美国、巴西、墨西哥,……一天时间内,多达9个国家股市经历熔断。
那么,何时才能结束暴跌?
摩根大通策略师确定了市场见底的三个条件:类似衰退的资产定价、投资者持仓出现投降式抛售,以及病毒得到遏制的迹象。
只有这样,投资者才能预测经济增速和盈利预期下调何时才会终结。
但按照欧美这轮应对疫情的“骚操作”来看,还早着呢!
投资人要么“卧倒装死”,要么“清仓离场”,等待暴风雨过后,再来全球市场的断壁残垣当中翻检“不太烂的苹果”……



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9国熔断、A股抗跌?不如直说“你以前太虚”……
【研究员】:田文
编者按:转眼间,说好的“春季行情”就切换成了“2015年的样子”…… 隔夜,全球股市集体遭遇“黑色星期四”,美股二次熔断,道指暴跌2400点,与此同时,欧股收盘下跌11%创下史上最大单日跌幅; 衡量市场恐慌程度的Cboe波动率指数(VIX)周四暴涨超过41%达到76.04点,创2008年金融危机以来新高。 据不完全统计,当天发生熔断的股市包括:泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼、加拿大、美国、巴西、墨西哥,……一天时间内,多达9个国家股市经历熔断。 那么,何时才能结束暴跌? 摩根大通策略师表示,当基本面显示出改善迹象时市场才会企稳,目前而言这意味着冠状病毒感染率有所下降。 在当前环境下,根本原因是公共卫生危机,而不是杠杆或盈利能力危机,因此,疫情必须先达到高峰,然后美国和欧洲的COVID-19感染率放缓才行。 他确定了市场见底的三个条件:类似衰退的资产定价、投资者持仓出现投降式抛售,以及病毒得到遏制的迹象。 只有这样,投资者才能预测经济增速和盈利预期下调何时才会终结。 但按照欧美这轮应对疫情的“骚操作”来看,还早着呢! 投资人要么“卧倒装死”,要么“清仓离场”,等待暴风雨过后,再来全球市场的断壁残垣当中翻检“不太烂的苹果”……

【博览财经分析】转眼间,说好的“春季行情”就切换成了“2015年的样子”……
不知道今日还有没有人继续鼓噪“A股的独立行情”,当然,如果你非得说“A股抗跌(坑爹?)”也算是“独立行情”;
那么,笔者也只有喃喃一句“因为体虚,此前10年A股就没好好涨过,如今本就被按在地板上‘反复摩擦’”,想跌也多大“发展空间”……
要么“卧倒装死”,要么“清仓离场”
隔夜,全球股市集体遭遇“黑色星期四”,美股二次熔断,道指暴跌2400点,与此同时,欧股收盘下跌11%创下史上最大单日跌幅;
衡量市场恐慌程度的Cboe波动率指数(VIX)周四暴涨超过41%达到76.04点,创2008年金融危机以来新高。
据不完全统计,当天发生熔断的股市包括:泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼、加拿大、美国、巴西、墨西哥,……一天时间内,多达9个国家股市经历熔断
那么,何时才能结束暴跌?
摩根大通策略师表示,当基本面显示出改善迹象时市场才会企稳,目前而言这意味着冠状病毒感染率有所下降。
在当前环境下,根本原因是公共卫生危机,而不是杠杆或盈利能力危机,因此,疫情必须先达到高峰,然后美国和欧洲的COVID-19感染率放缓才行。
他确定了市场见底的三个条件:类似衰退的资产定价、投资者持仓出现投降式抛售,以及病毒得到遏制的迹象
只有这样,投资者才能预测经济增速和盈利预期下调何时才会终结。
但按照欧美这轮应对疫情的“骚操作”来看,还早着呢!
投资人要么“卧倒装死”,要么“清仓离场”,等待暴风雨过后,再来全球市场的断壁残垣当中翻检“不太烂的苹果”……
9国熔断,14个股市进入“熊市”
就在美股本周内“二次熔断”,跌幅创1987年股灾以来之最,而就在三大股指跌幅超过9%的同时,MSCI所有国家指数也已经进入熊市。
盘中,纽约联储紧急出手救市,美联储,将从12日开始将其隔夜融资业务扩大至超过5000亿美元之后,主要平均股得到短暂喘息。
美联储说,此后还将在13日提供更多回购操作,总额将达1万亿美元(相当于7万亿人民币)。美联储同时还扩大了其准备金购买的证券类型。
但这一切似乎都已经“太晚”了……
博览财经注意到,MSCI所有国家世界指数一度下跌1.9%,创下自2019年1月以来的最低水平
据统计,全球14个股票市场已经进入“技术性熊市”
巴西股市在三天内第三次触发了熔断机制。巴西股指大跌15%,触发今日第二级熔断。
泰国SET指数一度下跌10%,触发交易暂停,这是2008年10月以来的最大跌幅。
印尼股市跌幅超过5%,触发了停盘机制。
印度股市跌入熊市。
韩国股市大跌触发交易限制,为2011年以来首次。
菲律宾股指也因跌超10%而暂停交易,并触发熔断机制。
欧洲股市也是全线暴跌,欧洲斯托克600下跌11.24%报收295.72点,创下史上最大单日跌幅。
德国DAX 30指数下跌11.99%,报收于9187.57点跌破1万点关口;
英国富时100指数下跌9.90%,报收于5294.71点;
法国CAC 40指数下跌12.25%,报收于4045.67点。
与此同时,意大利富时MIB指数也下跌15.11%,报收于15220.22点。
亚太股市周四全线下跌。日经225指数下跌4.41%。澳大利亚ASX200指数收盘下跌7.36%……
甚至,股市暴跌促使交易商卖出黄金筹措资金,黄金期货连续三日走低击穿1600美元关口。
同样,受特朗普发布欧洲旅行禁令引发市场有关全球经济增长和能源需求前景的担忧情绪,原油期货大幅重挫:WTI期货价格报收31.50美元跌幅4.5%;布伦特原油期货价格报33.22美元跌幅7.2%,与1月份触及的高位相比,WTI油价和布伦特油价均已惨遭腰斩;
WTI原油期货本周累计跌超25%,预计将创下自2008年12月以来的最大单月跌幅。
……
欧洲股市跌幅如此之大,跟当地疫情扩散严重有关。
世界卫生组织周三宣布,席卷全球的冠状病毒引发的病毒性肺炎是一种大流行病。现在,在全球114个国家和地区中,目前全球确诊病例已超12万,逾4,300人死亡。
3月13日,世界卫生组织12日公布的最新数据显示,截至欧洲中部时间12日10时(北京时间12日17时),中国以外新冠肺炎确诊病例较前一日增加6703例,达到44067例;中国以外死亡病例较前一日增加310例,达到1440例。全球范围内,新冠肺炎确诊病例较前一日增加6729例,达到125048例;死亡病例较前一日增加321例,达到4613例。
国外疫情很像早期的WH。
据彭博社报道,加拿大总理特鲁多正在自我隔离,其妻子索菲·葛瑞格里·特鲁多出现了类似流感的症状,正进行新冠病毒检测。
法新社最新消息,意大利新增2651例新冠肺炎确诊病例,累计确诊15113例,新增死亡病例189例,累计死亡1016例。
据央视新闻,截至当地时间12日20时,西班牙全国确诊3004例新冠肺炎患者,死亡84例。其中马德里大区最为严重,达到1388例,死亡38例。
德国疾病防控机构数据,截至当地时间12日15时,德国新冠肺炎确诊病例从前一日的1567例上升至2369例。
法国卫生部通报,截至当天,法国累计确诊新冠肺炎病例2876例,较前一天增长595例,总计死亡病例61例。
3月12日,英国新增新冠肺炎感染者134人,总确诊人数达590人。这是英国自发现病例以来的单日最大增幅。
总结
为了“ZZ正确”,最后还是给点信心吧(当然,如果你愿意相信的话)——
与外围市场遭受重挫相比,周四A股三大股指2%左右的回落,则表现较为抗跌。业内人士一致认为,A股具有的五大优势,将成全球“避险港”。
其一,制度方面,兴业证券王德伦表示,从本次公共卫生事件处理方式来看,中国所展现出的制度优势、采取的正确措施,将逐步被全球投资者所认可,逐步体现出我们的制度优势。
其二,趋势方面,多数分析人士表示,美股已是强弩之末,从中期看,美股超长牛市已经终结,而A股依然出来底部区间。
其三,估值方面,目前,美股处于估值的历史高位,A股则处于历史的中等水平。
其四,油价下跌,对美国影响大于中国。低油价对中国经济发展形成了利好,业内人士普遍认为,中国作为全球最大的石油净买国,国际油价大幅下跌,一方面会降低国内经济运行的成本,另一方面也会减小国内输入型通胀压力,为央行进一步宽松打开了空间。
其五,资金方面,近年来,长线资金以及外资不断入市,给市场带来较强的支撑。
对于后续市场走势,银河证券认为,海外疫情不容乐观,在外围股市面临下跌调整压力情况下,短期A股市场可能震荡调整。建议积极把握近期国际市场震荡回调带来的中长期建仓机遇。中国疫情有效控制有序复工,石油价格下跌降低通胀风险,叠加美联储降息,流动性充裕,未来调控政策预计持续发力,经过全球市场震荡调整,中国股市上涨空间依然较大。
兴业证券也认为,本轮全球资金从发达市场转向新兴市场配置过程中,全球最好的资产在中国,中国最好的资产在股市。金融海啸十年以来,全球资产配置美国,美国经济、美元、美股、美债高位震荡,全球进入“负利率”时代,全球资本面临再配置。
……
场面上的话,就这些,笔者还是强调此前说的“保证绝对收益,别以身犯险”……




一周两次!按老特的搞法,道指真要再跌10000点
【研究员】:田文
编者按:美股史上最长牛市,正在以最快速度“崩溃”:隔夜美股,出现了一周内两次熔断的全线血崩,道指跌近2400点创33年最大日跌幅……面对美国政客们“漠不关心、漫不经心”的疫情防控能力,美股选择了最真实的情绪表达——暴跌、熔断、再暴跌! 毕竟,只有股市的“暴力”,才是老特“唯一听得懂的语言”…… 老巴说美股跌到其GDP的80%,就可以抄底; 按照目前美股市值约40万亿,GDP20万亿来计算,道指得再跌10000点! 怎么样,有点恐怖吧? 但现实比你的想象还“夸张”,华尔街的表演比好莱坞还要“逼真”! 虽然笔者最开始“难以相信”,但看了3月以来美国政治精英们一连串“甩锅外人”,“要选票、不要人命”的骚操作,俺也是“不得不服、不得不信”了…… 3月13日,特朗普突发欧洲旅行禁令及欧央行按兵不动令市场感到震惊失望,美股早盘周内第二次,史上第三次触发熔断机制! 虽然午后纽约联储推出超过1亿美元救市计划令股市回升但尾盘再度下挫,截止收盘,美国三大股指再度重挫超过9! 道指创史上最大单日点数跌幅及1987年美股“黑色星期一”以来史上第二大单日跌幅,标普500指数11个板块全线大跌。

博览财经研报】美股史上最长牛市,正在以最快速度“崩溃”:隔夜美股,出现了一周内两次熔断的全线血崩,道指跌近2400点创33年最大日跌幅……
面对美国政客们“漠不关心、漫不经心”的疫情防控能力,美股选择了最真实的情绪表达——暴跌、熔断、再暴跌!
毕竟,只有股市的“暴力”,才是老特“唯一听得懂的语言”……
老巴说美股跌到其GDP的80%,就可以抄底;
按照目前美股市值约40万亿,GDP20万亿来计算,道指得再跌10000点
怎么样,有点恐怖吧?
现实比你的想象还“夸张”,华尔街的表演比好莱坞还要“逼真”
虽然笔者最开始“难以相信”,但看了3月以来美国政治精英们一连串“甩锅外人”,“要选票、不要人命”的骚操作,俺也是“不得不服、不得不信”了……
3月13日,特朗普突发欧洲旅行禁令及欧央行按兵不动令市场感到震惊失望,美股早盘周内第二次,史上第三次触发熔断机制
虽然午后纽约联储推出超过1亿美元救市计划令股市回升但尾盘再度下挫,截止收盘,美国三大股指再度重挫超过9!
道指创史上最大单日点数跌幅及1987年美股“黑色星期一”以来史上第二大单日跌幅,标普500指数11个板块全线大跌。
其中能源板块领跌,跌幅超过12%……
美国的投资人这次是“真的怕了”
美股前一日的“暴跌”,是老特再次“不靠谱”所致——
此前他信誓旦旦“要出台重大举措”,结果他的讲话,通篇只在谈“如何救金融”(毕竟美股牛市、迭创新高,可是体现老特“政治正确”最佳的宣传机器),却根本不涉及当前美国民众,尤其是投资人关系的“美国如何高效应对疫情”
其实每个投资人也是“挺天真”的,老特前天才说“去年流感死了37000,如今才刚死30个人”(言下之意是你怕啥?);
但很显然,美国的投资人(其实也是一大票“选民”)这次是“真的怕了”
虽然许多美国政客口口声声“不怕”,但“身体(股市疯狂的抛售)出卖了他们”;
尤其难得一见的是,刚刚还在为“通俄门、通乌门、罢免老特”,打得不可开交的国会两党,却已最快速度、压倒性的通过了“紧急拨款80亿美元”,以支持加快检测与疫苗研发。
一个招呼都不打!
而13日的暴跌,则是老特再次“不靠谱”所致——突袭欧洲盟国,禁止美欧之间的航班,而且事前跟这些“欧洲朋友”一个招呼都不打
特朗普周三在电视讲话中表示,他计划在未来30天内禁止从欧洲某些地区到美国的旅行,新规定将于当地时间周五午夜开始生效。
这些措施将影响26个申根区免签证国家。英国和爱尔兰不受限制,接受过病毒检测的美国公民也不受限制。
博览财经认为,老特如此“大面积”的中断美欧之间的“联系”,恐怕要引发“商务活动的骤然中断”,而且由于是老特的“突袭”(就连美国国务院也说“事前毫不知情”),各国、各大跨国公司都毫无准备
要知道,欧美之间的经济与民间往来是美国经济当中“最紧密、涉及金额巨大”的一块,如今“被突然中断”,对市场预期的冲击可想而知
又是一波“想当然的‘骚操作’”……
或许老特自己也觉得这样下去不行,于是乎也给了点(自以为)“实在”的东西——
特朗普同时宣布,向受影响企业提供500亿美元低息贷款的计划,并建议将4月15日的报税截止日期先后推延。
同时特朗普政府正在考虑的其他选项包括削减工资税和扩大工人保护范围,以帮助应对冠状病毒持续蔓延带来的不利经济影响。
政治正确的“绞索”越勒越紧
但特朗普宣布的这些举措对投资者而言还不够具体,他们期待的是更强有力、足以遏制冠状病毒可能导致的经济增长放缓的财政应对措施
但很遗憾,这个“真没有”(至少在颟顸的华盛顿政治精英们感受到疫情的“切肤之痛”之前,估计是拿不出什么“让市场安心”的防控举措的)。
毕竟,类似《纽约时报》等“意识形态怪物”至今还在做着“民主自由”的春秋大梦,完全不懂何为“疫情防控”,而恰恰是这些“封建道德”,成了约束美国防控疫情的“绞索”——
上述美国国会通过的那个80亿美元的法案究竟是啥内容呢?
主要内容除了支持药企扩大核酸检测试剂的生产,另外就是拨款支持药企紧急开发新冠病毒的特效药与疫苗
但这个方案怎么看也是远水解不了近渴。一个新药开发时间周期至少10年起,至于疫苗最乐观的估计也要一年
9600万人感染、480万人住院,190万人ICU,48万人死亡……
如果一年内放任病毒在美国传播会有什么结果
美国医学学会专家,布拉斯加大学医学中心教授James Lawler用数学模型做了一个预测。
美国将有9600万人感染新冠病毒,480万人住院190万人要上ICU48万人死亡
对比一下2019年美国流感的数据:3550万人感染,49万人住院,4.9万人上ICU,3.4万人死亡。
……
而美国选民和华尔街的资本都清楚——新冠病毒肺炎传染人数真达到美国流感的数量规模,美国能否提供480万人住院的床位?能否给190万人上ICU
如果医疗资源因为恐慌被挤兑崩溃,未来死亡人数很可能大大超过预测的数字……
所以,美股选择了最真实的情绪表达——暴跌、熔断、再暴跌!
毕竟,只有股市的“暴力”,才是老特“唯一听得懂的语言”……



焦点透视




海外疫情告急 多家企业驰援海外(附名单)
【研究员】:乔峰
尽管中国疫情防控进入尾声,但海外疫情却在重复着“昨天的故事”。博览研究员注意到,随着海外疫情的不断蔓延,诸多国家已经开始像中国讨教疫情防控经验,并且从中国大量进口口罩、防护服等防护物质,以及试剂盒、温度计、监护仪等医疗器械。而多家上市公司已经在互动平台上表示,海外市场需求迅猛增加,势必会提振这些上市公司经营业绩。从互动平台上统计,有九安医疗、宝莱特、奥佳华、华大基因、三夫户外、科华生物等。

博览财经研报】尽管中国疫情防控进入尾声,但海外疫情却在重复着“昨天的故事”。博览研究员注意到,随着海外疫情的不断蔓延,诸多国家已经开始像中国讨教疫情防控经验,并且从中国大量进口口罩、防护服等防护物质,以及试剂盒、温度计、监护仪等医疗器械。而多家上市公司已经在互动平台上表示,海外市场需求迅猛增加,势必会提振这些上市公司经营业绩。从互动平台上统计,有九安医疗、宝莱特、奥佳华、华大基因、三夫户外、科华生物等。
海外疫情不断蔓延
意大利一天新增2313例,大有复制湖北疫情的架势。其实,意大利和湖北的疫情有着较高的相似性,人口数量相近,均在6千万左右。意大利现在的新增数量和累计数量,与湖北37天前的数据也高度相似。从某种程度上说,现在的意大利就像37天前的湖北。
面对近乎失控的疫情,意大利政府通过外交途径向中国政府寻求帮助,为了彰显大国的责任与担当,也是人道主义考虑,外交部长王毅一个字“帮”!
3月12,东航派出一架全新A350飞机专程护送中国红十字会赴意大利抗疫专家组9名医疗专家和31吨医疗物资(包含ICU病房设备、医疗防护用品、抗病毒药剂等)从上海直飞罗马。
除了意大利,中东地区的伊朗、巴基斯坦、伊拉克,北美的美国、东亚的韩国、日本等,都成了燎原之势。
美国24个州及首都华盛顿均已宣布进入紧急状态;
特朗普宣布美欧停航30天;
世卫组织宣布新冠肺炎为全球性流行病……
医疗物资十分紧缺
随着疫情在全球蔓延,世界各国的一线医疗物资十分紧缺,即便是美国也没有解决这个问题的能力。下面看个段子,仅供娱乐:
川普:3M,赶紧生产口罩为国效力!
3M:我的工厂在中国,原材料也得靠中国!
川普看向霍尼韦尔:老大在中国,现在靠你了!
霍尼韦尔:小弟我的工厂也在中国!
川普大怒:都给我把工厂搬回来!
3M、霍尼韦尔:啥?啥?啥?听不见!
物资紧缺不是哪一个国家遇到的问题,而是都有可能遇到,即使在中国,疫情初期也是面临着物资紧缺的问题,但好在中国人民上下一心、众志成城,靠一双勤劳的双手自给自足,而别的国家就不一定办得到了。
3月6日,美国政府对27家美国企业总计100多项进口中国的医疗相关产品进行了关税豁免,被豁免的100多种医疗物资中包括口罩、一次性医用手套、消毒湿纸巾、样本采集器皿等。
当天下午,工信部副部长王江平在新闻发布会上表示,通过发挥我国制造业的优势,大幅度的提高了医疗物资的生产能力,满足了因疫情突发而呈现的爆发式需求。
并且,在德国、俄罗斯、印度、韩国等国宣布禁止在疫情期间出口口罩、医用手套等医疗物资的情况下,中国始终未发布出口禁令。
中国商务部明确指出,口罩等属于自由贸易产品,中国政府未设置任何贸易管制措施,企业可以按照市场化原则开展相关贸易。
中企接到大量订单
中国企业陆续接到了大量出口订单,包括口罩、试剂盒、温度计、监护仪等,其中多家上市公司收到了海外订单或询单,部分上市公司已经或正在申请出口资质,部分上市公司的产品已经获得欧盟的CE认证。
3月3日,成都科技局透露,其支持的迈克生物新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)获得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》后,已收到来自伊朗等国家的海外订单。
3月10日,三夫户外在互动平台上透露,其一次性平面口罩初期日产约15万只,KN95口罩初期日产约10万只,后期随机器设备增加产能将逐步提升,相关出口资质在申请受理中。
3月10日,奥佳华在互动平台上表示:该公司生产线有过滤净化口罩、KN95口罩及一次性口罩生产线,目前都在加快扩线中,除了满足国内市场,下一步重点是海外市场。口罩、消毒包、额温枪、净化器等防疫产品已陆续接受海外订单安排生产与出口。
3月10日,三诺生物晚间公告,公司产品新型冠状病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)已向欧盟主管当局提交CE产品通知,具备欧盟市场准入条件。
3月10日,华大基因在互动平台上透露,近日其新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒产品已经完成欧盟CE认证,获得欧盟自由销售证书,具备欧盟市场的准入条件,有利于其拓展国际市场。
3月11日,科华生物在互动平台上表示,其自主研发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒已经向各地疾控医疗终端持续供货,相关产品海外市场认证工作已经启动,将及时向投资者披露认证结果。
3月11日,九安医疗在互动平台上透露,其一直收到来自国外多地的询单,将在保障国内公共卫生防疫需求的前提下,争取在4月份开始向国外出口额温计等相关医疗器械产品,在考虑原材料及人工成本上涨的情况下合理定价,尽快向国际市场供货。
3月11日,宝莱特在互动平台上表示,该公司最近陆续接到来自疫情国家的订单,其中意大利一个订单就超过1000台高端监护仪。公司表示,一直在关注和准备海外市场的生产和销售,目前也接到包括意大利等在内的不少海外市场订单,产能可以满足,也在陆续出货中。
A股上市公司英科医疗生产的丁腈手套医疗级在关税免除的名单中。英科医疗称,此消息有利于增强公司产品的出口竞争力,有利于进一步增加公司的盈利能力。
此外,据证券日报3月11日报道,迈瑞医疗表示,日前意大利政府紧急向迈瑞医疗采购了首批近万台抗疫设备,其中主要为监护仪等产品,而该公司将根据情况分批有序交付。
海外疫情的蔓延有利于中国企业的产品走出国门,一方面有利于提升产品知名度,让世界认可中国的产品,另一方面也有利于提升企业的经营业绩,逻辑上是毋庸置疑的。但也需要提示一点风险:第一、部分口罩概念、医药概念阶段涨幅已经很大,存在高位风险。第二、最终能否给相关公司带来效益,也需要观察,毕竟影响企业业绩的因素有很多。
所以在标的的挑选上,一是要考虑业绩好的,即便不是因为疫情,业绩也是保持稳定增长。二是尽量选择相对涨幅小的,避免追高风险。还有最重要一点,时刻跟踪海外疫情情况,一旦发现有逆转迹象,则要早早的兑现,因为疫情过后,大部分的防护资源最后都是一地鸡毛。
总结
尽管中国疫情防控进入尾声,但海外疫情却在重复着“昨天的故事”。博览研究员注意到,随着海外疫情的不断蔓延,诸多国家已经开始像中国讨教疫情防控经验,并且从中国大量进口口罩、防护服等防护物质,以及试剂盒、温度计、监护仪等医疗器械。而多家上市公司已经在互动平台上表示,海外市场需求迅猛增加,势必会提振这些上市公司经营业绩。从互动平台上统计,有九安医疗、宝莱特、奥佳华、华大基因、三夫户外、科华生物等。



投资参考




全球暴跌之下,能够“避险的”真不多!
【研究员】:牧笛
结论:近段时间以来,新冠疫情在全球快速蔓延,各类资产开启避险模式,A股短期波动显著加大。同时,两市热点也快速轮动,新老基建交替活跃,金融股与消费股亦是结构性机会不断。 博览财经认为,当前指数下行风险可控,但短期又缺乏上行催化剂,后市维持区间震荡的可能性更大。预计热点散乱的局面短期内仍会持续,配置上宜保持风格均衡。短期重点把握受益于稳增长加码的新老基建轮动行情。中期把握消费领域复苏的结构性机会。

博览财经研报】近段时间以来,新冠疫情在全球快速蔓延,各类资产开启避险模式,A股短期波动显著加大。同时,两市热点也快速轮动,新老基建交替活跃,金融股与消费股亦是结构性机会不断。
博览财经认为,短期重点把握受益于稳增长加码的新老基建轮动行情。中期把握消费领域复苏的结构性机会。
指数区间震荡,当前阶段宜均衡配置
一方面,新冠疫情快速蔓延,外围股市纷纷步入技术性熊市。虽然目前外部市场经历了一轮风险释放,但疫情拐点尚未看到。短期外部环境难言乐观。
另一方面,国内逆周期调控政策确定性较强。但内部政策性利好已基本体现在指数的修复过程中。短期政策面再超预期的可能性不大,市场缺乏上行动力。
在指数震荡阶段,市场风格应会趋于均衡。虽然传统基建板块短期具备较高的性价比,但市场并不具备系统性风格切换的基础。因为在经济转型大背景下,刺激经济的传统手段不会长期存在。传统建筑板块只是阶段性复苏,成长弹性并不大。
相比之下,新基建即符合经济内生增长要求,又顺应了科技产业周期,其景气度回升趋势更加确定。但新基建主要利好科技股,而目前科技股股价领先于基本面太多,短期投资者分歧较大。
    综合以上分析来看,短期大盘很难出现持续力较强的风格主线。所以热点散乱的局面短期内可能仍会存在,配置上保持风格均衡为上。
短期新老基建两手抓,中期看好消费
就3月市场而言,随着宏观下行压力持续凸显,受益于稳增长发力的新老基建仍是最为确定的受益方向。同时,由于消费在GDP构成中占据最大比重,预计后续随着国内生产生活回归常态,更多促进消费的政策红利也将陆续落地。
(1)老基建
传统建筑板块政策确定性强,存在估值修复空间。结合业绩弹性、行业格局等要素来看,重点把握水泥、工程机械及园林工程三个方向。
水泥:基建投资持续加码,水泥需求预期向好。受经济运输半径的影响,区域龙头竞争优势凸显。海通证券看好冀东水泥、海螺水泥、上峰水泥。
工程机械:目前除湖北等地外,全国大部分省市均已有序复工,预计3-4月设备需求环比将出现明显改善。华泰证券看好三一重工、柳工、恒立液压。
园林工程:相对宽松的信用环境,以及再融资政策的松绑,有效缓解园林板块的资金压力。目前板块正逐渐走出低谷,估值修复潜力较大。东兴证券看好东珠生态、文科园林、东方园林。
(2)新基建
新基建包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能以及工业互联网七大方向。目前,这七大方向均有轮动修复。后市可重点把握5G、充电桩以及数据中心这三大方向演绎。
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5G2月以来,决策层在多个场合反复强调要加快5G网络建设。目前中国移动率先启动5G基站二期招标,5G相关上市公司将迎来业绩释放期。天风证券看好中兴通讯、烽火通信、沪电股份。
充电桩:目前全国车桩比约为3.5:1,远低于2020年政策规划的1:1,预计2020年充电桩建设进程将显著提速。按照2025年新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算,充电桩需求约为1880万台。对应的充电设备市场规模约为2800亿元,运营服务市场规模约为400亿元。开源证券看好特锐德、科士达。
数据中心:5G应用加速落地,刺激数据中心扩容,直接拉动服务器、存储、网络以及安全产品的需求,龙头企业受益将更为明显。光大证券看好光环新网、宝信软件。
(3)消费
汽车(传统消费):疫情冲击下,新一轮鼓励汽车消费的政策正在加速落地。目前汽车板块对疫情的负面冲击已有充分消化,板块估值处于安全区间。在政策护航下,中期配置价值凸显。华创证券看好长安汽车、长城汽车。
游戏(新兴消费):决策层明确提出推动增加网络娱乐等方面消费,疫情背景下游戏红利将会长期延续。业绩窗口,行业一季度高增长有望逐步得到验证。国元证券看好完美世界、三七互娱、游族网络。




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