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两融4.2

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发表于 2020-4-2 09:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

【大智慧ai资金研究度ai活跃度】多空系数小幅降低,当前数值为-0.0626,两融余额小幅减少,两市合计10611.39亿元,较前一交易日减少39.81亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5719.01亿元,较前一交易日减少32亿元;深交所融资融券余额报4892.38亿元,较前一交易日减少7.81亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日增加4.91%至487.11亿元,较前周同期减少30.42%;融资净买入额净流出,数值为44.49亿;融券卖出量为2.74亿股。

600621 华鑫股份 多空系数转负为正,券业分类评级向中小券商倾斜,随着板块止跌企稳,相关个股受益。




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大盘冲高回落,疲弱走势难改!                 
                                  周三(4月1日),沪深两市呈现冲高回落走势,早盘在汽车、半导体等板块带动下,三大指数全线走高,创业板指盘中一度上涨近1.5%。午后,指数震荡回落,黄金股尾盘走强,避险情绪再起。板块上看,贵金属、半导体、汽车零部件等概念表现较强,农业种植产业链领跌。沪指收跌0.57%,创业板收跌0.38%。
整体来看,大盘冲高回落,表明投资者情绪依旧谨慎。目前沪指再度收于10日均线下放,且5日均线拐头向下,短线技术指标重回弱势。创业板5日均线死叉10日均线,短线上行压力凸显。并且两市成交量持续萎缩,市场难有持续性热点。预计短线市场继续维持弱势震荡,操作上保持谨慎。
消息面,3月财新制造业PMI录得50.1,较2月回升9.8个百分点,反弹幅度超市场预期。不过2月低基数是主要原因,并不意味着经济同步大幅改善。未来基本面复苏形势,尤其是中小企业经营的恢复情况仍需要进一步观察。
同时,本周国常会再次提出促进汽车消费的三大举措,不过市场对此已有较强预期,相关板块的表现较为一般。同时,会议明确再次提前下达一批地方债,额度可能在1万亿左右,主要投向传统基建领域。但今年全年经济增长目标尚未明确,市场对于传统基建的刺激力度存在很大分歧。预计在重磅会议确期之前,指数的疲弱走势难有根本性的扭转。
总之,指数冲高回落,热点轮动较快,表明市场情绪依旧谨慎。在经济增长预期明确之前,预计市场继续维持弱势震荡。密切留意重磅会议窗口的开启对市场预期的牵引。策略上,把握基建(环保、5G、特高压等)、大消费(食品饮料、汽车、家电等)、黄金等方向。


                                 
                                           两融看市
                 



融资买入额现增长 两融整体余额继续减少                 
                                 
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多空系数小幅降低,当前数值为-0.0626,两融余额小幅减少,两市合计10611.39亿元,较前一交易日减少39.81亿元。

具体来看,上交所融资融券余额报5719.01亿元,较前一交易日减少32亿元;深交所融资融券余额报4892.38亿元,较前一交易日减少7.81亿元。

从数据上看,融资买入额较前一日增加4.91%至487.11亿元,较前周同期减少30.42%;融资净买入额净流出,数值为44.49亿;融券卖出量为2.74亿股。



                                 
                                           两融点将
                 



华鑫股份:券业分类评级向中小券商倾斜 板块投资机会已经来临                 
                                 
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双融揭秘:600621 华鑫股份 多空系数转负为正,券业分类评级向中小券商倾斜,随着板块止跌企稳,相关个股受益。

据新浪财经消息,近日,监管部门向各家券商发布《证券公司分类监管规定(征求意见稿)》,对分类评级指标进行最新修订,目前,相关修订仍在征求意见中,但仍可看出近年来监管部门对合规风控的重视和对券业差异化特色化发展的引导。征求意见稿在风险管理能力、持续合规状况、市场竞争力等方面进行了多项内容修订。此次券业分类评级将取消资本、营收等规模性指标,对中小券商将构成实质性利好!虽然全球新冠疫情仍在持续,但对国内券商行业的影响整体不大!具体到A股市场,券商行业的业务同质化较强,龙头券商的经营稳定性整体好于中小券商。在分类评级向中小券商倾斜的背景下,中小券商将迎来边际改善。另外,随着行业集中度的提升,中小券商作为被收购方或被整合方,也有望获得更高的估值溢价。当前行业的估值已处于较低水平,后期随着板块止跌企稳,中小券商个股将获得更大弹性。



                                 
                                           今日股事
                 



新能源汽车补贴政策延期两年  产业链有望逐步企稳回升                 
                                  1、新能源汽车补贴政策延期两年  产业链有望逐步企稳回升
据新浪网报道,3月31日,决策层主持召开国务院常务会议。会议确定,为促进汽车消费,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。
开年以来,受新冠疫情影响,扩大内需成为政策逆周期调节的重要发力点。按原定计划,新能源汽车补贴政策将于2020年后退出,此次补贴政策和免购置税延长2年,将有助于扭转目前新能源汽车销量颓势。
落脚到A股市场,新能源汽车政策的逐步出台有望推动行业见底回升,带动市场预期逐步改善。从产业链的角度来看,上游的资源品如锂和钴的业绩弹性最大,其次是中游的正极材料、负极材料、隔膜和电解液等,下游整车环节将面临特斯拉的直接竞争,因此产业链上游和中游的投资机会相对更大。
相关上市公司:宁德时代(300750)、恩捷股份(002812)

2、低基数推升3月PMI回升,国内外需求依旧疲软
据财新网,随着复工复产陆续推进,4月1日公布的3月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得50.1,较2月的历史低点回升9.8个百分点,显示制造业行业景气度基本回稳,但改善幅度仍较为有限。
这一走势与国家统计局制造业PMI一致,反弹幅度超过市场普遍预期。
具体到A股上,由于高技术制造业、装备制造业和消费品行业PMI高于总体值,显示经济新动能恢复较快,相关高端设备、必选消费品概念值得留意。
相关上市公司:高德红外(002414)、艾迪精密(603638)

3、中小银行再获政策礼包,投资价值已经显现
据中国政府网消息,3月31日,国务院常务会议召开。会议确定,强化对中小微企业普惠性金融支持。增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准,引导中小银行将获得的全部资金以优惠利率向中小微企业贷款,扩大涉农、外贸和受疫情影响较重产业的信贷投放。
再贷款是指中央银行向商业银行的贷款,再贴现是指中央银行通过买进商业银行持有的已贴现但尚未到期的商业汇票的行为,无论是再贷款还是再贴现,从本质上而言都是增加银行的可贷资金。此次国常会确定将增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿元,进一步实施对中小银行定向降准,对于银行业整体偏利好。
落脚到A股市场,从估值和股息率来看,当前银行的PB不到0.7X,接近历史估值最低值。2019年前三季度平均ROE约为12%左右,如果按照30%的分红率,股息率整体在5%左右,而目前十年期国债收益率约2.6%,也接近历史低位。总体而言,当前银行股已经具备较高的中长期配置价值,再贷款再贴现及未来的定向降准将成为持续催化。
相关上市公司:宁波银行(002142)、青农商行(002958)

4、决策层调研城市大脑建设,智慧城市或迎风口
据新华视点消息,3月31日,决策层先后来到杭州西溪国家湿地公园、城市大脑运营指挥中心,就西溪湿地保护利用情况,以及杭州运用城市大脑推进城市治理体系和治理能力现代化进行考察调研。
城市大脑偏向中后台建设,旨在打造城市中枢神经系统,是智慧城市建设的重要一环。虽然目前智慧城市并未明确纳入新基建的范畴,但鉴于新基建是服务数字经济的新型基础设施,而智慧城市建设本身就是发展数字经济。所以,新基建将是智慧城市建设的重要支撑。此前发改委明确表示,将统筹推进智慧城市等项目,支持新基建建设。
落脚到A股市场,目前国内智慧城市建设以BAT和华为主导,相关参与者将率先享受产业发展红利。
相关上市公司:千方科技(002373)、南威软件(603636)


                                 
                                           操作建议
                 



周四两融操作建议                 
                                 
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注:请注意仓位及风险控制,超过止损线请及时平仓。




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