热点狙击
周四主题精选
日前习近平在中央政治局集体学习时发表重要讲话，强调推动国防和军队改革向纵深发展，推进军民融合重要领域和关键环节改革取得实质性进展。预计未来一段时间，随着后续具体落实政策不断出台，军工板块有望持续获得资金关注。
【面板】全面屏手机面板旺季到 第三季将涨价10%
点评：供应链人士表示，部分中高阶的手机面板价格在5月已经止稳，中低阶的产品价格迟到6月才反弹上扬。智能手机面板需求从7月开始反弹，品牌厂向面板厂预定更多产能，部分代理商开始回补库存，为旺季作准备，导致7月a-Si手机面板半成品疯涨。随着18:9全屏幕手机持续导入，除了可去化更多产能，并可直接提升2017下半年的手机面板平均出货价格。
据支付宝官方微博消息，支付宝将在8月第一周（8月1-8日），携手各个城市，及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。届时，全国将一起进入“无现金”时间，各城市将会用多种方式，来鼓励用户参与无现金城市建设。据透露，本次活动有望成为全球规模最大的一场无现金活动。截至目前，天津、福州、贵阳、杭州和武汉已经开建“无现金城市”。支付宝表示，无现金城市周，会让大家提前感受一下进入无现金城市后的体验，按照其规划，商业消费、交通出行、公共服务这三大领域90%的场景都能使用移动支付，会是一个城市迈入“无现金城市”的重要参考指标。
【游戏】多公司亮相ChinaJoy 新作 上线成业绩保障
点评：机构认为，游戏板块整体半年报 业绩预告表现较好，行业景气度相对稳定，三季度进入游戏密集上线期，有望出现流水可观的产品，保障下半年业绩增幅。另据银河证券基金持仓分析称，二季度基金注重业绩，偏爱确定性内生成长低估值 个股，加仓了景气度高的游戏板块。
新华社26日报道，经过数年建设，我国“海上北斗”网络建设已初具规模。目前沿海地区共布设22套差分北斗卫星导航 系统，70多座北斗连续运行参考站，将使我国沿海海域实现米级、重要海域实现厘米级的精确定位，大大提升海上定位导航水平。未来，该导航网络可广泛应用于船舶进出港及狭窄水道导航定位、海上石油勘探、渔业 等领域。
【瓷电容】瓷电容龙头股价创20年新高 行业量价齐升贯穿全年
点评：业内认为，从需求看，智能手机 高端化、快充及汽车电子 等新领域带动MLCC等被动元件需求的爆发式增长。从供给看，经过近10年的调整期，行业竞争格局大幅改善。除日、韩企业转战高端市场，中国台湾企业也吸取上一轮盲目扩产教训，对于新增中低端产能意愿不强。据此推测，从去年四季度开始的行业量价齐升格局将贯穿今年全年，下半年旺季表现值得期待。
7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
【新能源】首个关键部件研制成功 我国“人造太阳”技术再获突破
点评：我国科研团队自主建成世界上首个全超导托卡马克核聚变实验装置东方超环EAST，让海水中大量存在的氘和氚在高温条件下，像太阳一样发生核聚变，为人类提供源源不断的清洁能源，所以也被称为“人造太阳”。核聚变能因其清洁、环保、安全、原料丰富等特点，被认为是人类未来最有希望的能源之一。如果人类掌握了核聚变能源，将拥有可使用上十亿年的清洁能源
1、新股：华大基因、索通发展、建科院、健友股份、嘉泽新能、英科医疗、惠威科技、隆盛科技、英博尔
针状焦：永东股份
纯碱：山东海化
3、租购同权：国创高新、世联行、昆百大A
5、开板新股：东尼电子、金龙羽
中报预增+炭黑：黑猫股份
军民融合+雄安：四通新材
中报扭亏：杭氧股份
黑嘴票：环球印务
重组：中远海控
板块跟踪：调入创业板股，减仓家电
【今日热点操作】减仓家电。
低pe自周二西水股份、沧州大化强势反包之后，市场对于低市盈率股还是颇为青睐，鉴于现在的大盘位置，低位低pe股相比高位风险更小，更具优势；业绩和涨价作为近期主线，依旧是伴随着公告和消息刺激有所表现，这类股适合提前低吸，消息被扩散之后就有利好兑现出货的风险了；租购同权本身是消息刺激股，但周三二次启动反弹不排除有主力自救嫌疑，再加上龙头国创高新业绩不佳，后市多看少动；军工板块在利好兑现前会反复受关注和活跃，但板块无明显龙头，操作难度大；次新股周二龙二东尼电子成周三卡位龙头，近期开板新股表现较好，可以适当关注。
注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。
厦门板块关注度持续提升 有望接棒炒地图行情
近期，厦门板块频繁异动，继西藏、内蒙古之后，厦门板块有望接棒炒地图行情。
首先，今年9月，金砖国家领导人第九次会晤将在厦门举行
随着会议召开的临近，近日关于金砖会议消息面刺激不断。商务部国际司司长张少刚25日表示，目前，金砖国家各方已就组建网络问题深入交换了意见，我们期待本次经贸部长会能就建立金砖国家电子口岸网络取得积极进展，希望和其他成员一道及早启动相关合作，就口岸建设、运行以及单一窗口、无纸化贸易等加强信息分享和能力建设，提升供应链互联互通水平，共建良好商业环境。
1）鼓浪屿申遗成功，厦门在世界舞台的关注度会提升厦门得天独厚的自然风光与气候条件利于发展现代服务业，包括国际贸易、高端会展、旅游业等，而鼓浪屿成功申遗、9 月金砖国家领导人会晤，都将进一步提升厦门在世界舞台的关注度。业内人士认为厦门未来将进行新一轮城市升级。
除了金砖国家会议外，鼓浪屿申遗成功以及海西经济区的战略特色，将使厦门板块站上风口。
2017年6月26日下午，厦门市海沧区人民政府与通富微电在厦门签署了共建集成电路先进封测生产线的战略合作协议。按协议约定，项目总投资70亿元，规划建设以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物为主的先进封装测试产业化基地，重点服务于“福、厦、漳、泉”及华南地区的区域市场和重点企业，项目分三期实施，预计2018年底前一期工程建成投产。
厦门板块关注度将持续提升
华创证券表示，具体对应厦门区域主题，或出现对“既定事件”的提前反映，即9月前便会迎来市场的关注。标的选择建发股份、象屿股份、厦门港务和福建高速。
PPP政策支持力度持续加强 龙头公司订单业绩强劲
PPP行业再迎来重磅利好！发改委7月26日印发通知，确定44个重大市政工程领域重点PPP项目，发改委将组织专家对重点PPP项目进行指导支持，打造PPP项目精品案例，形成可复制、可推广的经验。
目前，我国PPP发展驶入快车道，PPP取得了多方面积极进展，已进入活跃期。过去三年，PPP改革各项工作进展顺利，落地PPP项目数量和规模均大幅增长。2017年第一季度仍然保持项目落地加速的良好态势。财政部PPP中心公布数据显示，和2016年末相比，截至2017年3月末，全国已签约落地的PPP项目净增378个，投资额6369亿元；截至3月末，全国累计入库的PPP项目共计12287个，累计投资额14.6亿元。其中，全国已签约落地PPP项目累计1729个，投资额达2.9亿元，落地率达34.5%，覆盖地区及行业进一步扩大。
包括中泰证券、中信建投证券、广发证券等机构纷纷发布研报表示看好整个PPP行业发展。其中，中泰证券指出，PPP政策支持力度持续加强，上半年PPP行业成交高增长，龙头公司订单业绩强劲。
从基金二季度新进增持股份数量来看，16只PPP概念股获基金二季度增持数量均超1000万股，包括格林美、中金环境、蒙草生态、利亚德、大华股份、中国建筑等在内的6只个股基金二季度增持股份数量在4000万股以上。
其中，海南瑞泽以近10倍的净利增幅拔得头筹。公司公告显示，预计今年上半年净利润为5500万元-6500万元，同比增长847.57%-983.49%。公司表示，业绩暴增的原因包括公司园林绿化工程收入同比增加、水泥产品业绩同比提升等。
国联证券表示，环保行业后续可关注“PPP利剑出鞘，业绩迎来春天”两大重点，建议关注大型央企及国企PPP项目的落地带来的业绩持续高增长，关注“一大一小”组合(启迪桑德、国统股份)。同时，环保政策的不断推进，后续催化犹存，关注龙马环卫、高能环境等。
方案指出，经过多年改革，全国国有企业公司制改制面已达到90%以上，有力推动了国有企业政企分开，公司法人治理结构日趋完善，企业经营管理水平逐渐提高，但仍有部分国有企业特别是部分中央企业集团层面尚未完成公司制改制。《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》提出，到2020年在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。中央经济工作会议和《政府工作报告》要求，2017年底前基本完成国有企业公司制改制工作。
央企公司制改制的重点，是要通过改制全面建立起规范的现代企业制度，实现企业体制机制创新。为了加速推进国有企业公司制改制，方案将为改制提供政策支持。
经省级以上人民政府批准实行授权经营或具有国家授权投资机构资格的企业，其原有划拨土地可采取国家作价出资（入股）或授权经营方式处置。全民所有制企业改制为国有独资公司或国有及国有控股企业全资子公司，其原有划拨土地可按照有关规定保留划拨土地性质。
公司制改制企业按规定享受改制涉及的资产评估增值、土地变更登记和国有资产无偿划转等方面税收优惠政策。
近日召开的中央全面深化改革领导小组第三十六次会议明确了相关时间表，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，包括要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等。除了央企公司制改制面已达到92％，地方国资公司制改制也在加快向前推进。目前，辽宁、吉林、江苏、福建等19个地方国资委所监管一级企业已全部完成公司制改制，省级国资委监管企业改制面超过90%。
万和证券策略分析师张品表示，上半年央企并购整合的速度在加快，地方国企的改革也在提速，整体符合预期。对相关概念股的影响将是以点带面的，某个地方国企具体方案的通过会带动与该地方国企改革相关的股票上涨。
此外，本轮国改还注重加强党的领导，防止国有资产流失。混改方面，本轮混改重点针对垄断行业，全面开花而非散点分布。国企改革的各类途径中，目前兼并重组、资产证券化、股权激励等国企改革途径均已推广且较成熟，而最近被提上议程的混合所有制改革则更易刺激市场神经，引发新一轮国企改革行情。
2017年央企去产能扩围，业内人士表示，下一步央企兼并重组将紧紧围绕去产能与布局调整这条主线展开，煤电、重型装备、煤炭以及钢铁四大领域投资机会凸显。
（2）重型装备：去产能下一步将进入重型装备行业。相关标的： 东方电气。
（4）钢铁：央企牵头，地方企业参与。相关标的：鞍钢股份，本钢板材。
发表于 2017-7-27 07:32:21
