多地白酒“十四五”规划出炉，行业量价齐升趋势不改
1、多地白酒“十四五”规划出炉，行业量价齐升趋势不改 据新浪财经消息，近日，随着各地“十四五”规划或建议陆续出炉，白酒相关产业发展规划也逐渐浮出水面。1月22日，贵州省遵义市“十四五”规划建议提出，以茅台酒为引领，加快培育一批百亿产值、千亿市值的白酒企业，打造以茅台集团为航母的世界酱香型白酒企业舰队，壮大白酒产业集群。 在上个月的年度经销商大会上，包括茅台、五粮液、汾酒、今世缘、酒鬼等多家酒企均披露了“十四五”规划目标。其中，头部酒企茅台和五粮液以进入世界500强、创建世界一流企业为目标，二线名酒企则力求实现接近业绩翻倍，这表明酒企对未来五年发展持有乐观积极的心态。 落脚到A股市场，在前期极致的跨年行情过后，板块估值已达到历史高点。在疫情影响明朗之前，预计板块总体将以高位震荡为主。尤其是小市值酒企股价已脱离基本面，预计后市承压较大。不过名酒长期成长确定性较大，未来业绩增长将会逐步消化估值。 相关上市公司：贵州茅台（600519） 2、Q4军工持仓大幅增长，后市机构配置比例有望长期上行 据东方财富，近日，公募基金陆续完成年报披露，经过测算，2020Q4全基金军工重仓持股比例为2.97%，环比Q3再次增加0.37pct，连续两个季度重仓持股比例回升。 随着Q3军工行业确认进入高景气阶段，机构配置比例进入右侧超配区域，连续两个季度重仓持股比例回升，目前配置比例距离峰值依然存在65%左右上升空间。展望后市，本轮驱动为军工十四五高景气带来的基本面驱动，2014-2016年为资产证券化及南海仲裁主题性行情，本轮基本面机遇可能吸引更多的专业化机构投资者，预计机构配置比例上行预计将保持长期趋势。 落脚到A股市场，积极把握四大高成长细分：1）受益于主战装备进入批量生产阶段的核心主机厂；2）保持稳定增长的军工上游电子元器件厂商；3）国防信息化核心标的；4）业绩实现快速增长的材料领域厂商。 相关上市公司：中航沈飞（600760） 3、12月份快递业继续维持高增长，行业龙头值得持续性关注 据国家统计局官网消息，日前国家邮政局公布了2020年全国邮政行业运行情况。12月份，全国快递服务企业业务量完成92.5亿件，同比增长37.4%；业务收入完成926.2亿元，同比增长20%；2020年，全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件，同比增长31.2%；业务收入累计完成8795.4亿元，同比增长17.3%。 12月份全国快递行业业务量同比增长37.4%，12月“双十二”、圣诞节、元旦节等促销活动对快递行业的拉动作用较为明显，目前快递行业业务量已连续五个月保持35%以上的高增长，侧面反映行业需求持续旺盛。2020年受疫情的影响，促进线上消费、直播带货、电商扶贫等新增因素驱动，快递行业继续呈现出较好的成长性。 具体到A股市场，虽然我国快递行业处于高资本开支/价格战边际加剧二者叠加的发展阶段，行业成长确定性虽强，但整体呈现量增价降的态势。对于快递行业的投资可遵循两条主线：一是业务量市场份额持续领先、规模效应显著、拥有成本优势的加盟制快递龙头；二是主打中高端市场，单票收入高，产品结构完善、服务质量突出的直营龙头服务商。 相关上市公司：顺丰控股（002352） 4、横店剧组开工量创下新高，传媒板块或迎估值修复空间 据财联社，作为国内最大的影视拍摄基地，横店影视城在疫情后于2020年3月复工，比下游影院复工提早约4个月。1月15日，横店影视剧组服务有限公司负责人表示，得益于严格管理，影视城至今无确诊无疑似病例发生，2月份将有34个剧组预定开机，数量超过往年。 横店影视城剧组开拍数量创新高，预示影视业上游拍摄环节已先行回暖。短期来看，随着国家倡导“就地过年”，将减少从一线城市向三四线城市的人员流动，预期线上游戏及线下观影将成为“就地过年”人群主流娱乐方式。疫情因素影响之下，线上娱乐时长有望进一步提升，游戏及视频行业有望持续受益；同时，疫情对于线下娱乐的影响正在边际放缓，带来影院复苏，而影院产能清退有望带来龙头院线票房、市占率双增长。 落脚到A股市场，基于对不一样的2021年春节假期人们娱乐方式的展望，投资者可以继续加大配置当前性价比仍突出的游戏板块，以及在线视频、电影板块。 相关上市公司：完美世界（002624）
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交易日历
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策略事件表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
个股备忘
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资金流向：据资金流数据，开山股份已连续6日获得主力资金净流入，同期股价涨跌幅为18.48%。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业总收入141,492.60万元，同比上升12.03%；实现营业利润14,712.00万元，同比上升112.27%；实现利润总额14,703.96万，同比上升114.96%，归属于母公司净利润11,805.52万，同比上升111.94%。 报告期内，公司主要从事螺杆空气压缩机、螺杆膨胀发电机及应用于其他领域螺杆压缩机的研发、制造。公司依托自主研发的螺杆膨胀发电技术和成套装备大力开拓海外地热发电市场，推进公司向地热发电成套高端装备主要供应商和有全球影响力的地热发电运营商转型。公司螺杆空气压缩机技术水平行业领先，品牌美誉度、产品性价比高，制造规模居行业前列；公司螺杆膨胀发电机组拥有核心自主知识产权，技术水平全球领先。公司独创的井口模块化地热电站开发模式可以实现“边投资、边建设、边运营、边收益”，具有适用范围广、投资强度低、发电效率高、发电时间长、易维护费用低等比较优势。公司螺杆膨胀发电技术、成套地热发电装备和井口模块化地热电站开发模式使地热资源获得大规模应用成为可能。公司印尼SMGP地热项目一期45兆瓦自2019年9月底投入商业运营至今，向海外地热界充分展现了公司地热电站发电机组技术可靠、运行稳定和效率高等优点，公司地热发电技术、成套发电装备及井口电站开发模式的优势已被海外地热界认可，影响逐渐显现。公司将紧紧抓住市场机会，推进公司转型战略的顺利实施。 龙虎榜：综合前五席位资金净流入额度、流通盘、换手率考虑，协鑫集成活跃度较高。据相关机构研报，2020年上半年，公司实现营业收入321,506.86万元，实现净利润-19,254.51万元，其中归属于上市公司股东的净利润-20,424.17万元。 报告期内，面对严峻形势，公司积极调整经营策略，全面落实经营承包制，激发组织潜力和活力，充分调动生产销售积极性。同时提升受托加工规模，有效提升产线利用效率。得益于公司前期较为完善的海外市场布局及客户关系维护，在海外疫情爆发后，公司已签订单被取消比例较低，保证了公司的产品销售渠道。公司积极推行差异化销售策略，通过法国碳足迹认证资格，快速导入高毛利的碳足迹订单。在订单交付保障上，主动选择高毛利订单，提升产品毛利率。受疫情影响国内EPC项目开标延迟，能源工程EPC业务中标规模及开工情况均晚于预期，运维业务及检测业务承接受阻，同时受限于各地疫情防控政策，工程建设延期，收入确认相应顺延，利润完成情况不及预期。为克服疫情影响，能源工程主动调整市场策略，通过内外联动，深化公司内部协同与业务开发，引入战略合作伙伴，多种方式拉动EPC业务增长。 大宗交易：1月25日,融资融券标的中兴通讯发生大宗交易，折/溢价率-12.69%。 | 资料来源：以上信息均来自证券市场媒体及网站（如上海证券报、证券时报网、中国证券报等），文中涉及个股均为综合市场消息所得，不作为投资推荐标的。 |
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发表于 2021-1-26 09:02:21
