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郑州首次进入一级战备:“极端气候”与全球风险释放“共振”

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发表于 2021-7-21 08:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

郑州首次进入一级战备:“极端气候”与全球风险释放“共振”》:就在欧洲遭遇“千年一遇”的极端暴雨之际,国内部分地区也同样遭遇“千年一遇”的极端气候。
据央视新闻,郑州市政府宣布即刻进入特大自然灾难一级战备状态!这是建国以来郑州首次进入一级战备状态。
按照本内参7月19日的分析《风险前兆:极端气候、疫情反扑,没有一片雪花是清白的》,“极端气候、疫情反扑”,是此前两天全球市场巨幅波动的一个重要变因。
虽然周一股市大跌激发投资者的抄底兴趣,美股在金融和工业板块带领下反弹,连续四日领跌的能源板块终于回涨,周期股涨势更超成长股,大宗商品多数反弹,伦铜脱离一个月低谷,伦锡靠近上周五所创的历史高位;原油涨超1%,告别近两个月低谷。
但此时,高盛却突发警告称,现在不是抄底的时候,美股年内最好的表现窗口期已经关闭,财报季高峰也难挽颓势:预计99%的标普500成分股将进入回购管制期,投资者不要盲目入场抄底!
而就国内市场而言,中期角度看,国内经济、金融市场面临的内外环境并不“友善”,增大了对下半年各种趋势的判断难度,投资人仍要警惕风险的释放和冲击!
博览财经再次强调,越是到了“金融服务实体经济”的关键时刻,有关方面就越是要“管住”各个“可能从实体经济偷血”的漏洞,强监管的格局就日益明显!
带来结果就是,一段时间内我们看到更多的强监管等“预防性对冲措施”,国内资产价格整体承压。
能够逃过此劫的,就剩下“政策逆周期”的高科技领域,以及备受海外牵扯的“周期品”,市场会继续压榨其剩余价值。



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郑州首次进入一级战备:“极端气候”与全球风险释放“共振”                 
【研究员】:田文
编者按:周一股市大跌激发投资者的抄底兴趣,投资者恐慌情绪缓和,美股在金融和工业板块带领下反弹,连续四日领跌的能源板块终于回涨,周期股涨势更超成长股,小盘股逾一周来首次遥遥领先大盘。 纳指和道指分别创两个月和一个月最大涨幅。三大美国股指结束连续两日集体收跌之势,均脱离周一所创的6月23日以来收盘低谷。 道指收涨549.95点,创6月21日以来最大收盘涨幅,抹平周一的多数跌幅。标普500收涨1.52%,创3月26日以来最大收盘涨幅;纳指收涨1.57%,创5月20日以来最大收盘涨幅。 大宗商品多数反弹,伦铜脱离一个月低谷,伦锡靠近上周五所创的历史高位;原油涨超1%,告别近两个月低谷,市场预期美国能源部周三将公布上周美国原油库存连续第九周下降;黄金小幅上涨,但白银继续下跌。 但此时,高盛却突发警告称,现在不是抄底的时候,美股年内最好的表现窗口期已经关闭,财报季高峰也难挽颓势:预计99%的标普500成分股将进入回购管制期,投资者不要盲目入场抄底! 博览财经再次强调,越是到了“金融服务实体经济”的关键时刻,有关方面就越是要“管住”各个“可能从实体经济偷血”的漏洞,强监管的格局就日益明显! 带来结果就是,一段时间内我们看到更多的强监管等“预防性对冲措施”,国内资产价格整体承压。 能够逃过此劫的,就剩下“政策逆周期”的高科技领域,以及备受海外牵扯的“周期品”,市场会继续压榨其剩余价值。

                                 
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【博览财经分析】此次,果然是环球同此凉热。
就在欧洲遭遇“千年一遇”的极端暴雨之际,国内部分地区也同样遭遇“千年一遇”的极端气候。
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据央视新闻,国家防总针对河南省防汛抢险救灾工作启动防汛Ⅲ级应急响应,已派工作组赴现场协助开展抗洪抢险。
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郑州市政府宣布即刻进入特大自然灾难一级战备状态!这是建国以来郑州首次进入一级战备状态。
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目前,驻郑中国人民解放军、武警消防部队共计约2万余人已全员出动。
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按照本内参7月19日的分析《风险前兆:极端气候、疫情反扑,没有一片雪花是清白的》,“极端气候、疫情反扑”,是此前两天全球市场巨幅波动的一个重要变因
就国内市场而言,中期角度看,国内经济、金融市场面临的内外环境并不“友善”,增大了对下半年各种趋势的判断难度,投资人仍要警惕风险的释放和冲击
但从长期看,近来频繁出现的极端气候带来的灾害(欧洲极端暴雨,美洲极端干旱,上周,美国地表温度最高达到了恐怖的81度;稍早前在中东的科威特,甚至出现了70摄氏度的高温,直接烤爆了汽车轮胎……),加速了各方在“碳中和”等方面的“共识”,有助于相关板块的长期趋势
此次河南等地区的极端暴雨也在作证,上述“共识”势必更快的得到国内民众和投资人的认同。
就短期而言,市场对“防汛抗洪”概念的“感受”会更加深刻——
1)防洪防汛。分为工程和物资两类。由于今年形式严峻,堤坝加固、救灾物资储备势必继续提速。
据优品研究员郑灿、尚颜、巴顿等分析,暴雨磅礴,使得塑料管材(HDPE管道、PE管道等)需求有望快速上升,部分龙头公司有望在未来成长壮大。
工程类:围海股份。专门从事江河湖海各类堤岸建设,拥有多种高级施工资质和丰富施工经验,此外,公司最近还拿到PPP大单为未来业绩埋下伏笔。
物资类:东方雨虹。防水材料生产、安装公司,其防水材料曾大量用于防汛领域。

2)防涝建设。分为城市防涝和农村(农田)排涝。城市内主要为排水管网建设,农村没有管网再建设的条件,机会主要体现为排水设备。
城市防涝:青龙管业。公司是国内最大的供排水管道生产企业之一,拥有近千个不同规格的产品,在城市排水领域渠道丰富。
农村排涝:新界泵业。农村水泵龙头,深耕农村市场产品口碑、销量与日俱增,与此同时积极开拓海外市场,目前已得到300多家海外客户认可。

3)地下管网信息系统。这一新变化是近年才开始集中出现的,随着物联网、GIS技术的大规模应用;随着财政支出向政府购买服务倾斜,政务信息化被大力推进的背景下,地下管网在很多城市已经实现了信息化、模拟可视化。这使得排水管网出现问题时,抢修速度大为提升。
超图软件。地理信息应用软件龙头,公司表示地下管网建设是一个巨大的市场,已积极进行地下管网建设的相关业务部署。公司在业界品牌知名度强,在政府招标拿项目时,较强品牌力将是显著的优势。
高盛警告:现在不是抄底的时候!
周一股市大跌激发投资者的抄底兴趣,投资者恐慌情绪缓和,美股在金融和工业板块带领下反弹,连续四日领跌的能源板块终于回涨,周期股涨势更超成长股,小盘股逾一周来首次遥遥领先大盘。
纳指和道指分别创两个月和一个月最大涨幅。三大美国股指结束连续两日集体收跌之势,均脱离周一所创的6月23日以来收盘低谷
道指收涨549.95点,创6月21日以来最大收盘涨幅,抹平周一的多数跌幅。标普500收涨1.52%,创3月26日以来最大收盘涨幅;纳指收涨1.57%,创5月20日以来最大收盘涨幅。
大宗商品多数反弹,伦铜脱离一个月低谷,伦锡靠近上周五所创的历史高位;原油涨超1%,告别近两个月低谷,市场预期美国能源部周三将公布上周美国原油库存连续第九周下降;黄金小幅上涨,但白银继续下跌。
但此时,高盛却突发警告称,现在不是抄底的时候,美股年内最好的表现窗口期已经关闭,财报季高峰也难挽颓势:预计99%的标普500成分股将进入回购管制期,投资者不要盲目入场抄底!
高盛分析师John Flood隔夜发表研报称,我们监测的整体市场广度持续消散,若没有FAAMG明星科技股撑场子,市场早就陷入麻烦了,此刻所有人都在关注10年期美债收益率今年里首次远低于1.26%的200日均线关键技术位。
虽然无需过度恐慌,但我计划在接下来的几个交易日里耐心等待,不会轻易入场抄底。我一贯是逢低买入的人,但当前给我的感觉不一般,本周我准备迎接较弱的大盘表现。”
他给出的几大关键看衰信号包括——
1、上周末以来的全球新冠疫情新闻是其今年看到的最负面消息之一。
其中,上周美国感染人数激增逾60%,远超全球平均增长16%的幅度。前美国食药监局长Scott Gottlieb称,美国严重低估了境内传播的Delta变种病毒水平。美国疾病防控中心CDC也认为,美国疫苗接种率低下地区将重新爆发疫情,主要城市可能效仿洛杉矶重新实施口罩佩戴令。东京夏季奥运会开幕前,已有运动员检测呈阳性,也有美国运动员退赛,欧洲隔离措施重新趋严等。
2、美股IPO发行量正进入高峰期,这周IPO整体融资规模将比上周翻三倍,在已经脱离指数年内阶段性高点的7月下旬,这一现象尤其值得注意。
3、美股二季度财报季上周由摩根大通等大型银行率先打响,但银行股指数随后在一周里累跌3.55%。这表明,就算二季度超出市场预期,也不能期待得到相应的股价回报。这可能是因为华尔街卖方分析师本身对财报的预估值就偏低,而且市场仓位仍然拥挤。
4、很重要的是,下周起预计99%的标普500成分股都将进入回购管制窗口期,这通常在财报发布前4至6周到来。(注:回购堪称今年欧美股指屡创新高的“续命丹”。例如摩根大通发现,今年全球公司回购大幅回暖,前5个月全球公司回购公告金额为去年同期的2倍多,总金额亦超过2019年同期水平。这是市场整体流动性充裕的具体表现之一)
市场最终选择了“不相信美联储”
如果说极端气候影响了部分地区的生产/说,那么,疫情的反扑则影响了全球经济复苏的预期。
全球极端异常天气带来的灾害,加剧了部分商品的供给困难,而变种病毒的攻击,则使得部分国家再次陷入封锁,经济复苏遇挫
虽然日增5万病例的英国“再次选择了‘群体免疫’”,宣布“放弃抵抗/放开封锁”,英国首相更是说“要学会与病毒‘共存亡’”……
此时,越南总理决定7月19日0时开始,越南南方共16个省市“封城”,为期14天。至此,越南已经有三分之一的地方“封锁”。
20日,全球市场最终选择了“不相信美联储”,转而选择自己的“动物本能”……
虽然,凡先生和爽妹子相继对丑闻事件予以了回应,有人“认怂”,有人“抵抗”,但无论如何,风险已经在释放/在外溢,损失无可避免,关键是“及时止损”!
同样,在环球暴跌之际,最该考虑的是“如何避险”,而非部分媒体鼓噪的“A股如何如何强劲”,所谓的“强劲”不过是“风险尚未充分爆发”而已!
但如今看来,距离“爆发”也已经不远了!
好在,得益于监管层此前频繁的“高压”,很大程度上抑制了国内资产价格炒作的烈度,在此次全球风暴面前,俺们可能是个“不那么严重的”,聊以自慰吧……
但别忘了“雪崩之际,没有一片雪花是清白无辜”的,娱乐圈如此,资本市场更是如此
博览财经要强调的是,全球市场的此次风险爆发,无非是各种利空因素积累多时之后的一次“集中宣泄”,无论是变种病毒对经济复苏的威胁,还是美欧对通胀形势的纵容,都在积聚风险泡沫;
类似英国无脑的“放弃抵抗/群体免疫”,这些骚操作,刺破了所有对“经济复苏的幻想”
欧美在应对疫情/洪灾/旱灾方面的“无能”,则成为投资人最终选择“墨菲法则”的最好助力——
既然你丫都这么“无能”,与其提心吊胆等你们“骚操作”的“最损结果”,不如来个干脆的,彻底让风险集中释放得了!
最终的结果嘛,白茫茫一片大地真干净!
大鳄正好再来个“分田分地真忙”!
一切都可以重头再来!
至于所谓的“外资加速流入中国”嘛,呵呵,人家是来“抄底/吃肉/敲骨吸髓”的,不是来当“JF军”的……
国内大环境:该罚的罚、该抓的抓!
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总结而言,博览财经再次强调,对A股等国内资产价格而言,大环境是,美国那边的“不确定性越大”,国内政策就要越“紧张”;与此同时,美国越是放任通胀,国内“对冲”通胀预期的举措就越频繁
强监管趋势日紧!总理刚“拍桌子”:“违规倒卖大宗商品、偷逃税款的”该罚的罚、该处理的处理、该抓的抓
证监会就出台了《证券期货违法行为行政处罚办法》,作为对中办、国办印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的回应与表态。证监会宣布,近日集中部署专项执法行动,集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为,依法从严从快从重查办16起重大典型案件。目前,相关调查工作已经全面展开。
博览财经再次强调,越是到了“金融服务实体经济”的关键时刻,有关方面就越是要“管住”各个“可能从实体经济偷血”的漏洞,强监管的格局就日益明显
带来结果就是,一段时间内我们看到更多的强监管等“预防性对冲措施”,国内资产价格整体承压。
能够逃过此劫的,就剩下“政策逆周期”的高科技领域,以及备受海外牵扯的“周期品”,市场会继续压榨其剩余价值。




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