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下半年,守住你的资产!!!

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发表于 2021-7-29 09:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

下半年,守住你的资产!!!》:隔夜,有外媒报道称,监管层与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。
这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹,教育股继续高涨;
博览财经认为,短期看,A股有可能来个“鲤鱼打挺”般的快速反弹……
但中期看,笔者坚持本内参7月22日强调的《“暴击”之后“情绪”缓和,下半年全球市场仍要“蹚地雷阵”!》:全球的疫情/通胀的潜在风险,以及国内的“强监管”压力,仍然都在积聚,不过是在等待下一个“宣泄”点而已!
而新增的“不确定性”,来自国内外宏观面的“骤变”——
在国内,为了经济转型升级、促进生育、释放国内消费潜力、追求“共同富裕”,决策层决定“掀翻”挡在改革转型路上的“新三座大山”!
在国外,按照“新时期、新常态”的“规矩”,不要低估美帝继续“秀下限”,对华发动所谓的“金融制裁”的可能性风险!
虽然所谓的“美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产”传闻未被“证实”,国内券商也认为这是“假消息”,但博览财经强调,A股的安全,乃至整个国家经济的安全,不可能也不应该寄托在“那是‘假消息’”的判断之上!
毕竟,如果人家真想做,人家还真的就能够那么做!
至少在现阶段,双方的“斗争”才是“主弦律”!
在此次天津会谈中,外交部副部长谢锋直接点破了美国的心思:美国的对华政策不管怎么变换,目的只有一个,遏制打压中国。
因此,现在的核心,不是“几家外资机构会如何调仓”的“经济问题”!
而是“中美之间的博弈势必会‘波及政治、经济、社会’各个领域”的“政治问题”!
在其他手段施压“乏善可陈”的情况下,“金融遏制”仍然是美帝“备选项”!!
时下做投资,不能只考虑“经济问题”!!!
综上所述,就是笔者此前强调,下半年“风云突变”;“内外环境不友善”不确定性风险陡增;这一判断的“国际大环境”!
该有的“风险防范意识”,绝不能掉以轻心!!
再次强调——下半年,守住你的资产!!!



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下半年,守住你的资产!!!                 
【研究员】:田文
结论:隔夜,有外媒报道称,监管层与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业。 这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹,教育股继续高涨; 博览财经认为,短期看,A股有可能来个“鲤鱼打挺”般的快速反弹…… 但中期看,笔者坚持本内参7月22日强调的《“暴击”之后“情绪”缓和,下半年全球市场仍要“蹚地雷阵”!》:全球的疫情/通胀的潜在风险,以及国内的“强监管”压力,仍然都在积聚,不过是在等待下一个“宣泄”点而已! 而新增的“不确定性”,来自国内外宏观面的“骤变”—— 在国内,为了经济转型升级、促进生育、释放国内消费潜力、追求“共同富裕”,决策层决定“掀翻”挡在改革转型路上的“新三座大山”! 在国外,按照“新时期、新常态”的“规矩”,不要低估美帝继续“秀下限”,对华发动所谓的“金融制裁”的可能性风险! 虽然所谓的“美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产”传闻未被“证实”,国内券商也认为这是“假消息”,但博览财经强调,A股的安全,乃至整个国家经济的安全,不可能也不应该寄托在“那是‘假消息’”的判断之上! 因此,现在的核心,不是“几家外资机构会如何调仓”的“经济问题”! 而是“中美之间的博弈势必会‘波及政治、经济、社会’各个领域”的“政治问题”! 综上所述,就是笔者此前强调,下半年“风云突变”;“内外环境不友善”不确定性风险陡增;这一判断的“国际大环境”! 该有的“风险防范意识”,绝不能掉以轻心!! 下半年,守住你的资产!!!

                                 
【博览财经研报】暴跌之后,短期行情,咋走?
隔夜,有外媒报道称,监管层与各家国际投行中国负责人召开会议,安抚市场,意思是教育产业的政策是独立的,无意扩大到其它行业
这个“所谓的利好”,与前日“被视为诱发暴跌的另一个传闻‘美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产’”一样,都属于“无法证实”的YY;
但这至少反映出“多头”想要“找回场子”!至少,不能让“空头”专美!
这无疑给内外资吃了定心丸,所以A50直接爆拉,美股中概股也强势反弹,教育股继续高涨
博览财经认为,短期看,A股有可能来个“鲤鱼打挺”般的快速反弹……
中信证券的首席策略师秦培景“更加积极”,他认为“内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点”
中信证券认为,对极端行业政策的担忧导致内外部投资者负面情绪共振,A股前期已处于市场流动性紧平衡状态,这放大了短期情绪面的冲击。但是,极端政策落地可能性低,市场流动性负反馈的可能性小,而国内基本面稳步向好的趋势不变,且宏观流动性依然宽松,预计内外投资者恐慌情绪宣泄过后,A股将迎来下半年最佳买点。
……
不管咋说,在遭遇“726”、“727”连续暴跌之后,7月28日的A股已经显露出“喘口气”的迹象;
短线市场就是这么个尿性!
反正在目前点位“上去”很难,但如今既然已经跌了一个“大坑”(截至目前,A股核心资产指数自高点已下跌12.24%,港股恒生科技指数时隔10个月首次跌穿7000点);
A股就势再玩一波“超跌反弹”,也算“就坡上驴”,反正都是短炒而已
都等着“捡漏”,至于“明天”如何,等“明天”来了再说……
国内投资人要学会在“在规范中发展”生存!
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需要强调的是,笔者对三季度的市场环境一直是比较警惕的,反复强调:国内投资人要学会在“在规范中发展”生存!
本内参6月10日明确指出《7月之前,保持警惕!》,究其原因,笔者认为,对A股整体市场而言,大金融的环境,是“第一服务实体经济(扩容,尤其是深市主板也要有‘出头天’啊),第二继续适应‘国内流动性趋缓’的货币态势”7月之前的A股,整体上笔者仍倾向于“慎重”(不求出彩,也别“闹事”),能够抓住科技、周期等“相对确定性”的机会就好!
6月17日更进一步强调《尽快做好“应对下半年风云突变”的准备!》——
◆短期看,A股内部对市场环境的预期太‘理想化’”,缺乏对“国内政策求稳、遏制金融风险”的“估价”
◆中期看,A股投资人也尚未适应“从上半年的‘复苏’定价”,向下半年的“正常化定价”的转变(估值标准与估值体系正在骤变,继续按照上半年的“估值标准”玩下半年的游戏,难免是“刻舟求‘跌’”);
7月15日《正视“强监管、防风险”大局,勿奢望“超预期行情”!》一文指出:未来若干年,包括A股在内的国内资产市场最大的风险,是能否适应“新时期‘全面强监管’”的“新常态”;
◆这既有“防止国内资产价格被拉高之后,被‘外部政策逆转’所诱爆”的短期考虑
◆更有切实强化“金融服务实体经济,尤其是制造业、小微企业”,为稳增长“夯实基础”,才能更好的推进“转型升级”的长远考量
在此背景下,任何短期的“突发利好”,即使是“全面降准”,也难以改变市场所面临的这种“长期挑战”
这也是《中国首席财经》强调《全面降准:不要指望资产市场有“可持续的超预期”行情!》的根源!
在“强监管”全面升级的大环境下,投资人也要有“耐心”,尤其是2022年之前的这段“峥嵘岁月”……
而针对可能的炒作,有关方面已经打好了“监管政策的提前量”,强监管亮出N 把刀,就等你们来当出头鸟!!
也因此,7月8日的本内参才强调《决策层已经‘摊牌’:降准-强监管=A股自嗨的空间!》,只有少部分“能够暂时规避政策不确定性”的品种,诸如双创之类,以及受益于“海外持续高通胀”的部分周期品,才能获得资金的青睐,前者“有未来”,后者“暂避险”,但它们也免不了“短期热炒之后的波动”!
新增的“不确定性”,来自国内外宏观面的“骤变”
7月22日,本内参再次强调《“暴击”之后“情绪”缓和,下半年全球市场仍要“蹚地雷阵”!》:全球的疫情/通胀的潜在风险,以及国内的“强监管”压力,仍然都在积聚,不过是在等待下一个“宣泄”点而已!
新增的“不确定性”,来自国内外宏观面的“骤变”——
在国内,为了经济转型升级、促进生育、释放国内消费潜力、追求“共同富裕”,决策层决定“掀翻”挡在改革转型路上的“新三座大山”
也就是笔者在《中国首席财经》当中强调指出的《风险陡增:给国内资本“三年时间”完成“社会主义改造”!》:从短期看,估计这次国内资产市场风险要来一轮集中释放了,撤吧!至少先卧倒……从长期看,一场“为期三年”的“资产市场社会主义改造”正在悄然上演,对所有希望继续在国内资本市场“发家致富”的投资人来说,未来三年要适应“国内市场监管环境整体趋严”的大格局
……
在国外,按照“新时期、新常态”的“规矩”,不要低估美帝继续“秀下限”,对华发动所谓的“金融制裁”的可能性风险
虽然所谓的“美国可能会限制美国基金在中国的投资,美国基金正快速变现资产”传闻未被“证实”,国内券商也认为这是“假消息”,但博览财经强调,A股的安全,乃至整个国家经济的安全,不可能也不应该寄托在“那是‘假消息’”的判断之上!
毕竟,如果人家真想做,人家还真的就能够那么做!
至少在现阶段,双方的“斗争”才是“主弦律”
在此次天津会谈中,外交部副部长谢锋直接点破了美国的心思:美国的对华政策不管怎么变换,目的只有一个,遏制打压中国
因此,现在的核心,不是“几家外资机构会如何调仓”的“经济问题”
而是“中美之间的博弈势必会‘波及政治、经济、社会’各个领域”的“政治问题”
其他手段施压“乏善可陈”的情况下,“金融遏制”仍然是美帝“备选项”!!
时下做投资,不能只考虑“经济问题”!!!
综上所述,就是笔者此前强调,下半年“风云突变”;“内外环境不友善”不确定性风险陡增;这一判断的“国际大环境”
该有的“风险防范意识”,绝不能掉以轻心!!
下半年,守住你的资产!!!
长期:尽快参加硬核科技这个“青年近卫军”!
至于“避风港”或者“为数不多”的可持续投资机会,726暴跌当天,科创板的“V型反弹”就已经给出了部分答案——硬核科技!!
相较于有关方面对教育、医疗、房地产的“改造”,硬核科技算是新常态、新经济周期当中的“青年近卫军”了,除了市场短期爆炒带来的市场风险,以及“行业自身优胜劣汰”(极个别公司“可能的暴雷”)的“不确定性”外,政策面可是“不遗余力”扶持的!
天风证券表示,国产/产能缺口、能源革命/低碳环保、渗透率提升/技术革新、国防安全/信息安全及消费升级/老龄化等五重驱动力推动硬科技发展
过去三年融资环境明显地偏向新兴产业和高端制造。2021年上半年,电子、机械、医药、汽车、化工、电气设备、计算机行业的融资金额(IPO+定增)占到全市场的54%
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与此同时,天风证券还表示,很多政策只是开始,不宜低估政策的决心;目前政策较为确定的就是支持高端制造业,考虑基本面预期差和换手率,当前位置军工最好




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