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财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好

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发表于 2021-8-23 09:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好!》:此前,笔者反复强调“8月中下旬‘进入地雷阵’、警惕内外风险共振”!
如今,外部风险已经释放了,国内风险则仍在积聚;
此时,部分机构强调所谓的“风险释放接近尾声”!
我估计,更多是“豺(财)狼的风险接近尾声,绵羊的风险才刚刚开始” ……
财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好!
周末,海外市场大反弹;
一脸晦气的小A
总算又找到组织了……
国内机构又不厌其烦的告诉老铁们——市场的风险释放已接近尾声!逐步左侧布局!!
对此,笔者认为——
●你要自认是“财(豺)狼”,那你就磨尖你的爪牙,瞅准机会狠狠“大赚一笔”(风险对价当然是可能“赔上身家性命”);
●如果你自认只是“绵羊”,那就老老实实找个“弹坑”,先藏起来,等待风暴过境之后,再出来找点残羹剩汁,苟延残喘;
虽然《为了华尔街,美联储或“推迟到9月再谈‘收缩’”》,但保不齐鲍威尔就是“白灯第二”啊:说撤就撤!
虽然美国新增病例再破23万,死亡病例再现今年2月时的高峰;
市场又开始幻想,“疫情冲击复苏,联储不会撤退”!?
但那也是“苟延残喘”,争取多活几天罢了!
别忘了,“均贫富”,就在不远处等着你,来“重新划分利益结构”呢……
《人M政X报》刊文称“民企在‘共同富裕’中站位要高、认识要深”,而且文章的开头引用了“名人名言的前半句‘天下大势,顺之者昌’”
那么,后半句是啥,各位自己慢慢品、仔细品……
在“均贫富”、掀翻一切挡在“人口增殖”面前的大山,这个“新时代”,任何“绊脚石”都要被清除!
8月21日,中央纪委国家监委发布消息,浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
恰在此时,杭州推官方二手房交易平台,个人直接挂牌,房源全部经过验证;
此前,坊间一直疑惑,西湖市明明存在“一二手房之间巨大的‘套利空间’(动则上千万)”,为何当地至今却没有出台“有效的限购、限售”措施?
如今,这个“硕果仅存的‘网红楼市’”,在下一任领导履新之后,还能否“延续其打新房中签,就等于爆赚千万”的奇迹?
高层的信号很明确,《“最后一个网红楼市”主官“出事”,铁拳重塑地产秩序》!
与此同时,引发白酒板块8.20普跌,贵州茅台跌破1600大关的传闻—“白酒监管座谈会”,得到了越来越多媒体的“调查佐证”。《每日经济新闻》报道称,这场“有市场监管局价格竞争局参与讨论”的座谈会涉及资本市场、行业协会;《证券时报》则援引安信证券的分析称,这次座谈会并非每年的常规操作,主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热,资金蜂拥,如今那些《裹挟酱酒、驱动股价,攫取利润”的资本,即将被驱逐出境!



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财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好!                 
【研究员】:田文
编者按:此前,笔者反复强调“8月中下旬‘进入地雷阵’、警惕内外风险共振”! 如今,外部风险已经释放了,国内风险则仍在积聚; 此时,部分机构强调所谓的“风险释放接近尾声”! 我估计,更多是“豺(财)狼的风险接近尾声,绵羊的风险才刚刚开始” …… 财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好! 周末,海外市场大反弹; 一脸晦气的小A 总算又找到组织了…… 国内机构又不厌其烦的告诉老铁们——市场的风险释放已接近尾声!逐步左侧布局!! 对此,笔者认为—— ●你要自认是“财(豺)狼”,那你就磨尖你的爪牙,瞅准机会狠狠“大赚一笔”(风险对价当然是可能“赔上身家性命”); ●如果你自认只是“绵羊”,那就老老实实找个“弹坑”,先藏起来,等待风暴过境之后,再出来找点残羹剩汁,苟延残喘; 虽说管老师的“上班族不宜炒股”,有点“犯众怒”; 但忠言总是逆耳、真话很是伤身; 在这一点上,老美就很实诚——打不赢,就跑!

                                 


【博览财经研报】此前,笔者反复强调“8月中下旬‘进入地雷阵’、警惕内外风险共振”!如今,外部风险已经释放了,国内风险则仍在积聚;此时,部分机构强调所谓的“风险释放接近尾声”!我估计,更多是“豺(财)狼的风险接近尾声,绵羊的风险才刚刚开始” ……财狼磨爪之际,绵羊们还是先躲起来的好!

周末,海外市场大反弹;
一脸晦气的小A总算又找到组织了……国内机构又不厌其烦的告诉老铁们——市场的风险释放已接近尾声!逐步左侧布局!!对此,笔者认为——●你要自认是“财(豺)狼”,那你就磨尖你的爪牙,瞅准机会狠狠“大赚一笔”(风险对价当然是可能“赔上身家性命”);●如果你自认只是“绵羊”,那就老老实实找个“弹坑”,先藏起来,等待风暴过境之后,再出来找点残羹剩汁,苟延残喘;……虽说管老师的“上班族不宜炒股”,有点“犯众怒”;但忠言总是逆耳、真话很是伤身;在这一点上,老美就很实诚——打不赢,就跑!而美联储跑得比美军还快!尽管还遮遮掩掩,但保不齐鲍威尔就是“白灯第二”啊:说撤就撤!虽然美国新增病例再破23万,死亡病例再现今年2月时的高峰;市场又开始幻想,“疫情冲击复苏,联储不会撤退”!?但那也是“苟延残喘”,争取多活几天罢了!别忘了,“均贫富”,就在不远处等着你,来“重新划分利益结构”呢……天下大势,顺之者昌:民企站位要高……高层强调“共同富裕”、“三次分配”,势必要重构国民财富的利益配置格局;资本圈、娱乐圈等“先富群体”,需要提高政治站位和政治觉悟,“主动”向人民大众“回归、回馈”,回报社会……《人M政X报》也刊文称“民企在‘共同富裕’中站位要高、认识要深”,民营企业只有把自己置于人民的汪洋大海中,才能最终实现自己和企业的真正价值,也才能促进共同富裕。在这方面,刚刚被“有关方面”点名的“小马哥”,此次算是“反应迅速”,砸了500亿“表态”。虽然《经济R报》头版的权威解读是——当前,要预防高福利陷阱,不过度强调物质享受、不轻易冒进急于求成、不盲目追赶吊高胃口,避免运动式共同富裕。但在《人M政X报》这篇文章的开头引用了“名人名言的前半句‘天下大势,顺之者昌’”;那么,后半句是啥,各位自己慢慢品、仔细品……针对炒作“酱香科技”的强监管仍在持续深入


那场引发白酒板块8.20普跌,贵州茅台跌破1600大关的传闻—“白酒监管座谈会”,得到了越来越多媒体的“调查佐证”。●《每日经济新闻》表示这场“有市场监管局价格竞争局参与讨论”的座谈会涉及资本市场、行业协会;●《证券时报》则援引安信证券的分析称,这次座谈会并非每年的常规操作,主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热,资金蜂拥。近年来,越来越多的资本卷进酱酒,希望趁着这波行业红利,在短时间内攫取大量利润,由此驱使股价大涨。而此次座谈会就专门谈及“酱酒热”下大量投机资本涌入茅台镇引发的相关白酒市场秩序等问题。此前,在2011年9月和2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会。在2011年的座谈会后不久,国家就出台了限制“三公消费”的禁令,整个白酒业随即进入了长达三年的调整期;而2017年约谈后,年关之际蠢蠢欲动的涨价潮也由此推后了数月。“硕果仅存的‘网红楼市’”,也出状况了……西湖市一把手落马。这个“硕果仅存的‘网红楼市’”,在新领导履新之后;还能否“延续其打新房中签,就等于爆赚千万”的奇迹?毕竟,在“均贫富”,掀翻一切挡在“人口增殖”面前的大山,这个“新时代”;任何一个新人上任,都需要找一个“抓手”,来表明自己的立场,凸显自己的“ZZ站位”;既然马爸爸已经认怂、隐退;那么,继续蜂拥到“寺庙烧香、万人摇号”的西湖楼市,保不齐,就是那个“挡在ZZ正确”前面的“绊脚石”……收紧:全国同此冷热!其实,房地产近来是“全国同此冷热”——央行、银保监会约谈恒大“要求及时澄清”;杭州向“房产中介”说拜拜;深圳最顶级学区房,降价500万依然流拍。上海楼市急刹车,房源挂牌价直降200万;北京再提教师轮岗,跨校、跨学区流动,有房源降价100万。海南楼市整顿风暴:近百家房企和机构被停业整顿或通报;重估“资本市场的风险”!笔者再次强调,要警惕8月中下旬“进入地雷阵”当中的风险:“8月市场风险仍待释放,要防范‘国内外风险共振’”!虽然上周市场略有回调,但那更多只是对海外市场巨震的“条件反射”,真正的国内风险,诸如楼市倾颓,针对白酒、芯片、医美等热门行业的“普惠式强监管”,尤其是“均贫富”带来的“资本利益大调整”,这些风险估值,都要重新计算、重新定价,重新“计入资本市场的估值体系当中”!!


                                 
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为了华尔街,美联储或“推迟到9月再谈‘收缩’”                 
【研究员】:田文
编者按:一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日在线上举行。此前“跌蒙”了的市场一度期待此次全球央行年会“给明方向”,但随着疫情的反复增添了美联储“收缩”的变数,鲍威尔可能推迟到9月议息会议上,再宣布Taper的相关内容。 这或许能够帮助已经“张皇失措、分歧巨大”的华尔街,找到“北”…… 虽然上周五出现反弹,但上周美股仍然录得一根“周阴线”。在“新增确诊超23万、死亡人数又回升到今年2月份以来的最高水平”的背景下,7月零售、新屋开工“均逊于预期”,市场对美国经济复苏的前景产生疑虑,却又对“美联储不会急于‘收缩’”产生“希望”。 6月美联储释放出令市场意外的鹰派信号,暗示2023年会有两次加息;7月的会议纪要又显示,美联储确实已经开始讨论Taper事宜,不过无法达成共识,就在华尔街对美股未来走势产生巨大分歧之际,市场又将目光投向即将召开的“全球央行年会”,该年会一向被视为全球央行尤其是美联储下一阶段政策走向的风向标,市场普遍预期,鲍威尔会在本次会议上披露Taper路线图的更多细节。

                                 
【博览财经分析】一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日在线上举行。此前“跌蒙”了的市场一度期待此次全球央行年会“给明方向”,但随着疫情的反复增添了美联储“收缩”的变数,鲍威尔可能推迟到9月议息会议上,再宣布Taper的相关内容。
这或许能够帮助已经“张皇失措”的华尔街,找到“北”……
虽然上周五出现反弹,但上周美股仍然录得一根“周阴线”。在“新增确诊超23万死亡人数又回升到今年2月份以来的最高水平”的背景下,7月零售、新屋开工“均逊于预期”,市场对美国经济复苏的前景产生疑虑,却又对“美联储不会急于‘收缩’”产生“希望”
6月美联储释放出令市场意外的鹰派信号,暗示2023年会有两次加息;7月的会议纪要又显示,美联储确实已经开始讨论Taper事宜,不过无法达成共识,就在华尔街对美股未来走势产生巨大分歧之际,市场又将目光投向即将召开的“全球央行年会”,该年会一向被视为全球央行尤其是美联储下一阶段政策走向的风向标,市场普遍预期,鲍威尔会在本次会议上披露Taper路线图的更多细节。
不过,疫情的反复增添了变数,鲍威尔更可能在9月议息会议上宣布Taper的相关内容。
华尔街分歧巨大,等待美联储给定方向……
总的来看,华尔街分析师对美股后市的展望分歧巨大——
华尔街空头认为美股正处于回调的边缘,多头则表示依旧有充分的理由暂时对美股保持乐观,还有一些“中间派”对美股后市走势表示不确定。
在彭博追踪的21位预测分析师中,有12位分析师预计,标准普尔500指数将会下降。其中,预测的最高和最低目标之间的差距为24%。
也有乐观的信号,随着美股持续上涨,企业收益甚至超过最高预期的情况下,华尔街分析师对美股乐观程度达20年最高
……
悲观的分析师表示,近期美债收益率曲线下降,大宗商品价格震荡下跌,以及小盘股正受到冲击,罗素2000小盘股指数较3月中旬的历史高点已跌去近8%,此外,美联储缩减购债规模也可能成为美股下行的导火索
由于新冠变异病毒减缓经济复苏的进展,衡量通货膨胀的消费价格指数继续高于预期水平,美银美林全球投资策略师Michael Hartnett的观点是:今年下半年股市将出现负回报。他对通货膨胀加剧带来的滞胀威胁表示担忧。
摩根士丹利首席美国股票策略师迈克•威尔逊也认为,美股正处于回调的边缘。他预测,年底标普500指数恐回撤10%
彭博社称,投资者最近对大幅回撤的恐惧比过去几个月要大得多,针对市场大跌的对冲需求在最近几周急剧上升。有84%的投资者预测,美联储将在年底前缩减QE,这使得大部分投资者的操作转向谨慎。
而华尔街多头则表示,依旧有充分的理由暂时对美股保持乐观,认为美股将小幅走高。
他们表示,现在担心Delta变种对消费者支出和经济增长放缓的影响还为时过早。此外,市场将能够从容应对美联储的缩减购债计划。目前,美联储承诺保持每周1200亿美元的资产购买计划以保持市场流动性和投资者信心。
如果新冠疫情比预期更严重,美联储有能力后退一步
投资者一直在寻求明确的缩减QE的时间,鲍威尔此前在7月FOMC会议后曾表示:
美联储将在通胀预期超出范围时调整政策,慢慢引导市场走向Taper。
鲍威尔表示,美联储“强有力的政策工具”存在诸多局限性,相比之下,财政或政府政策更加有力,货币政策无法带来定向的好处。这似乎是在为回撤超量宽松货币政策作铺垫。
美联储现阶段主要关注两点:一是8月非农就业数据,二是Delta变异病毒对经济复苏的影响程度。
而随着后者的“突变”,已经导致前者出现“超预期回落”的征兆,也就使得联储也不得不“改弦更张”——
美国银行分析师称:我们不认为现在是鲍威尔真正想有大干一场的时候。我们觉得,他不会在9月的美联储利率会议之前透露具体的Taper路线图。
还有市场策略师认为,Delta变异病毒令美联储处于观望模式,还不足以按下正式Taper的开启键,需要观察经济和就业能否以当前速度发展。
某经济学家表示,如果新冠疫情变得比预期更严重,美联储有能力后退一步
嘉盛集团资深分析师认为,鲍威尔很有可能等到9月的美联储议息会议才宣布缩减QE,这将给美联储更多的时间,观察8月的美国非农就业数据究竟如何,并关注Delta变异病毒造成的确诊病例是否在下降。


                                 
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“最后一个网红楼市”主官“出事”,铁拳重塑地产秩序                 
【研究员】:田文
编者按:8月21日,中央纪委国家监委发布消息,浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。 恰在此时,杭州推官方二手房交易平台,个人直接挂牌,房源全部经过验证; 此前,坊间一直疑惑,西湖市明明存在“一二手房之间巨大的‘套利空间’(动则上千万)”,为何当地至今却没有出台“有效的限购、限售”措施? 如今,这个“硕果仅存的‘网红楼市’”,在下一任领导履新之后,还能否“延续其打新房中签,就等于爆赚千万”的奇迹? 毕竟,在“均贫富”,掀翻一切挡在“人口增殖”面前的大山,这个“新时代”; 任何一个新人上任,都需要找一个“抓手”,来表明自己的立场,凸显自己的“ZZ站位”; 既然马爸爸已经认怂、隐退; 那么,继续蜂拥到“寺庙烧香、万人摇号”的西湖楼市, 保不齐,就是那个“挡在ZZ正确”前面的“绊脚石”…… 其实,房地产近来是“全国同此冷热”——央行、银保监会约谈恒大“要求及时澄清”;杭州向“房产中介”说拜拜;深圳最顶级学区房,降价500万依然流拍。上海楼市急刹车,房源挂牌价直降200万;北京再提教师轮岗,跨校、跨学区流动,有房源降价100万。海南楼市整顿风暴:近百家房企和机构被停业整顿或通报……

                                 
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【博览财经分析】8月21日,中央纪委国家监委发布消息,浙江省委常委、杭州市委书记周江勇涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
周江勇究竟因何被查?纪检监察部门尚未公布详情。但从8月21日至22日,有关周江勇家族涉嫌在当地一家公司IPO前突击入股的说法流传甚广,有关周江勇和近期被查的其他宁波籍同乡官员的密切关系,亦广受关注。《财经》等媒体就此多方求证,但未获正面回应,具体情况尚待权威部门查实。
《财经》介绍称,周江勇在主政杭州期间,曾大力推进数字经济发展,提出要将杭州打造成全国数字经济第一城。
恰在此时,杭州推官方二手房交易平台,个人直接挂牌,房源全部经过验证;
言下之意,“买卖双方,可以踢开中介,直接买房”……
此前,坊间一直疑惑,西湖市明明存在“一二手房之间巨大的‘套利空间’(动则上千万)”,为何当地至今却没有出台“有效的限购、限售”措施?
如今,这个“硕果仅存的‘网红楼市’”,在下一任领导履新之后,还能否“延续其打新房中签,就等于爆赚千万”的奇迹?
毕竟,在“均贫富”,掀翻一切挡在“人口增殖”面前的大山,这个“新时代”;
任何一个新人上任,都需要找一个“抓手”,来表明自己的立场,凸显自己的“ZZ站位”
既然马爸爸已经认怂、隐退;
那么,继续蜂拥到“寺庙烧香、万人摇号”的西湖楼市,
保不齐,就是那个“挡在ZZ正确”前面的“绊脚石”……
收紧:全国同此冷热!
其实,房地产近来是“全国同此冷热”——
央行、银保监会约谈恒大“要求及时澄清”;
杭州向“房产中介”说拜拜;
深圳最顶级学区房,降价500万依然流拍。
上海楼市急刹车,房源挂牌价直降200万;
北京再提教师轮岗,跨校、跨学区流动,有房源降价100万。
海南楼市整顿风暴:近百家房企和机构被停业整顿或通报;
用铁拳,重塑秩序
据“蓝白观楼市”分析,不管是房企还是中介,只要是卖房子的,都快扛不住了。
看最近发生的两件事。
先说第一件事:8月19日,央行和银保监会约谈了恒大
约谈中提到:作为房地产行业的头部企业,必须认真落实房地产市场平稳健康发展的战略部署,努力保持经营稳定,积极化解债务风险,维护房地产市场和金融稳定;依法依规做好重大事项真实信息披露,不传播并及时澄清不实信息。
要知道,这可是监管部门历史上第一次约谈一家房地产公司。
这家公司的雷,有多大?
截止去年底,有息债务超过7000亿元,50%左右的有息债务为1年内到期,70%为两年内到期。
2020年末,商票余额为2057亿,占TOP50房企的51.3%。
根据澎湃8月20日的报道,多家上市公司称欠其工程款不付,还有地方政府公告催其缴纳土地款,有账外收存和使用预售资金行为而被当地暂停网签,多个城市项目均已停工。
巨型房企停工欠款,影响不可小视,终于引起了央行的注意
这家公司,员工数量高达12万人以上,2019年甚至达到13.31万人。
每年的销售额在5000亿元以上,2020年高达7232亿元。
在全国234个城市拥有近800个项目,土地储备亦高达2.31亿平方米。
十多万人的就业岗位、几百个城市的交房压力、千万购房者的心血、上下游不计其数的供应商……
这个雷,不能爆。

再来看第二件事:杭州推官方二手房交易平台,个人直接挂牌,房源全部经过验证。
8月19日,杭州二手房交易监管服务平台上线了一个新功能——个人售房者可以跳过中介,在政府平台网站上自主挂牌房源。
其实,这个平台在2016年就上线了,倒也不必过度解读
但,这次上线经过核验的个人真房源,具备唯一的房源核验统一编码,中介人员还没办法查看
另外,还配套了一个自主交易窗口,如果购房者和房东谈妥了,可以去自主交易窗口进行网签,窗口提供全套合同范本、全流程引导。
这就厉害了。
说到二手房,购房人既讨厌中介,又离不开中介。
虚构房源、上架已出售房源、用假的低价格吸引顾客、图片精美但并非房源实景。
中介一手托两家,经纪人为了佣金,一方面劝卖家低价卖,另一方面提高买家的购房预期,一切只是为了房子能成交,没有服务意识。
从业门槛极低,表面上西装革履,事实上素质参差不齐。
从这个角度看,杭州这次试水,颇具风向标意义:“取消中介”迈出了关键一步。
这其实不是能省几万块中介费的问题,而是对中介行业功能性的致命打击。
假如在房屋买卖过程中,确保了房源真实性、买卖流程撮合、买卖双方谈判等全链条流程顺利进行,那还要中介干嘛?
所以,某壳一夜蒸发数十亿美元市值
当然,一切只是刚刚开始,不用抱太高的预期
但凡买过二手房的都知道:中介约看,与房东谈判,做产调,跑贷款,银行评估,税费计算,资金监管,大数据小区地图,房东调价历史,户型、采光、通风对比,其实是一件很复杂的事。
地方主导的平台投入与维护,肯定没办法与百万从业“小蜜蜂”支撑的中介巨头相提并论。
假如取消中介后,对缓解房价上涨并无用处,原来的喝茶费、号子费套路依然存在,一手托两家、阴阳合同还是随处可见。
那就证明一个事实:我们更应该思考的是如何改进一个行业,而不是一时头脑发热武断地把整个行业给取消。
不过有一种情况是例外的,如果是亲戚朋友熟人之间的房屋买卖,跳过中介,用地方平台非常合适。
回到文章开头所说的,巨型房企与中介的遭遇,只是行业兴衰的侧影。
卖房子这个行业,确实越来越惨了。
根据东方证券的报告,7月全国商品房销售面积13013万方,同比下滑 8.5%,实现销售金额13499 亿,同比下滑7.1%%。
分区域来看,全国东部/中部/西部/东北部单月销售面积同比增速分别为-10.1%/-3.0%/-9.2%/-23.6%,比 2019年同期增速分别为4.5%/3.4%/-4.8%/-25.3%。
从同比月份来看,全国四大区域销售全面下滑!
当然,相比2019年同期,东部和中部房子卖得还行,但东北和西部地区的销售情况已经越来越差了。
还有新开工数据,现在的开发商,真的已经力不从心了。
7月房地产新开工面积为17660万方,同比下降 21.5%,与2019年同期相比下滑12.6%,累计新开工 11.9 亿方,同比增速亦由正转负。
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证券时报前几天报道说,根据深圳市房地产中介协会发布的最新报告,截至6月30日,全市实名登记的星级从业人员数量为45458人,比去年同期减少11.8%。
另据该协会通过对全市4161间中介门店的摸底调查发现,今年上半年有104间门店已关闭且已办理工商注销,占总调查样本的2.5%;有220间门店已暂时停业,但未办理工商注销,占总调查样本的5.3%;另有3.3%的门店计划关停。
随着推行“二手房参考价”的城市越来越多,中介“关店潮”还会继续
说实话,房企高负债扩张,中介激起公愤,走到今天这一步,谁都不怪,只怪他们自己。
正因为房企无序扩张,到处拿地王哄抬房价,挪用预售资金,用尽一切方法加杠杆,才有了三道红线、商票监测、收紧开发贷、限制融资、集中供地
正因为中介为了成交无所不用其极,破限购,玩套路,套用经营贷,对房价煽风点火,才有了官方亲自下场,取代中介职能。
虽然被锤的姿势虽然不同,但两者的命运却殊途同归。
说一千道一万,调控的目标只有一个:用铁拳,重塑秩序。


                                 
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“裹挟酱酒、驱动股价,攫取利润”的资本,即将被驱逐出境!                 
【研究员】:田文
编者按:那场引发白酒板块8.20普跌,贵州茅台跌破1600大关的传闻—“白酒监管座谈会”,得到了越来越多媒体的“调查佐证”。《每日经济新闻》表示这场“有市场监管局价格竞争局参与讨论”的座谈会涉及资本市场、行业协会;《证券时报》则援引安信证券的分析称,这次座谈会并非每年的常规操作,主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热,资金蜂拥。 近年来,越来越多的资本卷进酱酒,希望趁着这波行业红利,在短时间内攫取大量利润,由此驱使股价大涨。而此次座谈会就专门谈及“酱酒热”下大量投机资本涌入茅台镇引发的相关白酒市场秩序等问题。此前,在2011年9月和2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会。在2011年的座谈会后不久,国家就出台了限制“三公消费”的禁令,整个白酒业随即进入了长达三年的调整期;而2017年约谈后,年关之际蠢蠢欲动的涨价潮也由此推后了数月。

                                 
【博览财经观察】一则关于“白酒监管座谈会”的《通知》流出市场后,白酒股20日收盘集体大跌,贵州茅台股价创今年以来新低。
近年来,越来越多的资本卷进酱酒,希望趁着这波行业红利,在短时间内攫取大量利润,由此驱使股价大涨。
而一则关于市场监督管理总局召开白酒行业监管座谈会的《通知》流出了市场,掀起了一阵轩然大波。
白酒股集体跳水
关于白酒的座谈会这条消息最早是出自此前一些酒业行业自媒体报道。
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20日盘前,界面新闻对这则《通知》发布了相关快讯。
有业内人士表示,此次会议属实的可能性较高。

受此消息影响,白酒板块20日开盘整体大跌,截止收盘跌超4%。

贵州茅台20日收盘跌超4%,股价已经跌破1600元大关,创今年以来新低。

媒体报道称:该通知属实,酒厂已派人参加
《通知》引发了各家主流财经媒体的跟进。
据《第一财经》下午报道,当记者以投资者的身份致电贵州茅台,询问白酒市场秩序监管座谈会具体情况。贵州茅台对此回应称:“不了解参会情况,生产经营正常。”
同时,《每日经济新闻》下午发文表示,记者在上午从接近茅台的人士处获悉,该通知属实,酒厂已派人参加。记者还从行业人士处获悉,此次座谈会还涉及资本市场、行业协会等人。
有业内人士分析称,此次座谈会除谈到市场价格问题外,还会谈及“酱酒热”下大量投机资本涌入茅台镇相关的白酒市场秩序等问题。
另据业内人士透露,此次座谈会并没有大范围的酒企参加,收到通知的都是头部酒企。包括部分市值达数千亿级别的知名上市酒企,都明确表示未收到要求参加的通知。另外,还有多家券商机构和协会人士,也派出代表参加。座谈会为分上下午场,上午召集专家学者开会,下午召集酒企人士开会。

此前,在2011年9月和2017年1月,国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会。
两次会议的核心内容均是:要求行业协会及白酒骨干企业要起到维护白酒市场价格的作用,维护市场价格秩序,营造公平的竞争环境,促进白酒行业的健康发展。
在2011年的座谈会后不久,国家就出台了限制“三公消费”的禁令,整个白酒业随即进入了长达三年的调整期,直到2015年,白酒才“缓过劲”来,开始恢复性增长;而2017年约谈后,年关之际蠢蠢欲动的涨价潮也由此推后了数月。
分析人士众说纷纭
对此,中原基金董事、执行合伙人晋育峰表示:价格协会也好,国家市监总局价竞局也罢,对资本涌入白酒尤其酱酒,没有管理职责的。这属于是金融监管部门的管理范畴。
他还认为,涉及民生的领域,无非都是要求保障供应、稳定流通、维持价格;而囤积居奇、随意涨价或扰乱秩序的行为必定会受到监管。
据澎湃新闻报道,业内某券商分析师表示,据其调研多数酒企反馈没有收到通知。个别收到通知的酒企则派了大区经理前去参加。“此外此次座谈会是中国食品工业协会给酒企下发的通知,市场监管局价格竞争局参与讨论,每年都会举行,属于常规性座谈,所以只派了区域经理参加。另外国家如果有相关政策出台,一般不是座谈形式。”
不过,据《证券时报》报道,安信证券首席食品饮料分析师苏铖说,这次座谈会并非每年的常规操作,主要关注点首先应该是仁怀酱酒投资过热,资金蜂拥。政府相关部门应该是出于防止白酒过度涨价,导致白酒市场泡沫化的出现,所以才发出这样的《通知》,并召开座谈会。(来源《华尔街见闻》,作者:韩旭阳)




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