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部分工业气体价格上涨,产业链概念股有望受益

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发表于 2021-8-26 08:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

两市震荡回升 白酒板块反弹》8月25日, 两市震荡回升,只要这里不出现大面积亏钱效应,那么市场或将稳步上行。一方面,早盘白酒板块快速表态,作为前期最先跌的板块,率先企稳反弹,具有稳定军心的重大意义;另一方面,中国电信的开板释放了情绪资金的流动性。后市来看,尽管兴业证券消息面的影响,导致证券板块有分歧,但整体承接偏良性,指数或将形成边上涨,边消化压力的走势。

沪指全天维持震荡偏强走势,创业板指盘初一度跌逾1%,午后也拉升翻红。光伏板块持续发力,天合光能涨逾12%,股价创历史新高,清源股份、嘉泽新能等近20股涨停。有机硅板块持续拉升,合盛硅业涨停创新高,硅宝科技、东岳硅材涨超13%。




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8月26日情报精选:工信部将加快印发《“十四五”大数据产业发展规划》

【新闻联播】

●国常会:部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施

●韩正主持召开推进海南全面深化改革开放领导小组专题会议

●2021智博会:智慧改变生活 合作共促繁荣

●大庆油田古龙页岩油勘探预测地质储量12.68亿吨

●日媒:福岛核污染水将从海底隧道排放

1-7月全国社会物流总额179.2万亿元 同比增长14%

茅台酒厂“稳市稳价”政策出台 批价降温200元

●发改委:电煤消费明显回落 港口存煤稳步提升

●发改委:又有16座露天煤矿取得用地批复 正有序恢复生产

●工信部:将加快印发《“十四五”大数据产业发展规划》

●工信部:支持生物降解塑料领域国家标准制修订工作

●工信部:将适时开展钠离子电池标准制定 统筹引导钠离子电池产业高质量发展

●工信部:对蜻蜓FM等67款APP进行下架

●农业农村部:引导生猪龙头企业发展壮大 带动中小养殖场户融入现代生猪产业

●锂电产业链价格变动:碳酸锂、氢氧化锂价格大幅上涨

●外汇局:把促进共同富裕作为外汇管理工作的出发点和落脚点

●证监会同意孩子王等4家企业创业板IPO注册

●普华永道:今年上半年香港成为中概股二次上市首选地

●上海:抓紧谋划改革开放新举措

●南京集中供地:到限价后提高预售条件 购地6个月内不得预售

●唐山市政府约谈10家房企:保持市场平稳 打压恶意降价

●云从科技落户广西 面向东盟开展人工智能应用合作

●广东出台数字经济促进条例 推进建设数字经济强省

●煤省山西出重拳为煤矿瓦斯安全打“预防针”

●日本拟加强新一代半导体研发

1、美众议院通过3.5万亿美元预算计划,提振中长期增长预期

2、次高端升级趋势不改,白酒板块存修复空间

3、晶圆代工龙头提价,产业链国产化需求凸显

4、“南北船”合并进入实操阶段,两船上市平台充分受益

个股情报

新股上市:悦安新材

可转债上市:

立方数科:全面战略转型工程数字化云服务商成效凸显

海鸥住工:持续推动“双循环+灯塔工厂”计划

塞力医疗:多业务协同稳健发展

博杰股份:上半年产能利用率饱和 下半年在手订单稳定

读客文化:纸质图书业务增速显著

定增&重组&转债

凯盛科技:第一大股东拟将21.83%股份无偿划转至凯盛科技集团

厦门钨业:拟1.95亿元挂牌转让龙岩稀土工业园30%股权

福建水泥:实控人省能源集团将进行整合重组

诚迈科技:终止定增事项

重大投资&合同

汉钟精机:签订2.3亿元采暖机组年度采购合同

绿城水务:19.64亿元投建五象水厂一期工程

上海能源:12.13亿元投建光伏发电站

飞龙股份:获吉利罗佑定点 预计销售收入2.7亿元

业绩&分红

精准信息:上半年净利同比增长23003%

泽璟制药:上半年净利亏损1.77亿元

巨化股份半年报:上半年净利润1.04亿元 同比增长644%

环旭电子:上半年净利同比增长8.99%

滨化股份:上半年净利润同比增5513% 环氧丙烷等产品价格有较大幅度上涨

元祖股份:上半年净利6177.6万元 同比增143%

迈瑞医疗:上半年净利同比增26%

五矿资本:上半年净利同比增长21% 拟10派2.48元

新华网:上半年净利润同比增2220% 销售业务恢复

鼎胜新材:上半年净利1.5亿元 同比扭亏为盈

华域汽车半年报:上半年净利润27.3亿元 同比增长109%

天士力半年报:上半年净利润10.02亿元 同比增长46%

招商轮船:上半年净利润下滑68.81% 散货船队二季度盈利创历史新高

金发科技半年报:上半年净利润15.81亿元 同比减少34%

仁和药业:上半年净利3.29亿元 同比增长36%

张裕A:上半年净利3.7亿元 同比增长17%

东瑞股份:上半年净利2.32亿元 同比减少28%

锌业股份:上半年净利9868万元 同比增87%

伟星股份:上半年净利2.37亿元 同比减少4%

外高桥:上半年净利4.39亿元 同比增长16%

顺鑫农业:上半年净利4.76亿元 同比减少13%

淮北矿业:上半年净利润同比增长46.41% 煤炭量价齐升

山东玻纤:上半年净利润3.31亿元 同比增长433%

大博医疗半年报:上半年净利润3.17亿元 同比增长19.92%

天保基建半年报:上半年净亏损1亿元 由盈转亏

安道麦A半年报:上半年净利润3.67亿元 同比增79.35%

厦门钨业半年报:上半年净利润同比增长194.4%

五矿稀土半年报:上半年净利1.69亿元 同比增6.47%

中国电建:上半年净利45.18亿元 同比增长16%

热景生物:上半年净利14.5亿元 同比增743倍

国网英大:上半年净利润6.45亿元 同比增长13%

一拖股份:上半年净利润5.11亿元 同比增长58%

中航机电:上半年净利润5.29亿元 同比增长53%

隆利科技:上半年亏损8888.35万元

嘉益股份:上半年净利润同比增长11.61% 拟10派2元

皖新传媒:上半年净利润5.59亿元 同比增长20%

福能股份:上半年净利9.49亿元 同比增149%

唐山港:上半年净利润9.43亿元 同比增长4%

中信银行:上半年净利同比增长14% 增速达到近年来较好水平

盛屯矿业:上半年净利润同比增1813% 镍钴铜项目处历史最好的满产状态

海南海药半年报:上半年净亏损3.77亿元 由盈转亏

成都银行半年报:上半年净利润33.89亿元 同比增长23%

合肥城建半年报:上半年净利润6.63亿元 同比增长127%

潞安环能半年报:上半年净利润33.27亿元 同比增长183%

青岛啤酒半年报:上半年净利润24.16亿元 同比增长30.22%

均胜电子半年报:上半年净利润2.69亿元 扭亏为盈

深粮控股半年报:上半年净利润2.44亿元 同比增长15.71%

美凯龙半年报:上半年净利润17.32亿元 同比增57%

蔚蓝锂芯半年报:上半年净利润3.39亿元 同比增长373%

万孚生物半年报:上半年净利润5.56亿元 同比增长23.76%

奥士康半年报:上半年净利润2.51亿元 同比增长111%

神州细胞:半年度净亏损4.37亿元

蒙草生态半年报:上半年净利润1.31亿元 同比增长111.9%

中交地产半年报:上半年净利润1.62亿元 同比增长29.54%

西部证券:上半年净利7.15亿元 同比增12.14%

永福股份半年报:上半年净利润1280万元 同比减少57.49%

华峰超纤半年报:上半年净利润1.15亿元 同比增长143%

易事特半年报:上半年净利润2.14亿元 同比增长15.38%

仙乐健康半年报:上半年净利润1.46亿元 同比增长17.33%

华侨城A:上半年净利15.84亿元 同比降25.89%

双塔食品:上半年净利润同比增30% 豌豆蛋白已成为第一大主营业务

阳光城半年报:上半年净利润19.94亿元 同比增长17.08%

太阳能半年报:上半年净利润8.13亿元 同比增长34.34%

学大教育半年报:上半年净利润1.11亿元 同比增长153%

京蓝科技半年报:上半年净亏损2.2亿元 亏损缩窄

华西能源半年报:上半年净亏损1.58亿元 由盈转亏

泰格医药:上半年净利同比增25.65%

*ST数知半年报:上半年净亏损2.14亿元 由盈转亏

彩讯股份半年报:上半年净利同比增2.41% 拟10派0.6元

七彩化学半年报:上半年净利同比增23% 拟10派5元

苏文电能半年报:上半年净利润1.28亿元 同比增长60%

宁波方正半年报:上半年净利同比减少17% 拟10派1元

雄塑科技半年报:上半年净利同比减少16% 拟10派2元

科华生物半年报:上半年净利润4.79亿元 同比增长149%

宁波华翔半年报:上半年净利润6.48亿元 同比增长100%

蒙娜丽莎半年报:上半年净利润2.82亿元 同比增长30.3%

苏宁环球半年报:上半年净利润6.23亿元 同比减少4.11%

深圳华强半年报:上半年净利润4.34亿元 同比增长53.73%

增持&减持&回购

迈瑞医疗:拟10亿元回购股份

泰格医药:拟2.5亿元-5亿元回购股份

安宁股份:罗洪友拟减持不超1.25%公司

锋尚文化:和谐成长二期拟减持不超5.62%公司股份

阿尔特:董事等拟合计减持不超1.35%公司股份





两市震荡回升 白酒板块反弹

1、8月25日, 两市震荡回升,只要这里不出现大面积亏钱效应,那么市场或将稳步上行。一方面,早盘白酒板块快速表态,作为前期最先跌的板块,率先企稳反弹,具有稳定军心的重大意义;另一方面,中国电信的开板释放了情绪资金的流动性。后市来看,尽管兴业证券消息面的影响,导致证券板块有分歧,但整体承接偏良性,指数或将形成边上涨,边消化压力的走势。

3、结合往年9月和10月服务业消费旺季表现来看,服务业相关消费将迎来反弹,A股相关题材或将见底。长期来看,A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

【今日头条回顾】

本次众议院通过3.5万亿美元预算计划,为参议院实施预算协调程序来完成立法铺平道路。利用协调程序,民主党可以在没有共和党支持的情况下在参议院通过预算法案。

若两项刺激计划顺利通过,将有望提升美国经济中长期增长预期。据机构测算,两项计划总规模将达到4万亿美元,年均投资额约为3500-4600亿美元。若以上计划在2022年开始落地实施,则有望拉动2022年GDP增长1.5个百分点。不过拜登加税计划可能会对冲部分增长。

落脚到A股市场,美国财政刺激计划将提振经济增长预期,利好金融市场运行。行业机会上,周期、机械、新能源等方向确定性受益。鉴于部分周期品已经反映了政策预期,当前阶段重点把握机械、新能源等板块。

观点:指数震荡整固

2.市场风格将继续收敛

题材方向:碳中和、工业母机、军工





【涨停分析】

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题材前瞻




工信部推动钠离子电池标准制定,行业潜在空间广阔!

政策评估:★★★★☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头:容百科技(688005)

操作策略:民生证券于潇等在《2021年半年报点评:21Q2单吨净利提升,高镍龙头快速扩产》(2021-8-25)一文中给予 推荐 评级。

风险提示:终端新能源车销量不及预期;扩产速度不及预期;正极材料竞争加剧。




价值掘金




容百科技(688005):21Q2单吨净利提升,布局钠离子电池正极

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




淡季不淡,行业维持高景气!这一细分领域供需缺口将扩大

中泰证券认为,当前来看,煤价大幅下跌的风险较小,中报业绩好于或符合预期,三季报业绩预计会更佳(三季度煤价环比预计继续上涨),中长期来看,煤炭行业进入供应短缺时代,需求依然能保持小幅正增长,供需错配可能是“十四五”期间经常发生的事情,煤价有望维持在高位,行业盈利有望保持高水平,板块高分红高股息具有较强吸引力,持续看好煤炭行业投资机会。

(1)动力煤淡季不淡,煤价仍将维持高位(华西证券洪奕昕《焦煤供需缺口长期存在,本周继续大涨,动力煤有望淡季不淡》-20210822)

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(2)进口受限、需求增加 ,焦煤供需缺口扩大(光大证券王招华《供应受抑,钢煤铝行业中长期景气提升可期》-20210820)

我国炼焦煤主要进口自澳洲及蒙古,据海关总署 2020 年数据显示我国进口自澳洲及蒙古的炼焦煤占比高达 81.41%。2020 年 5 月 6 日,发改委宣布暂停中澳战略经济对话,受此影响,澳煤进口量持续走低,同年 12 月,我国正式停止对澳洲煤炭的进口。

尽管今年进口自俄罗斯、美国、加拿大、哥伦比亚等国炼焦煤的进口量有所增加,但由于这些国家炼焦煤进口量占比较小,尚难以弥补蒙古、澳洲焦煤进口减量的缺口,是造成我国焦煤供应减少的主要因素之一。

由于供应受国内政策及海外进口影响,且下半年焦化产能净投放量预增,焦煤供需缺口将进一步扩大。2020 年焦化行业以去产能为主,2021 年焦化产能将稳步回升,据 Mysteel 数据显示,预计全年将淘汰焦化产能 2775 万吨,新增 6548.5 万吨,净新增 3773.5 万吨。焦炭产能净增加将推动焦煤需求,且新增焦化产能以大型焦炉为主,其对优质主焦煤需求将更为旺盛,焦煤价格或将进一步上行。

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深度调研




部分工业气体价格上涨,产业链概念股有望受益

所属概念:工业气体、氦气概念

技术图解:

行业前景:

核心优势:

风险提示:

博世科(300422)

事件驱动:8月24日,路透社援引两位熟悉计划的人士消息称,美国总统气候问题特使克里预计下月将前往中国,在两国关系日益紧张之际,继续努力让气候变化问题成为进行更紧密合作的领域。

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从再融资角度来看,2019年以来板块再融资升温明显。截至9月5日,2020年SW公用事业板块实施完成的再融资总额达到416亿元,已到达2019年全年完成量的84%,并已远超2018年的300亿水平,年化处理后占总市值比例为2.4%,相较2019年全年抬升0.2个百分点。结构上看,增发为再融资主要方式。2020年增发完成实施额占再融资完成总额比例达88%,相较2019年全年抬升20个百分点。子板块结构:再融资主体为电力以及环保,环保热度显著较高。(光大证券殷中枢《广环投支持力度加码,养精蓄锐重装再出发》2021-8-25)

公司近年来资产负债率持续上行,截至 20Q1 公司资产负债率达 79.2%,较 19Q4 末环比增长 0.9pct,主因系目前公司 PPP 订单规模仍较大,落实项目所需资金压力较大。根据公司近日公告,公司增发已获证监会过,募资规模不超过 7.1 亿元,此举有望驱动公司顺利完成存量 PPP 项目投资建设。此外,在业务方面,公司将进一步提升设备销售占比,减少 PPP 项目,加快现金回笼,多角度入手以期缓解资金压力。(光大证券殷中枢《广环投支持力度加码,养精蓄锐重装再出发》2021-8-25)

项目进度不及预期,新中标项目数量不及预期等。

所属概念:有色金属

技术图解:

行业前景:

核心优势:

风险提示:

基建等行业投资弱于预期;房地产行业调控升级;金属价格下跌及高镍电池需求不及预期等。




热点聚焦




“南北船”合并进入实操阶段,两船上市平台充分受益

1、据华尔街日报消息,美东时间8月24日,美国众议院以微弱优势通过了一项议案,批准了3.5万亿美元的预算计划,并锁定了9月底对一项约1万亿美元基础设施法案的投票,结束了一些中间派民主党人和他们的领导人在党内立法议程上的僵局。

※经济数据

点评:在全球缺芯、订单数量猛增、原材料和人工成本上涨的背景下,台积电近几年首度调涨晶圆代工价格,考虑到汽车电子需求将持续高速增长,8英寸新增产能释放期限较长,本轮芯片供需趋紧的局面或将维持至2022年。落脚到A股市场,长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显,国内产业链企业有也意调整供应链以分散风险,给国内半导体企业更多机会

点评:迎驾贡酒上半年营收净利增速超出市场预期,主要得益于其高端产品洞藏系列快速放量,营收占比已提升至25%以上,次高端白酒消费升级的成长逻辑再次得到验证,短期有助于白酒股情绪的修复。本轮白酒景气上行周期仍在延续,一方面,Q2本就是白酒消费淡季,预计局部疫情与洪灾对酒企全年目标影响不大;另一方面,消费升级大趋势下,白酒消费向中高端集中的趋势未改,高端白酒基本面依然强劲。


1、据发改委官网消息,近日,国家发改委、能源局组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“《暂行办法》”),进一步推进我国储能产业健康有序发展,在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。

2、据第一财经消息,国资委8月25日召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组境内外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。

※关联市场

点评:结合往年9月和10月服务业消费旺季表现来看,服务业相关消费将迎来反弹,A股相关题材或将见底。长期来看,A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。建议投资者在市场有效向上突破之前仍要控制好总体仓位,短期回撤蓄势之际切勿追涨,适宜低吸,重点布局券商、建筑建材、军工,周期科技和价值蓝筹等板块轮动机会。


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机密爆料




国内速冻面米制品餐饮渠道龙头,定制化服务构建竞争壁垒!

新股申购详情:千味央厨此次发行总数2128万股,网上发行为851.2万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:001215,申购价格:15.71元,单一帐户申购上限8500股,申购数量500股整数倍。

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(1)市场空间广阔,专注餐饮供应链的企业将占有先发优势(申港证券曹旭特《餐饮端速冻先行者 业绩增长路径明确》(2021-8-18))

(2)高度重视食品质量安全,建立了完善的质量管理体系(招股说明书)

(3)定制化服务构建竞争壁垒(申港证券曹旭特《餐饮端速冻先行者 业绩增长路径明确》(2021-8-18))

截止8月25日收盘,两市机构资金合计净流出215.09亿元,61个行业中有28个行业呈现净流入状态。

机构重点抛售:电子元件(-75.33亿)、券商信托(-43.30亿)、机械行业(-41.68亿)、化工行业(-19.83亿)、软件服务(-19.40亿);

机构净流出前五的股票分别为:三一重工(-18.43亿)、东方财富(-10.39亿)、长安汽车(-7.59亿)、XD兴业证(-7.31亿)、天赐材料(-7.12亿)。




投资日历




投资日历(8月26日)

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