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三只抗原检测试剂国内获批上市!抗疫新形势下检测产业链深度受益

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发表于 2022-4-15 08:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两市共77只个股成功封涨停                 
                                  【涨停分析】
2022年4月14日,两市共77只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加24只。沪深两市分化震荡,沪指上涨1.22%,创业板指下跌0.02%,以下为部分精选涨停个股分析:
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天然气消费量长期快速增长,行业景气度较高                 
                                 

油气开采

政策评估:★★★☆☆

天然气行业景气度较高。2020年全球的一次能源消费总量约合189.93亿吨标准煤。其中,石油、煤炭分别占31.2%、27.2%。天然气和可再生能源的份额分别上升至24.7%和5.7%,创下历史新高,展现了世界能源的低碳发展趋势。天然气作为优质、高效、洁净的能源,近年来由于天然气清洁低碳以及国内“煤改气”转型持续推进,国内天然气消费量维持长期快速增长态势。

市场评估:★★★☆☆

天然气行业景气度较高,油气开采板块有望维持上涨趋势

强势龙头:广汇能源(600256)

广汇能源股份有限公司立足于新疆及中亚,面向全球,主营业务包括天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探四大板块,打造“煤油气“一体化产业链布局,是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。其中天然气业务在2020年为公司贡献55%的营收。

操作策略:东北证券《公司深度报告:广开四路,汇力八方,多元绿能平台蓄势而动》(20220307)一文中维持“买入”评级。

风险提示:疫情控制不及预期;公司在建项目进程不及预期;大宗商品价格大幅波动;盈利预测与估值模型不及预期。



                                 
                                           价值掘金
                 



广汇能源(600256):广开四路,汇力八方,多元绿能平台蓄势而动                 
                                 
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【操作纪律】

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。



                                 
                                           产业纵横
                 



三只抗原检测试剂国内获批上市!抗疫新形势下检测产业链深度受益                 
                                 

4月14日,新冠检测概念股大涨。消息面,4月13日,国家药监局批准3个新冠病毒抗原检测试剂上市。截至目前,国家药监局已批准27个新冠病毒抗原检测试剂产品,说明我国对抗原检测产品需求上升。

开源证券蔡明子在《医药生物行业周报:抗疫新形势下抗原检测应用场景扩展,国产新冠药快速推进临床进度-220410》中指出,2022年3月以来,新冠疫情在内地多个地区集中爆发,此次疫情主要呈现以下特点

(1)疫情出现所涉城市较广,新增病例较多,尤其在上海、吉林等地;

(2)以奥密克戎为主新冠病毒传染性强、致死率低的特点,使得城市疫情防控工作难度进一步加大,集中大规模核酸筛查所消耗的医疗资源较大,并且部分地区作为核心新冠核酸检测机构的医院也涉疫情;

(3)核酸分子诊断承载能力严重不足

在此背景下,抗原检测优势凸显。抗原自测可以加快封控地区的居民大规模筛查速度,降低政府疫情防控成本,缩短相关疫情区域的隔离时间,做到更高效的科学精准防控,并且政府部门正在逐步推进抗原检测方式的落地,抗原检测产品的批发市场会迎来需求上升。

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从政策端看,上海推行离沪需24h抗原阴性证明,助推自主抗原检测产品应用场景进一步扩大。开源证券认为在一些不具备核酸检测条件或者作为核酸检测的应用场景,政策的推进将会较快打开抗原检测产品应用潜力。

比如(1)作为居民日常出行核酸筛查的补充;(2)冷链、物流等高风险重点人群日常检测;(3)学生入学、员工上班检测需求;(4)医院急诊入院患者管理;(5)区域核酸筛查的补充;(6)城市交通枢纽管控;(7)特定环境下快速识别疫情报告;(8)国际航运船员在航行或到港期间检测等。

其中,社区居民有自我检测需求是新冠抗原检测未来最大应用场景。以社区居民出差、旅行、探亲所需检测为例,2021年全年我国铁路、民航全年客运量30.5亿次,考虑到抗原检测可随时随地操作,对于短期出差人员在出差期间使用极为便利。

上海防疫政策是离沪需24h抗原阴性证明;以及近期上海核酸检测与抗原检测接近1:1应用比例,假设将来逐渐放开,保守以30%比例应用抗原检测,自购抗原检测试剂盒单价20元,连续检测5次,抗原自测市场潜在规模约915亿

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随着抗原检测方式逐步推行,相关试剂盒上下游产业链将直接受益。中航证券沈文文在《医药生物行业双周报:疫情反复,重新梳理新冠抗原检测板块的投资机会-220409》中表示,对比同行业可比公司的国内外拿证能力、销售能力和财务数据,建议重点关注新冠检测制造和上游原料供应等环节的优势企业。

1)新冠抗原检测上游建议重点关注诺唯赞百普赛斯等;新冠抗原检测中游建议重点关注诺唯赞、九安医疗东方生物等。

下游零售药店终端看,开源证券认为线下零售药店龙头销售抗原检测试剂盒较中小药店更具优势。相关标的:益丰药房、老百姓、一心堂、大参林、健之佳

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                                           深度调研
                 



装修建材提价预期升温 行业龙头有望进入修复期                 
                                 

志邦家居(603801)

【所属概念】

家具家居

【事件驱动】

3月以来,防水材料企业针对近期原材料价格大幅上涨密集发布提价函,目前提价已逐步落地中。在地产边际放松预期、原料成本高位回落、价格传导落实、坏账计提和现金流风险预期逐渐释放之下,装修建材板块整体有望迎来业绩及估值修复。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)房地产政策有望改善(首创证券王嵩《短期待纠偏,中长期实现良性循环》2021-12-12)

去年年底经济工作会议中仍将“房住不炒”作为行业基本定位,延续了自 2016 年以来的政策主基调,同时提出“加强预期引导”,我们认为在当前市场持续下行的背景下,有效的对市场预期进行管理意味着需要避免市场下行导致的系统性风险,因此针对需求层面的释放需给予进一步的政策支持,结合此前银保监会表态中新增“重点满足改善型住房按揭需求”,我们认为后续部分城市需求端调控政策的适度调整是有必要的,政策改善有望在未来一个季度由点及面扩散开来,近期高层会议传递的信号已明显更为积极。

(2)精装渗透空间巨大(国信证券黄道立《增速逐季抬升,业绩弹性有望逐步释放》2021-4-21)

本轮本轮从行业层面来看,国内精装交付渗透率快速提升,仍有较大提升空间。在中央与地方政府鼓励住宅产业化与全装修政策的推动下,2016年起,国内地产行业也迎来了政策推动的住宅全装修、成品交付时代。2017年住建部印发的《建筑业发展十三五规划》明确提出,至2020年我国新开工全装修成品住宅目标比例达到30%。

从目前情况来看,据奥维云网地产大数据监测显示,2018年全国精装修商品住宅开盘数量为253万套,市场渗透率达27.5%;2019年全国住宅精装修市场规模约320万套,市场渗透率达32%,且2020年全国精装修商品住宅开盘规模将达365万套。另一方面,虽然近年我国精装交付比例较快提升,但与欧美等发达国家80%以上的精装修渗透率相比,我国精装比例仍明显偏低,未来仍有较大提升空间。

【核心优势】

(1)大宗业务增长迅猛(中银证券郝帅《推进大家居战略,定制龙头志存高远》2021-12-8)

公司发力大宗业务及整装业务,近两年大宗业务CAGR为73.4%,整装业务同比增长238.7%,推动公司收入提速,2020年公司收入依靠衣柜业务和工程渠道实现了29.7%的逆势增长。公司已逐步构建多品类多渠道布局,保障公司长期成长潜力。

(2)多品类协同发力,高增速有望维持(中银证券郝帅《推进大家居战略,定制龙头志存高远》2021-12-8)

从零售端看,公司立足厨柜发力衣柜木门业务,推进大家居战略,在优化经销商质量的同时持续拓展终端门店数量,提升单店收入。随着整装业务逐步释放业绩,零售渠道有望迎来助力。从工程端看,公司与保利等多家优质地产商达成战略合作,2020 年公司大宗业务收入 11.8 亿,同比增长 83.9%,占比提升至 30.6%,未来有望依靠渠道红利以及衣柜等产品加速导入维持工程渠道高增速。

【风险提示】

地产行业商品房交付不及预期,同业竞争加剧,疫情影响加剧等

以岭药业(002603)

【所属概念】

中药

【事件驱动】

日前,上海市卫生健康委主任邬惊雷表示,上海在新冠肺炎救治中坚持中西医并重,中西药并用,统筹全市中医资源,加强一线救治中医力量。临床救治主要使用第九版诊疗方案中药汤药和中成药,阳性感染者中药使用率保持在98%以上。对部分婴幼儿及孕产妇等人群,给予针灸、穴位敷贴、耳穴等中医药非药物疗法干预。临床数据初步表明,在加快出院率、阻断进展方面显示了独特优势。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)政策强化中医药在医药行业中的地位(湘财证券许雯《利好政策持续,近四成中药企业公布年报》2022-4-8)

近期发布《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划的通知》,通知设定了主要目标,即到2025年基层中医药实现五个“全覆盖”,完善基层中医药服务网络,推广基层中医药适宜技术,提升基层中医药服务能力,推进基层中医药改革。“十四五”中医药发展规划的发布以及“十四五”行动计划均进一步强化了中医药在医药行业中的地位,对中药行业形成政策利好

(2)业绩有望持续改善,估值优势仍明显(湘财证券许雯《广东联盟中成药集采落地,独家品种竞争优势相对明显》2022-4-12)

从需求端看,医药行业的刚需特性和医药消费升级等因素共同支撑着中药行业需求平稳增长。从业绩端看,中药行业走出低点,呈现边际改善趋势。从估值端看,中药行业目前仍具相对明显的估值优势

【核心优势】

(1)连花清瘟助力抗击疫情(国金证券王班《创新中药东风已至,龙头品牌强势崛起》)

公司的连花清瘟是新冠防治的推荐用药, 2020年销售额超过 42 亿元,同比增长 150%。 2021 年受到疫情反复导致的部分城市药店渠道销售管控的影响,预计销售额会小幅下滑。 2022 年至 2023 年,预计海外市场放量、国内观察期及轻中症患者增长、以及潜在的居民自备需求将会成为连花清瘟新的增长点。预计连花清瘟在2022 年至 2023 年的销售额将达到 43 亿元、 47 亿元。

(2)心脑血管三大产品持续增长(国金证券王班《创新中药东风已至,龙头品牌强势崛起》)

公司在心脑血管领域有通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊三大产品, 2019 年总销售额达到 31 亿元。2020 年,公司络病理论及心脑血管三大产品获得国家科技进步一等奖,在疫情影响下仍旧实现 11%增长, 2021 年疫情修复后, 预计心脑血管三大产品将实现 30%以上的增长, 总销售额达到 45 亿元。预计2022 年至 2023 年心脑血管产品将持续增长, 在 2023 年总销售额达到61 亿元。

【风险提示】

疫情变化风险,中成药集采风险,产品销售不及预期风险,医保等政策监管风险,新药研发进度不及预期风险。

中交地产(000736)

【所属概念】

房地产

【事件驱动】

苏州市房地产市场和交易管理中心明确调整限购、限售政策:非户籍居民家庭限购从社保连续累计2年调整至累计2年,不用连续;二手房限售由5年改为3年。

【技术图解】

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【行业前景】

(1)去杠杆接近尾声,举债能力将触底回暖(国联证券张晓春等《房地产,不止是稳增长》2022-4-5)

2020年8月20日“三道红线”出台使得房地产企业新增有息负债规模大为受限,对于依赖杠杆模式周转运营的地产开发行业带来了沉重的打击。而截止2021年年底,大多数中国房企进入绿档和黄档,去杠杆进程接近尾声。预计2022年年中将有80-90%的房企进入绿档,中国房企的举债能力将逐渐触底回暖。

(2)政策宽松预期继续抬升(东方证券赵旭翔等《销售疲软基本面仍底部徘徊,政策宽松预期持续抬升》2022-4-13)

市场对于4月出台更大力度宽松政策的预期继续抬升。结合3月16日金稳会以及随后的各部门传达会的精神,我们认为监管达成的共识包括两个方面:一是推动金融机构减少对低评级房企的流动性挤兑;二是推动房地产项目的并购,鼓励优质房企收购问题房企的优质项目,压实实控人责任,提高其偿债意愿,鼓励优质企业去参与并购,进而化解债务风险,而非完全通过需求刺激手段。

【主营业务】

中交地产主要业务为房地产开发经营与销售业务,主要产品为房地产销售、房产租赁、物业管理。中交地产依托集团平台四轮驱动优势,聚焦6大区域,布局一二线30余城,持续深耕京津冀、长三角、珠三角、成渝、粤港澳大湾区等经济发达地区。

【风险提示】

地产宽松政策不及预期;疫情导致需求超预期下降;销售大幅低于预期、信用风险持续暴露等。



                                 
                                           热点聚焦
                 



政策叠加海外供应扰动,化肥景气度有望延续                 
                                 

外围市场

1据新浪财经,4月12日,俄罗斯总统普金表示:俄罗斯遭遇了物流上的困难,国际市场的化肥价格已经是以前的三倍,而且还在继续攀升。如果物流问题继续恶化,化肥供应情况将更加严峻,世界很多地区都将面临饥荒。

点评:俄罗斯是全球三大类肥料(氮肥、磷肥、钾肥)的最大生产国,其中氨出口量占全球的23%,尿素出口量占全球的14%,钾肥出口量占全球的21%、磷酸盐出口量占全球的10%。自从俄乌局势爆发来,化肥相关价格持续上涨,短期局势恶化,供给扰动进一步增大。化肥价格大涨背景下,相关企业一季度业绩迎来暴涨:云天化预计2022年Q1净利润同比增加185.18%;兴发集团预计2022年Q1净利润同比增长379.35%;川发龙蟒预计2022年Q1净利润同比增加60%。随着原材料以及下游价格均上涨,具有成本优势的企业有望充分受益。


政策风向

1、据新浪财经,国家药监局4月13日批准3个新冠病毒抗原检测试剂上市。截至目前,国家药监局已批准27个新冠病毒抗原检测试剂产品。新冠抗原检测在海外各国及中国香港新冠检测中发挥重要作用。

点评:由于当前国内疫情形势复杂,抗原检测不仅可以加快疫情筛查速度,降低疫情防控成本,且应用场景丰富,短期内受到大规模推广。目前我国依然坚持“动态清零”方针不动摇,在检测领域主要有两方面动作:一方面进一步降低核酸检测价格,提升大规模常态化普筛能力;另一方面批准上市新冠抗原自测产品作为补充检测手段,并配套集采和纳入医保等相关政策措施推动居民大范围使用。

2据财联社,证监会主席易会满日前表示,扎实推进全面实行股票发行注册制改革平稳落地;抓紧研究推出新一轮自主开放的务实举措;加快推动企业境外发行上市监管新规落地,保持境外上市渠道的畅通,推动中美审计监管合作取得成果。

点评:当前科创板、创业板及北交易均已实施注册制。经历过前期改革试点之后,监管层、企业、中介机构、投资者等市场主体对注册制改革方向、资本市场影响等理解渐深,全面实行注册制的条件已逐步具备。证券公司整体业绩保持增长、盈利能力稳定提高,资本市场深化改革快速推进,稳增长政策加码,稳定金融市场举措持续推出,全面实行股票发行注册制有望加快,行业发展边际向好,券商大概率在二季度迎来回暖。

3据财联社消息,4月13日决策层主持召开国务院常务会议。会议决定,适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度,向实体经济合理让利,降低综合融资成本。

点评:3月以来国内疫情大规模反弹,国内制造业和服务业均出现大幅的景气下滑,相关企业生存压力仍大,尤其是中小企业经营十分困难。虽然三月金融数据远超预期,但是结构性问题仍比较突出,居民消费疲弱,企业信贷低迷,降准迫切性大幅提高。降准信号的释放,有助于提升市场风险偏好,对股市有一定的提振作用。短期来看,金融、地产等板块或从中受益;长期可关注政策重点支持的“中小企业、绿色发展、科技创新”三个方向,比如新能源汽车、风电、光伏等绿色板块。

4据财联社消息,广东省政府办公厅4月13日发布《广东省能源发展“十四五”规划》。规划提出,加快推进三代、四代核电配套装备研发制造,开展核电焊接材料、核级翅片管国产化研制、鼓励核级管道、阀门及关键配件产业落地。

点评:就我国当前的电力来源而言,核电在2020年总电力的占比为4.9%,相比全球核电发电平均约10%的占比而言,我国核电产业未来仍具备明显成长空间。另外,据中国核能行业协会测算,每年核电市场空间约为 825-1350 亿元,其中设备市场空间约为 413-675 亿元/年,2022-2025 年市场总规模为 1648-2700 亿元。核电产业在碳中和背景下有望迎来加速发展,产业链景气度有望维持高位,细分领域中核电设备和核燃料两个方向有望重点受益,相关龙头企业业绩有望提速。






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