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2030年12亿千瓦,风光发电目标明确

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发表于 2022-6-1 08:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数集体反弹,科创次新股表现抢眼》5月31日,大小指数全天继续反弹,其中沪指拿下60日均线,创业板出现明显放量。个股涨多跌少,两市全天成交9362亿元。截止收盘沪指涨1.19%,深成指涨1.92%,创业板指涨2.33%。科创板次新股午后大涨,云从科技一度涨超30%,高铁电气、倍轻松、普源精电、英集芯、莱特光电等多股20CM涨停。农业股全天强势,农发种业、敦煌种业等封板。消费电子概念活跃,歌尔股份午后涨停。食品、乳业等大消费板块继续走强,黑芝麻、阳光乳业等多股封板。




catbg01.gif 每日复盘
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6月1日情报精选:上交所进一步降低市场主体成本 减免相关交易和服务费用

【新闻联播】

●决策层致信祝贺中国儿童中心成立40周年强调,发扬光荣传统用心用情促进儿童健康成长全面发展,在“六一”国际儿童节到来之际向全国广大少年儿童致以节日的祝贺

●5月份中国采购经理指数有所回升

●2022年全国“安全生产月”活动在京启动

●AG600全状态新构型灭火机首飞成功

●欧央行管委kazimir:预计7月加息25个基点,但考虑到创纪录的通胀,可能在9月讨论加息50个基点

【重要消息】

商务部:4月我国服务进出口总额4502亿元 同比增长10.8%

财政部、税务总局:年底前购买不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车减半征收车辆购置税

工信部:正式开展新一轮新能源汽车下乡活动 后续还将组织家电、绿色建材下乡等活动

国家统计局:5月综合PMI产出指数为48.4% 高于上月5.7%;5月产需两端有所恢复

上交所进一步降低市场主体成本 减免相关交易和服务费用

北向资金全天单边净买入138.65亿元,创年内次高

5月全国期货交易市场成交额同比下降19.49%

●商务部:增加新车消费 扩大二手车流通

●国家发改委:目前全国统调电厂存煤达到1.59亿吨以上 可用天数32天

●工信部:动态调整部级“白名单”企业范围 推动加快省级“白名单”企业区域互认;本周将印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》

●水利部、国家开发银行召开开发性金融支持水利基础设施建设工作推进会

●文化和旅游部:科学精准实施跨省旅游“熔断”机制

●市场监管总局组织“百家电商平台点亮”行动促消费促发展

●乘联会秘书长崔东树:预计2升以下车购置税减半政策的效果会增量200万台

●端午假期露营装备预订火爆 人均消费约700元

●部分锂电材料报价再度下调 氧化钴跌5000元/吨

●外汇局进一步支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点

●证监会发文规范上市公司与企业集团财务公司业务往来

●证监会:益生股份可转债事项未通过

●上交所进一步降低市场主体成本 减免相关交易和服务费用

●深交所发布基础设施REITs新购入项目指引 积极支持盘活存量资产

●郑商所:免收全部会员单位2022年度年会费

●全国股转公司、北交所发布进一步优化监管服务若干措施 支持受疫情影响严重地区和行业恢复发展

●鹏华同业存单指数基金下调大额申购上限

●上海公布首批集中供地现场交易安排 20幅地块获多名竞买人报名

●上海:6月1日起 市内地面公交、轨道交通全网恢复基本运行

●深圳今年计划供应商品房用地215公顷 租赁房用地37公顷

●广东江门多个区将于6月1日起暂停限购政策

●湖南“十四五”拟建成809个基础设施项目 总投资3万亿

●西安积极引导开发企业大力推进“交房即交证”

●河南省已收获小麦2242万亩 日投入联合收割机7.7万台

●武汉第二批集中供地6月29日集中揭牌 起始总价119亿元

●杭州第二批集中供地启幕:45宗宅地入市 溢价率不高于12%

●邯郸市取消11所市外民办高中在邯招生资格 涉多所衡水学校

●山西:狠抓煤炭增产保供和粮食丰产稳价

●美的集团裁员力度加大 波及各大事业群

●欧元区5月调和CPI同比8.1%

●俄联邦审计署:俄联邦国有资产管理局2021年超额完成收入计划

●欧盟同意部分禁止进口俄石油后 英国汽油价格升至历史新高

●俄央行:俄罗斯公民债务负担水平上涨至10.6%;美元、欧元作为储备货币的作用将下降

●西班牙央行:全面中断与俄贸易可能造成高达2.1%的GDP同比降幅

●匈牙利将继续通过陆上管道进口俄罗斯石油

●日本8家车企4月全球产量减少21%

●日本敲定新版《制造业白皮书》 强化半导体产业竞争力为重点

●韩国海关:前4个月电脑及周边设备相关贸易额同比增长40.2%

●印尼将2023年财政赤字占比预期降至3%以下

●亚洲开发银行批准2.5亿美元贷款 帮助菲律宾应对气候变化

●大型航空公司高管:燃油价格已远高于航空业可以承受的水平

行业概念

相关上市公司:西菱动力(300733)、顺丰控股(002352)

相关上市公司:雪人股份(002639)、巨化股份(600160)

相关上市公司:隆基绿能(601012)、福斯特(603806)

相关上市公司:贝肯能源(002828)、中曼石油(603619)

新股申购:侨源股份

可转债申购:

晚间私募传闻:

瑞可达:预计公司二季度新能源汽车订单相比去年同期将实现稳步增长

国轩高科:5月底宜春10GWh、南京20GWh动力电池项目投产

TCL科技:T4柔性AMOLED二期预计今年实现投产

长鹰信质:与华为签署数字化变革顶层规划合作协议

银河磁体:2021年公司汽车用磁体销售收入占比40%以上

华友钴业:公司未与浦项化学进行电池负极材料合作

龙蟠科技:公司预计下半年磷酸铁锂产能可达到约19.75万吨/年

长安汽车:加推多项购车补贴措施 逸动、CS、UNI系列至高可享120%购置税补贴

比亚迪:洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求

金达威:公司NMN原料产品通过并取得美国FDA安全审查相关的GRAS自我认证证书

定增&重组&转债

达实智能:拟定增募资不超7亿元 用于AIoT智能物联网管控平台等项目

正邦科技:子公司以债转股方式对其下属子公司增资

东亚药业:拟发行不超过7亿元可转债

重大投资&合同

长源电力:石首高陵光伏发电项目全容量并网发电

蓝黛科技:收到新能源汽车零部件项目定点书

久日新材:年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目投产

东杰智能:中标聚烯烃和聚丙烯项目仓储及运输系统

晶华新材:拟投建石墨烯新型热管理材料生产线等项目

海航科技:拟1650万美元购买大灵便型干散货船“万运”轮

京能置业:8亿元联合竞得土地使用权

冀东装备:中标1.24亿元项目

民德电子:浙江广芯微电子项目一期主体厂房完成封顶

业绩&分红

科信技术:连续一年与国际A客户签订订单金额达4.2亿元

岭南控股:累计获得政府补助4060.22万元

增持&减持&回购

莲花健康:拟以5000万元-1亿元回购股份

通达动力:原控股股东减持公司1.99%股份

中通客车:山东国投拟减持不超过1.9902%股份





三大指数集体反弹,科创次新股表现抢眼

1、5月31日,大小指数全天继续反弹,其中沪指拿下60日均线,创业板出现明显放量。

大盘:截止收盘沪指涨1.19%,深成指涨1.92%,创业板指涨2.33%。

农业股全天强势,农发种业、敦煌种业等封板。消费电子概念活跃,歌尔股份午后涨停。

此外光伏、风电、半导体等赛道纷纷拉升

方向:热点一日游的特征还是很明显,国企改革作为短期爆发面最广的热点,热度也在下降。我们近期说的埋伏消费,基本都在表现,可以适当兑现。汽车板块连续回落之后,汽车电子、零部件等细分还可以逢低再接回。

事件:据国家统计局消息,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.6%,虽低于临界点,但比上月上升2.2个百分点。

5月制造业PMI仍处于临界点下方,不过随着疫情逐步得到控制以及稳增长政策的持续加码,我国制造业总体景气水平较4月有所改善。

从行业来看,调查的21个行业中PMI位于扩张区间的行业由上月的9个增加至12个,显示制造业景气面正不断拓宽。其中汽车、化学纤维及橡胶塑料制品等行业生产指数较4月上涨超10个百分点,升至扩张区间,主要得益于复工复产的稳步推进及促消费政策下的需求回暖。

展望后市,在政策的支持下,国内生产环境积极因素正不断增多,我国经济水平有望持续改善。一方面,上海于6月1日起将加快全面复工复产,相关行业供应链将有大幅改善,比如汽车零部件;另一方面,日前国常会部署了涉及到财政、稳产业链供应链、促消费、能源安全、稳就业等多项政策,随着相关政策不断落实,国内经济回暖可期。

【复盘总结】

1.个股情绪出现明显修复

3.热点持续性依旧不强

【涨停分析】

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题材前瞻




2030年12亿千瓦,风光发电目标明确

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头中际联合605305

操作策略:安信证券《中际联合-605305-风机安全升降设备龙头,三重因素助力公司业绩稳定增长-220525》一文中给予“买入”评级。

风险提示:原材料价格上涨、下游风电行业景气度下行、风电装机不及预期、海外市场开拓受阻、市场竞争加剧、升降设备渗透不及预期。




价值掘金




中际联合(605305):两部门发文,新能源再迎利好!高空设备龙头打开成长空间

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




粮食危机愈演愈烈,粮食安全板块将延续高景气

国金证券赵伟等在《宏观专题研究报告:全球粮价“高烧不退”,隐忧几何?-220527》中指出,全球粮食危机早有“苗头”,部分地区疫情反复、极端气候等,加大粮食供需缺口。供需紧平衡下,俄乌冲突进一步“火上浇油”——小麦、油料等作物产量或明显减少;供应链也明显遭到破坏;生物燃料需求增加、化肥等农作物成本涨价也间接推升粮食价格

因此,越来越多的经济体出于保障国内粮食供应、平抑国内粮价的考虑,开始对谷物、食用油等农产品开始采取出口限制

对此,天风证券吴立等在《农林牧渔行业投资策略:粮价上涨的危与机——种植景气上升与转基因变革开启-220530》中指出,限制出口的政策或引发“乘数效应”,部分国家限制出口-粮价上涨-其他国家实施新的出口限制-粮价进一步飙升。全球粮食贸易也预计出现“逆全球化”趋势,包括我国在内的全球各国对于保障本国粮食安全的政策有望持续,将进一步加剧全球粮食供需偏紧的情况。

据Giordani2016年研究发现,贸易干预政策导致2008-2011年全球粮食危机期间世界粮食价格上涨13%,小麦上涨30%

•大豆:我国大豆产量始终维持在较低水平,随着消费量的逐年提升,进口依赖度越来越高,自2014年维持在90%左右,但是进口绝对量保持增长趋势。2021年进口量接近1亿吨,其中巴西、美国是主要供给国。

•小麦:2014年以来我国小麦进口量始终维持在较低水平,但2020年起进口量明显增加。进口依赖度呈现波动趋势

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2)种植:从事种植相关的公司有望直接受益于粮价上涨,实现业绩增长,建议关注【苏垦农发】(种植龙头公司,受益于小麦等粮食价格上涨)。

4)粮储:涵盖粮食储备和流通业务的公司有望受益于粮价上涨,建议关注【金健米业】、【京粮控股】、【深粮控股】等相关标的。

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深度调研




消费场景进入复苏期 食品连锁龙头进入修复期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着居民消费水平的不断提高,卤制品消费场景逐渐从佐餐延展至休闲卤制品。2020 年,我国休闲卤制品市场规模达到 1235 亿元,2015-2020 年 CAGR 达18.84%,休闲卤制品占卤制品市场的比例从 2013年的23%上升至 2020 年的41%。由于进入门槛相对较低,当前休闲卤制品市场中夫妻店及小品牌店仍占绝大多数(2020年CR5仅19.2%),但近年来绝味食品等龙头企业大力拓店,规模效应不断提升,连锁品牌集中度加速提升,未来行业整合空间仍大。

根据 Euromonitor 数据统计,2020 年中国人均休闲食品消费额 318 元,显著低于韩国(766 元)、日本(1898 元)、英国(2738元)、美国(2757 元)等发达国家,伴随着我国居民可支配收入提高,增加休闲食品消费,除去 2020 年疫情影响,2016-2019 年复合增速达到 4.97%,高于其他发达国家,人均休闲食品消费额有望进一步提高。在细分类目中,休闲卤制品具有“成瘾性”、“购买频次高”的特点,2015-2020 年复合增速 18.8%,领先于坚果炒货、烘焙食品等品类。在冷链运输技术完善、物流网络布局全面、线上电商加速发展多重优势下,卤制品能够更快触及消费端,渗透低线城市,未来行业发展空间广阔。

(1)规模优势明显(国元证券徐思《持续巩固传统主业壁垒,前瞻布局 打造新成长曲线》2022-3-1)

(2)供应链对外服务铸就业绩第二增长曲线(国元证券徐思《持续巩固传统主业壁垒,前瞻布局 打造新成长曲线》2022-3-1)

【风险提示】

歌尔股份(002241)

消费电子

近日,歌尔股份在互动平台表示,公司有针对VR/AR精密零组件和整机系统的垂直整合的产品解决方案,可为全球知名客户提供VR/AR产品的研发制造一站式服务,公司已具备VR/AR产品的大规模量产交付经验,并与全球知名客户建立了长期友好的合作关系。

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(1)旺季即将来临,多因素助力需求回暖(中航证券刘牧野《电子行业周报:复工复产情绪升温,关注消费电子局部复苏行情》2022-5-28)

(2)低估值、高性价比,等待产业复苏明确信号(川财证券孙灿《消费性赛道承压,新兴产业和硬核科技赛道投资机遇愈发明显》2022-4-7)

【核心优势】

歌尔拟以自有资金2亿元认购北京驭光科技新增股权(持股10.526%)。驭光具备微纳光学器件一体化能力,面向智能手机、AR眼镜等提供核心微纳光学器件、投射/显示模组和三维传感整体解决方案,与歌尔业务及战略布局具备高度协同性。从产品及业务协同角度来看,驭光科技以纳米级DOE(衍射光学元件)为出发点,注重技术及专利积累,综合解决方案具备低成本、小体积等优势,是国外科技巨头和国内手机知名厂商等的产品供应商,未来有望进一步完善歌尔在VR/AR等领域的核心技术布局,夯实竞争优势

展望全年,Meta、索尼和苹果均有望发布新款VR头显产品,Pico全年出货目标从100万台增加至180万台,加上功能升级、生态链持续完善,更成熟的VR产品和更多样的应用场景持续落地,VR/AR行业保持高增长态势,公司作为VR头部组装厂商充分受益。加上智能可穿戴、智能声学整机等产品维持稳步增长,全年增长能见度高

VR业务出货量不及预期;代工的游戏机主机下游需求不达预期;贸易摩擦升级。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

相较于必选品,可选品消费弹性更高,随疫情逐步受控,可选消费需求逐渐释放,必选品消费增速回归稳定。消费者信心短期内处于低谷期,随疫情逐步受控,消费者信心或将有所提振。

“Z世代”消费者消费能力提升,民族自豪感提升,引领国潮消费持续走热。疫情催化下线上化进程提速,零售企业数字化程度持续提升。据《2021-2022中国百货零售业发展报告》统计,接受调研的企业中有85.4%已开展线上业务,未开展线上业务的企业不足两成。

徐家汇的主营业务为以百货零售为主,经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售和场地租赁。主要产品为百货商品。经营业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等,经营模式主要包括商品零售和场地租赁。

宏观经济增速和居民收入增速未达预期,渠道变革大势对现有商业模式冲击高于预期,疫情受控进程不及预期。




热点聚焦




两部门召开氢能专题座谈会,氢能基建有望提速

1据东方财富网,苹果公司近日官宣,苹果一年一度的线上开发者大会WWDC22将于北京时间6月7日凌晨召开。而苹果发布的活动海报显示,其中一名开发者佩戴了一副眼镜,可能说明苹果将会在大会上推出首款VR/AR眼镜。

2据俄罗斯卫星网报道,5月30日晚,欧洲理事会主席米歇尔在社交媒体上表示,欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩在社交媒体上表示乐见这一决定,并称至2022年底,欧盟从俄罗斯进口的石油将削减约90%。

经济数据

点评:5月制造业PMI仍处于临界点下方,不过随着疫情逐步得到控制以及稳增长政策的持续加码,我国制造业总体景气水平较4月有所改善。从分项指标看,5月制造业生产、新订单、原材料库存、就业和供应仍处于临界点下方,但较4月均有所回暖。随着国内疫情缓解叠加稳增长政策的逐步落地,助于市场风险偏好回升,积极把握疫后复苏以及稳增长主线,如汽车零部件、快递物流、餐饮旅游、基建、地产等。

政策风向

点评:氢能作为一种可再生的二次能源,是我国实现双碳目标的重要途径。此次国家发展改革委、国家能源局共同召开氢能系列专题座谈会,重点布局细分赛道加氢站的建设,有望推动氢能基础设施建设快速落地,带动产业发展。稳增长发力,加氢站成为能源新基建重要一环,未来市场空间广阔。据机构预测,2025/2030年全国建成加氢站1000/5000座,十年保有量复合增速44%,累计市场规模达120/600亿元。

点评:在“双碳”和“稳增长”的双重目标下,绿色建筑受到国家大力支持。近期多项文件明确助力光伏与绿色建筑融合发展,推动光伏建筑行业加速成长。本次《方案》再次提出推动太阳能和建筑深度融合发展,将进一步促进行业发展。据机构预测,到 2025 年国内 BIPV 光伏屋顶新增装机量将达到 11.90GW,BIPV 光伏屋顶渗透率预计将达到 24.21%。预计 2025 年 BIPV 市场规模有望达 1000 亿元,发展前景广阔。





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