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“吃药”行情再现!这一细分兼具基本面与估值优势,性价比凸显

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发表于 2022-6-8 07:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数横盘震荡,医药板块集体补涨》6月7日,沪指全天横盘震荡,热点出现切换,银行、白酒等权重板块强势,上证50涨近1%,半导体板块走低,科创50指数出现回调。个股跌多涨少,两市超3000股飘绿,成交连续第二个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.17%,深成指微跌0.02%,创业板指平收。医药股霸屏涨停榜,中药、新冠药物等集体大涨,新天药业、精华制药、盘龙药业、新华制药等十余股涨停。超超临界高效发电概念走强,赣能股份、华西能源、天沃科技、常宝股份等封板。前期强势的汽车产业链、农业板块回调。




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6月8日情报精选:监管部门将科学合理把握IPO和再融资常态化 提高融资效率

【新闻联播】

●决策层考察交通运输部并主持召开座谈会

●韩正在辽宁调研

●哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见王毅

●第二次金砖国家财长和央行行长会议举行

●5月末我国外汇储备规模为31278亿美元

●住建部:各地将对经营性自建房开展安全隐患排查

●《医疗机构门诊质量管理暂行规定》近日印发

●美国4月贸易逆差871亿美元,预期逆差895亿美元,前值逆差1098亿美元

●欧央行官员MULLER:没有理由假定能源、食品成本将下降;通胀将放缓,但仍将保持在高位

●立陶宛总统:欧盟对俄罗斯的下一个制裁方案必须包括对俄罗斯天然气的禁运

●欧盟国家就单一移动充电端口达成协议,到2024年秋季,USB Type-C将成为欧盟所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口

●印尼贸易部官员:将毛棕榈油出口税(tax)的最大值提高至288美元/吨,将出口专项税(levy)的最大值降低至200美元/吨。此次调整旨在加速棕榈油出口

决策层:推动货运量尽快实现正增长 为二季度经济合理增长提供支撑;加强交通基础设施和现代物流体系建设 抓紧梳理开工一批项目

外汇局:我国外汇市场运行总体平稳 境内外汇供求保持基本平衡

两市成交金额连续两日突破万亿;北向资金全天净买入46.07亿元,其中沪股通净买入42.76亿元,深股通净买入3.31亿元

●韩正:要高质量建设期货市场 更好服务实体经济 为大宗商品保供稳价发挥积极作用

●九部门印发通知:严查医务人员利用职务之便直播带货

●人社部《2021年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》:去年社保基金收入增长34.6%

●生态环境部《关于做好重大投资项目环评工作的通知》:做好重大投资项目环评保障工作

●国家电网召开2022年迎峰度夏电力保供电视电话会议

●国家防总:密切监视雨情汛情险情 做好洪水防御工作

●中钢协:5月下旬重点钢企粗钢日产231.93万吨

●部分锂电材料报价再度下跌 钴酸锂跌20000元/吨

●陆海新通道中老铁路出口汽车班列实现常态化开行

●财联社创投通:5月半导体一级市场共发生38起融资 环比增三成

●景顺长城同业存单基金成立 首募规模99.85亿元

●北京发布住房公积金阶段性支持政策: 受疫情影响单位可申请缓缴

●上海市委财经委会议研究加快推动经济恢复和重振

●上海市发改委《关于降低洋山港进口液化天然气气化管输费的通知》:自5月1日起 洋山港进口LNG气化管输费不含税价由每立方米0.26元调整为0.21元

●上海《上海市2022年优化营商环境重点事项》:积极引导银行业金融机构重点推进无缝续贷深化试点工作

●上海松江泗泾宅地引六位竞买人竞拍 19亿元“触顶”

●上海印发《关于推动职业学校开展职业技能等级认定工作的通知》

●深圳2022年第三批新开工项目启动 总投资超千亿元

●四川遂宁出台公积金新政 二套房首付比例由40%降至30%

●云南省西双版纳州:公积金贷款最高额度提至60万元

●徐州:首次使用公积金贷款 新房首付比例降至二成

●呼和浩特个人住房贷款利率降至近年最低 最低4.25%

●香港拟今年完成立法禁制售大麻二酚产品

●安徽《快乐健身行动方案》:将新建3000公里全民健身步道

●福建发布地质灾害气象风险橙色预警

●加拿大终止对华钻杆双反调查

●乌总统办公室:欧洲理事会将在23日至24日讨论乌欧盟候选国地位问题

●普京:俄罗斯国内的通货膨胀已得到控制

●英国多家航空公司再度因人员短缺取消大量航班

●韩国5月进口纯电动车销量同比增长87.5%

●巴基斯坦据悉将提高超级税的税率至7%

●墨西哥总统提及“尊重”赣锋锂业采矿许可

●研调机构:全球2022年Q1智能屏出货量同比下降7%

1、两部门发文推动新型储能参与电网调峰,电化学储能迎机遇

2、重点城市政策进一步松绑,楼市成交量回暖可期

3、快递业务恢复向好,龙头盈利修复确定性强

4、磷矿石价格持续走高,行业景气度有望延续

个股情报

新股上市:腾亚精工、宇邦新材、华海清科、昱能科技

可转债上市:

汇隆新材:公司与迪卡侬下属公司签订的采购合同对公司的发展有积极影响

万向钱潮:比亚迪是公司的主要客户之一

塔牌集团:信托产品展期对公司后续业绩影响较小

美诺华:未来公司希望将小核酸业务发展成为公司核心业务之一

长源电力:公司目前在运的有2台100万千瓦超超临界火电机组

尖峰集团:公司与辉瑞公司没有业务关系

定增&重组&转债

农业银行:获准发行不超过2000亿元二级资本债券

奥雅设计:拟受让绽放科技29%股权

德威退:控股股东所持公司14.06%股份将被公开拍卖

*ST吉艾:与东方资管深圳分公司签署企业纾困重组框架协议

伊戈尔:拟通过受让及增资合计获得安和威16.04%股份

大唐电信:拟向关联方协议转让大唐终端和大唐软件股权

农尚环境:控股股东拟转让20%股份给海南芯联

达志科技:与山东旭能签订战略合作协议

金盾股份:近期累计中标及预中标金额为10481.45万元

丽臣实业:15万吨绿色表面活性剂项目试生产

中国中免:拟增资用于免税门店装修及免税商品采购等

沪电股份:拟在泰国投资新建生产基地

明阳电路:子公司拟以500万欧元投资IcapeHolding

东方时尚:拟采购VR汽车驾驶模拟器设备及相关技术服务

宇通重工:子公司联合中标1.68亿元项目

炬华科技:预中标1.07亿元南方电网项目

三星医疗:预中标约1.8亿元南方电网招标项目

北新路桥:中标10.479亿元道路及基础设备建设施工项目

豫能控股:拟8.06亿元投建5个屋顶分布式光伏项目

中泰化学:拟51.16亿元投建年产30万吨BDO项目

盛新锂能:预计上半年净利同比增793.9%-897.04%

白云机场:5月旅客吞吐量74.18万人次 同比下降84.6%

东瑞股份:5月公司商品猪销售均价环比上升16.3%

正虹科技:5月生猪销售收入环比增长18.69%

安凯客车:5月销量220辆

金地集团:5月签约金额141.9亿元 同比下降50.18%

西部牧业:5月自产生鲜乳3148.54吨

金龙汽车:5月客车销量同比下降23.77%

ST天山:5月活畜销售收入环比下降78.49%

龙源电力:5月按并表口径完成发电量同比增长5.06%

越秀地产:五月合同销售金额约82.56亿元 同比上升约2%

增持&减持&回购

爱科科技:苏州麒麟拟减持不超2%公司股份

日月明:大股东华舆正心拟减持不超6.39%公司股份

新开源:股东华融天泽拟减持不超过3%公司股份

五洲特纸:古道煦沣二期拟减持不超过2.58%股份

【盘面要点回顾】

个股:个股跌多涨少,两市超3000股飘绿,成交连续第二个交易日破万亿。

2、医药股霸屏涨停榜,中药、新冠药物等集体大涨,新天药业、精华制药、盘龙药业、新华制药等十余股涨停。

前期强势的汽车产业链、农业板块回调。

方向:科创50的调整是强势调整,没给出上车的机会,如果有快速回档依然是好的短线节奏。顺着补涨、疫后修复思路去挖,医美、食品、调味品这些消费股轮涨的机会也不小,注意提前埋伏。

事件:据央广网,6月以来,珠海、青岛、佛山、中山等多个城市相继出台稳楼市新政,内容包括放松限购区域、支持改善性住房需求等。从披露近期楼市成交数据的地区看,部分热点地区楼市成交已出现反弹迹象。一线城市中,以北京为代表的部分地区,很多开发商正积极为即将开盘的新项目蓄客。

继429政治局会议后各地方楼市宽松政策加速出台,多个重点城市宽松力度持续加大,截止5月底,住建部重点22城中有18个城市已出台不同程度的宽松政策(除了4个一线城市),当前政策放松周期长,已于2014-16年宽松周期相当,考虑到当前相关重要指标依旧为负增长,地方政策刺激力度有望延续。

根据历史经验,楼市政策的显著放松领先商品房销售3-6个月。我国楼市政策的显著放松是从今年二季度开始的,但考虑到本轮商品房销售降幅特别大,本轮楼市企稳仍需更大力度的放松,按房贷利率领先商品房销售6个月来推算,预计商品房销售的显著改善仍需等到今年4季度,下半年降幅大概率收窄至零左右。

具体到A股市场,本轮政策放松周期持续性强,放松效应仍在积累,利好地产股估值修复。随着疫情逐渐可控,叠加政策加码放松,回暖可期。中长期看,随着风险房企收缩,头部公司获得更多资源整合机会。

观点:指数震荡夯实

2.补涨热点延续反弹情绪修复

题材方向:电商、军工、科创50





两市共65只个股成功封涨停

2022年6月7日,两市共65只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少31只。沪深两市横盘震荡,沪指上涨0.17%,创业板指上涨0.00%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




新国标落地,白酒行业开启高质量发展

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头古井贡酒000596

操作策略:天风证券《古井贡酒-000596-市场前景及投资研究报告:发力次高端,引领徽酒格局-220301》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:宏观经济不确定风险,疫情反复,省内竞争加剧。




价值掘金




古井贡酒(000596):“新国标”启动产业升级,老牌徽酒龙头充分受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




“吃药”行情再现!这一细分兼具基本面与估值优势,性价比凸显

湘财证券许雯在《业绩稳增态势不改,关注三条投资主线-220511》中指出:中药行业业绩彰显韧性,疫情致Q1增速放缓,但不改行业稳增态势。

具体看,2021年中药行业呈现稳健增长态势,一是由于2020年低基数效应,二是由于2021年医药行业各子行业受疫情的不利影响逐步减弱,需求全面快速恢复。2022年Q1一方面受疫情反复的影响,需求再次受抑,另一方面成本上涨,导致增速有所放缓。但营收、归母净利润、毛利率及净利率均保持正增长,期间费用率持续下降。

那么,当前中药板块配置性价比如何?

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品牌中药:配方、原材料优势共同构筑品牌中药护城河;

东北证券刘宇腾在《未来渗透率有望提升,关注中药配方颗粒投资机会-220531》中提出当前要重点关注中药配方颗粒药板块。

二是,鼓励中药配方颗粒发展配套政策不断出台,渗透率存在较大增长空间。目前长达20多年来的中药配方颗粒试点工作顺利结束,规范化与标准化步伐加快,更成熟的市场有望带来更加市场化的竞争,从而带动行业发展。同时,医保报销在多省份落地加快,有望从需求端带动行业增长。

三是,近年来中药配方颗粒呈现快速增长趋势,在一系列政策引领作用以及中药消费升级趋势下,中药配方颗粒渗透率有望持续提高。

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深度调研




信创产业快速增长 打印龙头高景气不减

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

国内打印机市场稳步增长,预计2025年或破突破350亿元。相较全球来看,国内的打印机市场增速较快,一是国内打印机普及率仍有上升空间,二也是受益于国产替代、信创招标等的推进。根据赛迪顾问数据,2020年,国内打印机市场销售额可达320.6亿元,同比增长3.7%,而打印机出货量达1776万台,同比增长8.7%。从过去五年看,无论是销售额还是出货量都呈现持续增长,2016-2020年销售额CAGR 为 3.7%,而出货量CAGR则为4.8%。考虑到上述增长的内驱因素仍将持续发挥作用,根据赛迪顾问数据,预计至2025年,国内打印机市场出货量可达1910.9万台。

打印机是技术密集、附加值较高的高科技产业,也是办公网络信息安全的关键设备。但在目前,产业核心技术和专利被惠普、兄弟等海外打印巨头垄断,特别是作为核心技术的 SoC 控制芯片,更被牢牢控制在少数美日芯片设计企业手中,严重威胁我国党、政、军、企、校等各类单位的网络信息安全。

(1)国产打印装备龙头(国盛证券刘高畅《高端制造全球替代的打印机践行》2021-4-13)

(2)核心技术突破打开成长新曲线(国盛证券刘高畅《高端制造全球替代的打印机践行》2021-4-13)

【风险提示】

中远海控(601919)

航运

近日,从上海航运交易所获悉,自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段,连日来,上海海运、空运口岸货量持续回升,已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕,上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。

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(1)供需偏紧,短期运价有望反弹(天风证券陈金海《航运港口行业专题研究:集运:反弹开始,景气度高》2022-6-5)

需求端:美国商品消费需求仍然强劲,以及旺季和复工推升需求。

从定价方面看,班轮公司停航空班,在5月份成功稳住运价,短期运价下跌的可能性较低

中期来看,行业处于高景气阶段

供给端:随着疫情影响减弱,码头工人、集卡司机等回到工作岗位,港口吞吐能力回升,港口拥堵有所缓解,但是在港等泊集装箱船运力下降,且新冠疫情反复,也给未来港口拥堵变化带来不确定性。

【核心优势】

Q1全球疫情持续反复,港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等因素仍未消除,供应链瓶颈问题依旧存在,运价继续维持高位。公司通过稳运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,经营效益与上年同期相比大幅增长。Q1公司集装箱航运业务收入992.99亿元,同比增长63.56%,主要系国际单箱收入同比提升85%至2975美元。尽管Q1油价上行,耗油单价提升56%至633美元/吨,Q1公司毛利率仍同比提升7.33pct至40.54%。

近期上海疫情有所反复,导致上海公路货运量大幅下降,而上海港作为全国吞吐量最大的港口之一,一方面,公路运输的不畅直接带来了全国的集装箱货运量缺失,另一方面,由于全球产业链的分工明确,部分国内制造业对进口的零部件/中间品的依赖度较高,进口环节的不畅对生产端亦造成了一定影响。随着上海货运恢复正常,可能会有补出口的浪潮,从而对全球供应链再度形成冲击

航企运力大幅扩张风险;油价大幅上涨风险;全球经济超预期下滑风险。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

我国万亿规模的快运市场正处于变革期,行业龙头集中度或在未来3-5年内出现迅速提升。参考海外经验,快运这门生意实质上可以实现一定的净利率水平,我国存在的差距存在可弥补可能,具备全网运营、品质经营、灵活运行、科技支撑、文化赋能的公司有望享受行业变革红利。

快递企业成本结构拆分来看,运输成本为加盟制通达系的主要成本来源,运输成本占成本比重约为26%,而燃油成本占运输成本的比重约为25%;对于直营制企业顺丰而言,人工成本为其主要成本来源,运输成本占成本比重约为11%,由于运输方式涉及陆运以及航空,燃油成本占顺丰运输成本的比重约为30%。在发改委的调控下,中国成品油价格变动幅度远小于原油价格变动幅度。相较2022年初,3月4日的柴油价格上涨15%,而原油价格已上涨50%。整体来看,油价上涨对快递行业运输成本实际影响有限

怡亚通的主营业务是供应链管理服务。公司的主要产品包括广度供应链业务、深度供应链业务、物流平台业务。

疫情恢复不及预期,业务开展不及预期,资金压力。




热点聚焦




两部门发文推动新型储能参与电网调峰,电化学储能迎机遇

1据央视新闻报道,自6月1日起上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段,连日来,上海海运、空运口岸货量持续回升,已基本恢复至正常水平的90%以上。随着端午休整完毕,上海口岸或迎来一至两周的出货高峰。海运方面,日出口增长超过50%。集拼仓有望自6月6日起实现满负荷运作。

2据财联社消息,据百川盈孚监测,6月6日,磷矿石国内均价已突破每吨904元,5月以来涨幅超过20%,年涨幅接近翻倍,磷矿石价格创历史新高。

3据国家邮政局消息,今年端午节放假期间(6月3日-5日),全国邮政快递业揽收快递包裹约9.4亿件,与去年端午节同期相比增长17%;投递快递包裹约9.7亿件,与去年端午节同期相比增长13.1%。

1据央广网,6月以来,珠海、青岛、佛山、中山等多个城市相继出台稳楼市新政,内容包括放松限购区域、支持改善性住房需求等。从披露近期楼市成交数据的地区看,部分热点地区楼市成交已出现反弹迹象。一线城市中,以北京为代表的部分地区,很多开发商正积极为即将开盘的新项目蓄客。

2据发改委官网消息,近日,发改委、国家能源局发布《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》,指出新型储能可作为独立储能参与电力市场,鼓励配建新型储能与所属电源联合参与电力市场,加快推动独立储能参与电力市场配合电网调峰,建立电网侧储能价格机制,修订完善相关政策规则,加强技术支持。

1、沪指小幅上扬录得6连阳,医药股霸屏涨幅榜

点评:趋势和量能一旦起来,就会有持续性和惯性,因此科创板的小幅震荡没有关系,相反震荡的幅度越小,表面场内多头情绪越统一。科创板稍作休息,医药白酒这些赶紧出来动一动,说明场内资金寻找机会和补涨的意愿很强。指数都反弹过了60日均线,那些没过60日均线的个股,也会慢慢补涨上来,所以反弹行情没问题。





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