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发表于 2022-6-20 08:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数低开高走,新能源板块全线走强

1、6月17日,三大股指全体低开高走,沪指午后涨超1%,创业板指涨逾3%,赛道股全线走强。

大盘:截止收盘沪指涨0.96%,深成指涨1.48%,创业板指涨2.77%。

风电板块大幅拉升,东方电缆、振江股份、大金重工、天顺风能等多股封板。

3、观点:外围股市波动加大,A股反而因为国内疫情恢复与经济触底回升成为资本的避风港,这就是A股有韧性的原因。新能源赛道从锂电到风光电,这些机构重仓赛道板块,都还在进攻,所以反弹没问题。而且赛道板块的上涨,比券商爆拉看上去对反弹更为健康。市场涨得健康,涨得慢,不断良性切换,反弹就能走得远。市场波动会加大,但反弹暂时不会结束。

【今日头条回顾】

点评:

财政收入方面,仍是受疫情、土地出让收入所拖累。四大税种中,个人所得税连续3个月负增长,也从侧面反映就业压力仍大;消费税同比由正转负;企业所得税由负转正,这些均受疫情拖累。土地和房地产相关税收连续2月负增长,指向房地产市场仍然低迷。

短期来看,财政赤字已在历年高位。今年1-5月,广义财政赤字累计达2.97万亿元,其中累计留抵退税额达1.34万亿元,完成目标1.64万亿的逾八成;去年1-5月,财政盈余3,000亿;2020年1-5月广义财政赤字为2.1万亿元。

具体到A股上,基建依然是今年财政的重要抓手,目前财政空间充足,近期重磅会议屡次提及用好政府债券扩大有效投资,是带动消费扩大内需、促就业稳增长的重要举措,相关概念有望中长期受益。

观点:指数震荡筑底

2.新能源板块牵引情绪向上

题材方向:消费、生物医药、资源





两市共65只个股成功封涨停

2022年6月17日,两市共65只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加0只。沪深两市低开高走,沪指上涨0.96%,创业板指上涨2.77%,以下为部分精选涨停个股分析:

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catbg01.gif 题材前瞻
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全球通胀高企迎加息潮,保值资产黄金上线

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头中金黄金(600489)

操作策略:招商证券《中金黄金-600489-地缘政治与稳增长政策利好,黄金与铜价看高一线-220307》一文中首次覆盖并给予“强烈推荐-A”评级。

风险提示:黄金、铜等主要产品价格下跌;矿山项目进度不及预期;美联储货币政策超预期收紧等。




价值掘金




中金黄金(600489):滞涨风险推进金价,这一大央企手握两成核心资产

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




“风光”无限好!相关产业链将持续受益

银河证券陶贻功等在《公用事业行业5月电力数据点评:用电量降幅收窄,风光发电增速回落-220615》中指出,在《“十四五”可再生能源发展规划》等政策指引下,新能源装机增长确定性高,能源结构有望持续优化。

光伏方面,华西证券杨睿等在《电力设备与新能源行业专题策略报告:拥抱新能源,行业景气持续向上-220616》中指出,

国内:随着硅料产能释放及全行业降本的持续推进,短期看,产业链各环节让利结果将在下半年逐步明晰,行业需求预计逐季增长;长期看,在“双碳”目标明确背景下,保障性并网规模、市场化并网规模、大型光伏基地以及整县推进项目等将共同支撑国内光伏装机需求增长,未来行业景气度将持续提升。

据CPIA预测,2022年我国新增装机有望达75-90GW。

今年5月,欧盟委员会发布《REPowerEUactions》,其中提议将欧盟2030年的可再生能源目标从此前的40%提高到45%;此外,欧盟太阳能战略目标计划到2025年光伏装机超过320GW,到2030年达到600GW

(2)美国:政策松绑,需求有望释放

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风电方面,平安证券皮秀在《电力设备及新能源行业2022年中期策略报告:可持续的成长,可扩展的预期-220614》中指出,海风正劲,陆风生机。

海外市场海上风电政策有望加码;英国第四轮海上风电CFD招标结果有望在2022年发布,项目总规模有望接近10GW,海外大型海上风电项目落地可期;

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1)下半年进入需求旺季,企业盈利情况明显修复

3)分散式风电步入政策落地期,示范项目有望开启申报,打开陆上风电需求进一步放量的空间和预期;

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光伏方面,行业景气度持续提升,2022及2023年全球光伏新增装机均有望较快增长;看好可能具有α的新型电池、组件、逆变器、金刚线等环节,推荐隆基股份、美畅股份、通威股份等,建议关注禾迈股份、晶澳科技等。

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深度调研




光伏技术迎突破 国产设备有望强者恒强

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

2021年,“碳达峰”、“碳中和”首次被写入政府工作报告,“碳中和”目标对我国的能源转型发展具有重要意义。我国具备强大的装备制造能力和超大规模的市场,并且已经掌握了核心技术、具备关键产业链优势,将为清洁能源技术的成本降低和推广应用带来无可比拟的优势。因此,在国家政策和产业环境的加持下,光伏行业发展确定性强,产业链上中下游有望受益。

据国家能源局统计数据显示,2013 年以来,我国光伏发电累计装机量增长迅速,从 2013 年的 19.42GW 增长至 2021 年的 306GW,全国光伏发电累计装机量已超过 15 倍增长。根据《中国光伏产业发展路线图 2021》,预计在“十四五”期间,全球每年新增光伏装机规模将超过 220GW,我国每年新增光伏装机规模将超过 75GW,因此我国光伏发电累计装机量或将进一步扩大,乐观情况下 2025 年有望达到 700GW。光伏产业景气度或将持续,从而扩大光伏配套设备的需求。

(1)光伏设备龙头(申万宏源证券王珂《光伏激光设备翘楚,全面储备先进工艺》2022-4-6)

(2)下游订单充足(申万宏源证券王珂《光伏激光设备翘楚,全面储备先进工艺》2022-4-6)

【风险提示】

五粮液(000858)

白酒

近日,五粮液公告,拟对门户区进行打造,积极构建生态化“商业+商务”业态(含沉浸式文化体验、国家级非遗展示及商务核心区等内容),进一步增强消费者文化体验和黏性,助力公司申报国家工业旅游示范基地;董事会同意由公司下属子公司宜宾五粮液酒类销售有限责任公司作为门户区项目投资主体,开展门户区建设用地摘牌工作。本次建设用地土地出让金等相关费用估算为13.05亿元。

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(1)下半年行业信心有望恢复(华创证券欧阳予等《白酒行业周报:对比2020,当下疫情影响与展望》2022-4-10)

(2)当前估值已得到相当程度消化(华创证券欧阳予等《白酒行业周报:对比2020,当下疫情影响与展望》2022-4-10)

【核心优势】

华东市场为五粮液核心市场之一,近年不断贡献增长动能。目前渠道反馈安徽、江苏、浙江动销已经开始回暖,消费场景逐渐修复。 近日根据卫健委数据,上海新增本土确诊病例持续下降,生产生活逐步恢复正常。华东市场的回暖有助于公司保障销量基本盘,也有利于普五量稳价增战略的顺利实施

在今年增长放量压力不大、公司急需保证顺价成果的大背景下,又有四大供给侧的变化利好批价上行,随着淡季渠道管理政策陆续推出,今年批价上行概率较大

全球疫情持续扩散、高端酒行业竞争加剧、食品品质事故。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

虚拟购物作为元宇宙应用中能够率先落地的场景之一,淘宝618元宇宙购物尚处国内首次,淘宝拥有庞大的用户基础,网络聚集效应显著,未来有望打开元宇宙电商购物等场景应用

6月16日,上海市政府组织2022年全球投资促进大会并发布了上海市元宇宙投资促进方案,计划到2025年元宇宙产业规模突破3500亿元。此次投资促进大会进一步明确了上海对元宇宙的支持力度,大会集中发布了元宇宙、绿色低碳、智能终端、数字经济四个“新赛道”的投资促进方案,其中智能终端、数字经济与元宇宙密切相关,表明上海将通过元宇宙努力构筑未来发展的战略优势

中青宝是一家具有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司。公司的主营业务是网络游戏的开发及运营,由研发中心、运营中心、运维技术中心和综合管理中心构成了清晰完整的业务系统。

元宇宙推进进度不及预期、政策支持力度不及预期、文化新基建需求不及预期等。




热点聚焦




七部门发布重磅政策,动力电池回收或将提速

1、据财联社消息,今年618消费新趋势中,“偷懒式”下厨的95后带动预制菜蓬勃发展。2022年百度搜索数据显示,“预制菜”相关搜索同比上涨877%,95后占比超三成。京东618数据显示,95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

2、据财政部官网,6月16日,财政部公布1-5月财政收支情况,全国一般公共预算收入8.67万亿,同比增长2.9%;全国一般公共预算支出9.9万亿,同比增长5.9%。

3、据财联社消息,6月16日,上海市政府组织2022年全球投资促进大会并发布了上海市元宇宙投资促进方案,计划到2025年元宇宙产业规模突破3500亿元。

4、据特斯拉中国官网,6月17日,随着特斯拉在美国大幅提高全线电动汽车价格,中国市场Model Y长续航版本也迎来价格上调,价格上涨19000元。

政策风向

点评:在本轮促消费中,汽车、家电是政策重点发力领域。今年以来,决策层已多次提出鼓励绿色智能家电下乡和以旧换新。鉴于汽车促消费政策已经落地实施,预计本次意见发布后,家电相关补贴政策也有望及时跟进。结合消费升级的大趋势,预计可选类(小家电、厨电等)家电有望在农村市场加快渗透。新一轮家电补贴政策临近,行业需求预期向好,盈利复苏可期。当前板块估值处于历史较低位置,具备修复潜力。

点评:新能源汽车产业快速发展,带动动力电池装车量快速增长。电动汽车于 2015 年开始上量,动力电池装车量从2015年的15.7GWh增加至2021年的154.5GWh,年复合增长率达46.4%。而电动车电池的生命周期一般为5-8年,因此预计未来2-3年内动力电池将迎来大规模退役潮,退役动力电池的回收利用需求渐显迫切。动力电池回收行业高景气,拥有回收渠道优势和领先技术实力的电池回收头部企业有望最先获益。






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