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长安汽车

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发表于 2022-6-22 08:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数小幅下跌,机器人板块集体走强》6月21日,三大指数小幅震荡,指数午后震荡走低,三大股指一度集体跌超1%,临近尾盘有所回升。个股跌多涨少,两市成交连续第八个交易日破万亿。截止收盘沪指跌0.26%,深成指跌0.51%,创业板指跌0.63%。教育股领跌两市,豆神教育、佳发教育跌超10%,全通教育、昂立教育、科德教育跌超9%。保险板块全天强势,天茂集团涨停,中国人寿一度大涨7%。特斯拉将推出人形机器人,概念股掀涨停潮,奥联电子、迈赫股份、派斯林、巨轮智能等十余股封板。小盘可转债尾盘上演临停潮,中大转债、通光转债涨30%,溢利转债凯发转债涨超20%。此外元宇宙、云游戏、房地产等板块盘中活跃。




catbg01.gif 每日复盘
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6月22日情报精选:前5个月我国与其他金砖国家进出口同比增长12.1%

【新闻联播】

●决策层在河北考察:进一步抓好夏收夏种和能源保供 为稳物价保民生、稳定经济大盘提供坚实支撑

●全国政协十三届常委会第二十二次会议举行全体会议

●商务部新闻发言人就美国实施涉疆产品全面禁令发表谈话

●前5个月我国与其他金砖国家进出口同比增长12.1%

●财政部、应急管理部向福建、江西、湖南、广西4省(区)紧急预拨2亿元救灾资金

●欧洲能源短缺加剧,俄指西方制裁是祸因

●欧元区4月季调后经常帐逆差57.59亿欧元,前值逆差16亿欧元

●欧洲央行Rehn:俄乌战争削弱了欧洲经济前景,推升了通胀;通胀为加速货币政策正常化提供了良好的理由

●乌克兰央行副行长:由于俄乌战争,乌克兰银行业将损失20%的贷款组合,这是乌克兰银行业面临的最大风险

【重要消息】

市场监管总局部署开展质量基础设施助力纾困中小微企业和个体工商户专项行动

中基协:4月新备案私募基金数量2278只 环比下降31.84%

●工信部召开部分行业协会座谈会:巩固5月份以来工业生产恢复增长势头,为稳住宏观经济大盘作出更多更大贡献

●工信部等六部门:目标到2025年全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%

●国家发改委下达3.06亿元文化保护传承利用工程2022年第二批中央预算内投资

●教育部:到2035年将全面实现义务教育优质均衡发展

●交通运输部:6月20日全国高速公路货车通行713.18万辆 环比增长13.38%

●国家广播电视总局:有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代;各IPTV运营服务机构应大力推广普及IPTV高清超高清机顶盒

●中国信达将参与中房协“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”

●国际棉花协会合作委员会:棉价高位运行 应着重防范未来棉价下跌后的贸易风险

●一季度华为笔记本电脑销量环比大增

●科创板:苏州盛科通信股份有限公司首发获通过

●地方证监局近日通知辖区券商做好2022年分类评价工作

●中基协:截至4月末存续私募基金管理人24,622家 较上月增加11家

●6月地方债发行额超1.5万亿元 有望创下单月发行规模新高

●北京:疫情防控形势复杂 局部区域依然存在社会面隐匿传播风险

●香港特区财政司司长:候任副司长黄伟纶将集中精力处理土地房屋问题

●香港5月消费物价同比上升1.2% 低于预期

●武汉:本市户籍居民在限购区域已有2套住房的可新增购买一套

●平潭综合实验区发布限跌令 商品房降价不得超过15%

●福建省六部门印发促进绿色消费实施方案 将推动落实全面取消二手车限迁政策

●佛山三水:将发放1000万元购房消费券

●广东失业保险金将提高至最低工资标准的90%

●第三届跨国公司领导人青岛峰会:共签订外资项目99个 总投资156亿美元

●美媒:遭受美国制裁后中国芯片行业增速比全球任何地方都快

●欧洲央行管委Rehn:9月份加息幅度非常有可能超过0.25个百分点

●韩国央行:今年物价上涨率或超过4.7%

●韩国政府拟扩大房产税减免受惠范围

●日本麦克赛尔在美对特定移动电子设备提起337调查申请 联想、摩托罗拉为列名被告

●德国行业机构下调经济预测 警告俄天然气供应停止将导致经济衰退

●德国总理朔尔茨:必须阻止通胀螺旋式上升持续下去

●俄两家银行已暂停外汇转账服务

●俄罗斯考虑修改国家贵金属和宝石储备销售管理规定

●瑞士自俄乌冲突爆发以来首次进口俄罗斯黄金

●科威特称致力于投资石油开采以满足未来市场对石油不断增长的需求

●巴基斯坦卢比对美元汇率创历史新低

●高盛预计明年美国经济衰退可能性加大至30%

行业概念

相关上市公司:药明康德(603259)、贝达药业(300558)

相关上市公司:华能国际(600011)、国电电力(600795)

相关上市公司: 芒果超媒(300413)、视觉中国(000681)

相关上市公司:老板电器(002508)、小熊电器(002959)

新股申购:德明利、盛帮股份、超卓航科、恒进感应

可转债申购:瑞鹄转债

晚间私募传闻:

海螺水泥:计划到2025年底熟料工序碳排放强度较2020年下降6%

沧州明珠:随着工艺技术以及产销量的提升 锂离子电池隔膜产品盈利能力逐步提升

岳阳林纸:公司纸袋纸系列产品接单价格上调200元/吨

欣旺达:启动汽车电池业务分拆计划 电池公司新一轮估值200亿元

先导智能:与德国大众达成20GWh合作

昂立教育:正在推进直播业务布局和教育直播矩阵打造

先进数通:公司及泛融科技没有发行数字藏品的计划 也不会直接涉足元宇宙领域

比亚迪:公司目前在手订单饱满,亦在积极提升产量

锐科激光:公司产品已适用于锂电领域,成功切入国内头部电池厂商并批量交付

上海新阳:子公司拟股份制改制并申请在新三板挂牌

中兴通讯:公司决定终止募集配套资金

聚灿光电:拟定增募资不超12亿元

建艺集团:建艺建筑拟以1760万元收购辰颐建筑100%股权

东瑞股份:拟定增募资不超过7.73亿元

天成自控:子公司收到上汽集团定点通知书

王力安防:投资1000万元设立爱感全屋智能家居浙江有限公司

中化岩土:子公司北京场道收到中标通知书暨关联交易

东华科技:PBAT项目一期一次性开车成功

汉鑫科技:因工业智能业务市场拓展需要 拟设孙公司

华明装备:与英利发展签署战略合作框架协议

西藏矿业:子公司与国家电投西藏公司《供能合同》及相关契约关系解除

天铁股份:中标2547.38万元隔震支座采购项目

人福医药:子公司拟16.45亿元向珂美立德购买物业资产

业绩&分红

中国电建:1-5月新签合同额3862.68亿元 同比增长29.26%

增持&减持&回购

阳光诺和:睿盈管理及一致行动人拟合计减持不超2%公司股份

飞力达:控股股东减持比例达到3%

元成股份:长城资本瑞鑫4号拟减持不超3%公司股份

维业股份:股东拟继续减持不超2.97%公司股份

瑞斯康达:冯雪松拟减持不超过3.69%股份

湘佳股份:董事等拟合计减持不超5.99%公司股份

【盘面要点回顾】

个股:个股跌多涨少,两市成交连续第八个交易日破万亿。

2、教育股领跌两市,豆神教育、佳发教育跌超10%,全通教育、昂立教育、科德教育跌超9%。

特斯拉将推出人形机器人,概念股掀涨停潮,奥联电子、迈赫股份、派斯林、巨轮智能等十余股封板。

此外元宇宙、云游戏、房地产等板块盘中活跃。

方向:煤炭、新能源赛道都已经相继进入休整,容易操作的阶段基本过去了,接下来对持股信心和节奏的考验不会小,要做好心理准备。心脏不太好的,可以继续去挖低位补涨,比如医药、信息软件、食品消费这些方向。

事件:据国家电网微信公众号消息,6月中旬以来,我国多地出现高温天气,加之经济运行持续恢复等多重因素助推,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。数据显示,6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦。

6月份以来,气温迅速升高,叠加疫情控制好转复工复产持续推进,预计夏季用电高峰将近。而我国电力结构以火电为主,火力发电量占71%,因此在用电需求旺盛背景下,火电企业有望迎来业绩修复。

此外,国家直接注资纾困火电企业,在一定程度上缓解其现金流压力。此前,国常会会议提出再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。整体来看,在国家补贴大背景下,火电方面投资大幅增加,1-5月份全国火电电源完成投资231亿元,同比增长54.9%,包含应急调峰在内的火电装机 1-5月份完成978万千瓦。

落脚到A股市场,当前,火电公司的估值已处于较低位置,具备一定的安全边际。随着成本下滑+国内用电高峰,火电板块估值有望迎来修复,可以关注火力板块龙头企业。

观点:指数震荡夯实

2.指数调整方式较为强势

题材方向:煤炭、食品、军工





两市共54只个股成功封涨停

2022年6月21日,两市共54只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少41只。沪深两市小幅调整,沪指下跌0.26%,创业板指下跌0.63%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




多地政策密集落地,房企筑底成功迎改善

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金科股份000656

操作策略:平安证券《金科股份-000656-业绩短期承压,融资渠道畅通-220509》一文中维持“推荐”评级。

风险提示:当前行业基本面面临下行压力,若政策改善力度与出台时间低于预期,可能影响未来公司规模增长,并带来项目减值风险;因限价与地价上升,后续公司毛利率仍面临下滑风险;房企信用事件频发背景下,若后续行业融资环境未见明显缓和,公司资金状况或面临压力。




价值掘金




金科股份(000656):政策松绑改善房市预期,中西部地产龙头柳暗花明

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




龙头上市在即引爆机器视觉板块!机构看好核心零部件盈利能力

那么,目前国内机器视觉行业发展如何呢?

从市场规模看中国已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一。2015年至2020年,全球机器视觉器件市场以13.83%的复合增长率增长;2021年至2025年,全球机器视觉器件市场规模将以6.56%的复合增长率增长。

国内机器视觉行业2018年至2020年的销售额复合增长率达19.02%。得益于宏观经济回暖、新基建投资增加、数据中心建设加速、制造业自动化推进等因素,预计2020年至2023年,中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长,远高于全球机器视觉行业同期复合增速。

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从产业链看,东吴证券周尔双等在《机械设备行业跟踪周报:看好HJT产业化加速带来的设备板块确定性机会,建议关注下半年风电装机大幅好转&通用自动化板块景气上行的投资机会-220619》中指出,机器视觉行业盈利水平出色,本土企业方兴未艾。

国内机器视觉已经形成完备的产业链,相关企业涵盖零部件供应商(光源、镜头、相机和视觉控制系统等)和集成开发商(组装集成和软件二次开发等)两大类;

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整体而言,东吴证券指出,机器视觉作为长坡厚雪赛道,具备较好的成长性和较强的盈利能力。对于投资标的,重点推荐对标基恩士的本土机器视觉核心零部件龙头奥普特,建议关注矩子科技、中科微至,以及即将上市凌云光等细分行业龙头。

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深度调研




又一巨头挺进元宇宙 代工龙头有望继续修复

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

受益宅经济,VR 产业在2020年迎来爆发式增长。2021年全球VR出货量 1095万台,同比增长63.43%;PSVR2、苹果和 META 预计相继推出新品,屏幕和全彩透视方案有望进一步带动 VR行业持续火热并突破当前游戏机的单一定位,预计 2022 年全球 VR 出货量达 1573 万台。

本轮从行业角度来看,当 VR 行业活跃用户达到1000万的时候,行业将会进入内容开发者获利丰厚—开发者开发更多优质内容—硬件销量更多—内容开发者更多获利的正向反馈,Quest 2 2020年销量为250万台,预期2021年销量为700万台,加上Oculus Quest超过100万台的销量,Oculus Quest系列销量将超过1000万台,再加上其他品牌的 VR 产品,有望推动行业进入正向反馈。同时,Quest 2的热销带动其他厂商开发出相似性价比高的产品,将进一步推动2021年VR头显销量增加,从而促使行业进入正反馈。

(1)扩产优享红利持续高增长可期(天风证券俞文静《业绩符合预告,智能硬件为主要增长动力》2021-10-27)

(2)深度介入VR产业链(华西证券孙远峰《深度布局光学赛道,看好 VRAR 长期发展》2022-5-22)

【风险提示】

长安汽车(000625)

汽车整车

近日,阿维塔科技有关人士透露,由长安汽车、华为、宁德时代共同开创的“全新一代SEV技术平台CHN“将在2022重庆车展首发。同时,基于CHN平台打造的情感智能电动汽车——阿维塔11/011也将首次整体亮相。届时将展示新平台、大算力和高压充电等三大特征。

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(1)促消费政策出台有助于汽车行业回暖(银河证券石金漫等《疫情扰动产销,促消费政策出台有助于零售回暖》2022-4-28)

(2)需求有望在疫情得到控制之后逐步释放(华泰证券林志轩等《复工复产,困难较多但在逐步推进》2022-4-25)

【核心优势】

疫情对供应链影响较大,公司整体产销均受压制。4月公司产量为11.3万辆,同比-44.9%,环比-50.3%。销量整体大于产量,今年公司库存持续去化,从产量-销量口径,厂商库存今年1-4月累计去库约5万辆。公司在手订单旺盛,预计供应链恢复后产销有望快速上行

公司今年预计将投放8款全新的新能源产品,上市节奏上,预计基于EPA平台的小型轿车长安LUMIN和紧凑型轿车C385将于Q2-Q3上市,C673预计下半年上市,基于高端CHN平台打造的阿维塔11也将于Q3实现首批量产及用户交付。此外,公司蓝鲸iDD混动系统也将逐步搭载于现有燃油车型,除了已上市的UNI-KiDD外,UNI-ViDD预计也将于年内推出。

自主品牌车型迭代不及预期;福特战略调整不及预期;马自达整合不及预期;阿维塔品牌发展不及预期等。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

截至 2022 年 5 月底,国内风电招标量已经接近 45GW,超过往年同期水平,根据目前的存量项目预计 2022 年招标量有望超过70GW,对未来的风电装机并网容量提供支撑

一方面,在通胀的大背景下,美联储等央行加息的预期仍然较高,大宗商品价格仍有望进一步下行。另一方面,风机价格在经历了 2021 年的快速下行之后,进入 2022 年以来风机招标价格快速下行的趋势有所缓解。近期原材料价格有所回落,招标价格企稳,风电零部件企业成本压力有望改善。

海力风电主营业务是风电设备零部件的研发、生产和销售。主要产品包括风电塔筒、桩基及导管架等,产品涵盖2MW至5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。

风电装机不及预期;原材料价格波动的风险;产能扩张不及预期;项目落地进度不及预期。




热点聚焦




成本下行+用电高峰,火电企业有望迎来业绩修复

1据中国移动通信联合,6月30日-7月1日,全球元宇宙大会“星火燎原”点亮计划暨2022全球元宇宙大会新闻发布会将线上召开,通过“星火燎原”计划发布首批节点城市,点亮一省一市一县一镇,汇聚当地元宇宙龙头企业打造产城融合样板案例,旨在助力实现城市产业转型升级。

2据国家电网微信公众号消息,6月中旬以来,我国多地出现高温天气,加之经济运行持续恢复等多重因素助推,西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高,华北电网创入夏以来用电负荷新高。数据显示,6月以来,国家电网经营区域最大用电负荷超过8.44亿千瓦。

3据格隆汇消息,俄罗斯天然气工业股份公司Gazprom称,将于6月21-28日对“土耳其溪”管道进行计划内年度维护,在此期间该管道两条线路的燃料运输将暂时停止。“土耳其溪”是俄罗斯向土耳其及欧洲南部输送天然气的管道项目。

4据中国新闻网消息,2022京东618累计下单金额超3793亿。其中,新品、中高端家电产品成交额达去年同期的5倍,成套购家电成交额是去年同期的2倍,家电平均单价同比去年提升30%。

政策风向

点评:截至目前,我国累计已经进行六次药品带量采购,采购品种累计达234种,中选产品价格平均降幅为53%,最高降幅达99%,有力挤压了价格虚高。第七批集采降价力度或与前六轮相近,但竞争关系或使得具体品种降价的幅度相对有所缓和,杀出“地板价”的情况会越来越少。医保控费背景下,创新研发能力将成为药企的核心驱动力,自我研发能力强和具备高品质药物生产流程的药企有望最先获益。





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