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航发动力

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发表于 2022-6-24 08:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数全线上涨,汽车产业链集体爆发》6月23日,大小指数全天放量上涨,沪指午后涨超1.5%,重返3300点上方,创业板指大涨超3%。个股呈现普涨态势,两市超3900股飘红,全体成交再度突破万亿。截止收盘沪指涨1.62%,深成指涨2.19%,创业板指涨3.09%。券商、保险等金融板块午后冲高,中信建投、华鑫股份涨停,中国人寿一度涨逾6%。汽车产业链掀涨停潮,汽车整车、零部件、无人驾驶、热管理等分支均大幅拉升,集泰股份10连板,浙江世宝9连板,小康股份、安凯客车等超30股涨停。军工板块大涨,航发动力、光启技术、立航科技等封板。




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6月24日情报精选:科创板上市公司要进一步加快募投项目推进进度 践行促进就业社会责任

【新闻联播】

●十三届全国人大常委会举行第一百一十九次委员长会议 听取有关草案和议案审议情况汇报

●大规模机收基本结束,夏粮丰收已成定局

●1—5月我国对“一带一路”沿线国家投资增长10.2%

●世贸组织总干事:中国坚持多边主义发挥建设性作用

●美国第一季度经常帐逆差2914亿美元,为纪录最大逆差;预期为逆差2735亿美元,前值逆差2179亿美元

【重要消息】

证监会:十年来股票市场规模增长238% 债券市场规模增长444%

乘联会:6月狭义乘用车零售预计183万辆 同比增长15.5%

中国信托业协会:信托行业一季度利润总额同比下降超30%

●生态环境部:全国疫情中高风险地区医疗废物基本做到日产日清

●工信部指导召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会

●住房和城乡建设部:前5个月全国新开工改造城镇老旧小区2.74万个

●国家邮政局等三部门:加强涉邮政快递个人信息安全治理 推行隐私面单、虚拟号码等个人信息去标识化技术

●中钢协:6月中旬重点统计钢企日产粗钢225.79万吨

●德勤:中国医疗健康行业发展或呈现五趋势 医疗需求将多样化

●部分锂电材料报价下跌 钴酸锂跌15000元/吨

●银保监会:截至目前制造业贷款余额25.26万亿元 增速比各项贷款增速高5.79个百分点;2021年末银行业总资产344.7万亿元 较2012年增长158%;2021年末银行业总资产344.7万亿元 较2012年增长158%;大病保险制度从2012年建立以来已覆盖12.2亿城乡居民;过去十年累计消化不良资产16万亿元;中小银行个别机构风险比较高 整体风险完全可控

●外汇局:2021年末境外投资者投资我国证券21554亿美元 较2012年末增长3.0倍;人民币弹性增强 能及时有效地释放外部冲击和压力;境外投资者投资中国的证券超过了2万亿美元;3月末我国银行业对外净负债20亿美元

●证监会:资本市场总体规模稳居全球第二 服务经济高质量发展能力不断提升;十年来上市公司累计现金分红超过9.7万亿元;截至2021年末 科创板上市公司市值共计5.6万亿元

●证监会副主席李超:公募基金管理规模目前为26万亿元 十年间增长了8倍;十年间资本市场的韧性和抗风险能力明显增强;A股市场上市公司结构、投资者结构逐步优化;2021年个人投资者交易占比首次降到70%以下;资本市场对于支持科技创新有着特殊的优势

●港交所:截至2022年5月底已有超过170家公司递交新股上市申请;2022年将重点发力于完善上市机制等三大领域

●券商有望代销养老理财?业内人士称短期制度突破可能性不大

●网商银行增资方案获银保监会批准

●长三角三省一市国有资产总额突破61万亿

●广州:对6月30日前在省内购买新能源汽车新车的个人消费者给予8000元补贴

●海南省继续延长境外游艇临时进出8个非开放水域期限

●广州“十四五”将全力推进300项重大基础设施项目 总投资约2.04万亿元

●最高补10万!湖北省咸宁市公布最新购房补贴政策

●安徽省获中央财政新能源汽车充电基础设施奖励资金3.8亿元

●6月24日起 杭州市区传统巡游出租车将收取2元燃油附加费

●欧洲理事会主席称“有信心”给予乌克兰欧盟候选国地位

●世卫组织将决定猴痘疫情是否构成“国际关注的公共卫生紧急事件”

●德国将就能源问题发表声明 或会启动天然气应急计划的“警戒”阶段

●俄财政部:欧洲债券外国持有者若放弃索赔 将收到卢布付款;以卢布偿付欧洲债券不意味着债务违约

●法国6月综合PMI初值为52.8,预估为56.0;法国6月服务业PMI初值为54.4,预估为57.6;法国6月制造业PMI初值为51.0,预估为54.0

●英国政府颁布新一轮对俄制裁措施

●新加坡即日起从老挝进口电力 为该国首次进口可再生能源

●SWIFT:5月人民币维持全球第五大最活跃货币

1、国常会加大汽车消费支持,行业景气度有望持续向上

2、两部门联合印发《网络主播行为规范》,推动行业健康发展

3、暑期出游数据亮眼,旅游行业复苏可期

4、锂精矿拍卖价格再度大涨,资源禀赋优异的企业优势凸显

个股情报

新股上市:润贝航科、龙芯中科、优机股份

可转债上市:

中际旭创:预计下半年对北美大客户的高端光模块交付量会更多 正全力组织生产保障交付

宇瞳光学:公司目前达到前装车载镜头量产条件的有3款产品 预计环视10月份量产

美联新材:子公司安徽美芯锂电池湿法隔膜生产线已经投产 预计七月份将实现量产

凯伦股份:持续与多家光伏领域相关公司开展深度技术交流及合作 已有多个项目落地

通灵股份:公司的光伏焊带和接线盒等产品可以配套用于HJT异质结电池组件

华峰铝业:条形电池用铝带材不仅用于刀片电池 在蜂巢电池上也有应用

道恩股份:氢化丁腈规划3000吨产能 目前一期1000吨产能

渝农商行:获准发行不超50亿元金融债券

安彩高科:拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产

科达制造:发行GDR并在瑞士证券交易所上市获证监会批复

芭田股份:拟对全资子公司增资扩股引进投资者

京沪高铁:签订京沪高速铁路委托运输管理等合同

中国广核:红沿河6号机组即将具备商业运营条件

旺能环境:中标永州市餐厨垃圾处理系统设备

福田汽车:设立新能Q源商用车合资公司

业绩&分红

首旅酒店:2021年度权益分派10派0.26元 股权登记日为6月29日

卓越新能:上半年净利同比预增144.5%左右

中国建筑:近期获9个重大项目 金额合计421.9亿元

银座股份:控股股东拟增持1%-2%公司股份

纳微科技:宋功友拟减持不超1.5%公司股份

华通热力:陈秀明及其一致行动人拟减持不超6%公司股份

【盘面要点回顾】

个股:个股呈现普涨态势,两市超3900股飘红,全体成交再度突破万亿。

2、券商、保险等金融板块午后冲高,中信建投、华鑫股份涨停,中国人寿一度涨逾6%。

军工板块大涨,航发动力、光启技术、立航科技等封板。

3、观点:煤炭、新能源休整完毕,消息面上又给新能源车点了一把火,所以指数继续上,这就是俗话说的主线不倒行情不止。风格上,创业板还在优势位,所以个股回血的效果不错,特别是赛道股,这也是我们反弹行情一开始我们就强调的策略。现在需要注意的是指数修复的节奏,慢慢涨就能涨得久,但像创业板这样不断强势加速,那就要注意来去匆匆的风险。眼下可以继续享受反弹行情,但要对反弹加速之后的波动风险在仓位上做一些设防。

【今日头条回顾】

点评:

本次国常会主要从三个方面加大汽车消费支持:

2)支持新能源车消费。此次国常会再提新能源车免征购置税政策延期问题,该项政策年底到期后大概率可以延续,政策红利延续将继续拉动新能源汽车消费需求。

据预测,本次国常会政策落地将会增加汽车及相关消费大约2000亿元。

此外,新能源市场多款全新车型将迎来上市/交付,也有望为下半年新能源销量带来新增量。比如蔚来ET7/ET5、小鹏G9、理想L9、哪吒S、比亚迪海豹、华为问界M7等。其中问界M7计划于6月底发布,从问界M5表现(自3月交付以来累计交付量已破万)看,以豪车定位的问界M7表现值得期待。

【复盘总结】

1.主线板块休整完毕

3.关注创业板2800点附近压力

【涨停分析】

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题材前瞻




直播规范出台开启大浪淘沙,行业集中度有望上行

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头三人行605168

操作策略:信达证券《三人行-605168-复工复产推动业绩修复,关注数字文化交易平台落地-220608》一文中维持“买入”评级。

风险提示:市场竞争加剧、经营性利率下降、行业政策变化、数字文化交易平台上线时间或表现不及预期等风险。




价值掘金




三人行(605168):直播行业洗牌将至,这一央视代理商深度受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




政策再加码!行业高速发展催生产业链新需求,核心细分赛道市场空间超500亿

在政策刺激及复工复产的稳步推进下,近期汽车消费不断回暖,尤其是新能源车韧性十足。5月新能源汽车销量44.7万辆,同比+105.2%,呈翻倍增长。

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东北证券指出,汽车热管理是汽车安全、高效和稳定运行的重要构成,也是解决当前消费痛点的重要途径。

优秀的热管理系统,不仅可以提供驾驶舱的舒适性,而且可以降低电池热失控风险,提高电池使用寿命,降低部件能耗并提高续航里程;解决消费者对续航、安全、使用成本的顾虑有利于车企提高市场渗透率与竞争优势

从系统构成来说,相对于传统燃油车热管理,电动车热管理出现了革命性变化。相较传统燃油车热管理,电动车热管理没有内燃机,需要制造新的稳定热源来制热和除霜;同时电池热管理也是全新的领域。

新能源车热管理=电池热管理+乘员舱空调系统+电机电控热管理

随着新能源车渗透率提高和热管理系统巨大变化,四大类核心零部件迎来高景气空调压缩机、阀类、换热器类和泵类

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据东北证券预计,2025年国内新能源车热管理市场规模接近700亿元,核心细分赛道市场规模500亿元

建议关注核心零部件及材料标的,如盾安环境(电子膨胀阀)、飞荣达(液冷板、导热材料等)、科创新源(液冷板)、江苏雷利(水泵)、川环科技(胶管)、银邦股份(铝热传输材料)、华峰铝业(铝热传输材料)。

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深度调研




军工板块估值修复在即 航发龙头有望触底反弹

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

行业步入全面需求扩张和产能放量阶段,持续看好未来半年投资机会。军工主机厂有望实现高合同负债向规模效应转化,2022年新建产能将进入集中达产期,四季度以及明年初关注军工景气度向中下游传导进度,经营效率提升为关键看点,重点关注航空发动机产业链。

(2)国企改革三年行动收官在即(东北证券王凤华《板块高景气度高确定性不变》2021-11-27)

【核心优势】

公司是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业,是中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台,是我国航空发动机事业的中坚力量。近三年随着新产品陆续生产交付,公司营收增速稳步提升,而毛利率和净利润率逐步下滑,充分表明航空发动机作为系统性工程产品具有极高的技术难度。

CJ-1000是我国大型客机发动机重大专项的主承制单位——中国航发商用航空发动机有限责任公司设计的国产发动机型号,于2007年立项,是未来装配国产大飞机的唯一国产动力。但根据国际上其他航空发动机的研发周期显示,一台全新的发动机从立项研发到应用,少则10年,多则30年或更甚。周期一般是其应用的飞机型号的一倍。如果C919要使用2007年立项的国产CJ-1000发动机,保守估计时间会在2025-2030年之间。

产品交付不达预期。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

5月新能源乘用车批售42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%,新能源乘用车环比改善超预期。整体新能源车需求在涨价叠加疫情抑制产销后快速恢复,其主要原因在于新能源车产品力全面超过同价位燃油车。随着比亚迪海豹、零跑C01、小鹏G9、蔚来ET7、长安SL03、欧拉闪电猫、蔚来ET5等众多重磅新车型上市或交付,叠加各地加大补贴力度,新能源车有望持续高增长,预计新能源乘用车全年销量在550-600万台。

5月31日工信部等四部门联合发布《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》,部署开展新一轮新能源汽车下乡活动。同时地方政府对于购置新能源车的补贴热情并未减弱,上海、广东、山东、浙江、湖北、长春、无锡、深圳等省市出台相应的地方补贴政策,结合各省市近期陆续出台的地方购买新能源车的补贴优惠看,给予补贴政策省市多为新能源车销量大户,这套组合拳有望在市场逐步回升的态势下继续促进新能源车市的需求

(1)纯电插混共同发力,插混车型增长表现亮眼(国联证券贺朝晖《5月产销再创新高,产能释放未来可期》2022-6-4)

(2)产能瓶颈初步缓解,未来产能将进一步释放(国联证券贺朝晖《5月产销再创新高,产能释放未来可期》2022-6-4)

【风险提示】

铭科精技(001319)

汽车零部件

近日,铭科精技在互动平台表示,铭科精技主营业务为汽车五金模具和汽车零部件。公司是小鹏汽车合格的一级供应商,并在持续供货中。

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(1)二季度或是汽车板块布局的黄金窗口(华创证券张程航等《汽车行业重大事项点评:抓住2季度布局汽车机会的黄金窗口》2022-5-10)

(2)汽车电动化有望重构供应链体系(东莞证券黄秀瑜《汽车零部件行业深度报告:乘电动智能化之风,自主汽车零部件企业有望崛起》2022-5-5)

另一方面,我国电动化供应链已实现出口,少数领先的国内汽车零部件企业已突破外资垄断,凭借明确的比较优势与持续增强的核心竞争力,正在快速成长,未来有望分享全球新能源汽车行业快速发展带来的红利。

铭科精技是专业从事精密汽车冲压模具和汽车零部件研发、生产和销售的企业。集团公司拥有先进的模具制造技术和精密冲压技术,为客户提供精密冲压模具和汽车零部件的一体化解决方案。

汽车行业景气度下行、原材料价格持续处于高位、行业竞争加剧等风险。




热点聚焦




环太军演规模将再破纪录,军工板块热度升温
1据环球网,6月29日至8月4日,由美国主导的全球最大规模海上联合军事演习——“环太平洋-2022”演习,将在夏威夷群岛和加利福尼亚州南部及周边海域举行。目前,美国已邀请日本、韩国、菲律宾、马来西亚等20多国海上力量,前往参演海域。
经济数据
点评:Pilbara被认为是全球锂精矿价格走势的风向标,本次拍卖价格的上涨意味着锂精矿仍然供给不足,这预示着未来全球锂价有望继续看涨。综合供需格局来看,锂矿供应紧张的局面预计将在2023年才能得到缓解。
2据携程数据,截至6月21日,近一周暑期跨省跟团游预订量周环比增长291%,暑期跨省酒店预订量周环比增长151%。携程“机票+酒店”日均订单量自6月以来已赶超去年同期水平。另外,6月22日下午北京环球度假区官宣重启,去哪儿平台上搜索热度瞬时增长6倍,冲到全国景区第一。
1据新华社消息,中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》。会议指出,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。
2据新华社消息,6月22日,决策层主持召开国务院常务会议指出,要进一步释放汽车消费潜力:一是活跃二手车市场,促进汽车更新消费。二是支持新能源汽车消费。三是完善汽车平行进口政策,有序发展汽车融资租赁,支持停车场等建设。
1、创业板指大涨超3%,赛道股再掀涨停潮
点评:煤炭、新能源休整完毕,消息面上又给新能源车点了一把火,所以指数继续上,这就是俗话说的主线不倒行情不止。风格上,创业板还在优势位,所以个股回血的效果不错,特别是赛道股,这也是我们反弹行情一开始我们就强调的策略。现在需要注意的是指数修复的节奏,慢慢涨就能涨得久,但像创业板这样不断强势加速,那就要注意来去匆匆的风险。眼下可以继续享受反弹行情,但要对反弹加速之后的波动风险在仓位上做一些设防。




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