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黄河旋风

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发表于 2022-7-1 08:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数震荡反弹,大消费板块集体上涨》月30日,三大指数全天震荡反弹,沪指盘中重返3400点,深成指、创业板指一度涨逾2%,午后涨幅有所回落。个股涨多跌少,两市成交连续第六个交易日破万亿。截止收盘沪指涨1.1%,深成指涨1.57%,创业板指涨1.52%。消费股集体爆发,旅游板块全天领涨,华天酒店、张家界、云南旅游、桂林旅游、丽江股份等涨停。食品饮料、白酒等消费股大涨,一鸣食品、西麦食品、阳光乳业、迎驾贡酒等多股涨停。




catbg01.gif 每日复盘
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7月1日情报精选:上交所:进一步发挥资产证券化市场功能 支持企业盘活存量资产

【新闻联播】

●决策层会见林郑月娥,会见全国政协副主席梁振英 委托相关方面转达对全国政协副主席董建华的问候,会见贺一诚

●全国人大常委会启动外商投资法执法检查

●5月我国国际货物和服务贸易顺差创年内新高

●中欧班列(成渝)开行量突破20000列

●投资机构预测欧元区第四季度陷入衰退

●德国6月份经季节调整失业人数增加13.3万人,预估减少5000人。新增失业人数创2020年5月以来新高

●瑞银将欧元区2022年GDP增速预测从2.9%下调至2.7%,将欧元区2023年GDP增速预测从2.2%下调至1.2%

商务部:1-5月合同外资一亿美元以上大项目实到外资同比增长40.3%

工信部:1-5月规上电子信息制造业增加值同比增9.9%

国家税务总局:截至6月25日 全国累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元

外汇局:5月我国国际货物和服务贸易进出口规模37570亿元 同比增长14%

今年上半年超740家A股上市公司回购股票 合计回购金额524.74亿元

公募基金数量突破10000只

6月中国汽车经销商库存预警指数降至49.5% 汽车流通行业进入景气区间

信通院:5月钢铁产量环比回升 利润降幅有所扩大

●国务院批复《推动毕节高质量发展规划》

●财政部:将扎实推进专项整治行动 坚决整治违法违规收费行为

●工信部赴福建开展中小企业调研座谈

●国防部:航母后续发展计划将综合考虑国家安全需要和装备技术发展情况;发展中美两军关系需要双方都拿出诚意并付出努力

●发改委:5月全国成品油消费量2544万吨 同比增长0.6%

●国家发改委:有力有序有效推进重大项目建设 积极扩大有效投资

●国家能源局:严控非计划停运 严禁无正当理由停机

●我国主持制定的国际铁路联盟标准《高速铁路设计 基础设施》正式发布实施

●中汽协:1-5月销量排名前十位轿车生产企业共销售240.8万辆 比亚迪销量增速最为显著

●中消协发布618消费维权报告:小米、东方甄选等被点名

●卓创资讯:6月生猪价格超预期上涨 压栏生猪或限制7月涨幅

●部分锂电材料报价下跌 三元前驱体跌8000-11000元/吨

●长途机票燃油附加费涨到200元 创历史新高

●人民银行数字货币研究所最新专利申请公开:一种数字货币存取款机

●深交所终止酒仙网创业板IPO审核

●信达证券IPO首发过会 成为第二家AMC上市券商

●2021年度券商文化建设评级结果出炉 国君、银河、中信、中金、广东五家获AA

●中基协副秘书长:2021年末股权创投基金规模达13.14万亿元 同比增长13.67%;优化长期资金投资环境 进一步扩大权益投资比例

●6月38只科创板个股股价创历史新高 半导体包揽近三成席位

●上海恢复餐饮堂食首日 普陀全区商场堂食恢复率超八成

●上海迪士尼乐园再开园首日:周边酒店预订量较上周增长36%

●行程卡取消“星号”后广州整体旅游订单量环比上月增长64%

●杭州上半年土地出让金1522亿 再次领跑全国

●库存高企、亏损加剧 河北部分钢企正主动检修减产

●山东济南第二批次集中供应10宗宅地:总起始价61.7亿元

●安徽全面完成夏种粮食播种并部署推进规模经营

●国际组织称全球农产品行业未来十年面临根本挑战

●美国总统拜登:计划宣布向乌克兰提供8亿美元的额外援助

●俄经发部:俄罗斯今年1-5月GDP同比增长0.5%

●俄汽车研究机构:今年4-5月中国汽车在俄罗斯销量增长30%

●俄电子产品零售商:中国智能手机在俄市占率持续增长 6月达70%以上

●瑞典将向乌克兰额外提供价值5亿克朗的武器

●韩国总统尹锡悦北约演讲:希望在经济安全和网络安全领域与北约同盟国紧密合作

●韩国旅游发展局:5月访韩外国游客同比翻番

●印度对涉华甲苯二异氰酸酯作出第一次反倾销日落复审终裁

●惠誉:完全替代俄天然气 欧盟需要至少三年

●Gartner:预计2022年中国智能手机出货量同比减少18%

行业概念

相关上市公司:天目湖(603136)、众信旅游(002707)

相关上市公司:隆基绿能(601012)、福斯特(603806)

相关上市公司:安恒信息(688023)、启明星辰(002439)

相关上市公司:首旅酒店(600258)、上海电影(601595)

新股申购:天新药业

可转债申购:博22转债、康医转债

晚间私募传闻:

正元智慧:公司易校园APP截至目前注册用户数超1500万 日活跃用户超300万

苏垦农发:国际粮价上涨对公司业绩存在间接性的正向影响

华峰超纤:阿维塔11将大面积采用公司低碳环保的Laedana和Toccare材料

新洋丰:公司首期磷酸铁项目已经顺利投产

达华智能:数字屏为海联网和达华云应用系统等提供屏显能力,也可以为元宇宙产业链等提供屏显能力

王子新材:户外移动电源产品其销量占营业收入比例较小

东瑞股份:目前已经在与相关能源公司合作开展光伏能源发电项目

妙可蓝多:拟购买吉林科技42.88%股权 股票停牌

纳微科技定增结果出炉:广发基金、中国银河证券及浙江永安资本等参投

五矿资本:拟非公开发行优先股募资不超过100亿元

建投能源:拟购买建昊公司股权并继续增资 拓展可再生能源业务

深天马A:筹划非公开发行股票

西子洁能:拟1.9亿元受让赫普能源14%股权

星辰科技:拟转让桂林银行260万股给电力电子

乾景园林:终止筹划控制权变更事项

重大投资&合同

中材科技:拟36.8亿元建设年产30万吨高性能玻璃纤维智能制造生产线项目

丰乐种业:拟3.66亿元投建天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目

洛阳钼业:拟18.26亿美元投建刚果(金)KFM铜钴矿项目(一期)

四川路桥:签订约121.56亿元G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目施工总承包合同

三夫户外:子公司签署营地合作协议

盈峰环境:中标8.79亿元城市管家项目

华贸物流:与加拿大太阳能签订战略合作框架协议

汉威科技:拟设合资公司从事超声波换能器研发生产等业务

吉电股份:计划127亿元投建5000MW抽水蓄能电站项目(一期)

成都先导:与关联方拟共同出资设立成都先衍生物技术有限公司

海航科技:拟1.06亿美元购买6艘散货运输船舶

坚朗五金:拟20亿元投建家居及智慧安防产品制造项目

恒泰艾普:子公司与龙华煤业签订4930万元买卖合同

业绩&分红

新安股份:上半年净利同比预增173%-185%

嘉友国际:上半年净利同比预增70%-90%

瑞茂通:上半年净利润预增41%-54%

万润股份:上半年净利同比预增40.52%-70.41%

美联新材:预计上半年净利同比增长673%-828%

赛为智能:二季度新签合同金额累计1.86亿元

宇通客车:二季度获得政府补助7823.58万元

成都先导:拟以2000万元-3000万元回购股份

三超新材:大股东刘建勋拟减持不超6%公司股份

松芝股份:公司董事、高级管理人员通过大宗交易减持60.95万股

滨海能源:泰达控股拟减持不超5%股份





三大指数震荡反弹,大消费板块集体上涨

1、6月30日,三大指数全天震荡反弹,沪指盘中重返3400点,深成指、创业板指一度涨逾2%,午后涨幅有所回落。

大盘:截止收盘沪指涨1.1%,深成指涨1.57%,创业板指涨1.52%。

食品饮料、白酒等消费股大涨,一鸣食品、西麦食品、阳光乳业、迎驾贡酒等多股涨停。

3、观点:大消费接力新能源与汽车,反弹行情没问题。也许消费板块无法像赛道股走出主线热点一样的精彩,但它们的切换可以给赛道股一点休整的时间。板块之间的这种切换和交替牵引市场情绪,都表明反弹行情还没有结束,场内资金仍在寻找机会。特别是在北向资金休息的背景下,反弹还能向上,表明市场内部的增量资金不仅仅只有北向资金。

【今日头条回顾】

点评:

从分项指标看,供需均有所好转,但供强需弱。具体来看,6月生产指数为52.8%;新订单指数为50.4%,均回升至荣枯线上方,随着供应链持续恢复,但消费、投资需求依旧偏弱,因此供强于需,预计后续政策的发力点将在需求端。

从行业层面看,受益于疫情好转,制造业中的汽车、通用设备、计算机通信电子设备等行业呈现高景气度;非制造业中的建筑、零售、航空运输等呈现较高景气度。而景气度较低的行业主要集中在高能耗行业、房地产、居民服务等。

具体到A股市场,当下防疫政策边际放松,叠加暑期的来临,助于服务消费进一步提速,积极把握疫后复苏主线,如旅游酒店、免税、机场、影视等。

观点:指数震荡夯实

2.反弹情绪保持平稳

题材方向:软件、旅游、军工





两市共82只个股成功封涨停

2022年6月30日,两市共82只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加26只。沪深两市集体调整,沪指上涨1.1%,创业板指上涨1.52%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




防疫放缓叠加“暑期经济”,旅游酒店行业迎利好

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头岭南控股000524

操作策略:中银国际《岭南控股-000524-政府补贴纾困继续,持股延期维护利益-220603》一文中维持“增持”评级。

风险提示:疫情持续风险,境内游、境外游恢复不及预期风险,市场竞争风险。




价值掘金




岭南控股(000524):政策助力消费潜力释放,这一商旅巨头迎来修复机遇

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




防疫政策持续松绑,线下消费迎情绪拐点!机构均看好四个方向

对此,中银国际张译文在《社会服务行业社服视角点评“防控新方案”及行程卡 “星标”取消:管控措施迎来调整,未来出游信心倍增-220629》中指出:新版方案和行程卡调整,减弱了对人员流动的限制,降低了出游面临的风险成本,提高旅游者的出游信心和意向,或将进一步提升实际出行人次,利好旅游业供需恢复

安信证券王朔在《餐饮旅游行业:疫情防控措施再优化,继续推荐复苏主线-220628》中也认为:近期疫情防控措施调整有望进一步推动居民出游信心,暑期旺季有望成为全年关键节点。随着线下消费场景逐步放开,酒店景区+免税+餐饮业绩弹性可期。

(1)旅游及景区:预期反转领先于基本面反转。

2)疫情下旅游行业努力“降本增效”,经营效率改善在疫后复苏阶段有望贡献业绩弹性

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1)5月以来已呈现持续复苏态势,下半年预计仍将是波动性回升

相关标的:锦江酒店、首旅酒店、华住集团-S(H)

(3)餐饮:业绩底部、情绪拐点,关注稳健性与成长性。

2)从5月中旬开始,伴随上海新增病例新低、复工逐步推进,市场对出行复苏的预期已领先于业绩改善节奏、在各公司股价回弹上有所体现

3)根据历史规律,本轮消费信心复苏有望在疫情平稳后1-2月明显体现,并借暑期旺季体现较明显的补偿性消费弹性考虑出行修复向业绩底的传导,各餐饮公司有望自2H22迎来业绩改善

(4)免税:复苏弹性大,新海港有望提供催化。

2)利好政策密集出台:海南省于6月出台《促进2022年离岛免税销售行动方案》;6月10日,海南旅游消费嘉年华联合推广活动于首站长沙举办,后续将在广州、武汉、重庆、北京、上海等8个主要客源地城市举办;

4)海旅、发控加快免税资产注入上市步伐,免税投资标的丰富,将涌现更多阶段性投资机会。

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深度调研




中报高增长可期 切割龙头有望再出发

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

从此前由于俄乌冲突,美国对俄罗斯实施制裁,而埃罗莎钻石储量约占世界钻石资源的三分之一,占俄罗斯整体钻石产量的94%,随后戴比尔斯将小型钻石的价格提高了5%-7%。这一制裁或将导致2022年天然钻石开采及毛坯供应减少30%,而缺口给培育钻石提供了广阔发展良机,或刺激培育钻石需求进一步上涨。

培本轮培育钻石行业爆发显著区别于此前,主要是国外消费终端为提升渗透率,渠道加价倍率显著下降带来的需求侧爆发,以价换量的需求确定性验证后,行业高速发展具备强持续性特点。而随着6月复工复产的快速推进,其认为物流恢复出货节奏逐步释放,叠加疫后国内消费复苏,渠道品牌拓店备货积极推进,消费者终端触达有望显著提升,上游产能稳步扩张,有望带来培育钻石业绩的集中释放。

(1)人造金刚石龙头(安信证券张立聪《人造金刚石龙头,跨过盈亏平衡点后,利润预计将快速释放》2021-12-3)

(2)业绩有望加速释放(安信证券张立聪《人造金刚石龙头,跨过盈亏平衡点后,利润预计将快速释放》2021-12-3)

【风险提示】

明阳智能(601615)

风电

据国家电投官网消息,近日,国家电力投资集团有限公司湖北分公司与明阳智慧能源集团签署战略合作框架协议。双方将重点在海上风电、大客户合作、乡村振兴、大基地申报、风光储多能互补等项目开展全面合作。

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(1)风电交付高峰将至(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

(2)风电下乡值得期待(国信证券王蔚祺《深耕“两海”市场未来可期,滚动开发迎来收获》2022-4-21)

【核心优势】

公司风机毛利率显著提升,全年有望保持,在手订单20GW。公司业绩高速增长的主要原因为,一季度公司风机业务毛利率同比提升8.74个百分点,达到 25.71%。一季度出货1.6GW,其中海风出货量达 626MW,同比增长113%,陆风出货980MW,同比增长47%。风机业务营收达到65.36亿元,同比增长66.6%,进一步提升。公司新增订单2.54GW,在手订单达到20GW。

2021年公司推出全球最大陆上(7MW)和海上风机(16MW),持续引领机组大型化,安装 MySE5.5MW 漂浮式风机的“三峡引领号”并网发电,中标中海油深远海浮式风机项目,公司已成为全球漂浮式风电技术的引领者。2021年公司斩获海外订单0.46GW,完成意大利海上风电项目机组供货,与巴西、英国签署谅解备忘录,公司布局海外市场多年,未来发展可期。

中标容量不及预期;海风装机容量不及预期;零部件和原材料涨价导致盈利能力下降。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。同时,目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动

从国内来看,2022 年3 月国内光伏新增装机量2.35GW,同比增长约13%,主要原因系疫情影响装机进度,1-3 月累计装机同比增长近150%,依然看好疫情受控后,国内全年光伏装机需求复苏。

鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业,公司的主要产品为功能性聚烯烃热熔胶粒、热熔胶膜产品。太阳能电池封装胶膜是公司主要产品之一,主要应用于太阳能光伏组件的封装,对光伏组件电池片起到粘接、封装作用,能够延长组件使用寿命、提高发电效率、抗紫外线防老化等效果。

技术失密、产业政策出现重大不利变化或周期性波动、技术人员流失、原材料价格波动等风险。




热点聚焦




新型基建纳入第三批专项债申报范围,建筑光伏迎发展新机遇

1据国家统计局,6月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.2%、54.7%和54.1%,高于上月0.6、6.9和5.7个百分点,均升至扩张区间。

2据经济观察网,历时近一年整改后,6月29日晚,BOSS直聘与满帮集团分别通过官方微博宣布,即日起恢复新用户注册。它们表示,将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家安全。

3据央视新闻消息,近日,我国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立,将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。

1据新浪财经消息,近期监管部门通知地方,要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目,其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用,切实稳定宏观经济大盘。按照监管要求,此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上,将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。

2据财联社消息,6月29日,上海市文化旅游局表示,7月1日起,上海将在全市范围内逐步开放博物馆和美术馆,以及室内外所有类型A级旅游景区。7月8日起,逐步开放电影院和演出场所。公共图书馆、文化馆(社区文化活动中心)、旅游咨询服务中心视情并结合属地疫情防控的有关要求逐步开放。





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