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发表于 2022-7-8 08:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

三大指数分化上涨,赛道股集体反弹》7月7日,三大指数继续分化上涨,沪指全天探底回升,创业板指午后涨近2%,赛道股全线活跃。个股涨多跌少,两市成交额连续第11个交易日破万亿。截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.97%,创业板指涨1.68%。汽车产业链再度大涨,中通客车尾盘触及涨停,上演地天板走势,福田汽车、江铃汽车、安凯客车、江淮汽车、广东鸿图、路畅科技等十余股涨停。光伏、储能板块掀涨停潮,阳光电源午后封板,禾迈股份大涨近7%,股价突破1000元大关,宝馨科技、英维克等十余股涨停,金盘科技、鹏辉能源、上能电气等多股涨超10%。




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7月8日情报精选:中国结算、深交所:进一步盘活市场存量债券资产 提高债券市场流动性

【新闻联播】

●商务部:前5月服务进出口总额同比增长22%;将确保搞活汽车流通扩大汽车消费有关措施尽快落地见效;汽车消费将持续回稳复苏 下半年有望实现较快增长;加快推进国际消费中心城市培育建设

●自然资源部:我国初步划定38个国家级地下水储备重点区

●银保监会、人民银行发布通知规范信用卡业务:长期睡眠信用卡数量占本机构总发卡量的比例在任何时点不得超过20%

●世界黄金协会:今年6月全球黄金ETF遭减持28吨 为连续第二个月出现减持

●英国首相约翰逊发表辞职声明 将继续留任到“新领导人就位”

●欧洲央行监事会主席Enria:利率上升对银行的盈利能力有积极的影响,但如果在经济衰退的大背景下提高利率,银行的收益将会恶化

【重要消息】

国家邮政局:上半年快递业务量预计超500亿件 行业加速恢复

北向资金全天净买入5.54亿元;其中沪股通净卖出3.1亿元,深股通净买入8.64亿元

BA.4和BA.5正在全球掀起感染潮 新一代变体又带来隐忧

●住建部:持续推进居住社区的充电设施建设 为居民提供便利的充电设施

●体育总局《关于体育助力稳经济促消费 激活力的工作方案》:促进体育消费 释放体育消费潜力;优化体育彩票品种结构 丰富体育彩票游戏种类;支持各地加快体育公园、全民健身中心、公共体育场等体育设施建设进度

●业内人士:OLED DDI供应仍偏紧 2022年下半年价格支撑有望

●暑期高峰OK镜预约爆满定制周期拉长 产品销量翻倍且复购率很高

●人民银行上海总部与上海市科委共同发布“高企贷2.0”

●证监会核发农心科技、鼎际得IPO批文

●创业板上市委:万香科技等三公司首发14日上会

●中基协:一季度末资产管理业务规模达66.24万亿元

●山东省7月将新发放2亿元乘用车消费券

●首个省级预制菜产业投资基金在广东成立 规模将达100亿元以上

●河南《河南省推进企业上市五年倍增行动实施方案》:推动国有企业进入资本市场;力争每年新增境内外上市公司20家

●云南:2024年绿色铝产业链产值力争达到3500亿

●全球唯一新冠预防药将在海南使用 售价13300元不能用医保

●日本央行赎回16万亿日元国债 规模创纪录

●法国科学委员会:第七波新冠疫情不会是最后一波

行业概念

相关上市公司:新大陆(000997)、数字认证(300579)

相关上市公司:比亚迪(002594)、长城汽车(601633)

相关上市公司:德赛西威(002920)、广晟有色(600259)

相关上市公司:中体产业(600158)、探路者(300005)

新股申购:无

可转债申购:道通转债、科利转债

晚间私募传闻:

隆基机械:目前产品订单充足 交付期已排到年底

太阳能:目前主要生产光伏发电高效大尺寸PERC电池 正在积极跟进N型电池技术路线

达安基因:公司新冠核酸检测试剂盒可检测出BA.5毒株

新国都:目前没有引入深圳国资作为战略投资者的相关计划

定增&重组&转债

天齐锂业:确定H股发行的最终价格为每股82港元

弘亚数控:非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理

仙乐健康:拟收购Best Formulations80%股权

江河集团:中标2.33亿元工程项目

测绘股份:与金埔园林签订战略合作框架协议

粤水电:全资子公司清洁能源项目获得备案

中核钛白:与伟力得签署全钒液流电池储能全产业链战略合作协议

业绩&分红

泽宇智能:上半年净利同比预增91.07%–103.26%

泽宇智能:上半年净利同比预增91.07%–103.26%

陕西煤业:预计上半年净利同比增192%到200%

上海雅仕:预计上半年净利同比增130.93%到182.25%

招商南油:预计上半年净利同比增92.16%到125.79%

创维数字:预计上半年净利同比增51.29%–93.51%

金禾实业:预计上半年净利同比增89%-103%

立达信:预计上半年净利同比增51%-66%

金城医药:上半年净利同比预增115%-169%

鸿合科技:预计上半年净利1.1亿元-1.2亿元 同比增长320.34%-358.56%

明阳智能:上半年净利同比预增111%-142%

神农集团:1-6月生猪销售量同比增长38.60%

中通客车:6月销量443辆;本年累计销量3182辆,同比下降17.16%

罗牛山:截至6月末生猪存栏数38.80万头

上汽集团:6月整车合计销量483584辆

大北农:6月生猪销售收入环比增长9.56%

普利特:实际控制人及董事拟减持不超3%公司股份





三大指数分化上涨,赛道股集体反弹

1、7月7日,三大指数继续分化上涨,沪指全天探底回升,创业板指午后涨近2%,赛道股全线活跃。

大盘:截止收盘沪指涨0.27%,深成指涨0.97%,创业板指涨1.68%。

光伏、储能板块掀涨停潮,阳光电源午后封板,禾迈股份大涨近7%,股价突破1000元大关,宝馨科技、英维克等十余股涨停,金盘科技、鹏辉能源、上能电气等多股涨超10%。

方向:赛道股再起来,交易难度还是大,实在看好的投资人注意快进快出。从中报角度上去挖掘机会,军工、培育钻石,食品这些休整以后预计还有一定机会,可以适当关注。

事件:据新浪财经,7月7日凌晨,美联储公布6月政策会议纪要,重申了打击通胀的决心,暗示可能采取更严厉的政策措施,但没有重点提及衰退风险。美联储最新会议纪要发布后,美元指数站稳107关口,中长期美债收益率扩大涨幅。

整体来看,本次会议纪要与此前会议召开时内容基本一致,均暗示7月仍将大幅加息。具体要点如下:

短期来看,持续大幅加息,推升美国经济陷入滞胀风险(滞涨之后则是衰退)。1)美国经济放缓:6月制造业PMI连续两个月大幅减速,且个人支出消费首先负增长;2)通胀回落较慢:当前推动通胀有供给层面的因素,比如食品、能源等受干旱气候和地缘冲突所致,并无明显缓解。

具体到A股市场,海外风险会给国内带来情绪传染的压力和阶段性扰动,但市场主线仍在国内。海外货币紧缩周期下,把握盈利确定性板块的配置是未来获取超额收益的关键,比如高增长的汽车产业链、电力设备、新能源板块等等。

观点:指数震荡夯实

2.赛道股再启动,牵引力有限

题材方向:软件、军工、食品





两市共78只个股成功封涨停

2022年7月7日,两市共78只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日增加26只。沪深两市震荡上行,沪指上跌0.27%,创业板指上涨1.68%,以下为部分精选涨停个股分析:

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题材前瞻




数字身份证受政策关注,市场扩容预期明朗

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头民德电子300656

操作策略:太平洋证券《民德电子-300656-功率半导体后起之秀,“smart IDM”生态圈构建核心竞争力-220405》一文中首次覆盖并给予“买入”评级。

风险提示:条码识读设备海外客户订单放量不及预期;广芯微电子项目建设进度不及预期,协同效应展现滞后。




价值掘金




民德电子(300656):重磅会议推动电子身份证应用!这一纯粹标的潜力大增

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




双碳背景下,虚拟电厂领域发展前景可期!

国元证券杨为敩在《恒实科技-300513-虚拟电厂资源整合商,发力综合能源蓝海市场-220701》中指出,虚拟电厂(VirtualPowerPlant,简称VPP)是一套能源管理系统,把分布式电源、储能、电动汽车等多种可调节资源有机结合,通过通信技术与控制技术,对可调节资源进行调控和优化。

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华安证券尹沿技在《电力信息化行业深度:双碳与数字经济双轮驱动,把握电力信息化三大机遇-220211》中指出,能源转型深入伴随着新能源高比例接入电网,带来巨大调峰调频压力,虚拟电厂应运而生。虚拟电厂既可作为“正电厂”向系统供电调峰,又可作为“负电厂”加大负荷消纳配合系统填谷,可对大规模新能源电力进行高效利用。

此外,银河证券尹沿技在《电力信息化行业深度:双碳与数字经济双轮驱动,把握电力信息化三大机遇-220211》中指出,虚拟电厂可以使得发电企业、电网公司、电力用户多方受益。

虚拟电厂发展前景如何?

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从全球来看,虚拟电厂在欧美发达国家发展已经形成一定规模,亚太地区虚拟电厂需求将进一步增长。咨询机构P&S预计,全球虚拟电厂市场将从2016年的1.92亿美元增长至2023年的11.88亿美元,年均复合增率超30%。

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相关受益标的(银河证券):国电南瑞、国网信通、恒实科技。

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深度调研




特高压投资加码 比亚迪再现王者数据

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

得益于行业生产全面恢复,大多数新能源品牌6 月交付量均实现同比环比增长,蔚来、零跑、哪吒及埃安月度交付量创历史新高。9 家自主新能源乘用车企/品牌2022 年6 月合计交付新车23.5 万辆,同比增长156.4%,环比增长20.9%;2022 上半年合计交付新车107.6 万辆,预计下半年将维持环比高速增长,行业高景气度持续。

新能源汽车销量大涨背后,或是日前新车购税减半政策已经达到了初步成效。近日,国务院常务会议提出要促进汽车消费,支持新能源汽车、完善平行进口政策等多项汽车支持举措,预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。各地方也纷纷出台相关配套政策,通过购车补贴、以旧换新等手段,激发汽车消费市场活力。

(1)纯电插混共同发力,插混车型增长表现亮眼(国信证券唐旭霞《6月销量再创新高,合肥基地整车下线》2022-7-5)

2)产能瓶颈初步缓解,未来产能将进一步释放(国联证券贺朝晖《5月产销再创新高,产能释放未来可期》2022-6-4)

风险提示

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

特高压行业景气延续,核心设备的高壁垒铸造护城河,竞争格局集中且稳定。一方面,我国出台多项政策推动特高压建设,另一方面风光资源集中西部,特高压需求稳步提升。从特高压类型来看,直流输电适合长距离运输,特高压直流比例将逐步提升。从特高压投资期限结构来看,特高压投资呈现初期投资高,而后逐步回落的态势,因此2022年特高压设备需求旺盛。

随着2022年二季度疫情得到进一步控制,政策支持力度不断加强,稳增长主题下基建及重大项目有望加速落地,行业右侧拐点渐近。国家电网进一步明确了在2022年电网投资创纪录地超5000亿元的基础上,尽早开工川渝主网架、张北—胜利、武汉—南昌等特高压工程,南方电网提出追加100亿元电网投资。电网投资落地与大型项目释放均有望加速,预计将成为下半年新型电力系统建设的主线.

(1)电网二次设备龙头(国联证券贺朝晖《经营现金流表现亮眼,发展步入快车道》2022-4-26)

(2)产品创新能力强(国联证券贺朝晖《经营现金流表现亮眼,发展步入快车道》2022-4-26)

风险提示

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

未来5年,中国是全球工业机器人密度增长的主要驱动力。IFR数据显示,2015年中国工业机器人密度为49台/万人,2020年增至246台/万人,并且在《“十四五”机器人产业发展规划》中提出,2025年工业机器人密度将增长至450台/万人以上。

当下,国产机器人已经具备从产业链各个环节跟外资直接竞争的实力。同时,本轮疫情是国产进口替代的重要窗口期。工业机器人 “四大”总部和重要工厂均在上海,疫情对其产能和出货造成了较大的影响。国产工业机器人具备本土产业链优势,能够迅速调整应对,补上部分缺口,迎来进口替代的重要窗口期

景业智能主营业务是特种机器人及智能装备的研发、生产及销售。主要产品核工业系列机器人、核工业智能装备、智能生产线、智能单机设备、军用特种装备、技术服务。

乏燃料后处理项目推进不及预期风险,技术研发及市场推广不及预期风险,核安全事故风险。




热点聚焦




家电消费热度攀升,板块估值修复可期

1据新浪财经,7月7日凌晨,美联储公布6月政策会议纪要,重申了打击通胀的决心,暗示可能采取更严厉的政策措施,但没有重点提及衰退风险。美联储最新会议纪要发布后,美元指数站稳107关口,中长期美债收益率扩大涨幅。

经济数据

点评:受地产不景气、疫情及成本高企多重冲击,今年以来家电行业景气度下滑。短期来看,多个利空因素好转,叠加政策刺激加码,预计家电市场迎来回暖。业绩层面看,7月中报窗口期来临,预计家电龙头依旧能维持较高增长,两大方向维持高景气:1)大家电和厨电,618销量亮眼。数据显示,大家电、厨电、生活电器预售期销额分别为31/8/11亿元,同比189%/124%/155%;2)新兴品类,如清洁电器、投影仪等。

政策风向

点评:我国体育产业市场空间广阔(2020年产业总规模达到2.74万亿元,预计2025年将达到5万亿元),是决策层扩内需的重要抓手。本次《方案》围绕加大助企纾困力度和加大体育产品供给两个方向部署了15项促进体育消费的措施,有望助力体育产业疫后复苏。政策利好刺激,体育板块或受提振,重点把握体育服饰、赛事运营以及户外运动(比如露营)等高精细细分。

点评:5月份以来,汽车促消费政策密集出台,叠加6月全国疫情防控形势向好,复工复产稳步推进,汽车产能得到充分释放,6月汽车销售加速回暖。据中汽协推算,6月,汽车行业销量预计完成244.7万辆,环比增长34.4%,同比增长20.9%。随着汽车促消费政策的进一步落地,汽车产销有望加速回暖,叠加原材料价格回落,相关车企业绩有望显著改善。估值端看,从去年12月至今,新能源车估值已经调整至合理水平。

点评:从应用上来看,数字身份基础设施建设初期,便有千万台终端量级的场景建设,应用空间巨大。数字身份线下应用包括身份证件功能、以身份证为基础的各类法定证件的全面替代等。保守估计,仅身份证件功能在医疗、金融、酒店、民宿等领域的应用,便可带来超1300万台设备的量级空间。随着数字化政府的推进,相关产业链有望持续受益,可以把握涉及硬件、软件和数据安全相关方向的厂商的投资机会。





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