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江铃汽车

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发表于 2022-7-11 08:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数高开低走,元宇宙概念走强

1、7月8日,三大指数全天高开低走,创业板指午后跌超1%,光伏、锂电等赛道板块纷纷回调。

大盘:截止收盘沪指跌0.25%,深成指跌0.61%,创业板指跌1.13%。

机器人概念股继续活跃,巨轮智能14天10板,山东矿机、新时达、天永智能等近10股涨停。

3、观点:赛道股再启动变成了一日游,分化加大波动风险加大,这是我们本周一直强调的。指数夯实,看上去问题不大,但个股的风险,特别是涨幅较大品种的风险释放已经提前开始,比如资源股等。市场夯实过程中,主板因为涨幅小,会显得抗跌一些。创业板因为累积涨幅大,波动风险会更大。总体看,反弹在有限的风险偏好之下,不进攻没风险,进攻就要面临冲高回落的压力。

【今日头条回顾】

点评:

一方面,非美货币均有所贬值。美元方面,6月美元持续上行至104.7,涨幅2.89%,非美货币贬值对外储估值带来负面效应;另一方面,主要经济体债市下跌。受滞涨升温及货币紧缩影响,主要经济体英、美、德国债收益率上行,同样拖累外储估值。

短期看,已步入外储的重要观察窗口。随着6月外储的下跌,离3万亿的警戒线只有一步之遥。尤其是7月美元仍持续走高,已突破107关口,若后续跌破3万亿美元,一定程度上将掣肘当前货币政策宽松节奏(当前央行逆回购规模已明显减小)。

具体到A股市场,国际动荡形势下6月外储大幅减少,但我国跨境资本依旧稳定,凸显出人民币资产的避险属性,A股市场6月获得91亿美元的外资净买入,与其他新兴市场的趋势相反。从方向上看,外资配置方向明显偏向消费板块,食品饮料、医药生物值得留意。

观点:指数震荡夯实

2.赛道股兑现风险集中释放

题材方向:软件、军工、食品





两市共67只个股成功封涨停

2022年7月8日,两市共67只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少11只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.25%,创业板指下跌1.13%,以下为部分精选涨停个股分析:

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catbg01.gif 题材前瞻
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龙头带队建设高速换电网络,板块多条产业链受益

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金智科技002090

操作策略:民生证券《金智科技-002090-2021年年报点评:智慧能源+智慧城市双轮驱动,有望恢复平稳增长-220412》一文中维持“推荐”评级。

风险提示:电网投资不及预期的风险;疫情发展超预期的风险。




价值掘金




金智科技(002090):蔚来发布重磅规划!换电布局商有望明显受益

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




奥密克戎变异株BA.5来袭!“动态清零”总方针下,抗疫环节均具投资机会!

中航证券沈文文在《医药生物行业周报:行业持续强势表现,奥密克戎BA.4和BA.5亚型海外流行加速-220702》中指出,目前,奥密克戎变异株BA.5和BA.4已在多个国家蔓延开来,这两种变异株在传播速度、致病性、免疫逃逸能力等方面比原始毒株强出数倍。

从传播速度上看,欧洲疾控中心指出,BA.4和BA.5是目前为止传播速度最快的新冠病毒变异株,预计在未来几周内,它们将成为美国、英国和欧洲其他地区主导性的变异株

在海外奥密克戎BA.4/5变种持续蔓延的背景下,浙商证券孙建等在《医药生物行业新冠疫情数据周报:BA.5变种已成欧洲主导毒株-220704》中指出,

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而国内近期局部地区也出现疫情反弹情况,6月27日至7月3日,全国新增新冠肺炎确诊病例358例,环比上周上升26.1%;新增新冠肺炎无症状感染者1,033例,环比上周上升719.8%。西安、北京两地出现的BA.5毒株进一步扰动了国内疫情情况

浙商证券认为全球性新冠疫情或将难以在短期内平息,国内在“动态清零”的总方针下,搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系势必加速,可以从检测、预防、治疗、供应链等多个角度看待国内外复杂防疫情况下的投资机会

预防:看好纳入WHOEUL清单的新冠疫苗出海拓展潜力和国际化推广能力积累,如康希诺等公司。

供应链:看好创新药生产供应链(凯莱英、博腾股份等)、MPP供应链(复星医药、九洲药业、普洛药业、华海药业等)等公司的收入增长和制剂国际化能力提升的潜力。

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深度调研




国产新冠药物临床提速 消费电子龙头有望转型“踏浪”

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

口服小分子药物是新冠疫情防控不可缺少的一环,即使目前奥密克戎毒株的病死率下降,但仍有大量的人群缺乏足够的保护。从香港第五轮疫情死亡病例情况来看,死亡病例中70%以上沒有接种疫苗,90%有慢性病史,根据国家卫健委最新统计,国内仍有4900万左右的60岁以上老人尚未完成接种,同时3亿人口的高血压、糖尿病等有基础疾病人群依然有一定风险。另一方面,新毒株传染性高、传播速度快,呼吸病床和ICU资源容易被透支,也是巨大的挑战。有效治疗高危的病人,及时分流感染人群,避免医疗资源被击穿,适合居家治疗的口服小分子药物将是最好选择。

国家药监局作为联防联控系统的一环,对新冠药物的审批给与最高级别的优先,目前已有君实生物和众生药业获得口服新冠药物的临床受理许可。由于香港已相对开放,国内也有疫情的持续输入,因此国内也逐步具备开展二三期临床的条件,也有望加速临床进展。

(1)创新药转型起步早(中原证券李琳琳《创新管线药物稳步推进》2022-3-23)

2)子公司新冠药物获得临床试验注册(华鑫证券傅鸿浩《3CL推向临床,抗病毒产品线持续丰富》2022-5-15)

风险提示

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

随着汽车电子市场规模快速增长,车用连接器市场空间加速扩容。连接器产品作为连接电路的桥梁,在汽车中起到疏通电路、接通电流的作用,汽车电子化程度不断加深,单车对于连接器的需求将大幅度提升,汽车电子市场规模快速增长将会同步带动连接器需求扩容。据 Bishop & associates,预计到 2025 年,全球汽车连接器市场规模将达到194.52亿美元,2019~2025CAGR 4.20%。据中商产业研究院,2020年我国汽车连接器市场规模已达到44.68亿美元。

智能化是未来汽车行业的发展方向,电动化是匹配智能化的最佳动力技术。智能汽车需要感知、决策和执行层三个维度全方位的技术进步,不仅需要传感器、芯片等电子设备数量和性能的大幅提升,更需要底层电子电气架构彻底变革。新能源车是智能汽车的天然载体,以特斯拉为代表的新能源车,重新定义了汽车概念,引领产业变革。

(1)进军汽车Tier one厂商(国盛证券郑震湘《深耕十余年,进军Tier one》2022-6-13)

2)汽车电子布局广泛(国盛证券郑震湘《深耕十余年,进军Tier one》2022-6-13)

风险提示

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

日前,财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》。过去几轮汽车刺激政策均为对 1.6L 及以下乘用车的补贴,本次面向 2.0L 及以下且不超 30 万元的乘用车,政策覆盖面更广。机构预计此次的政策有望拉动全年销量 150-250 万辆,以 200 万辆中枢计算,全年乘用车销量有望突破 2,300 万辆,同比+10%,Q3-Q4 批发销量预计同比分别+25%、+20%。

工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。2021 年我国三线及以下城市乘用车销量占总销量比重为 44%,而新能源乘用车这一市场占比仅为32%,预计新能源汽车下乡有望加速推动下沉市场的新能源渗透率,带动总量进一步提升。机构预计全年新能源乘用车销量有望突破 530万辆。

江铃汽车主营业务为生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车,驭胜品牌SUV,福特品牌轻客、MPV等商用车及福特品牌SUV。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。

疫情控制进展低于预期;终端销量不及预期;海外市场存在一定不确定性等。




热点聚焦




6月CPI小幅超预期,留意养殖板块上涨潜力

1、据新浪财经,7月7日凌晨,美联储公布6月政策会议纪要,重申了打击通胀的决心,暗示可能采取更严厉的政策措施,但没有重点提及衰退风险。美联储最新会议纪要发布后,美元指数站稳107关口,中长期美债收益率扩大涨幅。

经济数据

点评:6月外储再现下滑,且降幅相对较大,主要受资产价格波动所影响

2、据财联社消息,近日,蔚来发布2025年充换电网络计划,将在全球范围内累计建成超4000座换电站,电区房覆盖率达到90%,全面覆盖“九纵九横十九大城市群”高速换电网络。

3、据国家统计局消息,6月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.1%,涨幅比上月收窄0.3个百分点。

政策风向

点评:本次《通知》时隔8月再次恢复旅游专业业务,大幅放宽了出行空间限制。叠加工信部宣布将通信行程卡查询时间范围由14天调整为7天,缩短了对途径风险区人群的限制时间,有望进一步推动居民出游信心,促进居民旅游需求的释放。暑期旺季有望成为今年旅游业复苏的关键节点,同时,旅游热度回升也带动免税、酒店行业加快复苏。

点评:作为下一代互联网,元宇宙在2021年横空出世,不仅引来科技巨头竞相布局,国家政策支持态度也非常明确。在今年两会期间,多个委员也提出了元宇宙相关提案,强调监管与鼓励并举。从下游应用来看,目前元宇宙正在由游戏向社交、影音、工业、教育等更多场景扩散。

点评:当前海内外疫情均有抬头的趋势,传播速度更快、致病性更强的BA.5已成为主要毒株,新冠治疗产业链或再度站上风口。近日我国北京、西安均现奥密克戎BA.5,预计今年夏天新型毒株还将进一步扩散。研究发现,现有疫苗对本次变异毒株的防控力度减弱。全球性新冠疫情或将难以在短期内平息,国内在“动态清零”的总方针下,搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系势必加速。






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