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发表于 2022-7-13 08:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、7月12日,三大指数全天继续调整,沪指盘中跌超1%,失守3300点整数关口,创业板指一度跌逾2.5%。

大盘:截止收盘沪指跌0.97%,深成指跌1.41%,创业板指跌2.34%。

半导体芯片股明显杀跌,力芯微、希荻微、芯海科技跌超10%,晶丰明源、长光华芯、北方华创等多股跌逾6%。

券商股午后异动,国元证券一度封板,此外钒电池、风电设备、天然气等盘中活跃。

方向:基建板块连续两天发力,但带动性和赚钱效应其实一般。如果没跟上,可以放弃,有运气跟上了也注意快进快出,毕竟市场在弱势,对持续性不要要求太高。从补涨和安全角度看,家电、软件、食品这些方向近期都有轮动,轻仓可以关注。

事件:据中新网,7月12日,发改委印发《国家公路网规划》(简称《规划》):到2035年基本建成现代化高质量国家公路网;积极盘活存量资产,鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,形成存量资产与新增投资的良性循环。

继《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》后,这是国家层面首个交通基础设施中长期发展专项规划,为国家公路高质量发展指明方向。

同时,《规划》鼓励高速公路领域开展REITs试点。高速公路作为典型的资本密集型行业,前期投入大、融资方式单一、整体债务负担重,而高速公路资产通常具有稳定、可持续的现金流,是发行公募REITs的理想标的,预计后续发行规模有望扩大。

从发行标的看,高速REITs具有三大共性:1)区位优势:底层资产分布在江苏、浙江、广东、湖北以及重庆等经济相对发达的省市,资产质量较好;2)剩余收费期限基本约10年或以上;3)单公里收入高于全国平均。

具体到A股市场,随着高速REITs有望加速发行,当前拥有较多资产的建筑企业和优质高速龙头有望受益。

观点:指数震荡消化压力

2.创业板缩量调整,显示高位筹码锁定

题材方向:农业、军工、食品、基建





两市共44只个股成功封涨停

2022年7月12日,两市共44只个股成功封涨停(不含ST),较上个交易日减少12只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.97%,创业板指下跌2.34%,以下为部分精选涨停个股分析:

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catbg01.gif 题材前瞻
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国家公路网规划出台,公路基建再迎扩容机遇

铁路公路

7月12日,发改委印发《国家公路网规划》,提出到2035年基本建成现代化高质量国家公路网,全面提升城市群之间及周边公路的互联互通。稳增长主基调下,传统基建仍然是政策的主要发力点,公路建设则是传统基建的重要细分。本次规划为中长期公路建设指明方向,预计下半年铁路公路基建投资仍将保持较好的增长态势,板内相关标的受益明显。

国家公路网规划出台,公路基建再迎扩容机遇

公司主要从事交通基础设施的投资运营,以及高速公路产业链上、价值链上相关行业、金融、环保等领域的股权投资,核心路桥资产均为山东省高速公路网的中枢干线,也是全国高速公路网的重要组成部分,路产质量良好,为公司持续健康发展提供了可靠保障。公司打造了集证券、银行和基金管理公司于一身的多元化投融资平台,作为区域内唯一的路桥运营A股上市公司,拥有“AAA”级信用评级,具备良好的融资能力。

风险提示:疫情影响超预期、路网分流高于预期、资本开支高于预期。




价值掘金




山东高速(600350):公路基建政策再加码,这一区域龙头迎增长

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




需求爆发在即,装机占比不到1%!储能新风口钒电池发展潜力巨大

那么,钒电池在储能方面有何优势呢?

优点1:安全性高、易扩容。

优点2:循环寿命长、易回收,全生命周期成本低。

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截至2021年底,中国钒资源储量占全球39%,产量占全球68%,均处全球第一。而锂资源中国储量占比仅7%,资源集中于智利(41%)、澳大利亚(25%)、阿根廷(10%)。

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大连物化所通过减少膜材料使用面积而降低电池成本;2020年6月,大连物化所成功开发出新一代30KW级低成本全钒液流电池电堆。该电堆采用自主研发的可焊接多孔离子传导膜(成本<100元/m2)。相对于传统的电池组装技术,膜材料使用面积减少30%,电堆总成本降低了40%。

另外,参考锂电池的降本途径,可以预见钒电池在大规模量产后成本仍有较大的下行空间。

在离子交换膜方面,目前全球钒电池主要使用美国杜邦公司的Nafion全氟磺酸树脂交换膜,Nafion薄膜以磺酸基团为交换基团,作为全钒氧化还原液流电池的标准隔膜,其在电解液中的稳定性高,但价格昂贵,据阿里巴巴1688网,零售单价近20000元/平方米。

未来钒电池发展空间巨大,2021年钒电池在国内新型储能中装机占比不到1%,目前已有多个钒电池项目在建,光大证券预计2026年中国钒电池年新增装机量达3.0GW和4.7GW(假设钒电池在新型储能中占比20%,保守和理想情况),2021-2026年复合增长率分别为42%和56%。

另外,华安证券尹沿技等在《基础化工行业:全钒液流电池产业化有望提速,钛白粉企业加速布局-220710》中指出,钛白粉企业拥有丰富的上游资源,且在全钒液流电池产业链上加速布局,有望充分受益于行业的高速发展,建议关注中核钛白龙佰集团

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深度调研




稳增长连续发力 工程前端设计龙头迎突破

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

基础设施 REITs 是国际通行的配置资产,具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点,能有效盘活存量资产,拓宽社会资本投资渠道,提升直接融资比重,增强资本市场服务实体经济质效。目前我国基础设施存量规模超过100 万亿元,即使是仅将 1%的存量进行资产证券化也可带来 1 万亿的资金,从而有效助力中长期基建。

随着行业对工程设计咨询的要求及重视度不断提高,设计费率也将逐步上升。2016-2019年,行业设计费率提升了1.73pct,假设到“十四五”结束(即 2025年),我国设计费率稳步提升至7.5%,扣除工程总承包后的勘察设计行业营收占总营收比重降至 45%,全国固定资产投资维持5%的增速,则可测算出2025 年全国工程勘察设计企业营收规模将达到12.5万亿元,相较于2019年 CAGR+12%。

(1)优质勘察设计龙头(安信证券苏多永《优质勘察设计龙头稳步成长,优先受益稳增长加码》2022-5-12)

(2)在手订单充足(安信证券苏多永《优质勘察设计龙头稳步成长,优先受益稳增长加码》2022-5-12)

【风险提示】

格力电器(000651)

家用电器

近期全球大宗商品价格大幅回落备受关注。数据显示,7月6日,伦敦LME铜价一度下探至7300美元/吨以下,创一年来新低。对于大宗商品价格的回调,市场普遍认为对于家电企业生产成本的控制是一大利好,将对提升其盈利能力带来正面影响。

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(1)原材料价格回落利好家电龙头(光大证券洪吉然《破旧立新,价值闪耀》2022-4-7)

(2)主动去库存接近尾声(光大证券洪吉然《破旧立新,价值闪耀》2022-4-7)

【核心优势】

公司是目前全球最大的集研发,生产,销售,服务于一体的专业化空调企业。公司旗下的“格力”品牌空调,业务遍及全球100多个国家和地区。格力电器大步挺进全球500强企业阵营,排名家用电器类全球第一位。至今已开发出包括家用空调,商用空调在内的20大类,400个系列,7000多个品种规格的产品。

公司在主业家用电器、智能家居与工业制造等稳健发展的同时,通过收购及自研等方式,积极布局以光伏储能、锂电池、新能源车为主的绿色能源板块。根据年报披露数据显示,公司2021年绿能业务营收29.07亿元,同比增长63.13%,增速为各业务之首,但营收占比(1.55%)与毛利率(6.11%)水平依然较低,未来仍有较大提升空间。

市场需求恢复不及预期;原材料成本持续上升;汇率波动与海外市场拓展风险;行业竞争加剧。

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长。在欧洲市场的带动下,预计2022年全球新增光伏装机有望达到230GW,同比增长超过30%,且需求节奏有望逐季改善。同时,目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少,绝大部分产品都将来自中国企业的供应,对国内产品需求将有进一步拉动

从国内来看,2022 年3 月国内光伏新增装机量2.35GW,同比增长约13%,主要原因系疫情影响装机进度,1-3 月累计装机同比增长近150%,依然看好疫情受控后,国内全年光伏装机需求复苏。

宝馨科技的主营业务为精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务。公司主要产品为通过钢铁薄板、不锈钢板、铝板和铜板等原材料设计生产出的钣金结构件产品,主要供应给电力、通讯、医疗、金融及新能源等领域的终端产品生产企业。

光伏装机不及预期,技术降本不及预期,下游需求不及预期。




热点聚焦




《“十四五”新型城镇化实施方案》发布,相关板块迎机遇

1据中国电动汽车充电基础设施促进联盟消息,上半年国内充电基础设施增量为130.1万台,其中公共充电桩增量同比上涨228.4%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升511.3%。截至6月,全国充电基础设施累计数量为391.8万台,同比增加101.2%。

2据国际船舶网消息,7月11日,中国船舶集团旗下江南造船联合中船贸易为长荣海运建造的全球最大24000TEU集装箱船“EVER APEX”号正式交付。该船由中国船舶沪东中华自主设计,入级英国劳氏船级社(LR)。船舶总长399.99米,型宽61.5米,型深33.2米,是目前全球装箱量最大的集装箱船型。

3据财联社消息,中国6月份金融数据公布,6月社融规模增量5.17万亿元,比上年同期多1.47万亿元;6月新增人民币贷款2.81万亿元,6月M2同比增长11.4%。

1据中新网,7月12日,发改委印发《国家公路网规划》(简称《规划》):到2035年基本建成现代化高质量国家公路网;积极盘活存量资产,鼓励在高速公路领域稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,形成存量资产与新增投资的良性循环。

2据发改委网站消息,近日,国家发展改革委发布关于印发《“十四五”新型城镇化实施方案》(以下简称《方案》)的通知,明确到2025年,全国常住人口城镇化率稳步提高,户籍人口城镇化率明显提高,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小。

利好政策刺激,相关板块迎来短期催化。但由于新型城镇化覆盖范围较广,涉及领域较多,持续性可能不强。当前阶段把握较早受益的市政管网、地方基建龙头等方向。





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