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小盘股继续消化压力,大指数托情绪

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发表于 2022-8-26 08:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月26日情报精选:银保监会:理财公司内审部门至少每年开展内控审计评估 发挥监督制衡作用

【新闻联播】

●中泰经贸联委会贸易投资分委会第二次会议:进一步提升贸易投资合作水平,高质量实施RCEP协定,推动中国—东盟自贸区3.0版建设,拓展数字经济、绿色发展等领域合作,维护区域产业链供应链稳定畅通,促进地区繁荣发展

●2022中国国际智能产业博览会闭幕 签约金额超2100亿元

●我国就业局势总体稳定 社保覆盖不断扩大

●欧洲央行会议纪要:相当多的委员认为 加息50个基点是合适之举

●美国第二季度实际GDP年化季率修正值为萎缩0.6%,预期萎缩0.8%,前值萎缩0.90%

●费城联储行长:有必要将利率维持限制性水平

【重要消息】

外汇局:8月以来境外投资者总体净买入中国证券 体现了人民币资产的长期投资价值

基金“顶流”傅鹏博、丘栋荣出手 大举加仓煤炭

●商务部:中方将采取必要措施回应美方将七家中国相关实体添加到其出口管制清单 坚决维护中国企业和机构的合法权益;中俄贸易保持增长势头 将继续与俄方一道促进两国正常经贸往来;上海自贸试验区临港新片区以投资贸易自由化为核心的制度体系基本形成;中国市场对外资依然保持较强吸引力

●发改委等部门:壮大升级工业品牌 培育一批先进制造业集群品牌

●工信部等七部门《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》:鼓励企业在自有场所建设绿色能源设施 有序推广锂电池使用 探索氢燃料电池等应用;到2025年能源电子产业年产值达到3万亿元 综合实力进入世界先进行列

●农业农村部印发《关于切实抓好蔬菜抗旱减灾稳产保供的通知》

●国家粮食和物资储备局:将与农业农村部一道 全力做好粮油收储、保供稳价等工作

●生态环境部印发《长江流域总磷污染控制方案编制指南》 提出磷矿和磷化工产业升级、工业园区管网建设改造等总磷污染控制路径

●《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》:支持分布式发电就近参与市场交易 推动分布式发电参与绿色电力交易

●人社部:着力稳定扩大就业岗位 坚持把就业作为经济社会发展的优先目标;当前企业职工基本养老保险基金累计结余5.1万亿元 有较强的保障能力;目前正抓紧实施养老保险全国统筹;强化政策支持 为青年毕业生就业创业提供支持和帮助

●国家卫健委:进一步做好防止疟疾输入再传播工作 加强各入境口岸的疟疾监测

●中国有色金属工业协会会长葛红林:预计“十四五”期间中国每年还将新产生1500万吨左右废旧有色金属

●新能源行业芯片需求大增 晶圆供不应求

●中国人民银行等6部门《重庆市建设绿色金融改革创新试验区总体方案》:培育优化重庆市碳排放权交易市场

●北京已支持小米科技等7家领军企业组建创新联合体

●东莞未来三年推进总投资超6600亿元重大基建项目

●云南昭通《关于促进房地产业平稳健康发展的意见》:已被冻结的预售监管账户资金 经审核后可用于支付项目建设

●美国全国能源援助理事会:美国六分之一家庭无力按时支付能源账单

●美国加州或将在2035年前全面禁售燃油汽车

●美国电动汽车税收抵免条件苛刻 韩国或与欧盟联手应对

●乌克兰经济部长:今年乌克兰经济将收缩30-35% 明年将增长15%

●澳大利亚矿企:氢气等绿色替代品将在20年内取代焦煤

●波罗的海干散货运价指数锐降 创三个月来最差单日表现

●花旗集团:将逐步关闭俄罗斯消费者业务,预计关闭俄罗斯消费者业务的成本为1.7亿美元

●DIGITIMES Research:今年第三季度全球服务器出货量有望加速增长

1、政策性金融工具又加3000亿,基建景气度有望持续上行

2、电力央企获2000亿资金支持,助于缓解能源保供压力

3、改革红利持续释放,把握券商股左侧布局机遇

4、欧洲能源危机催化,航运景气度将持续上行

个股情报

新股上市:金禄电子、振华风光

可转债上市:永22转债

江波龙:目前美元升值对公司的财务表现没有重大负面影响

双象股份:公司光学级PMMA可用于VR/MR领域

兴业科技:宏兴汽车皮革已取得问界M5 EV纯电版真皮汽车内饰材料的定点

佛燃能源:公司没有采用熔盐储能技术

士兰微:预计今年年底车规模块月产能达到10万只

运机集团:本次限电临时停产短期内对产品生产交付有一定影响

天壕环境:预计今年实现售电16640万kWh 节约标煤5.824万吨

欣旺达:子公司及天津和谐等22家外部投资者拟对欣旺达汽车电池进行增资

晶澳科技:拟发行不超100亿元可转债

旋极信息:拟筹划公司控制权变更事项 股票停牌

海兰信:拟定增募资不超过3亿元

重大投资&合同

和顺电气:中标公交充电站工程设备采购项目

博世科:拟1.41亿元投建废旧锂电池资源化综合利用项目一期

华电重工:签署4.17亿元风电项目塔筒设备采购合同

广汽集团:拟投资109亿元设立电池公司开展自主电池产业化建设

三旺通信:和紫金山实验室签订战略框架协议

九典制药:公司产品铝碳酸镁咀嚼片拟中选辽宁省集采

业绩&分红

国网英大:上半年净利同比下降4%

华丰股份:上半年净利同比降77%

春兰股份:上半年净利同比增长2383%

张裕A:上半年净利同比下降3.59%

彩虹股份:上半年净亏损11.44亿元

祥和实业:上半年净利润同比增5%

上汽集团:上半年净利润69.1亿元 同比下降48.1%

帝尔激光:上半年净利润2.16亿元 同比增21.43%

三达膜:上半年净利润降16.42%至1.12亿元

山东华鹏:上半年净亏损9510.62万元 同比多亏62.86%

富临运业:半年度净利润6719.76万元 同比下降12.08%

迪哲医药:上半年净亏损3.45亿元

银信科技:上半年净利同比下降5%

ST海投:半年度净利润5337.85万元 同比增长344.29%

信隆健康:半年度净利润1.25亿元 同比增长0.02%

洁雅股份:半年度净利润8915.57万元 同比下降35.01%

恒丰纸业:上半年净利润降41.96%至4814.396万元

创识科技:半年度净利润3969.89万元 同比增长8.03%

隧道股份:上半年净利5.40亿元 同比下降30.79%

之江生物:上半年净利4.78亿元 同比增长23.56%

兆丰股份:上半年净利同比增长72%

三孚股份:上半年净利润同比增174%

东方材料:上半年净利同比降81%

郴电国际:上半年净利润增34%至3788.34万元

山东矿机:上半年净利7957.39万元,同比增长18%

中航高科:半年度净利润4.76亿元 同比增长24%

惠云钛业:半年度净利润5885.41万元 同比下降46%

德利股份:上半年净利润同比增153%

巨星科技:上半年净利同比下降12%

圆通速递:上半年净利润17.74亿元 同比增长175%

以岭药业:上半年净利10.5亿元 同比增长8.76%

北方稀土:上半年净利润31.27亿元 同比增长53.6%

海螺水泥:上半年净利润98.4亿元 同比下降34.26%

驰宏锌锗:上半年净利10.17亿元 同比增长70.25%

迈为股份:上半年净利润3.96亿元 同比增长57.2%

万泰生物:上半年净利同比增长273.24%

永太科技:上半年净利同比增长418%

亿纬锂能:上半年净利润13.59亿元 同比下降9.08%

五粮液:上半年净利润150.99亿元 同比增14.38%

三六零:上半年净亏损3.98亿元

永吉股份:上半年净利同比下降86% 拟10派2.5元

晶澳科技:上半年净利同比增139%

中煤能源:上半年股东应占利润同比增69.5%

格灵深瞳:上半年亏损1256万元

炬光科技:半年度净利润6915.77万元 同比增长107.53%

中国海油:上半年净利润718.87亿元 同比增116%

中远海特:上半年净利润同比增长130%

千金药业:上半年净利润增10.83%至1.15亿元

中信银行:上半年净利润同比增长12%

天华超净:上半年净利润35.12亿元 同比增1023%

中海油服:上半年净利润11.03亿元 同比增长37.6%

瑞丰新材:半年度净利润1.46亿元 同比增长40.47%

德方纳米:上半年净利润12.8亿元 同比增长847.44%

华谊兄弟:上半年净利润亏损1.92亿元

立讯精密:上半年净利润37.84亿元 同比增长22.49%;预计前三季度净利润60.97亿元-65.66亿元 同比增长30%-40%

川金诺:上半年净利同比增长405.69%

健帆生物:上半年净利润7.48亿元 同比增20.64%

环旭电子:半年度净利润10.85亿元 同比增长96.84%

柯力传感:上半年净利润增2.88%至1.27亿元

商汤科技:2022年上半年营收14.2亿 智慧生活及智能汽车收入加速增长

中胤时尚:拟以3000万元-6000万元回购股份

珀莱雅:董事兼总经理方玉友拟减持不超3.5%的股份




catbg01.gif 每日复盘
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三大指数分化加大,资源板块继续走强

1、8月25日,大小指数全天走势分化,沪指震荡反弹午后涨超1%,创业板指较为弱势,盘中一度跌超1.6%,随后跌幅有所收窄。光伏、锂电等赛道股继续回调。

大盘:截止收盘沪指涨0.97%,深成指涨0.06%,创业板指跌0.44%。

航运板块大涨,南京港、中远海特、中远海能、珠海港涨停。

此外养殖、白酒、大基建等走势活跃。

方向:市场热点节奏全线换挡,赛道股情绪快速降温,逢反弹依旧是兑现离场。目前来看,资源与大周期板块进入修复阶段,这与目前的国际环境相关,所以煤炭、航运、造船等方向可以继续关注。

事件:据新浪财经,近日航运市场表现不一:截止8月24日,波罗的海干散货运价指数下跌,海岬型船运价指数跌至逾两年来最低水平;截止8月18日,VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高。

航运主要包括干散货、集运及油运三大细分,回顾来看,近月来航运走势分化:受海外衰退预期及多国粮食出口禁令影响,以干散货为代表的BDI指数5月以来持续下行至2021年最低水利,而集运和油运市场继续走高:

油运则受益于行业周期触底:一方面,全球原油去库存先行且已基本完成,2022年至2023年油运需求将随终端消费恢复而滞后加速复苏。另外,浮仓释放基本完成,供给弹性相对有限,且环保政策有望加速运力出清。

从供给端看,新船交付数量在2019-2021年分别为5艘、8艘、12艘,今年截止7月仅交付3艘,考虑到2年左右的交付时间,预计汽车船整体供给在未来1-2年仍偏紧。

【复盘总结】

1.稳增长及时发力支撑主板情绪

3.资源周期板块完成热点切换

两市共69只个股成功封涨停

2022年8月25日,两市共69只个股成功封涨停,较上个交易日增加29只。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.97%,创业板指下跌0.44%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
航运珠海港
000507
疫后修复交通运输部表示7月份交通运输主要指标均继续企稳回升,港口货物吞吐量方面,7月,完成港口货物吞吐量13.4亿吨,由上月的下降2.3%转为增长5.7%。中期看,随着国内疫情逐步得到控制,亚太地区补库需求提升,同时欧洲地区港口泊位有扩大可能。14.8 56.8
中远海能
600026
19.9 487.3
长久物流
603569
12.8 55.5
中远海特
600428
116.4 207.8
长航凤凰
000520
19.4 44.8
天然气国新能源
600617
全球能源危机8月22日,欧洲市场天然气价格自3月以来首次突破3000美元/千立方米。具备资源优势的燃气股来说而言,盈利改善的确定性增强。38.8 69.0
东方环宇
603706
12.0 35.0
广汇能源
600256
136.8 960.6
煤炭神火股份
000933
能源保供国家能源局表示将全力以赴做好迎峰度夏、迎峰度冬能源电力保供,防止拉闸限电。要压实煤炭增产的保供责任,全力保障电煤供应。目前,全国电煤库存达1.7亿吨以上的历史高位、可用约23天。煤炭行业处于高景气度。116.9 407.7
上海能源
600508
112.1 144.5
兖矿能源
600188
114.1 1509.9
晋控煤业
601001
111.1 321.9
油服准油股份
002207
行业景气沙特暗示“欧佩克+”可能会减产。国内来看,国家能源局提出要大力推动油气相关规划落地实施,油气产业链有望迎来新一轮景气周期。14.6 23.2
博迈科
603727
12.9 43.5
大基建鸿路钢构
002541
政策支持国常会明确在落实稳经济一揽子政策同时,再实施19项接续政策,增加3000亿元以上政策性开发性金融工具额度。此支撑下,交通、能源、物流、农业农村等基础设施和新型基础设施建设势必加速。11.4 128.7
成都路桥
002628
12.2 28.9
华阳国际
002949
10.7 20.0
中国海诚
002116
13.139.7




题材前瞻




指标持续企稳回升,航运开启景气周期

航运港口

交通运输部综合规划司副司长苏杰表示,7月份包括客运在内的交通运输主要指标均继续企稳回升,港口货物吞吐量方面,7月,完成港口货物吞吐量13.4亿吨,由上月的下降2.3%转为增长5.7%。同时国内疫情逐步得到控制,亚太地区补库需求提升,同时欧洲地区港口泊位有扩大可能。数据显示,8月18日,VLCC-TCE运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高。当前外贸原油运输供给端有望逐步改善,需求端有望维持平稳,外贸原油运输业务有望在未来几年进入向上周期。

指标持续企稳回升,航运开启景气周期

公司主要通过全资子公司中远海运集运和间接控股子公司东方海外国际,经营国际、国内海上集装箱运输服务及相关业务。共经营274条国际航线(含国际支线)、58条中国沿海航线及88条珠江三角洲和长江支线,所经营的船队在全球约105个国家和地区的356个港口均有挂靠。集团旗下自营集装箱船队运力约297万标准箱,据Alphaliner统计船队运力规模排名继续位居世界第三。母公司中国远洋运输(集团)总公司是世界第二大的综合性航运企业。

风险提示:宏观经济下滑超预期、国内疫情持续时间超预期、战争影响、安全事故、燃油租船等成本超预期、联盟格局不稳定、贸易摩擦等。





价值掘金




中远海控(601919):航运迎周期拐点,这一龙头业绩可期

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




OPEC+又要减产?油价应声反转,油服领域长期景气可期!

回顾近两年的原油期货市场,可谓是过山车般跌宕起伏。具体来看,东方证券杨震在《油服行业跟踪报告:下游盈利传导,油服景气即将到来-220807》中指出,自2020年新冠疫情以来,国际原油价格经历了较大的波动,在2021年原油价格逐渐企稳,在2022年初逐渐走高,并在地缘政治冲突影响下冲击更高的价格水平。

虽然近期国际油价有所回调,但是德邦证券倪正洋等在《机械设备行业第38期周观点:船舶供给侧改革红利持续释放,油服行业景气度继续向上-220801》中指出,从全球油气资本开支来看,2021年仍然资本开支乏力,仅2022年全球部分区域油气资本开支呈现明显上行,但油气的资本开支增加,到真正产能的落地,仍有一定时间差。另一方面,油气资源具有衰减属性,且2030年之前行业需求仍稳步上升。

l国内方面,油气市场活跃度明确改善

l国外方面,油气市场景气度更好

对此,方正证券韩振国在《石油化工行业周报:伊朗石油解禁谈判推动国际油价下行,国内高温限电迫使上游化工原料需求下滑-220821》中也指出,随着油价走高,油气公司收入有所上升,全球钻机数有所增长,国内外部分油气大公司上调2022年的资本开支计划。根据IHS预测,2022年全球上游勘探开发资本支出总量有望提升20%以上,有望促进油服行业回暖。

东方证券也认为油服行业景气度将继续上升

2)从单井产量看,美国地区单井原油产量走低,若总产量维持平稳,则开发井数量有望提升;

4)随着地缘冲突逐渐缓解,全球油价回落到与经济相匹配的水平,但受多年来开支较少的影响,供给仍将保持不足的水平,油价或将保持在高于疫情前的水平,油气的开发环境将进入稳定期;

相关标的:杰瑞股份、迪威尔、通源石油

强势股

板块/主题

配置

参考标的

建筑、水利基建

基建投资作为今年经济增长的重要动力源,有望进一步得到政策支持。机构预计三季度基建投资增速有望超过两位数,全年增速有望超过8%。水利部今年水利建设投资落实全面提速。日前国务院常务会议决定新增8000亿元信贷规模,设立3000亿元金融工具,支持基础设施建设。7月以来,长江流域大部持续高温少雨,降雨量较常年同期偏少4.5成,未来长江流域旱情仍将持续。

数字经济

10%

数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰(002439)

汽车

汽车MCU

随着新能源汽车领域景气上行,MCU需求持续旺盛,汽车MCU供应紧缺将延续。据IC   Insights预测,2022年至2026年,全球汽车MCU产品的市场规模将保持7.7%的复合增长率,到2026年其市场规模将达到110亿美元。

自动驾驶

近日,百度Apollo旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”,获批武汉市智能网联汽车远程驾驶示范应用资质,将在武汉市经开区开启远程商业化试点运营,面向公众提供自动驾驶出行服务。

电力

10%

华电国际、国电电力、大唐发电、时代电气、威胜信息、国网信通、纬德信息、金冠股份

10%

国电南自、许继电气、平高电气、国电南瑞

新冠、猴痘检测

近日国内多地疫情发生,国内有望加速搭建“检测-预防-治疗”综合防范体系,奥密克戎BA5变异株相关订单有望保持稳定增长。此外,世卫组织宣布将猴痘疫情列为“国际关注突发公共卫生事件”,预计将出现更多猴痘相关死亡病例

教育

10%

豆神教育、昂立教育、中公教育、全通教育、科德教育、博瑞传媒、凯文教育

绿色智能家电

日前国常会提出,鼓励地方对绿色智能家电等予以适度补贴,积极发展数字消费。工信息部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》,政策举措主要集中于开展家电以旧换新与家电下乡,推进全链路服务标准化、废旧家电回收及农村电网的巩固等。

能源

10%

广汇能源、贵州燃气、通源石油、惠博普





深度调研




汽车行业迎来拐点 产业链相关企业业绩转暖

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

2021年船舶行业全年新接订单量达 1.2 亿载重吨,同比+77%,创 2013 年以来新高。行业正持续复苏,二十年造船大周期已重新启动。分船型来看,集装箱、散货船、油船新接订单均显著增长。集装箱船新接订单达 4499 万载重吨,同比+327%,占比37.5%;散货船新接订单达 3856 万载重吨,同比+62%,占比 32.2%;油船新接订单达 2191 万载重吨,同比-13%,占比 18.3%。中长期,碳中和将进一步刺激刚性的更新换代需求。

国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期将带来更新换代的需求。全球90%的贸易通过海上运输,海运是全球运输体系中最特殊也是最重要的一环。过去的十余年时间内,航运的碳排放呈明显的上升趋势。据国际海事组织(IMO)相关数据,2021 年全球航运占全球二氧化碳的排放量已达 2.4%。在碳中和的要求下,国际海运行业正在面临越来越大的环保压力,中长期带来更多更新换代的需求。

(1)船舶制造龙头(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

(2)船舶订单充足(德邦证券倪正洋《全球船舶制造龙头,受益行业大周期复苏》2022-6-8)

【风险提示】

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

当前市场悲观预期已充分体现在股价中,下半年将是汽车板块布局机会,下半年行业将迎来一波全新新车型,有望推动整车关注度提升,3Q开始行业销量回升则有望带动板块业绩增速预期上调,推动零部件关注度提升

一方面,国内汽车零部件供应商加速布局新能源汽车产业链,有望受益自主品牌的崛起,逐步构筑本土供应链优势,迎来自主黄金时代。

【主营业务】

【风险提示】

中国神华(601088)

煤炭

近期,受持续高温天气影响,用电负荷屡创新高,迎峰度夏处于关键阶段,国家能源局持续加大工作力度,指导督促煤炭企业加快释放先进产能,推动煤炭产量持续高位运行,力保电厂存煤稳定在历史高位水平。

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(1)持续高温天气影响,电煤需求绝对量或仍有增加(国海证券《煤炭行业周报:持续高温加剧用电紧张,重视短期电煤供应及预期修复-220822》)

(2)供给增加有限,支撑煤炭长期走牛(太平洋证券《煤炭:牛市亦有折返跑-220824》)

【核心优势】

根据公司公告,公司已取得台格庙北区新街一井、二井的探矿权证,后续将推进该矿区煤炭资源勘探,为下一步办理采矿权证打下坚实基础。根据2021年报,新街矿区保有资源量约为107.6亿吨,未来有望贡献可观增量。

2022年1-5月,公司实现发电713.5亿千瓦时,同比增长13.3%;售电670.3亿千瓦时,同比增长13.4%。自2021年9月以来,公司多台新机组陆续投运,为电力业务贡献显著增量。2022年国家发改委致力于推动电煤长协100%覆盖,电力成本端持续受益签约比例的提升。同时,随着电力市场化改革深化,“基准价+浮动”的新机制也在逐步形成,公司电力业务盈利有望持续提升

经济恢复不及预期;年度长协煤基准价下调;开采成本上升。




热点聚焦




重拳出击!这一高污染行业迎高压整治,一体化企业充分受益

1、据新浪财经,近日航运市场表现不一:截止8月24日,波罗的海干散货运价指数下跌,海岬型船运价指数跌至逾两年来最低水平;截止8月18日,VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高。

政策风向

点评:近年以来,我国证券发行逐步向注册制方向改革。继2019年科创板上市、2020年创业板注册制改革落地,2021年北交所开板,同步试点注册制改革,目前主板注册制正在全面推进。当下不少券商股已破净,受益于一系列经济政策利好出台,下一步信用宽松预期有望加速落地提振市场信心,叠加资本市场改革红利,把握券商股左侧布局机遇。

点评:今年以来,我国经济面临一定下行压力,尤其是在全球经济增长放缓、通胀高位运行、地缘政治冲突不断、国内经济恢复不稳的背景下,基建投资作为稳增长的重要抓手,被放在更加突出的位置。稳增长时期,基建龙头订单、业绩大都加速提升,市场扩容龙头竞争优势强业绩有望超预期。

点评:今年夏季以来,我国出现了历史罕见的高温天气,电力负荷创出了历史新高。对此,多家央企、国企紧急出台措施助力川渝地区保供电。本次国家支持发行两千亿元的债券,为电力企业增加投资提供更多资金支持,有利于央企发电企业减轻运营及成本压力,确保经济发展与居民用能用电需求。随着经济发展以及冬季用能需求增加,预计今年冬季用电需求仍将处于高位,下半年电力供需将持续呈现紧平衡状态。

点评:磷化工尤其是上游磷矿开采业是我国重污染行业之一。而由于国内磷矿主要分布在湖北、云南、贵州、湖南和四川五省(保有储量占比超80%),因此长江流域(四川盆地、洞庭湖流域、鄱阳湖流域和长三角地区)成为国内总磷污染的突出区域。环保政策加码,供给端弹性受限,预计后市磷矿石供需偏紧的格局难以根本性扭转。矿产资源丰富,且一体化布局的企业将充分受益于行业高景气。


1、沪指尾盘拉升涨近1%,大金融板块继续活跃

点评:稳增长的利好火线对冲,能撑住指数却救不了赛道股。风光电、新能源车、半导体三大赛道板块,累计四个月的上涨,造成了交易情绪的拥挤,相对估值偏高等问题,它们的兑现压力集中释放与充分消化,是小盘风格能不能重新企稳的关键。大指数能稳但不能攻,因为外围衰退的预期以及国内复苏的疲弱,使得市场交投无法扩大,没大资金作支撑,大盘股想飞很难。小盘股继续消化压力,大指数托情绪。





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