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储能行业受政策大力扶持 进入高速发展期

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发表于 2022-9-2 08:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数回落调整,地产板块逆势走强

1、9月1日,三大指数继续震荡走低,沪指全天冲高回落,午后失守3200点关口,创业板指领跌两市,赛道股继续走弱。

大盘:截止收盘沪指跌0.54%,深成指跌0.88%,创业板指跌1.42%。

房地产板块逆市走强,京投发展2连板,空港股份、沙河股份涨停。

此外大基建、农业、新零售、医药等板块走势较强。

方向:调整世道,去找逆势还能持续的机会,难度比较大,现在谈热点切换也比较早。从政策预期去看,地产链条的修复可以看得远一点,家装建材,一线地产可以适当关注,此外食品依然可以继续防御布局。

事件:据财新网消息,9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5,较7月回落0.9个百分点,降至荣枯线以下,显示制造业在经历了两个月的扩张后重现收缩。

由于局部地区疫情反复叠加高温少雨导致供电紧张,8月财新制造业PMI较7月回落0.9%至49.5,重新降至荣枯线下方。这一走势与官方制造业PMI相反,8月官方制造业PMI较7月上升0.4%至49.4,或显示中小型企业经营压力仍大。

1)供给保持扩张,但内外需均重现收缩。8月制造业生产指数在扩张区间继续回落,主要是受停电限电影响,工厂临时停工制约生产增长。而需求方面,受高温天气、供电紧张、疫情反复、全球经济衰退预期增强等多因素影响,8月制造业新订单指数、新出口订单指数均结束了前两个月的扩张势头,降至收缩区间。

3)就业情况未见明显改善。在“稳就业”政策发力下,8月制造业就业指数录得较前值有所回升,但需求低迷的背景下,就业市场仍处于收缩区间。

落脚到A股市场,近期国常会持续加码“稳增长”,从政策重点发力角度看,这是三个方向将显著受益:1)基建:多次提及用好政策性开发性金融工具;2)房地产:因城施策持续加码,“保交楼”成为新主题,支持刚性和改善型住房需求;3)消费:促进汽车等大宗消费。

观点:指数震荡消化压力

2.经济数据走弱印证疫后复苏减速

题材方向:白酒、农药、地产、食品


2022年9月1日,两市共46只个股成功封涨停,较上个交易日增加7只。沪深两市震荡下行,沪指下跌0.54%,创业板指下跌1.42%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
新零售红旗连锁
002697
消费刺激广东省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施》,涉及文化旅游消费、家电消费、汽车消费等。随着近期全国多地发放消费券刺激消费,新零售有望开启景气周期。14.4 58.7
人人乐
002336
10.5 25.0
中百集团
000759
10.9 36.8
新华都
002264
14.3 44.3
食品桂发祥
002820
消费旺季临近的中秋、国庆消费旺季有望催化食品市场复苏。随着防疫政策不断优化,食品等行业“困境反转”的投资机会将出现。25.1 20.6
黑芝麻
000716
214.3 37.8
新农开发
600359
13.5 38.2
国产芯片嘉欣丝绸
002404
贸易限制英伟达表示美国官员要求其停止向中国出口两种用于人工智能的顶级芯片。当前全球半导体产能扩张持续加码、供应链安全得到重点关注,本土设备材料零部件供应商有望获得持续份额提升。12.3 33.1
天奥电子
002935
12.7 63.5
盈方微
000670
118.4 62.3
房地产京投发展
600683
保交楼政策多个城市下调将房贷利率,房地产市场复苏逻辑成立。22.7 39.3
空港股份
600463
10.4 24.4
沙河股份
000014
11.6 21.9
南京公用
000421
15.5 37.2
军工空港股份
600463
地缘局势8月28日,美国两艘军舰再次过航台湾海峡并公开炒作。在“建军百年奋斗目标、2035国防现代化”等目标约束下,军费的持续增长、军工板块中长期成长性确定性很强。当前,下游军企预收款项已验证了大额订单落地,同时行业景气正向中游、上游有序传导。10.424.4
捷安高科
300845
11.511.6
金奥博
002917
11.627.0
亿利达
002686
11.326.3




catbg01.gif 题材前瞻
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欧洲签订海风合作项目,全球风电高景气

风电设备

德国等欧洲8国签署“马林堡宣言”,同意加强能源安全和海上风电合作,计划在2030年将波罗的海地区海上风电装机容量从目前的2.8吉瓦提高至19.6吉瓦。数据显示,中国风力发电机、轮毂、机架、叶片、齿轮箱、轴承等产量占全球60%-70%。去年中国出口风电机组886台,容量326.8万千瓦,同比大涨175.2%,显示出强劲国际竞争力。欧洲等海上风电市场蓬勃发展,未来具有较大的成长空间。目前欧洲电价高企,海上风电成本优势显著,在钢材等原材料成本下降推动下,可留意盈利快速修复的风电零部件企业。

欧洲签订海风合作项目,全球风电高景气

公司主营风电设备零部件的研发、生产和销售,产品包括风电塔筒、桩机等。公司是国内领先的风电设备零部件生产企业之一,曾荣获中华全国工商联合会科技进步奖二等奖。公司系经江苏省科技厅、财政厅、税务局联合认定的高新技术企业,并被认定为江苏省企业技术中心,曾荣获全国工商联合会科技进步二等奖、江苏机械工业科技进步三等奖等荣誉,并被江苏省机械行业协会评为“全省机械行业创新型先进企业”。

风险提示:海上风电装机不及预期;新冠疫情反复风险;行业竞争格局恶化。





价值掘金




海力风电(301155):全球海风持续高景气,本土风电零部件龙头前景广阔

概念

关注区间

名称

机构

海力风电

风电设备

下半年装机及招标都将实现加速,预计全年国内新增风电装机55-60GW,全年招标规模将达80GW+,海风相关产业链有望收益

20220902

301073

国金证券《酒店行业专题研究报告:阴霾渐散,海外酒店业亮点颇多-220822》

银河证券《君亭酒店-301073.SZ-疫情影响下门店经营韧性凸显,签约拓店稳步推进》一文中首次覆盖并给予“推荐”评级

风语筑

元宇宙

我国十四五数字经济规划促进千兆宽带覆盖推进,东数西算不断推进,光网络不断技术升级变革将为我国元宇宙行业发展提供基础设施保障,有望打开ICT市场新空间

20220831

300157

华泰证券《恒泰艾普-300157-业绩复苏强劲,Q3增速再创新高-171015》一文中维持“买入”评级

昂立教育

职业教育

在稳就业的大背景下,能提高人岗匹配效率的人力资源板块值得关注,能够解决人员技能适岗能力的非学历职业技能培训也有望长期受益。

20220829

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




电子雷管全面使用节点已至,民爆行业真的要“爆”了!

光大证券赵乃迪等在《民爆行业动态跟踪报告:供给侧改革持续推进,智能装备、电子雷管迎机遇-220214》中指出,2020年,我国导爆管雷管、工业电雷管、电子雷管为工业雷管主要产品,三者产量占比分别为64.64%、20.40%、12.24%。其中,电子雷管是采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管,具有延期精度高、安全性好、网络可检测等优点。

在此背景下,电子雷管的推广受到政策大力支持。公安部多次发文支持基于密码管理的电子雷管的强制推广,要求2019年开始每年以20%速度替代现有雷管产品。“十四五”规划要求,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。

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除产品结构不断优化外,安信证券指出民爆行业的另外两大发展趋势:

目前民爆生产企业共有118个生产许可证、71家企业集团,十四五安全发展规划中提出最低要减少到50家,目标是力争减少到35家以内,排名前10位企业生产总值在行业占比由去年底的49%提高到54%。

二是“一体化”转型,相关企业收入可持续性更强

对此,光大证券也指出,“十四五”规划还提出,到2025年,形成3-5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业。伴随供给侧改革持续推进,民爆一体化趋势延续,预计行业龙头将明显受益。

板块跟踪(市场热度30/100

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[tr][td=86]

红旗连锁、人人乐、中百集团、新华都、桂发祥、黑芝麻、新农开发、嘉欣丝绸、天奥电子、盈方微、京投发展、空港股份、沙河股份、南京公用、空港股份、捷安高科、金奥博、亿利达

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[tr][td=86]

细分

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核心逻辑

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汽车

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10%

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孚能科技、科达制造、天赐材料、比亚迪、长城汽车、广汽集团、光洋股份、一汽解放、万安科技、麦格米特、隆基机械、天普股份

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种植种业

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中国、欧洲、美国高温少雨局面大概率延续至收获季,受灾作物的产量损失难以追回且有扩大风险。2022/2023年度预计将是国内粮食市场连续第五年产不足需的年份,国内外旱情或拉大缺口,特别是近5 年粮食储备连年下降,叠加养殖需求恢复,新年度玉米、小麦、稻谷的价格仍存在上涨动能。

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大基建

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10%

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中国电建、中国建筑、四川路桥、天山股份、中工国际、龙泉股份、宏润建设、纳川股份、腾达建设、龙泉股份

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军工电子、导弹武器装备

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据“东部战区”微信公众号消息,8月28日,美“安提坦”号、“钱斯洛斯维尔”号巡洋舰过航台湾海峡并公开炒作。该事件可能在短期内导致台海局势再次升温。不过,目前态势尚不构成台海局势的升级。但在大国博弈的背景下,该事件再次凸显了国防安全的重要性。

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新能源

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10%

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东微半导、华阳股份、隆基绿能、新特电气

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[tr][td=96]

10%

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宝丰能源、东材科技、富瑞特装、美锦能源

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电网建设

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近期受高温天气影响,南方电网负荷屡创新高,叠加工业经济持续复苏,电力行业景气度提升。国常会等会议持续强调能源保供重要性,要求决不允许拉闸限电;发改委能源局政策频出,确保能源供应安全。预计新型电力系统建设有望加速。

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风光、储能、特高压

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电力保供迫在眉睫,风光、储能、特高压加速建设,促进绿电投资加快。从新能源供给消纳体系构成看,特高压、储能、配电网及虚拟电厂等均是重要环节。据统计,“十四五”期间,国家电网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元,较“十三五”大幅增长35.7%。

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医药医疗

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10%

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万孚生物、兰卫医学、安旭生物、华大基因、昌红科技、达安基因、新产业、赛升药业、万泰生物、热景生物、圣湘生物、之江生物

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职业教育

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世界职业技术教育发展大会在天津启幕,职业教育迎鼓励政策密集发布期。教育部发布《中国职业教育发展白皮书》,中国政府高度重视职业教育,把职业教育摆在经济社会发展和教育改革创新更加突出的位置。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




储能行业受政策大力扶持 进入高速发展期

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

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【行业前景】

高温渐隐、天气转凉,暑期下半场也将告终,尽管8月国内旅游受到疫情散发挑战、旅游市场整体仍企稳回升。携程平台数据显示,8月1日-8月25日,国内旅游订单量环比7月同期增长近一成,其中以机票为代表的交通品类增长领先。近日,开学返校、入学客流增加,将旅游市场也推向8月下旬的小高峰。根据携程旗下FlightAI市场洞察平台显示,近两周00后乘客占比同比提升超过一成,年轻用户增长趋势显著。

第九版健康申明卡 8 月 31 日启用,出入境人员无需再申报核酸。根据口岸疫情防控形势,海关总署将于8月31日零时启用第九版《中华人民共和国出/入境健康申明卡》。我们熟悉的各互联网申报渠道,例如健康申明卡微信小程序申报、互联网网页申报、掌上海关APP同步启用新版申报功能。第九版内容更优化,取消了对出入境人员核酸检测信息、既往感染情况、疫苗接种日期的申报要求。增加了在线确定《采样知情同意书》的功能,更加方便进出境旅客简化现场检疫流程。

(1)演艺类主题公园龙头(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

(2)项目回收能力强,后续盈利持续性强(天风证券刘章明《国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间》2022-8-14)

【风险提示】

南都电源(300068)

储能

近日,教育部办公厅、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合发布《关于实施储能技术国家急需高层次人才培养专项的通知》提出,聚焦我国对储能领域核心技术领军人才的迫切需求,创新产学研协同人才培养模式,为我国储能领域核心技术突破培养和储备一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才,形成储能领域高层次人才辈出新格局,为实现我国储能领域高水平科技自立自强和关键核心技术自主可控的战略目标奠定基础。

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(1)储能行业保持快速增长(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

(2)政策大力扶持储能行业发展(民生证券邓永康《储能行业洞鉴储能·7月刊:国内稳步推进,欧洲户用高景气延续-220710》)

【主营业务】

【风险提示】

格力电器(000651)

家用电器

格力电器的半年报称,目前格力新零售改革已在局部地区试点成功,从下单到送货整个流程均已打通,系统具有商品智能寻源、仓库就近发货、政策自动结算、全流程可视化等功能,具备推广条件。

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(1)原材料价格回落利好家电龙头(光大证券洪吉然《破旧立新,价值闪耀》2022-4-7)

(2)主动去库存接近尾声(光大证券洪吉然《破旧立新,价值闪耀》2022-4-7)

【核心优势】

公司是目前全球最大的集研发,生产,销售,服务于一体的专业化空调企业。公司旗下的“格力”品牌空调,业务遍及全球100多个国家和地区。格力电器大步挺进全球500强企业阵营,排名家用电器类全球第一位。至今已开发出包括家用空调,商用空调在内的20大类,400个系列,7000多个品种规格的产品。

公司在主业家用电器、智能家居与工业制造等稳健发展的同时,通过收购及自研等方式,积极布局以光伏储能、锂电池、新能源车为主的绿色能源板块。根据年报披露数据显示,公司2021年绿能业务营收29.07亿元,同比增长63.13%,增速为各业务之首,但营收占比(1.55%)与毛利率(6.11%)水平依然较低,未来仍有较大提升空间。

市场需求恢复不及预期;原材料成本持续上升;汇率波动与海外市场拓展风险;行业竞争加剧。




热点聚焦




多地管控升级!疫情催化+研发推进,这一概念或再迎风口

1、据财新网消息,9月1日公布的8月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得49.5,较7月回落0.9个百分点,降至荣枯线以下,显示制造业在经历了两个月的扩张后重现收缩。

2、据财联社消息,OPEC+联合技术委员会(JTC)8月31日举行了会议,就市场基本面向OPEC+产油国提供建议。JTC在当天发布的报告中,将今年石油供应过剩预期下调了一半,至每日40万桶;另外还把明年的供应预期从过剩调整为短缺,先前预估每日供应过剩90万桶,现在改为每日短缺30万桶。

3、据财联社,携程发布《2022年中秋及秋游预测数据报告》,报告显示,截至8月30日,中秋假期订单对比端午同期增长137%,其中交通品类领衔增长步伐,机票、火车票订单量分别增长近2倍、5倍,跟团游、主题游复苏显著,涨幅分别达到453%、525%,酒店、租车涨幅均超过一倍。

1、据新华社,日前从国务院联防联控机制科研攻关组获悉,我国积极推进新冠治疗药物研发,除了已获批的中和抗体、化学药物和中药外,还有多个药物在临床试验中显示出疗效,科技创新有效助力了疫情防控工作。

2、据新华社,国务院总理李克强8月31日主持召开国务院常务会议,听取稳住经济大盘督导和服务工作汇报,部署充分释放政策效能,加快扩大有效需求;确定进一步优化营商环境、降低制度性交易成本的措施,持续为市场主体减负激活力。

点评:8月以来的国常会持续部署稳经济增长,凸显稳增长决心。在24日出台稳经济“19条”后,本次国常会进一步明确“接续政策细则9月上旬应出尽出”,一方面体现了政策的连续性,另一方面也表明了政策支撑“稳增长”的决心。从本次会议的增量信息看,投资层面新增设备更新改造、老旧小区改造及高速公路建设等,相关受益概念值得留意。





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