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剑网2022”拉开帷幕

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发表于 2022-9-14 08:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
三大指数窄幅震荡,消费板块集体走强

1、9月13日,三大指数窄幅震荡,沪指全天横盘窄幅震荡,创业板指高开低走,赛道股继续回调,上证50、沪深300盘中涨近1%,权重蓝筹较为强势。

大盘:截止收盘沪指涨0.05%,深成指涨0.38%,创业板指涨0.09%。

猪肉、啤酒、免税等大消费板块活跃,兰州黄河、国光连锁、人人乐、青海春天等多股涨停。

3、观点:小长假外围集体反弹,A股节后开盘表现没有受到外围上涨的刺激,所以市场并不是一个反弹行情再出发的阶段。相反量能方面继续保持低迷,说明市场的风险偏好依旧处在较低的水平。热点层面的切换也没有完成,所以节前市场的反弹并没有为市场留下多少战果。指数继续保持平稳,主板结构性企稳没问题,但市场赚钱效应的恢复可能还需要时间。

【今日头条回顾】

点评:

C919客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,目前已有815 架订单。C919研制参考了波音空客的成功案例:主机厂+供应商集成模式,供应商遍布世界各地。

展望后市,随着国内民航业持续发展,及C919大范围应用量产,或给行业带来两大变化:

2)军机产业链标的或受益于民机发展:根据《中国商飞市场预测年报2021-2040》,未来20年中国对民航客机的需求量为 9084 架,价值约1.4万亿美元。其数量和价值体量都远超军用飞机,而部分军机供应商同时在承接民机业务,或改变产业格局。

【复盘总结】

1.热点切换依旧不成功

3.主板关注60日均线压力

两市共66只个股成功封涨停

2022年9月13日,两市共66只个股成功封涨停,较上个交易日增加15家。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.05%,创业板指上涨0.09%,以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
汽车零部件郑煤机
601717
促消费政策据国家税务总局,今年6、7、8月享受了车辆购置税减征政策的车辆数分别为109.7万辆、116万辆、129.6万辆,受益面稳步扩大。14.4 234.3
晋拓股份
603211
11.3 11.6
兴瑞科技
002937
11.6 63.3
动物保健普莱柯
603566
国产替代农业农村部发布新兽药注册资料要求,将进一步聚焦宠物用药、疫苗国产化,支持本土相关产业链做强做大。12.6 100.9
绿康生化
002868
12.7 46.0
大飞机润贝航科
001316
市场空间广阔两架C919飞赴北京首都机场,在为取证做准备。未来20年,中国将接收民航客机9084架,市场总价值超9万亿人民币。31.5 9.1
通达股份
002560
13.0 34.1
有色金属宏创控股
002379
行业政策工信部提出到2025年基本形成有色金属行业智能制造标准体系,行业规范程度上行。29.1 50.3
西藏矿业
000762
118.6 279.1
金贵银业
002716
12.2 62.1
油服神开股份
002278
上合峰会上合组织峰会将于9月召开,板块企业迎业务增长预期。12.821.2
贝肯能源
002828
18.0 16.5




catbg01.gif 题材前瞻
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“剑网2022”拉开帷幕,网络知识产权建设提上日程

知识产权

近日,国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动,这是全国连续开展的第18次打击网络侵权盗版专项行动。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国,才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用,推动实现建设世界科技强国的目标。

“剑网2022”拉开帷幕,网络知识产权建设提上日程

公司致力于视频领域技术的自主研发及面向各视频需求相关行业应用,旗下版权保护数字水印产品通过ChinaDRMlab安全评估。公司核心技术包括视频处理技术、视频调度技术、视频传输技术、视频安全技术、数字资产加密技术、5G技术、AI技术等。公司与国际及国内优秀科研机构成立联合研发中心,研发方向面向未来,布局全球。公司研发投入超过销售收入的20%,居创业板上市公司前列。

风险提示:宏观经济波动风险;行业政策波动风险;投资项目不及预期风险。





价值掘金




数码视讯(300079):四部门启动网络IP维护行动,这一知识产权龙头迎增长
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[tr][td=2,1,142]

概念

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关注区间

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名称

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机构

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数码视讯

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知识产权

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《知识产权行业:2022中国知识产权年度调研报告-220427》

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华西证券《数码视讯-300079-扣非净利润增速超50%,现金流表现亮眼-220831》一文中维持“增持”评级

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通策医疗

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医疗服务

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种植牙集采政策明确提出将医疗服务价格与耗材价格分开,强调医疗服务价值,对医疗服务行业整体带来较强政策信心,同时定价方式透明规范,引导耗材形成合理价格

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20220913

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[tr][td=76]

300144

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Fastdata极数《2021年中国在线旅游行业报告:保持韧性,开启可持续复苏之路-220316》

[/td][td=148]

天风证券《宋城演艺-300144-国内首屈一指的演艺龙头,短看复苏长看新项目新模式空间-220814》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

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华大九天

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EDA

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近两年国产替代的浪潮推动EDA行业形成了融资热、上市潮。EDA国产化情绪发酵,产品实力提升任重道远

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20220908

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600018

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中信期货《大宗商品贸易&航运周度观察:LNG船运费跳涨,波交所与郑商所签备忘录-220904》

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华创证券《上港集团-600018-2022年中报点评:22Q2扣非归母净利同比下降2%至51亿,疫情影响下量减价增,单箱实际费率持续提升-220831》一文中维持“推荐”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




旺季来临,价格上涨趋势不变!猪肉板块配置价值凸显

国泰君安在《农业:旺季猪价持续上涨,继续推荐养殖产业链-220912》中指出,旺季来临,猪价进入上涨通道,看好旺季猪肉价格超预期表现,猪企盈利持续增强。

1663075060460797.png       而从近期猪企公布的8月月报可以看出,能繁增速变化不大,产能增长较为犹豫。部分第三方机构公布8月能繁母猪增速,涌益咨询8月能繁母猪增长环比1.63%,上海钢联8月能繁母猪增长环比1.73%,和7月比增速没有明显变化,产能增长较为犹豫,供给增速整体可控。需求端增长在即,供给整体可控下,猪价有望维持高位。

浙商证券在《农林牧渔行业周报(9月第2周):抛储难改供需格局,猪价上涨趋势不变-220912》中指出,政策调控只能影响短期出栏情绪,但改变不了市场供需紧张的局面,秋冬季猪价高点仍可期待。

(1)大肥猪出栏接近尾声,养户为赌冬至行情不着急出栏;

(3)旺季在即,冬季腌腊灌肠等持续刺激猪肉需求增加,将2011-2021年的月均生猪屠宰量取平均值,可以发现9-12月份生猪月均屠宰量分别环比增长2.68%、3.91%、2.35%、17.75%,需求提升将对猪价形成有力支撑。

对于具体的投资机会,太平洋证券在《农林牧渔行业2022年4季度投资策略:猪周期上行,板块配置价值凸显-220911》中指出,当前猪价正处于新一轮上行周期,随着4季度需求旺季来临,但产能修复或缓慢,生猪供需格局趋紧推动猪价持续上涨和行业景气上行,预计Q4行业大幅盈利,首选量高增+降本明显的弹性公司。

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板块跟踪(市场热度45/100

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[tr][td=86]

郑煤机、晋拓股份、兴瑞科技、普莱柯、绿康生化、润贝航科、通达股份、宏创控股、西藏矿业、金贵银业、神开股份、贝肯能源

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[tr][td=86]

细分

[/td][td=42]

核心逻辑

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汽车

[/td][td=96]

10%

[/td][td=308]

孚能科技、科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、宁德时代、容百科技、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

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[tr][td=86]

光伏、风电

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据全球能源互联网合作组织预测,风电与光伏发电有望在2040年左右成我国主要的电力品种。全球能源加速向低碳转型的背景下,以光伏发电和风力发电为代表的新能源行业延续高景气。

[/td][td=125]

跨境支付

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10%

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四方精创、广电运通、京北方、神州信息、数字政通、神州信息、科蓝软件、任子行、创维数字、天音控股、世纪华通、新国脉、东方通、美亚柏科、天融信、启明星辰

[/td][/tr]
[tr][td=1,2,86]

智能制造

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近日2022世界人工智能大会25个人工智能产业项目签约,总投资近150亿元。工信部指出,智能制造工程深入实施,汽车、石化、家电、医药等重点行业全面发展;智能制造装备产业规模近3万亿元,市场满足率超过50%。

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虚拟数字

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数据显示,我国现有虚拟数字人相关企业38.8万余家,有近七成的虚拟人企业成立于1年内,行业进入爆发期。工信部指出,数字化转型基础不断夯实,工业互联网快速发展,网络、平台、安全等体系建设不断完善,产业规模突破万亿元大关,成为推动产业数字化转型的关键支撑。

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农业

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10%

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苏垦农发、敦煌种业、隆平高科、荃银高科、大北农

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[tr][td=86]

建筑、水利基建

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近日国常会指出依法盘活5000多亿元专项债限额,10月底前发行完毕,优先支持在建项目,“稳经济”进行中。下半年稳增长背景下,基建资金供给和项目推进政策的持续加码值得期待。随着能源结构变化,供电安全提上日程,储能成解决用电安全的主要手段。作为储能最重要的方式,抽水蓄能得到国家政策大力支持,未来抽水蓄能将进入高速增长,且鼓励社会资本进入的阶段。

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房地产

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10%

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万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城

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[tr][td=86]

黄金

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预计欧洲加息可能要持续到2023年初,未来加息幅度或小于75bp,但若通胀持续高企,也不排除继续大幅加息的可能。市场对欧洲加速加息及经济陷入进一步衰退的担忧继续发酵,欧元区金融风险概率或有所上升,欧债风险进一步提升,将强化黄金避险商品配置价值。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




光伏装机保持快速增长 相关产业链有望受益

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

7月一般是猪价季节性涨幅最高的月份,当前猪价已在兑现季节性预期。供给上,6-7月份出栏量可能随着高温天气到来,阶段性有所反弹,但由于能繁母猪的产能高峰过去,生猪绝对出栏量可能不会高于4月份,供需基本面环比好转后,有望进一步巩固行业信心。现货的季节性上涨对远月看涨预期形成正反馈,养殖户逐步扭亏为盈,带动行业惜售及压栏情绪增加。产业周期上极大概率已经见底,阶段性养殖户最艰难的时刻已经过去。

根据以往经验,自端午假期前后至下半年消费旺季密集,需求环比上半年转暖,而同时目前疫情抑制下的餐饮行业和团餐消费作为生猪消费的主力群体之一,亦有望随管控常态化有序恢复,因此需求端改善是大势所趋。现阶段我们认为资金状况良好、成本管控能力卓越的优质龙头有望穿越周期底部充分享受下轮周期上行红利。

(1)养殖行业龙头(国盛证券孟鑫《自繁自养生猪养殖龙头,成本控制卓越穿越周期》2022-5-17)

(2)自繁自养模式行业领先(国盛证券孟鑫《自繁自养生猪养殖龙头,成本控制卓越穿越周期》2022-5-17)

【风险提示】

山西路桥(000755)

光伏

上证光伏产业指数和上证太阳能产业指数等相关指数的(即将)发布,将进一步丰富上证绿色主题指数体系的同时,更是契合“双碳”目标要求的具体体现。此外,也将间接刺激相关企业加速技术创新,进而助推光伏产业提质。随着低碳消费和数字化时代的到来,我国光伏产业也将迎来历史机遇。在国家统筹发展、通盘谋划下,光伏产业必将走向高质量发展,从而进一步有效促进新能源实现高质量发展,推动我国从能源大国向能源强国迈进。

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(1)欧洲新增光伏装机将保持较快增长,进一步拉动国内产品需求(中信证券华鹏伟《光伏行业观察12:欧盟建议上调光伏装机目标》2022-5-19)

(2)疫情受控后,国内光伏装机需求有望复苏(兴业证券王帅也《光伏行业:景气向上,把握光伏需求及新技术两大主线》2022-4-22)

【主营业务】

【风险提示】

西藏矿业(000762)

能源金属、锂矿

近期四川锂企结束限电并逐步恢复至满产,但是与青海地区共同受疫情影响,锂盐运输方面仍存在干扰。此外,行业缺矿现象难以缓解,锂盐现货供应十分紧俏。从价格来看,上周锂精矿收报5210美元/吨,周内上涨4.0%;金属锂收报294万元/吨,周内价格维持稳定。

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(1)锂盐价格维持高位(民生证券邱祖学《历史最佳半年度业绩,扎布耶开发加速成长可期》2022-8-29)

(2)本土优质锂资源战略意义价值有待重估(民生证券邱祖学《历史最佳半年度业绩,扎布耶开发加速成长可期》2022-8-29)

【核心优势】

公司是西藏最大的综合型矿产品开发公司,主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、金矿和硼矿资源的开采及深加工。公司上半年锂精矿实现销售 6,840.6 吨,工业级碳酸锂 198.27 吨,铬铁矿销售 6.4 万吨,且积极培育新的战略客户如宁德时代、盛新锂能等。22H1 公司营收毛利大部分来自于锂盐板块,占比达到 87.2%,充分体现公司聚焦锂电新能源的战略规划,锂板块的高景气也推动公司营收毛利的进一步上行。

公司采用太阳池结晶法对扎布耶盐湖进行开发,该工艺生产特点为在年底完成当年生产并转化为库存,然后在次年形成销售。2021 年公司锂产品产量 9016吨,拥有锂产品库存为 11298 吨,根据公司披露上半年销售情况,公司2022上半年预计锂精矿实现销售 6,840.6 吨,工业级碳酸锂 198.27 吨,据此测算目前公司可供销售的锂产品库存水平充足,将为后续业绩释放提供保障。

终端需求不及预期;锂价大幅下跌;项目进展不及预期。





热点聚焦




政策支持白酒营销体制改革,行业迎来高质量发展

外围市场

1、据路透援引知情人士披露,拜登政府计划下个月扩大美国对中国用于人工智能和芯片制造工具的半导体出口限制。科磊、科林研发和应用材料等公司已证实收到通知,若无美商务部许可,禁止其向中国厂商出口14纳米以下工艺先进半导体制造设备。

点评如果上述“扩大对华半导体出口限制”政策属实,无非是进一步强化中国国产替代的动力,继续助推相关概念股而已。当前,国产厂商在半导体设备部分细分领域已有所突破,但在设备品类、工艺覆盖率方面仍存在较大提升空间,在美国对华半导体设备限制升级的背景下国产替代有望加速,国产半导体设备厂商份额有望加速提升。

经济数据

1、据格隆汇消息,电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口,截至9月9日,华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。两年前,电池级碳酸锂价格仅为4万元/吨,两年间涨幅达1149.50%。

点评8月以来,碳酸锂价格又再次快速上行,主要原因仍在于下游需求爆发和供应紧缺带来的供需错配。短期看,碳酸锂供需矛盾仍存,后续国内锂盐价格仍有上行空间。随着锂精矿价格持续上涨,锂盐加工成本陡增,产业链利润或进一步向上游锂矿资源端转移,这将导致锂盐加工厂和一体化企业吨利润分化更加明显,上下游一体化布局的企业盈利更加稳定。

2、近日,国务院总理在听取两批工作组赴16个省份稳住经济大盘督导和服务工作汇报时强调,要继续出台稳经济阶段性政策,能用尽用、快出快落地。

点评四季度大概继续“加码基建投资”。随着“实物工作量”的陆续叠加,可以预期的是,三季度经济数据整体回升,但要“弥补”二季度的“损失”可能主要依靠四季度的“累加效应”了,也意味着四季度的“稳投资”还有发挥的时空。

政策风向

1、据中国外交部权威发布,9月14日至16日决策层将出席在撒马尔罕举行的上合组织成员国元首理事会第二十二次会议,并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

点评这应是2020年初疫情以来,最高决策层首次外访。不仅对国内防疫、外交政策等方面信号意义重大,更说明此次出访要达成的实质性目标也非常重要。顶层出访必会强化“一带一路”战略在区域互联互通、基础设施发展、综合交通体系、经济走廊、大规模工业化以及消除贫穷等方面的机会。

2、据财联社,财政部近日印发《支持贵州加快提升财政治理能力奋力闯出高质量发展新路的实施方案》。其中提到,支持产业升级优化发展,优先支持贵州开展白酒企业营销体制改革。

点评茅台作为贵州经济发展的定海针,必然是此次改革的重点。目前酒企基本按节奏完成中秋节回款与发货,部分中秋节日消费可能会在国庆节得到回补,预计渠道库存有望在四季度消化。白酒行业基本面依然稳健,高端白酒稳占市场,持续推进改革,次高端白酒成长空间大,未来将持续兑现利润弹性。







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