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增量资金激活有限,主板风格缓修复

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发表于 2022-12-1 08:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
增量资金激活有限,主板风格缓修复

1、11月30日,三大股指全天小幅调整,科创50指数跌超1%。

大盘:截止收盘沪指涨0.05%,深成指涨0.18%,创业板指涨0.24%。

汽车产业链集体大涨,安凯客车、长安汽车、东风汽车、浙江世宝等涨停,长城汽车、江淮汽车涨超9%。

3、观点:市场一缩量,蓝筹白马就休整。蓝筹股要想形成强趋势行情必须要有充裕的资金作配合,就目前不足万亿的交投水平,蓝筹股风格想要走得特别强势缺乏条件。如果市场继续缩量,那么当前阶段的跳空缺口很有可能会成为调整的压力,后续回补的必要性会变强。主板风格占优的格局没变化,但节奏上以目前的交投情绪和量能来看快不起来,多在震荡中去寻找机会。

【今日头条回顾】

点评:

11月来,国常会、发改委、工信部等稳汽车消费政策频出,主要从三方向发力:

短期来看,汽车消费年底有望延续高增。随着购置税减半和国补年底均将到期,助于年末迎来一波抢跑行情,乘用车、新能源车消费有望平稳收官。

具体到A股市场,本轮刺激汽车消费的政策中,国产自主品牌受益更多。此外,顺应汽车电动智能化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商也有望受益。

观点:市场震荡筑底

2.主板风格受限市场多头情绪不足

题材方向:食品、旅游消费、白马龙头、地产


2022年11月30日,两市共72只个股成功封涨停,较上个交易日减少40家。沪深两市震荡上行,沪指上涨0.05%,创业板指上涨0.24%,以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板天数成交金额/亿流通市值/亿
房地产光大嘉宝
600622
地产政策证监会出台支持调整优化涉房企业5项股权融资措施,明确支持和放开了房地产企业的重组上市和再融资需求,放开程度高。至此,继信贷、债权融资放开后,“第三支箭”股权融资的放开也已落地。此次政策的出台,为房企后续融资创造了更加宽松的空间。21.4 59.7
宁波联合
600051
21.6 27.5
京能置业
600791
22.4 26.9
世茂股份
600823
10.9 112.9
新能源汽车一汽解放
000800
跨界布局近期国内家电行业巨头开始不约而同地进军智能汽车领域,如小米、索尼为首的消费电子类企业更是高调宣布造车,对汽车整车企业形成一定的正向刺激。当前,伴随着汽车购置税补贴政策的退坡以及“国补”即将退出,潜在消费者购车关注度提升,预计11-12月销量会有明显增长。11.7 114.2
雪龙集团
603949
10.9 9.6
长安汽车
000625
153.0 1022.8
浙江世宝
002703
111.0 58.8
国企改革徐家汇
002561
估值修复证监会主席易会满指出,上市公司尤其是国有上市公司,要“练好内功”,主动加强投资者关系管理,让市场更好地认识企业内在价值。在中国特色估值体系下,有竞争优势的低估值央企有望价值重估。28.7 41.8
天桥起重
002523
11.9 47.8
经纬纺机
000666
12.1 28.3
天然气佛燃能源
002911
低温天气中央气象台29日10时继续发布寒潮橙色预警,各地气温将剧烈下滑。供暖高峰将至,冬季天然气需求有望提升。12.8 129.4
南京公用
000421
12.5 33.8
皖天然气
603689
11.4 43.4
大农业敦煌种业
600354
粮食危机今年来,在俄乌冲突制约两大粮食出口国的影响下,国际小麦一度疯涨。而我国北涝南旱灾情至今仍在继续,粮食作物减产风险变大,粮食安全重要性再度提升。14.8 36.0
天鹅股份
603029
15.9 32.6
中农联合
003042
16.3 19.1




catbg01.gif 题材前瞻
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寒潮叠加政策催化,助于煤炭需求回暖

煤炭

中央气象台继续发布寒潮橙色预警,冷空气来临将刺激电力供暖需求,煤炭迎来“采暖”旺季,市场需求紧俏。除此之外,近期地产利好政策频出,叠加降准预期落地,地产需求将迎来边际改善,利好钢厂开工率回升,从而对煤炭需求形成支撑。但从供给端看,目前国内生产仍面临一定的制约,产量增量仍存在不确定性;同时,海外能源危机仍旧严峻,国际市场煤炭供应或将收紧,制约流入中国的煤炭数量。整体看,近期煤炭价格将迎来上涨动力,此前的市场调整将带来更好的加配煤炭股的机会。

寒潮叠加政策催化,助于煤炭需求回暖

公司是国内实力最强的煤炭、电力、运输、煤化工一体化开发企业,主要产品及服务为商品煤、煤炭、聚乙烯、聚丙烯、运输、发电。公司是中国乃至全球第一大煤炭上市公司,拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源,在中国标准下煤炭保有资源量为299.9亿吨。 煤化工业务发展迅猛。为包头煤化工的煤制烯烃一期项目,主要产品包括聚乙烯(生产能力约 30万吨/年)、聚丙烯(生产能力约 30 万吨/年)及少量副产品(包括工业硫磺、混合碳五、工业丙烷、混合碳四、工业用甲醇等)。

风险提示:行政干预的不确定性;绿色能源的替代风险;新增产能不及预期;煤炭价格下跌风险。





价值掘金




中国神华(601088):“寒潮”提升煤炭景气度,本土最强“煤老板”迎增长

概念

关注区间

名称

机构

中国神华

煤炭

据中央气象台消息,28-30日寒潮将东移南下,中东部地区将面临大范围雨雪和降温天气,将对煤炭需求起到助推作用

20221201

300314

安信证券《医药行业周观点:辅助生殖有望加速纳入医保,新消费医疗需求成长确定-220822》

开源证券《戴维医疗-300314-公司首次覆盖报告:电动吻合器龙头企业,联盟集采驱动业绩腾飞-221122》一文中首次覆盖并给予“买入”评级

恒实科技

虚拟电厂

随着虚拟电厂“十四五”政策持续出台,全国各地项目持续落地,信息化需求有望进一步释放,虚拟电厂的发展将使得电力用户和负荷聚合商、虚拟电厂技术软件平台服务商受益

20221129

002707

中银国际《社会服务行业《文化和旅游部关于推动在线旅游市场高质量发展的意见(征求意见稿)》点评:完善在线文旅监管,引导行业高质量发展-221106》

中银证券《众信旅游-002707-拟设全资子公司,布局数字化文旅全产业链-221124》一文中维持“增持”评级

宝明科技

复合集流体

电池产品力的提升和新技术的推出将为新能源车的增长提供动力,同时疫情的精准防控政策会逐步见效从而改善线下门店客流量大幅下降的不利局面

20221125

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




国补即将退坡,汽车销量或迎一波高峰!自主品牌崛起+电动化智能化推进,汽车产业链方兴未艾

国补退出“前夜”,多家车企推出锁单补贴、限时保价等应对措施。

1、乘用车市场增长平稳,自主品牌崛起势头正劲

2022年1-10月乘用车市场累计销售1921.8万辆,同比增长13.7%。10月乘用车销量达到223.1万辆,同比增长10.7%其中,自主品牌市占率不断提升,今年自主品牌单月市场占有率在4、9、10月均突破“五十大关”,自主品牌的产品竞争力有了实质性提升。比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等车企品牌份额提升明显。

2、电车成长空间确定,插电混动迎来春天

纯电车成长空间确定,渗透率仍将快速发展。我国今年1-10月新能源汽车销量528万辆,同比快速增长107.7%。当前渗透率达到24%,基本与德国持平,远超美国(7%)和日本(2%),电车出口为主要增量,填补海外市场的供给缺口。预计我国2022年新能源车渗透率达到27%,2023年有望突破30%。

混动化趋势方兴未艾,2023年或供需两旺。2022年PHEV市场爆发式增长,1-10月销量占比达到了22%。随着吉利、广汽、长城和东风相继进入该市场,优质产品持续供给,强产品力驱动市场。未来,插电混动车型作为燃油车到纯电动车型过渡产品,还将快速发展。

当前,智能驾驶领域利好政策不断推进,带动产业规范化和规模化发展。智能化将打开汽车产业链的另一增长空间。

目前智能驾驶级别L3正渐行渐近,头部新势力等车企已经做好城市NOA布局,相关车型已蓄势待发,预计产业将在2-3年内完成由L2+到L3、L4的飞跃。

【趋势研判】

中长期看,我国当前汽车千人保有量220+的水平仍然具备提升空间,我国的经济韧性与居民财富的累积效应带来需求自然增长,这两个核心因素都支撑我国乘用车市场的进一步增长。2023-2025年乘用车需求仍处上行周期。

2023年汽车市场仍有结构性增量空间,看好以下两条主线:

(2)智能化主线:智能化电动化发展带动零部件产业链放量。

比亚迪、长安汽车、华阳集团、伯特利、科博达。

中原证券刘智《汽车行业月报:出海亮眼,自主崛起加速-221129》;

国金证券陈传红、樊志远《智能汽车行业月报:新车型密集发布,智能化配置升级-221122》;

华西证券刘泽晶《计算机行业周观点:各地政策频出,智能驾驶产业进入快车道-220910》

强势股

板块/主题

配置

参考标的

银行

个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施,销售机构包括工行、农行等16家商行。银行分享个人养老金市场发展红利优势在账户体系。六大行陆续向17家头部房企提供万亿元授信,受益地产全面松绑,对银行业量、价、质均有正面提振。降准释放更多银行流动性,银行信贷释放有望提速

头部券商

证监会公示个人养老金销售机构包括中信证券、广发证券、华泰证券等14家券商。分享个人养老金市场的发展红利,券商积累长期参与股票基金市场投资的高净值与高风险偏好客户,具有完善的投研体系和专业财富管理服务的优势。

房地产

10%

万科 A、保利发展、招商蛇口、金地集团、金科股份、滨江集团、新城控股、绿地控股、阳光城、保利发展、招商蛇口

央企、地方企业

证监会日前提出“把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系”。据统计,股息率4%的国企上市公司总市值4.2万亿元,占整体国企市值15.8%,构成A股上市公司中分红派息力量的中流砥柱。2022年是决战决胜国企改革三年行动的收官年。

新能源

10%

晶盛机电、迈为股份、奥特维、捷佳伟创、金辰股份、永福股份、禾望电气、拓日新能、清源股份、向日葵、三超新材、亚玛顿、山高环能、东方日升、嘉泽新能、通润装备、雅博股份、珈伟新能、九洲集团、亿晶光电

信创

国家安全大背景下,信创产业有望与数字经济深度融合,随着政策推动核心技术的攻关突破及产业落地发展,行业景气度有望进一步提升。2022年是行业信创大年,采购规模是2021年的两倍以上,2023年将迎爆发式放量,预计总替换规模达到年千万台套。国产软硬件厂商都将迎发展机遇。

汽车

10%

科达制造、融捷股份、盛新锂能、恩捷股份、星源材质、嘉元科技、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、长城汽车、广汽集团、长安汽车、拓普集团、中鼎股份

军工装备

俄乌冲突的走向,及全球地缘政治不确定性,对军工行业影响深远。美国迎中期选举,或为美中乃至全球带来新的变化动荡。

医药

10%

以岭药业、红日药业、云南白药、华润三九、盘龙药业

10%

迈瑞医疗、开立医疗、诺唯赞、华大智造、联影医疗、理邦仪器、澳华内镜、理邦仪器(300206)、尚荣医疗、泰格医药、药明康德

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




多地将中药纳入医保支持 龙头股表现强势

【所属概念】

【事件驱动】

【技术图解】

【行业前景】

今年 7 月,我国首个商业航天发射场海南商业航天发射场开工建设,有望于 2024 年实现常态化发射。我国同样掌握卫星密集化发射降本增效的两种核心技术,即火箭回收技术和“一箭多星”。6G 研发工作也已经将卫星互联网纳入其中并作为重要组成部分,随着未来 6G 的到来,卫星互联网产业链也将迎来更大的发展。


卫星发射数量近年来增速加快,2012 年,全球新发射卫星数量仅 132 颗,2021年全球新发射卫星达到 1827 颗,期间年复合增长率为 33.9%,随着卫星互联网下游端的需求刺激,预计未来全球每年卫星发射数还将持续增长。按照卫星轨道资源先到先得的国际原则,先发国家发射的低轨道卫星将会抢占更多轨道资源。同时卫星在轨道运行难以受到有效监控和管理,与国家安全也密切相关。

(1)卫星制造龙头(民生证券尹会伟《短期业绩低于预期;“十四五”是战略发展机遇期》2022-4-17)

(2)技术优势地位突出(民生证券尹会伟《短期业绩低于预期;“十四五”是战略发展机遇期》2022-4-17)

【风险提示】

特一药业(002728)

中药

近日,四川省医保局两部门联合印发的《关于医保支持中医药传承创新发展的实施意见》提出,支持中医医药机构纳入医保定点范围,优先将成本和价格明显偏离的中医(民族医)医疗服务项目纳入调价范围,按规定将符合条件的民族药、中药饮片和医疗机构中药制剂纳入省医保支付范围等。

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(1)行业收入端和利润端均有所企稳(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

(2)政策支持力度空前(国开证券王雯《中药行业专题报告:政策机遇期来临,多细分领域有望快速发展-221108》)

【主营业务】

【风险提示】

广东鸿图(002101)

汽车一体化,整车压铸,汽车零配件

受消费影响和库存周期,市场预计12月乘用车的批发同比增速为负增长。短期市场博弈出台刺激政策,汽车消费越差则政策预期越强,且按照往年惯例一般在12月出台,因此近日市场比较期待近期出台政策以拉起汽车消费。

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(1)一体化压铸大势所趋(国信证券唐旭霞《加速转型的铝压铸龙头,一体化业务拓展顺利》2022-7-6)

(2)一体化压铸赛道长,空间广(国信证券唐旭霞《加速转型的铝压铸龙头,一体化业务拓展顺利》2022-7-6)

【核心优势】

公司深耕压铸件行业 20余年,是国内铝压铸龙头(传统高压压铸行业格局分散,鸿图国内市占率约 4%)。公司工艺、材料、模具全产业链布局,提供汽车轻量化整体解决方案。目前形成了精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大主要业务板块。

公司多重并举,从设备、材料、模具等多维度布局。设备方面,布置武汉、广州、肇庆三大工厂,向力劲集团采购包括2套12000T压铸单元在内的8套大型及超大型压铸单元(规划设备新增产值较现有翻倍)。公司于2022年1月正式下线国内首个6800T大型压铸单元生产的新能源汽车底盘一体化结构件,2022年6月10日收到小鹏汽车定点,为小鹏某车型提供底盘一体化结构件产品。

毛利下滑的风险、政策风险、原材料涨价风险、同行竞争风险





热点聚焦




48!11月PMI再降,这些行业逆势扩张加剧

1、据《科创板日报》消息,11月29日,在钠电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代通过首创的AB电池系统集成技术,实现钠锂混搭,优势互补,提高电池系统的能量密度,使钠电池应用有望扩展到500公里续航车型。这一续航车型会面向65%的市场,应用前景非常广阔。

2、11月30日,离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报7.1406元,较周一纽约尾盘上涨1068点。

※政策风向

点评:受国内疫情点多面广频发,11月企业经营压力明显加大,经济降温显著。12月进入政策友好窗口期,随着会议的相继召开,助于明朗市场预期,叠加经济下行压力,价值风格或相对占优,此外,医药、食品饮料、电气设备行业的逆势扩张也值得重视。

点评:本次《方案》说明疫苗仍是我国疫情防控的重要手段。同时要求加快提升80岁以上人群接种率,进一步打开新冠疫苗需求空间。落脚到A股市场,新冠疫情常态化,疫苗需求具备持续性。短期关注政策催化的主题机会。中长期看,具有技术优势、重磅品种,且在研管线丰富的企业更具投资价值。

点评:民航局下发这张通行证,标志着C919离批量生产只差“临门一脚”,国产大型民用飞机迎来商业化里程碑。随着国产大飞机商业化进程不断提速,未来市场空间广阔。短期来看,自主研发机体所需的钛合金、复合材料或率先实现全面国产替代,机体零部件制造商充分受益。

※关联市场

点评:市场一缩量,蓝筹白马就休整。蓝筹股要想形成强趋势行情必须要有充裕的资金作配合,就目前不足万亿的交投水平,蓝筹股风格想要走得特别强势缺乏条件。如果市场继续缩量,那么当前阶段的跳空缺口很有可能会成为调整的压力,后续回补的必要性会变强。主板风格占优的格局没变化,但节奏上以目前的交投情绪和量能来看快不起来,多在震荡中去寻找机会。

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