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发表于 2023-8-8 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:638亿!半导体募资占今年IPO的23%,国资委锻造“科技国家队”,黄金储备九连增


2、据财政部官网7日消息,财政部会同工信部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准,现向社会公开征求意见。

4、从北京多家二手房中介门店了解,近几个月来,在北京二手房交易过程中,买方与卖方双边支付中介费的现象,正逐渐变多。北京市住建委官网数据显示,7月份,北京二手住宅网签9718套,环比下降16.3%。这是北京二手房成交量自4月份开始连续4个月下滑。

2、国家外汇管理局统计数据显示,中国7月末黄金储备1,353.6亿美元或6,869万盎司,较上月增加112.72亿美元,为连续第九个月增加

4、国家发展改革委产业发展司赴江苏省调研石化产业发展情况。调研组前往中国石化集团下属的金陵石化公司和扬子石化公司,对重大石化项目前期工作进行了指导,推进项目加快实施,拉动制造业有效投资

6、沙特阿美首席执行官表示,在中国有多项投资计划;在中国化工行业有许多投资正在筹备中,这些投资将在适当时候公布。与此同时,安哥拉驻华大使表示,安哥拉最大的水电站,凯凯水电站由中国的葛洲坝公司负责建设,目前已接近完工。他同时透露,安哥拉石油部长已经与中国企业详细探讨了投资的可能性,同时也正在商谈一个炼油厂的建设。

1、华虹公司8月7日登陆科创板,年内A股半导体IPO募资额达638亿元,占A股今年来IPO募资总额的23%。按行业募资金额占比排序,半导体位列第一,其次是专用机械、其他化学制品Ⅱ、仪器仪表Ⅱ、计算机软件,行业募资额占A股总募资额的比例分别是10%、6%、4%、4%。

3、华鑫股份发布公告称,将终止定增事项并撤回申请文件。根据定增方案,原华鑫股份拟定增募资不超过40亿元,全部用于向华鑫证券增资,以增加华鑫证券资本金。华鑫股份是近期行业第二家终止定增事项并撤回申请的券商(母公司),不久前中原证券刚撤回70亿元定增计划。

5、《2022年度上海金融检察白皮书》显示,2015年5月至2019年12月,刘某在担任上海某证券资产管理有限公司权益投资一部副总监期间,利用其管理某集合资产管理计划的职务便利获取未公开信息,通过其实际控制的他人证券账户,两年内三次以先于、同期于或稍晚于上述集合资产管理计划下达指令交易股票,趋同买入或卖出相同股票400余只,累计交易金额人民币数亿元。截至案发,刘某处于亏损状态

行业

2、研究机构Aletheia报告指出,预估AI服务器市场规模将在2024年翻倍、2025年达到1350亿美元,是2022年规模的4.5倍。其中,GPU在AI服务器中成本占比最高,Aletheia认为,GPU市场到2025年将较2023年成长3倍。

4、TechInsights的最新数据显示,2023年第二季度,中国智能手机出货量同比下降5%,环比上涨2.9%,出货量成为过去十年以来最糟糕的第二季度。但该季度的降幅比前几个季度收窄,2023年第一季度出货量同比下降13%,2022年第四季度同比下降15%,这标志着中国智能手机市场在未来几个季度的企稳和复苏周期的开始。

6、根据TrendForce集邦咨询调研数据,2023年8月上旬,电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势;显示器、笔记本各尺寸面板产品均价与前期相同。其中,65吋电视面板本期均价为165美元,与前期相比上涨3美元。最低报价为163美元、最高报价为181美元。

1、据中国稀土行业协会,稀土价格指数自7月11日以来持续走高,8月进入震荡区间,价格指数持续位于200点上方。

2、据财联社消息,近日河南省人民政府办公厅印发《持续扩大消费若干政策措施》,要求支持郑州开展商品房预售制度改革,推进郑州、开封现房销售试点。同时,郑州还规定了新购买改善性住房的,其原有住房取得不动产权证书即可直接出售。

三特索道:公司及原实际控制人艾路明收到证监会立案告知书

海南椰岛:公司及相关责任主体收到海南监管局行政监管措施决定书

公司调研:

京源环保:公司暂无研发超导材料

得利斯:大力推进高档酒店预制菜业务合作 已与众多知名酒店、连锁酒店合作

汉钟精机:氢燃料电池空压机预计今年出新一代样机

国瑞科技:公司未有超导材料相关生产或研发

冰山冷热:拟择机出售全部国泰君安股份

宇环数控:碳化硅设备已有部分样机推出

华鑫股份:终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

贵广网络:控股股东协议转让部分股份

广东明珠:拟不超5000万元参与认购广东鸿图定增

华神科技:收购西藏康域药业有限公司51%股权

重大投资&合同

鹏鹞环保:拟2.8亿元参设鹏鹞弘盛绿色产业投资基金

亚宝药业:与山西大学签订中药新药项目技术转让协议

云南白药:智慧科技业务单元(BU)启动运作

阳光电源:上半年净利预增344%-400%

大业股份:上半年净利润7734.86万元 同比扭亏为盈

氯碱化工:上半年净利同比减66.49%

艾华集团:上半年净利润1.95亿元 同比减17.99%

高测股份:上半年净利7.14亿元 同比增长201.27%

神农集团:7月生猪销售收入2.26亿元

利柏特:上半年实现净利8735.91万元 同比增150.28%

温氏股份:7月肉猪销售收入35.34亿元 同比增长3.3%

新希望:7月销售生猪收入20.59亿元 环比增长5.37%

保利发展:7月签约金额310.02亿元 同比减少6.06%

东瑞股份:7月生猪销售收入0.68亿元 环比上升13.19%

三诺生物:拟以8000万元-1.5亿元不超过35元/股回购股份

巨星农牧:控股股东和邦集团拟减持公司不超2%股份

新风光:股东及董监高拟减持合计不超过3.3125%股份

报喜鸟:董事会秘书谢海静拟减持不超0.029%公司股份

北京君正:部分控股股东、董事等拟合计减持不超0.8%公司股份

五洲新春:部分监事及高管拟合计减持不超54.65万股

哈森股份:控股股东拟减持不超过2%股份




每日复盘




创业板指缩量跌1%,医药股全线下挫而超导概念逆势大涨
【每日收评】

8月7日,沪指低开低走,深成指、创业板指盘中均跌超1%。两市成交8901亿元。

大盘:截止收盘沪指跌0.59%,深成指跌0.83%,创业板指跌1%。

超导概念逆势大涨,国缆检测、百利电气涨停。

影视传媒股拉升,幸福蓝海、金逸影视、中原传媒、上海电影、南方传媒等封板。

房地产、新型城镇化板块下挫,华远地产、云南城投跌停,苏州规划跌超10%。

【趋势展望】

方向:地产与券商两大主线还没到全面兑现窗口,但短期交易难度已很大,需注意轮动节奏;消费板块短期性价比显现,重点关注汽车整车、旅游酒店、商业百货、影视传媒等板块;美债收益率走弱利好科技成长股,关注算力基建、信创等超跌的数字经济细分;超导概念技术突破预期又有好转,但仍是高投机性,并不易把握。


【事件点评】

【点评】本次郑州开展预售制度改革,有望改善当前较难实现“一手交钱一手交房”的问题。同时,适度放开购房限制政策,可以提高市场流动性,以释放潜在的刚性和改善性住房需求,有利于房地产行业中长期的健康发展。

值得注意的是,本轮房地产政策松绑的大环境已发生不同,当前市场供大于求,房地产价格持续下行,房产销售数据低迷。因此,房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”,改变“高杠杆、高负债、高周转”模式,开展现房销售试点,推动房地产业向新发展模式平稳过渡

展望后市,中央已多次定调要坚持“房住不炒、因城施策”原则,支持刚性和改善性住房需求。以郑州为起点,各地“四限”政策(限购、限贷、限价、限售)有望持续优化调整。预计供需两端政策仍将更加积极,房地产销售也将逐步改善。

两市全天低开低走,共34只个股成功封涨停

2023年8月7日,两市共34只个股成功封涨停,较上个交易日增加12只。两市全天低开低走收跌,其中沪指跌0.59%,深成指跌0.83%,创业板指跌1%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
信创
安硕信息300380
需求加速释放
今年来国内信创产业发生积极变化,如中资信创促进中心有限公司揭牌;北京市提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措;中国电子与华为共同打造“鹏腾”生态。国产替代驱动下,信创产业需求有望加速释放。
二连板
8.5
35.5
恒银科技603106
二连板
3.1
37.0
华是科技301218
首板
6.8
21.5
数据要素
安妮股份002235
政策催化
《深圳市优化市场化营商环境工作方案(2023—2025年)》指出,要加快培育数据要素市场,健全深圳市公共数据开放平台,到2025年累计开放数据集总量5000个以上。今年来,北京、浙江、广州、贵州等地方支持政策密集出台。
首板
5.2
39.1
兴民智通002355
首板
6.8
36.0
文化传媒
中原传媒000719
暑期档有望不断创记录据灯塔专业版实时数据,目前暑期档总票房(含预售)已突破140亿。今年暑期档票房已创历史新高,8月有望不断创造新高纪录。有预测认为暑期档总票房甚至能冲击200亿。相关电影出品方业绩修复预期极为强烈。



二连板
11.4
82.1
金逸影视002905
首板
2.5
39.8
农牧饲渔
宏辉果蔬603336
密集事件催化
近期生猪价格快速上涨,创今年以来新高。极端天气和地缘事件加剧下,粮食安全带动板块关注度提高;种业振兴等政策及制度变革有望优化行业格局。今年是转基因产业化应用试点最后一年,下半年或迎关键催化。
首板
2.0
33.0
金健米业600127
首板
11.5
58.7




题材前瞻




上海推进燃料电池汽车应用,商业化推广空间潜力大

氢能源

8月7日,上海印发《上海市清洁空气行动计划(2023—2025年)》,加快公共领域车辆电动化,鼓励私有乘用车电动化,持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年,燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆,个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。

上海推进燃料电池汽车应用,商业化推广空间潜力大

公司依托佛山氢能产业,有望成为氢能科技先行者,目前公司在氢能领域已经布局了SOFC固体氧化物燃料电池、橇装天然气制氢设备、隔膜压缩机等多项氢能技术。其中,目前最值得关注的是控股子公司佛燃天高的隔膜压缩机产品。隔膜压缩机对气体介质无污染,广泛应用于氢能充装和使用环节。据公司年报披露,2022年,佛燃天高的隔膜压缩机订单总数超过150台,总订单金额超过6500万元,相较于2021年增长高达三倍左右。根据势银能链披露,佛燃天高一期产能已达500台/年,预计二期产能将达到1000台/年,未来发展前景可期。

风险提示:政策变动风险、天然气价格波动风险、氢能新业务开拓不及预期、假设不及预期的风险。




价值掘金




佛燃能源(002911):上海发展燃料电池目标明确!氢能科技先行者有望受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

佛燃能源

002911

氢能源

东海证券《全球第三次能源转换,未来能源格局之争-221223》

氢能作为其中的重要环节之一,在技术上已初步实现“从0到1” 的突破,但仍处于商业化推广阶段

安信证券《佛燃能源(002911):优质的城市燃气运营商,隐藏的氢能科技先行者-230707》一文中给予“买入”评级

20230808

人民网

603000

数据确权

首创证券《加速推进数据确权、流通交易,数据要素产业链受益-221220》

投资建议:《意见》及数据资产“入表”等相关制度的出台,有望利好数据要素产业链

东吴证券《人民网(603000):新闻领域独特优势显现,毛利率显著提升-200505》一文中给予“买入”评级

20230807

芯能科技

603105

绿色电力

川财证券《充电桩、储能小幅回落,工商业储能成长提速-230729》

储能产品价格相较去年有明显降幅,叠加电价市场化改革,当前工 商业储能投资市场表现火热,将对储能产品带来新的需求

浙商证券《芯能科技(603105):工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台-230705》一文中给予“买入”评级

20230804

步科股份

688160

机器人

信达证券《机器人系列报告(二):机器人“动力 源”,看好国产电机持续突破-230730》

人形机器人有望提高机器人相关电机市场空间, 驱动国产电机突破中高端电机市场

海通国际《步科股份(688160):HMI、低压伺服具备竞争优势,机器人、医疗影像行业深度布局驱动成长-230724》一文中给予“优于大市”评级

20230803

城建发展

600266

房地产开发

源达信息《主题策略研究之房地产:政策加持,房地产迎来转机-230801》

关注后续优化政策促进政策落地实施后,房地产行业业绩改善,同时叠加宽松政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会

浙商证券《城建发展(600266):聚焦北京优势突出,资源整合可期待-230716》一文中给予“买入”评级

20230802


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




复苏与成长兼备,AIG赋能打开想象空间!紧握这一板块两大主线

2023年暑期档还剩下20多天,累计票房已经高达147亿元——接近上半年不少业内人士对暑期档总票房的预测值150亿元。

1、经济有望持续复苏,推动传媒业回暖

随着消费、顺周期的风云再起,传媒作为文娱新消费的核心板块,从游戏、影视到广告出版,无一不与宏观经济息息相关,未来将充分享受经济趋势红利,助力行情持续向上。

传媒行业供给创造需求,技术进步引发媒介革命,内容与新型媒体互相融合,形式及商业模式、市场空间随之巨变。

内容生成(AIGC)时代的大门正在打开,从PGC到AIGC,内容生产的大爆炸将重塑内容与平台生态、商业模式,AIGC落地所驱动的新一轮产业机遇渐行渐近。

大模型方面:从文本到视觉再到多模态,底层技术加速走向成熟;C端应用方面,从文本、图片、音乐到搜索、浏览器、数字人、电商、视频、游戏,从0到1的产品化、商业化正处在随时落地的奇点时刻,应用端爆发值得期待。

3、景气度复苏持续验证,估值与配置上行空间显著

从历史维度来看,传媒行业仍处于底部区间,且2023年Q2传媒板块(申万传媒成份股且剔除港股)占基金总持仓比重约为1.64%,处于低配状态,持仓占比低于 2018 年以来中枢值,筹码十分有限。

【趋势研判】

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建议把握两条投资主线:

(2)顺周期复苏的电影和营销,当前市场对经济复苏节奏仍有一定分歧,密切关注边际数据变化。

    恺英网络、三七互娱、分众传媒、三人行、兆讯传媒、蓝色光标、万达电影、中国电影、光线传媒、焦点科技等。

兴业证券李阳等《传媒行业周报:紧扣传媒文娱消费主线,把握TMT里的“顺周期”-230730》

国信证券张衡《传媒行业八月暨下半年投资策略:复苏与成长兼备,AIGC打开长期向上空间-230806》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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[tr][td=76]

高能级优质房企、装修建材、家电家居

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继北上广深等一线城市发声之后,南京、河南郑州等多地调整优化房地产政策。近期中央及地方如此密集的表态和发声为房地产市场注入了极大信心,尤其是一线城市政策优化预期不断加强。而7月销售创下近五年同期新低,预计后续更多高能级城市将加入这一队伍,政策有望加速落地。地产板块前期调整相对充分,可重点关注后续优化政策促进政策落地实施后,房地产行业业绩改善,同时叠加宽松政策落实后行业估值水平提升带来的行业机会。

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大金融

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10%

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天风证券、中原证券、信达证券、东方财富、中国银河、东吴证券、中信证券、首创证券、太平洋、国海证券、西南证券、华泰证券、山西证券、光大证券、国联证券、华安证券、湘财股份、中金公司、紫金银行、成都银行、兰州银行、宁波银行、邮储银行、杭州银行、西安银行、青农商行、郑州银行、平安银行、瑞丰银行、招商银行、张家港行、厦门银行、苏州银行、中信银行、苏农银行、兴业银行、长沙银行、贵阳银行、新华保险、中国太保、中国人寿、天茂集团、中国平安、中国人保

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[tr][td=76]

猪肉

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10%

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顺鑫农业、牧原股份、温氏股份、双汇发展、新希望、禾丰股份、美农生物、傲农生物、唐人神、天康生物、正虹科技、大北农、新五丰、海大集团、巨星农牧、东瑞股份、上海梅林、罗牛山、克明食品、湘佳股份、天域生态、神农集团、天邦食品、龙大美食、益生股份、播恩集团、华统股份、广弘控股、邦基科技、京基智农、鹏都农牧、得利斯、金新农、立华股份

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AI芯片、服务器、存储芯片

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8月4日,成都市发布《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。其中提出,推进算力产业自主可控。    机构测算,随着大模型的不断推出,训练算力需求有望扩张到原来的10-100倍,算力需求的指数级增长曲线将更加陡峭。然而GPU及芯片供应紧张问题在行业内普遍存在,并且短期内或无法彻底解决。在此背景下,我国政策端持续发力,加速推动国产自主可控进程。日前,北京、贵州、上海、惠州、天津等地算力基础设施计划持续落地,工作方向主要瞄准推动国产AI芯片突破等,彰显我国对算力设施的高度重视。AI算力板块目前正处于分化调整阶段,伴随经济基本面的边际改善以及政策面的持续推出,算力板块有望再度迎来布局良机。

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汽车

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10%

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广汽集团、江淮汽车、一汽解放、长安汽车、上汽集团、中国重汽、比亚迪、长城汽车、中国铁物、福田汽车、悦达投资、东风汽车、赛力斯、宇通客车、中通客车、海马汽车、亚星客车、江铃汽车、汉马科技、力帆科技、中集车辆、众泰汽车

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[tr][td=76]

矿产资源龙头

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美国7月季调后新增非农就业人数进一步放缓至18.7万人,低于预期的20万人。三个支持美联储停止加息的信号均已显现,此轮美国加息周期或已结束:(1)通胀方面,美国6月CPI同比重回3时代;核心CPI也重回“4”时代;(2)就业方面,7月非农数据进一步确认美国劳动力市场有所降温;(3)信贷方面,6月以来,美国银行信贷增长已趋于停滞,意味着美国经济正在面临一定的压力。随着加息终点临近,流动性边际放松,黄金价格上行压力缓解;另外,伴随着美国经济增速放缓以及利率高企而产生的流动性风险,会对贵金属的避险价值持续带来支撑。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入10.72亿元

百利电气(600468)

一探究竟

2. 题材催化:电力设备概念。

4. 游资偏好:小鳄鱼是游资界的后起之秀,喜好热点板块有利好消息叠加的补涨龙首板,也经常性地选择追涨,于高位接力妖股。

二、交易掘金

爱康科技(002610):8月7日公司在大宗交易平台以2.47元/股的价格成交2500万股,占公司流通股本的0.51%

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永鼎股份(600105

光通信

近日,成都市发布《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》。其中提出,推进算力产业自主可控。

机构测算,随着各地算力基础设施计划持续落地和大模型的不断推出,训练算力需求有望扩张到原来的10-100倍,算力需求的指数级增长曲线将更加陡峭。而高算力需求与高速网络架构匹配,光模块/光芯片需求提升。AI大模型普及将为光模块需求带来千万量级增量

市场层面,AI产业链目前正处于分化调整阶段,伴随经济基本面的边际改善以及政策面的持续推出,布局良机已现,可重点关注光模块/光芯片等AI产业链板块投资机会

【核心优势】

公司生产的Filter(滤波片)芯片实现了100G、DWDM(密集波分复用)及各类跳片芯片的批量化生产,在国内同类产品的国有替代厂商中技术水平位居前列。近日,中国电信研究院携手华为在子公司永鼎光电子完成了首个基于50GPON的工业互联网应用试点。目前永鼎光电子正在自研50GPON滤光片和激光器芯片,未来有望为提升高速PON国产化能力贡献力量,市场前景广阔

光通信原材料价格不稳定,市场竞争加剧。




热点聚焦




抢滩万亿大市场!数据要素或“接棒”人工智能“称王”

1、据新浪财经消息,近日,人民网·人民数据分别与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心、杭州国际数字交易中心、武汉长江大数据交易中心、海南国际知识产权交易所等多家数据交易所签署合作协议,携手各方打造稳定、可靠、安全的大数据产品和服务,共同促进当地数字经济高质量发展。

2、据新浪财经,近日,成都印发《成都市加快大模型创新应用推进人工智能产业高质量发展的若干措施》,其中提到大力发展芯片、服务器整机、液冷设备等高端硬件,聚力推动存储芯片产业发展。

3、据农业农村部消息,8月4日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤,与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤,周环比上涨10.7%。此外,8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。

4、据财联社消息,MLED产品掀起一轮涨价潮,面板龙头京东方A和利亚德等纷纷官宣提价。业绩层面,LED设备厂商中微公司和北方华创半年度净利预计翻倍。

1、据沙通社报道,沙特提高了9月份对亚洲出口的原油价格。此前,其宣布自愿延长石油减产至9月底。沙特国有原油生产商沙特阿美(Saudi Aramco)将9月份出口至亚洲的阿拉伯轻质原油的价格上调0.3美元/桶,比阿曼和迪拜的平均价格高出3.5美元/桶。沙特阿美还将对9月出口欧洲的官方售价上涨2美元/桶,较ICE布伦特原油价格高5.8美元。

1、创业板指缩量跌1%,医药股全线下挫而超导概念逆势大涨

点评:短线市场在量能释放上仍缺少持续性,地产、保险等金融权重大跌影响了市场情绪,因此,市场暂时再次回归震荡。但在国常会、发改委、商务部以及“一行一会一局”等部委,齐齐为“活跃资本市场”发力落实有关政策的背景下,股市的增量入市预期仍在增强,对市场趋势向上信心不改。可继续把握行业政策机会。





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