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发表于 2023-9-5 08:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mate60 Pro销售超预期,麒麟芯片算力超高通1倍

1、外交部发言人宣布:应印度共和国政府邀请,中国国务院总理将于9月9日至10日出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会

3、自2017年以来广州购买首套住房商贷首付最低比例均为30%。虽然目前广州暂未出台具体的首付比例政策,但保利、万科、新世界等多个头部开发商旗下的项目均发布了海报表示首付低至20%。某开发商相关部门负责人称:(首付比例)以银行审批结果为准。

5、从央行北京市分行相关人士获悉,LPR改革之前北京地区存在各个银行的利率下限并不是完全统一的情况,一些房贷业务比较集中的银行的利率下限可能高于其他银行,这种不同银行之间不一致的情况如何处理,目前仍在研究当中,但9月25日之前会向社会公布

7、根据公开发债数据,今年8月份全国地方政府债券发行规模约1.3万亿元,创年内新高,而这主要是新增专项债券发行明显提速。今年前8个月,全国地方政府债券发行规模约6.3万亿元,比去年同期略有增长(3%),创同期历史新高。

9、财政部、税务总局发布关于延续对充填开采置换出来的煤炭减征资源税优惠政策的公告,为了鼓励煤炭资源集约开采利用,自2023年9月1日至2027年12月31日,对充填开采置换出来的煤炭,资源税减征50%。

11、工信部表示,截至7月底,我国已经成功培育了21.5万家创新型中小企业和9.8万家专精特新中小企业,其中1.2万家是专精特新的“小巨人”企业。在专精特新中小企业中,民营企业占了95%左右的比例。此外,到目前为止,已经有1600多家专精特新中小企业在A股上市,占到了A股上市企业的30%以上。而在今年1到7月份新上市的企业中,专精特新中小企业占比达到了60%。这充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力。

13、国家发改委在7月24日印发了《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》,提出了17项有针对性的具体措施。截至9月2日,各地报来的项目超过3500个,总投资超过3.7万亿元。在优化民间投资项目融资支持方面,充分发挥与国家开发银行、中国工商银行、中信银行等7家银行建立的投贷联动的机制的作用,向有关银行推送了首批715个民间投资的项目。

1、上海证券交易所与沙特交易所集团在沙特首都利雅得签署合作备忘录。两家交易所将探索在交叉上市、金融科技、ESG、数据交换和研究方面的合作机遇。两家交易所还将致力于促进企业上市、ETF双重上市,以及投资者关系方面的知识共享。

3、财联社记者获悉,近日监管部门向险企下发《关于开展保险资金长期入市情况调研的通知》,为了解保险资金长期入市情况,组织开展有关调研,内容包括国外(欧美)市场历史演变、政策支持;国内投资情况、投资方式、考核方式;国内发展中存在困难及问题;以及政策建议等,要求9月14日前形成调研报告并发送。

5、中持股份公告,公司河南分公司于9月3日收到汝州市监察委员会签发的《立案通知书》和《留置通知书》,公司副总经理张湛因涉嫌受贿犯罪被实施留置措施并立案调查。鉴于张湛目前无法正常履行副总经理职责,已不再适合担任公司副总经理职务,免去张湛公司副总经理职务。

7、“16碧园05”成为碧桂园旗下其他债券展期的“样本”。从知情人士处获悉,碧桂园有意对“21碧地03”等7只债券展期三年,7只债券余额约103.06亿元。

行业

2、在日前的成都车展上,江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版车型首次亮相发布。不仅上首款搭载华为鸿蒙座舱的MPV车型,同时也将搭载华为最新一代的车规级芯片麒麟9610A。据了解,麒麟9610A智能芯片的CPU算力可达200kDMIPS,相较于目前市面上车型搭载的高通8155芯片提高了近一倍。此外,在GPU算力和NPU的AI算力上麒麟9610A也力压高通8155芯片。

4、特斯拉中国总裁王昊表示,中国新能源汽车市场非常大且发展势头很好。我们上海工厂供应链本地化率超过95%。仅签约的本土一级供应商就有约360家,我们把其中约60家企业带到了国际市场,它们也获得了其他国际汽车厂商的认可。

6、贵州省大数据发展管理局近日公开《贵州省数据要素登记管理办法(试行)》草案,贵州省数据流通交易服务中心将对本省行政区域内的数据资源、算法模型、算力资源以及综合形成的产品和服务等数据要素进行初始登记、交易登记、信托登记、变更登记、注销登记、撤销登记和续证登记。取得登记凭证后,登记主体可以部分或全部享有“三权分置”的数据产权以及合法财产性权益。

8、9月4日,贵州茅台和瑞幸咖啡联合推出的酱香拿铁上市。从抖音方面获悉,瑞幸咖啡与贵州茅台联名款咖啡9月3日 晚22:00在抖音生活服务平台首发直播4小时内交易破千万。截至发稿前,此款联名咖啡在抖音生活服务平台上已经卖出超100万杯。

机会

点评:国际油价高位震荡,把握两条投资主线:(1)受益于油价高位从而业绩有较强确定性的上游开采板块;(2)“金九”消费旺季窗口已至,下游织机开工负荷继续抬升,纺织市场秋冬订单下达速度加快,石化产品相关业绩有望持续修复。

点评:海外DDR5量价齐涨之下,国内相关厂商也会同步受益,尤其是产能规模居前的龙头企业。

公司

景兴纸业:已有部分废纸浆板从马来西亚运抵国内 有少量对外销售

远兴能源:阿拉善天然碱项目一期第二条生产线已投料并产出产品

机器人:公司工业机器人产品已应用于新能源汽车领域

天能股份:目前公司拥有锂电产能7GWh 预计今年年底达成14GWh

重组&再融资

东方材料:收到Nokia终止出售TD TECH 51%股权通知

宁波建工:控股子公司参与的联合体签订4.54亿元施工合同

中国能建:所属企业中标79.98亿元科威特萨阿德阿卜杜拉新城基础设施一标项目

交建股份:拟出资1.6亿元认购安庆交投投资基金份额

三孚股份:拟4.49亿元投建年产12万吨氢氧化钾(折百)项目

棕榈股份:中标2.997亿元漯河市城投乐居玉兰府二期施工项目

山东路桥:子公司中标董梁高速沈海高速至新泰段工程合计约99.8亿元

佳都科技:使用闲置自有资金6亿元进行证券投资

业绩&分红

东安动力:8月发动机销量合计34971台 同比下降5.19%

海马汽车:8月销量506辆 同比下降76.84%

增减持&回购

晶盛机电:拟以6000万元-1亿元不超过80元/股回购股份

平煤股份:控股股东高管拟合计增持10万股-20万股公司股份

西安银行:部分高级管理人员合计增持13.53万股

银龙股份:控股股东及其一致行动人承诺一年内不减持公司股份

宝色股份:控股股东承诺未来6个月内不减持公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指高开高走放量涨1.4%,周期股全线拉升、地产链活跃
【每日收评】

9月4日,三大指数集体反弹,沪指高开高走涨超1%,上证50盘中涨超2%,北证50指数涨近6%。两市成交8849亿元,较上个交易日放量1396亿。

大盘:截止收盘沪指涨1.4%,深成指涨1.41%,创业板指涨0.85%。

油气、煤炭、钢铁等周期股全线拉升,准油股份、云煤能源、宝地矿业、北方铜业等多股涨停。

华为产业链持续走高,捷荣技术4连板,华力创通、常山北明、拓维信息等涨停,中富电路、世纪鼎利涨超10%。

而次新股、民航、传媒、棉花等板块小幅下跌。

观点:一线楼市政策的超预期落地,市场反响热烈,楼市见底回暖预期从经济复苏层面增强了市场信心。发改委则对壮大民营经济等也有重大部署,政策给力让股市成交回暖、指数趋势向好的预期显著升温。热点转向权重股对市场的推动力也有所放大。当然,政策效果仍需进一步的楼市成交数据确认,继续观察消息面变化。

【消息】据央视网,国务院新闻办9月4日举行新闻发布会,介绍推动民营经济高质量发展有关情况。国家发展改革委相关负责人介绍,我国将在国家发展改革委内部设立民营经济发展局。

今年以来,促进民营经济发展已上升为顶层规划:两会后总理密集调研5家民企→4月二十届深改委首会聚焦“民营经济”→7月平台经济迎重大拐点→《关于促进民营经济发展壮大的意见》发布,31条举措全方位推动民营经济发展。

展望后市,民营经济在稳增长(税收占比超60%)、稳就业(贡献9成城镇就业岗位)、产业升级(制造业、计算机行业占比高)发挥着至关重要的作用,着政策对民营经济发展壮大的支持不断加强,尤其是“民营经济发展局”的成立提升了政策落地的可行性,民营经济有望迎来更广阔的前景和发展空间。

两市近4000只个股上涨,共57只个股成功封涨停

2023年9月4日,两市共57只个股成功封涨停,比上个交易日增加18只。两市高开高走,沪指、深成指均涨超1%,其中沪指涨1.4%,深成指涨1.41%,创业板指涨0.85%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
装修建材
我乐家居603326
受益地产政策利好
近日,北上广深“认房不认贷”全面落地,对市场情绪和预期修复的效果明显。据媒体报道,上周末,北京、上海楼市热度大幅升温,新房成交、二手房挂牌量较此前都有明显回升。随着政策预期明朗,刚需和改善性住房需求有望快速释放。而终端交易的回暖也将显著利好地产后周期板块,如装修装饰。
六连板
0.4
42.1
帝欧家居002798
首板
1.7
21.8
中源家居603709
首板
0.7
18.2
房地产服务
世 联 行002285
政策面提振
继广州、深圳后,北京、上海也超预期出台“认房不认贷”政策,其他二线和三四线城市有望全面跟进。叠加楼市进入金九银十的传统旺季,至少短期内将明显提振京沪房市活跃度,极大修复市场情绪。
首板
1.0
63.3
新 大 正002968
首板
1.8
33.1
煤炭
云煤能源600792
价格看涨预期近期动力煤价格持续反弹,进入9月旺季后需求有望加速释放,价格看涨预期强烈。当前煤炭价格基本跌至历史低位水平,成本和长协支撑下,且库存明细去化,价格底部支撑强劲。目前煤炭板块PE低于2005年和2008年低点。
二连板
0.6
40.2
云维股份600725
首板
0.5
37.1
钢铁
宝地矿业601121
基本面改善预期强烈
需求端房地产政策进一步放松,下调首付比例,降低存量首套住房贷款利率,叠加地产“金九银十”传统销售旺季,钢材价格预计短期有望维持上涨态势,长期看基本面改善预期下,钢铁行业盈利能力或得到进一步修复。
首板
3.0
17.8
安宁股份002978
首板
1.8
55.6




题材前瞻




地方数据政策接踵而至,行业有望提速发展

数据确权

9月4日,贵州省大数据发展管理局近日公开《贵州省数据要素登记管理办法(试行)》草案,贵州省数据流通交易服务中心将对本省行政区域内的数据资源、算法模型、算力资源以及综合形成的产品和服务等数据要素进行初始登记、交易登记、信托登记、变更登记、注销登记、撤销登记和续证登记。取得登记凭证后,登记主体可以部分或全部享有“三权分置”的数据产权以及合法财产性权益。

地方数据政策接踵而至,行业有望提速发展

公司实际控制人是华录集团,具有国资背景,华录集团正在与中国电科筹划重组事项,华录集团拟整合进入中国电科,有望与中国电科实现协同。易华录围绕数据湖战略,打造数字经济基础设施建设、数据运营以及政企数字化建设三大业务板块。公司在全国建设了32个数据湖,先发优势明显,具有数据全生命周期“收、存、治、用、易”核心竞争力。2022年实现营业收入16.04亿元,归母净利润扭亏为盈,实现0.12亿元。

风险提示:政策环境风险、核心技术人员及管理人才流失的风险、数据湖项目公司运营风险。




价值掘金




易华录(300212):数据要素再迎地方管理办法支持!全生命周期龙头率先受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

易华录

300212

数据确权

华西证券《数据确权:数据要素的指南针-230820》

随着政策端持续加码,数据确权政策框架的建立和完善将带来数据要素的合规流通和更有效的利用,并进一步夯实数据要素市场的基础,注入发展新动能

浙商证券《易华录(300212):数据要素市场开拓者,超级存储助力数据要素价值释放-230517》一文中给予“增持”评级

20230905

赛力斯

601127

汽车整车

安信证券《赛力斯(601127):行业变革加速,一线龙头即将浮现-230704》

新能源车行业容易“强者恒强”,集中度有望超过燃油车时代,头部车企的远期净利率有望超过早期的合资品牌

东吴证券《赛力斯(601127):自持新能源技术+牵手华为,打造全新模式-221202》一文中给予“买入”评级

20230904

科大讯飞

002230

人工智能

上海证券《“快意”自研大模型出炉,MindOpt Copilot助力运算效率提升-230829》

国内大模型行业的发展已经从原本追赶补齐大模型能力的阶段,来到了同时推进商业化、尝试规模落地的阶段

信达证券《科大讯飞(002230):根据地业务穿越周期,系统性创新稳固地位-230822》一文中给予“买入”评级

20230901

安恒信息

688023

数据安全

东莞证券《数据安全赛道长坡厚雪-230427》

在数据风险敞口扩大、政策合规需求以及数据要素市场加快 发展等因素推动下,数据安全赛道长坡厚雪

中泰证券《安恒信息(688023):三大增长曲线,共同助力公司发展-230821》一文中给予“买入”评级

20230831

广和通

300638

通信设备

上海证券《板块阶段性回调,通信设备长期利好-230731》

工信部组织起草的《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)利于推动增量终端支持,牵头推动5G产业链价值提升,发挥市场需求作用带动5G发展

国联证券《广和通(300638):物联网全球提供商,积极布局FWA和车载业务-230817》一文中给予“买入”评级

20230830


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




政策底已至,白酒有望迈入新一轮启动行情,高端酒尤其喜人!

楼市政策超预期落地,提振经济复苏预期,而中秋国庆的白酒消费旺季已到来,酒企动销有望加速回暖,行业趋势向好,布局机会凸显。

1、23Q3政策底已至,经济加速回暖可期,白酒有望迈入新一轮行情。

统计显示,7月国家发布了恢复和扩大消费的措施有关情况,再次强调把恢复和扩大消费摆在优先位置,共提出了20条措施以推动消费复苏。

在政策催化下,市场对经济复苏的预期升温。白酒作为顺周期板块,政策托底下,需求也在触底回升,后续趋势有望向上。

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从业绩报看,上半年白酒动销相对稳健,二季度环比回落,但三季度有望再次显著好转,甚至好于一季度。

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3、头部酒企的业绩韧劲不可低估,下半年有望维持高增。

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此外,目前酒企回款进度普遍加快,一二线酒企均已实现 60%-70%回款,完全全年目标无忧。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

中期维度,坚守业绩确定性高的高端白酒:贵州茅台、泸州老窖、五粮液,及区域性龙头迎驾贡酒、今世缘、金徽酒、古井贡酒、洋河股份等。

【研报来源】

浙商证券杨骥等《食品饮料行业专题:“下一个机会”系列三:白酒-看好顺周期下的区域酒及白酒龙头标的-230813》

板块跟踪(市场热度80/100

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[tr][td=76]

我乐家居、帝欧家居、中源家居、世行、新正、云煤能源、云维股份、宝地矿业、安宁股份

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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中药

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10%

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中恒集团、广誉远、天士力、片仔癀、白云山、益佰制药、济川药业、葫芦娃、汉森制药、云南白药、康恩贝、信邦制药、达仁堂、新光药业、步长制药、振东制药、贵州三力、千金药业、沃华医药、方盛制药、羚锐制药、太龙药业、康缘药业、仁和药业、贵州百灵、马应龙、九芝堂、金花股份、健民集团、以岭药业、佛慈制药、上海凯宝、万邦德、维康药业、桂林三金、红日药业、长药控股

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消费建材龙头

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近日,北上广深四大一线城市均官宣“认房不认贷”,带动地产后周期持续向好发展。在当前强政策预期下,销售高频数据持续改善,重点城市一二手房销售环比上升。其中一线城市环比上升22.1%,二线城市环比上升13.0%。在政策支持下,虽然地产复苏短期趋弱,但市场筑底信号明显,且优质房企的销售低点、业绩低点均已过去,地产产业链估值再度回落,相关板块具备性价比。值得留意的是,23H1装修建材板块收入和毛利率拐点已至。低基数叠加房地产政策端持续发力有望驱动装修建材2023年内业绩较23H1进一步跃升。随着房地产产业链相关配套政策的持续落地,装修建材板块将具备性价比。

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低估整车和业务多元化零部件龙头

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1日,工信部等七部门发布汽车行业稳增长方案(2023—2024年)。 随着推动经济持续回升向好各项政策措施落地显效,工业生产稳步恢复,汽车企业盈利逐步改善。2023年上半年,中国出口汽车214万辆,稳居世界第一,尤其自主品牌和新能源车国际竞争力正不断增强,中国品牌优势突出。近期,无论国家层面还是地方层面,在出台的促进汽车消费政策中对新能源汽车继续给予大力支持。随着碳排放考核趋严、补贴力度加大、新车型加速落地,海外市场景气度回升有望超预期。中长期看,中国新能源车海外市场有望带来更大弹性。

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机器人

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10%

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世纪鼎利、鸣志电器、五洲新春、兰剑智能、柯力传感、弘亚数控、步科股份、双环传动、贝斯特、泰晶科技、绿的谐波、澳柯玛、江苏北人、方正电机、海尔智家、香农芯创、天奇股份、南方精工、江苏雷利、德迈仕、联得装备、观想科技、豪能股份、美的集团、格力电器、友阿股份、长盛轴承、广日股份、秦川机床、永安行、巨轮智能、智立方、东利机械、鑫宏业、天润工业、美锦能源、畅联股份、恒帅股份

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盈利稳定、高现金流、高股息率的煤企

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8月财新中国财新制造业采购经理指数(PMI)为51,较前值49.2显著改善,重回荣枯线上方,为今年2月份以来最快增速。稳增长政策有望在下半年发挥效力,尤其是在施工旺季的9月、10月。多部门推动落实首套房贷认房不认贷,推动房贷利率调整,后续有望对地产新开工带来边际改善,利多黑色产业链。当前稳增长政策超预期,煤炭股同样也会成为进攻品种,作为上游资源环节必然受到下游需求的拉升而反映出价格上涨。从安全性而言,在上半年煤价下滑的背景下,煤炭企业业绩韧性强和高分红的属性,同时煤炭股的估值已经处在历史的底部区域,配置性价比高。

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一带一路

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10%

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通达创智、新赛股份、神火股份、德石股份、浙江建投、徐工机械、锦州港、哈焊华通、金鹰重工、宝钢股份、小商品城、中联重科、新疆天业、招商轮船、八一钢铁、金诚信、广汇能源、瑞玛精密、中铁装配、紫金矿业、重庆港、中远海能、建设机械、新疆众和、宁波远洋、瑞茂通、中油工程、三一重工、中国巨石、华新水泥、西部建设、黑芝麻、水发燃气、海螺水泥、江西铜业

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.41亿元

拓维信息(002261)

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1. 盘面异动: 日涨幅偏离值达7%。

3. 榜史概况:此次是拓维信息今年8月以来第2次上榜

5. 盘面趋势:华为概念午后全线爆发,作为华为高辨识度的拓维信息自然顺势表现亮眼。龙虎榜上看,许久未见的金开大道一现身就主导市场人气偏好,超1.8亿封停拓维信息,可见其对科技股有多青睐。拓维信息经过前期的调整,近日总算进入补涨阶段,金开大道能否为其开出一条阳光大道呢?

五 粮 液(000858):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入14.41亿元


雅艺科技(301113):均线多头排列,放量反弹,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

自6月底以来,国际油价持续上涨,近日涨势再度加剧主要受新的“减产协议”催化。

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突破海外技术垄断(天风证券张樨樨《平台日费率拐点已现,油技服务呈高成长性》—20230824)

【风险提示】

2023年资本开支不及预期的风险;国际油价大跌影响油公司资本开支意愿的风险;海外订单拓展或作业进展不及预期。




热点聚焦




2023氢能“狂飙”!七部门打开“12万亿”成长空间!

1、据新浪财经消息,工信部等七部门印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》。其中提出,完善基础设施建设与运营。鼓励地方加快氢能基础设施建设,推动中远途、中重型燃料电池商用车示范应用。

2、据新浪财经消息,工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》,推动工业母机数字化发展。完善工业母机企业和用户企业间产需对接机制,聚焦新能源汽车、航空航天、工程机械、基础零部件等重点用户需求,开展产需对接活动,鼓励重点用户大胆试用创新产品,推动高端工业母机批量化应用。

3、据央视网,国务院新闻办9月4日举行新闻发布会,介绍推动民营经济高质量发展有关情况。国家发展改革委相关负责人介绍,我国将在国家发展改革委内部设立民营经济发展局。

4、据财联社消息,尽管目前工程机械行业整体仍处于下行周期,但其中的叉车细分却是个例外。杭叉集团、安徽合力等叉车行业主要企业的上半年业绩报显示,基本都实现营收和净利双增长,且净利润增速远超营收增速。

1、据新浪财经,近日布伦特原油创逾半年新高。截止9月1日收盘,WTI原油期货10月合约收于85.55美元/桶,涨幅为2.30%;布伦特原油期货11月合约收于88.55美元/桶,涨幅为1.98%。





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