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发表于 2024-2-26 08:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:中财委、国常会重磅!脑机接口、人形机器人新突破!比亚迪回购翻倍;最高预增超6000%

1、2月23日的中财委第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题。会议强调,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用,加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。会议强调,降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。

3、2月23日的国常会研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。随即,2024年全国外资工作会议暨重点外资项目工作专班会议在京召开。数据显示,2024年1月,全国新设立外商投资企业4588家,同比增长74.4%;实际使用外资金额1127.1亿元人民币,同比下降11.7%,环比增长20.4%。制造业实际使用外资金额331.1亿元人民币,增长20.5%,其中高技术制造业实际使用外资增长40.6%。高技术产业引资391.6亿元人民币,占实际使用外资金额比重为34.7%。

5、中央结算公司、上海清算所公布的最新数据显示,截至2024年1月末,境外机构持有境内人民币债券托管量达3.87万亿元,环比增加2028亿元。这也是去年9月以来,境外机构连续第5个月增持人民币债券。1月份,企业、个人等非银行部门跨境收支顺差55亿美元;外资净增持境内债券270亿美元,相关资金净流入规模保持在历史高位。1月银行结汇2043亿美元,售汇2141亿美元。

7、最高检近日印发《“检察护企”专项行动工作方案》,决定自2024年2月至12月开展“检察护企”专项行动。《方案》明确,此次专项行动主要有14项重点工作举措,其中特别强调,开展对公司实控人、高管背信损害公司利益行为的监督治理

9、贝壳研究院监测显示,受5年期以上LPR下降带动,2024年2月百城首套主流房贷利率平均为3.59%、二套主流房贷利率平均为4.16%,均较上月降低25BP,为2019年以来最大单月降幅。2月首二套主流房贷利率较2023年同期分别回落45BP和75BP。本月银行平均放款周期为18天,较上月缩短3天,为2019年以来最快放款速度。另外,本月除北京城六区外,百城中所有城市(城区)首套房贷利率均进入“3字头”,九成以上城市二套利率降至4.15%的政策下限水平。

1、1、2月23日,沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。复盘过去十年里沪指8连阳后A股一个月的表现,自2014年以来,除了本次8连阳之外,沪指还出现过5次8连阳及以上的行情。其中,后一个月内表现最好的一次是出现在2015年3月,沪指呈现了9连阳行情,随后一个月内,三大指数均出现了大幅上扬,沪指、深成指、创业板指涨幅分别达到19.71%、15.36%、17.99%。

3、节后首周(2月19日至23日),跟踪中证2000指数的宽基ETF周内平均上涨近12.3%,大超规模指数ETF周涨幅均值(3.3%)。广发、银华、平安等基金管理的中证2000ETF周内涨幅位居前三,分别达16.5%、15.6%、14.4%。基金规模在10亿元以上的主题指数ETF基金,传媒、AI相关ETF当周表现活跃,华夏基金游戏ETF、国泰基金游戏ETF周内涨幅均超12%,位居当周“冠亚军”。跨境ETF方面,华夏基金日经ETF近6日累计上涨近13.4%,目前溢价率达8.7%,虽然较之此前于1月下旬超20%的数据已有所回落,但仍处于历史高位水平。

5、上交所与中证指数有限公司决定进行一季度对科创50指数样本的调整,并于2024年3月8日收市后生效。本次调入晶合集成、阿特斯、航材股份等3只个股。此外,科创 50指数备选个股有5只,分别是神州细胞-U、唯捷创芯、燕东微、萤石网络以及奥特维。数据显示,调整后科创50指数总市值2.2万亿元,较调整前上升1.2个百分点,科创100指数总市值1.3万亿元,较调整前上升1.3个百分点。截至2月19日,科创指数产品总规模达到1724亿元。旗舰指数科创50产品规模达到1394亿元。

7、截至2月24日,已经有2604家公司公布了2023年度业绩预告。预增公司722家、预盈368家,合计报喜公司比例为41.86%;业绩预亏、预降公司分别有692家、505家。业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有634家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有402家。具体到个股看,丽江股份预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6074.35%;惠城环保、赣能股份预计全年净利润同比增幅中值分别为5802.33%、4407.72%,增幅位列第二、第三。

9、比亚迪公告,王传福提议将回购金额由2亿元增加至4亿元,并用于减少注册资本。比亚迪仰望U9正式上市,上市价格为168万元。此前,比亚迪汽车微博消息,比亚迪汉、比亚迪唐将推出荣耀版,新车上市发布会定档于2月28日15:00。2月23日,比亚迪向匈牙利首批车主成功交付了BYD ATTO 3(元PLUS),标志着比亚迪成功开启了中东欧市场的崭新篇章。

11、2月23日,英伟达股价突破800美元再创历史新高,总市值突破2万亿美元。从1万亿到2万亿美元这一里程碑式的跳跃,英伟达仅用了八个月。黄仁勋透露,英伟达目前正在向客户提供针对中国市场的两款新型AI芯片样品。

13、24日,厦门农商行1600万股股权第二次拍卖以3245.76万元起拍,吸引围观达12067人,最终仍以流拍收尾。今年开年不久,已有至少30余家银行千万级以上的大额股权遭拍卖,结果多以流拍告终。专家认为,未来随着银行息差压力缓解及业绩改善,银行股权将有望重新受到战略投资者的关注。

行业

2、24日,特斯拉通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走,并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频,此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本,其在行走过程中步伐更稳健,动作也更加流畅。

4、据知情人士透露,贝佐斯、英伟达和其他大型科技公司将投资类人机器人初创公司Figure AI ,以期为人工智能寻找新的应用。知情人士说,同样得到OpenAI和微软支持的该公司将在一轮融资中筹集约6.75亿美元,交易前估值约为20亿美元。贝佐斯承诺投资1亿美元。微软将投资9,500万美元,英伟达和一个亚马逊附属的基金将各提供5,000万美元。英特尔将投入2,500万美元,LG Innotek将提供850万美元。三星的投资集团承诺出资500万美元。

6、2023迄今,营收利润双增的中国轮胎行业头部企业开启新一轮扩建潮,外资轮胎企业为了提升利润,也开启新的产能布局。下游资本开支大幅提升,相关轮胎模具企业订单充足。国内某轮胎模具企业负责人表示“半钢胎供不应求成为行业普遍现象,因此多家企业存在增加资本开支的诉求,上游模具行业景气度有望持续。”

8、2024年深圳市交通运输工作会议暨交通运输高质量发展工作部署会议于2月23日召开,提到用足用好《深圳经济特区低空经济产业促进条例》,加大《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》宣贯实施力度,吸引eVTOL领域头部企业落户,加快低空智能融合基础设施建设,支持开展eVTOL飞行测试。

10、由中集来福士改装建造的30万吨级海上浮式生产储油船从烟台出发前往巴西。该船总长341.2米、最大宽度77米,体量超过了目前世界上最大的航母,是一座集生产处理、储存卸载、人员居住、生产指挥于一体的“海上石油加工厂”,日可处理原油18万桶,储油量可达145万桶,将安装在约2050米水深的作业地。

12、按照惯例,2月中下旬,日耗和电煤需求进入迎峰度冬后的回调,但出乎意料的是,春节后的煤炭市场再次演绎了上涨行情。相关数据显示,环渤海5500动力煤现货价格已涨至939元/吨,焦煤、焦炭主力合约2月21日、22日连续大幅上涨。业内观点认为,当前煤矿安全生产工作重要性突出,随着煤炭保供由阶段性措施逐步转为长效机制,国内煤炭企业将在确保安全前提下有序释放煤炭产量,煤炭市场或将维持紧平衡状态,总体预期稳定向好。

机会

点评:上一次原油运输价格飙发生在2019年,当时也是受到中东地缘因素影响,超大型油轮的日费率在六个月内从2.5万美元推高至15万美元以上。而目前可能正重演这历史性一幕——红海事件、俄油禁令、全球经济复苏均将带来行业需求提升,而供给侧船舶老龄化及新订单缺失则保障了运价的向上弹性。而油运价格上涨一是最有利于大宗品运输企业;二是也将带动油价上涨预期,原油采掘和贸易龙头企业受益。

点评:考虑到地产仍在筑底,亟需政策再发力,比如二套房贷利率、一线二套首付比例、限购范围等多方面仍具宽松空间。而观察前期利好的政策效果,3月“小阳春”市场表现或为检验本轮销量的关键时点。行业基本面仍在低位运行,但政策全面发力反映出监管层明确的“稳地产”诉求。5年LPR最大力度降息、一线城市限购松绑、房地产融资协调机制获积极进展,均为房地产板块提供估值修复空间。

风险

公司调研:

中科金财:公司存在无法获得Sora API订阅资格的风险

海看股份:Sora文生视频模型暂未对公司短剧业务产生直接作用

珠城科技:目前公司已经进入部分新能源汽车供应链的供货体系

大悦城:目前在深圳、西安积极推进城中村改造项目

紫光国微:图像AI智能芯片进入试产和客户开发试用阶段

重组&再融资

汉马科技:法院决定启动公司预重整并指定临时管理人

青鸟消防:拟购买多家公司股权 打开海外家用消防C端市场

ST易购:淘宝中国拟将公司19.99%股份转让给杭州灏月

华润双鹤:拟31.15亿元收购华润紫竹100%股权

重大投资&合同

石化油服:全资子公司中标14.34亿元工程项目

新凤鸣:子公司拟设立江苏新凤鸣新鸿新材有限公司

精进电动:获得某全球头部整车客户的欧洲市场三合一电驱动总成项目的定点

今飞凯达:拟投资年产120万件汽车铝合金轮毂智能制造建设项目

藏格矿业:参股公司巨龙铜矿二期改扩建工程获批

迪生力:新材料公司以2560.20万元竞得一国有建设用地使用权

业绩&分红

云路股份业绩快报:2023年度净利润3.32亿元 同比增长46.62%

倍轻松业绩快报:2023年度净亏损4789.86万元

长远锂科业绩快报:2023年净利亏损1.2亿元

安恒信息业绩快报:2023年度净亏损3.59亿元

百奥泰:2023年净亏损4亿元

硕世生物:2023年度净亏损3.84亿元

经纬恒润:2023年净亏损2.19亿元

电气风电:2023年净亏损12.56亿元

海天瑞声:2023年度净亏损3093.96万元

芯原股份:2023年净亏损2.96亿元

会通股份:2023年净利润1.53亿元 同比增长159.23%

恒烁股份:2023年净亏损1.7亿元

帝奥微:2023年度净利润1497.97万元 同比下降91.37%

康希诺:2023年净利亏损14.47亿元

纳芯微:2023年净亏损2.36亿元

孚能科技:2023年度净亏损17.74亿元

兖矿能源:兖煤澳洲公司2023年税后利润18.19亿澳元

红蜻蜓:拟以5000万元-1亿元回购公司股份

元利科技:拟以4600万元-9200万元回购股份

芯碁微装:拟以3000万元-6000万元回购股份

名雕股份:拟2000万元至4000万元回购股份

海天瑞声:实际控制人、董事长贺琳提议回购1500万元-3000万元股份

极米科技:拟回购8000万元-1.6亿元公司股份

莱伯泰科:实控人提议1500万元至3000万元回购股份

南芯科技:拟以5000万元-1亿元回购股份

汇宇制药:拟以3000万元-6000万元回购股份

帝尔激光:拟以5000万元-1亿元回购股份

凤形股份:拟回购2500万元-5000万元公司股份

华媒控股:控股股东拟增持4000万元-8000万元

洁特生物:控股股东拟增持500万元-1000万元

同力日升:控股股东拟增持4000万元-6000万元

立新能源:山东电建拟减持不超过1%股份

日历

2月26日 2024年第29届世界移动通信大会




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沪指八连阳,收复3000点!
【每日收评】

个股:三市共有4399股收涨。

【热点回顾】

热点方面,各板块普遍上涨。美股英伟达大涨16%,刺激AI相关概念,Sora概念、短剧、传媒、多模态、英伟达等板块领涨,维海德20CM六连板;MR、机器人概念、新型工业化等板块同样大涨;上个交易日大涨的煤炭板块领跌。

观点:海外股市接连创新高,国内利好政策不断,加上A股节前严重超跌,共同推动了市场的连续反弹。同时,科技股的持续强势和赚钱效应,提升了市场的人气,吸引场外资金进场。

方向:超跌的光伏细分龙头。基本面方面,光伏市场回暖,两大光伏组件龙头已经率先放出涨价消息,行业出现好转迹象;市场走势方面,光伏板块超跌明显,一旦确认见底,反弹空间较大,可关注超跌的细分龙头。


【事件点评】

【点评】虽然70城房价环比降幅缩窄,但高基数使得同比降幅仍在扩大,市场的信心恢复依旧缓慢曲折。

值得注意的是,春节期间地产销售仍以平淡开局,重点城市新房成交面积合计同比下降44%,购房需求改善信号不明显。

展望后市,考虑到地产销售仍在筑底,亟需政策再发力,比如二套房贷利率、一线二套首付比例、限购范围等多方面仍具宽松空间。而观察前期利好的政策效果,3月“小阳春”市场表现或为检验本轮销量的关键时点。

沪指8连阳重新站上3000点整数关 两市共141只个股涨停

2024年2月23日,两市共141只个股涨停,比上个交易日增加45只。两市探底回升,沪指8连阳收盘重新站上3000点整数关口。其中沪指涨0.55%,深成指涨0.28%,创业板指涨0.02%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
国资云概念
铜牛信息300895
政策频繁加码
近日,财政部《关于加强数据资产管理的指导意见》中明确数据资产的资产属性,鼓励将公共数据资源纳入资产管理范畴,加强数据资产全流程管理。同时,国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展智能产业。
二连板
1.2
28.0
云赛智联600602
二连板
6.1
129.5
卓朗科技600225
二连板
0.2
123.4
机器人概念
克来机电603960
消息面刺激
近日天太机器人TTbot发布全球首款具有仿人脊柱核心功能的人形机器人,并推出具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台。此外,英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC 2024大会,有望看到机器人领域的新变化。
十一连板
1.0
88.7
睿能科技603933
六连板
0.1
28.7
数据要素
东杰智能300486
发展按下“快进键”近日财政部发布《关于加强数据资产管理的指导意见》,有望推动数据开发、运营与加工相关企业发展,公共数据资产的规范管理和授权运营也为第三方企业提供了更多增值开发的机会。
首板
3.0
21.6
通 达 海301378
二连板
1.3
7.3
算力概念
利通电子603629
央企发力AI算力建设
国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会强调,央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,深入推进产业焕新,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心。
首板
2.7
58.3
铭普光磁002902
首板
3.9
32.8




题材前瞻




有效降低全社会物流成本 疏通实体经济筋络!

仓储物流

中央财经委员会第四次会议2月23日召开。会议强调,物流是实体经济的“筋络”,联接生产和消费、内贸和外贸,必须有效降低全社会物流成本,增强产业核心竞争力,提高经济运行效率。降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措。物流降成本的出发点和落脚点是服务实体经济和人民群众,基本前提是保持制造业比重基本稳定,主要途径是调结构、促改革,有效降低运输成本、仓储成本、管理成本。优化运输结构,强化“公转铁”、“公转水”,深化综合交通运输体系改革,形成统一高效、竞争有序的物流市场。优化主干线大通道,打通堵点卡点,完善现代商贸流通体系,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。

有效降低全社会物流成本 疏通实体经济筋络!

智能仓储主要应用于商业配送和工业生产等领域,伴随国家政策支持、人力成本上升对物流效率提出的更高要求,智能仓储赛道有望加速成长,预计市场规模以18.4%的复合增长率从2021年的1145.5亿元增长至2026年的2665.3亿元。公司是国内智能仓储物流设备及系统方案领行者,伴随需求加速扩张以及自身竞争力的不断增强,业绩有望快速增长。

风险提示原材料价格波动的风险、宏观经济波动引致的风险、市场竞争的风险。




价值掘金




井松智能(688251):中央财经委会议召开,仓储物流迎来政策支持!

概念

关注区间

名称

机构

井松智能

物流

2023年快递行业供需两端全面复苏,产能爬坡及油价均值回归带来成本端的大幅改善, 成本降幅基本对冲了价格降幅, 头部企业普遍实现了单票盈利稳定。

20240226

300811

民生证券《抢占数字主权制高点:世界进入AI主权时代-240222》

国信证券《铂科新材(300811):金属软磁粉芯龙头,多领域拓展保障中长期成长性-240125》一文中给予“买入”评级

中国电信

人工智能

-240128》

中原证券《中国电信(601728):净利润双位数增长,布局战略新兴产业-231122》一文中给予“买入”评级

中信出版

数据要素

-240108》

华鑫证券《中信出版(300788):季度业绩波动落地 后续修复仍可期 用AI重构阅读场景-231026》一文中给予“买入”评级

学大教育

教育

教育行业是困境反转行业,政策边际改善,行业供给出清,经历了政策“洗礼”且存活下来的教育公司有望受益于行业需求的释放。

20240220

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




华为重磅发布,5.5G商业化元年到来!AI助力一通信细分爆发

2024年世界移动大会(MWC2024)将于2024年2024/2/26-29日在西班牙巴塞罗那举行,华为将在大会期间发布华为无线5G-A(即5.5G)全系列解决方案。业界称今年将成为5.5G商业化元年。

1、三大运营商领衔,24年继续重点加码5G和算力网络投资

但考虑三大运营商2022年ARPU值增速均不足1%,5G网络建设高峰期并未明显提升用户的ARPU值,2024年随着企业级物联网和AI应用的技术革新,尤其是运营商在持续投资算力网络下,企业云终端/算力终端的布局有望进一步释放5G网络的红利。

而在数字化业务领域,主设备服务器将为资本开支主要板块,特别是AI算力服务器,同时,算力网络延伸而来的云网络终端、算力终端以及其他泛终端也会是运营商布局的重要方向。

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OpenAI首个文生视频大模型Sora效果惊艳,引爆AI短视频行业;同期谷歌发布的Gemini1.5Pro,也让大模型参数效率显著提升同时,使用成本大幅降低。Meta也发布非生成视频模型V-JEPA,加速迈向先进机器智能。

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此外,2023年全球AI服务器出货量已接近120万台,年增长率接近38.4%,占整体服务器约9%;预计到2025年整体出货量将增加至190万台,2022-2025年年复合增长率将达到29%。

光模块方面,伴随超预期的数据中心带宽需求以及AI应用带来的数据流量爆发,光模块朝着800G、1.6T方向快速迭代,集成化程度越来越高,CPO、硅光子技术备受关注。

3、国内5G设备出口前景在AI拉动下将更可观

国内市场上,光模块方向是少数出海真正受益全球AI建设浪潮的领域,业绩释放能力强劲,预计短期也将迎来加速,可重视光模块投资机会

【趋势研判】

【投资机会】

其二,2024年各运营商5G客户渗透率将进一步提升,应用创新提升将扩大客户平均支出,运营商各业务有望继续维持稳定增长

5G网络设备中兴通讯、锐捷网络、东土科技、三旺通信

【研报来源】

上海证券刘京昭等《通信行业周报:集采彰显AI发展活力,6G标准助力商业化变革-240204》

板块跟踪(市场热度80/100

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铜牛信息、云赛智联、卓朗科技、克来机电、睿能科技、东杰智能、通海、利通电子、铭普光磁

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细分

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核心逻辑

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机床、机器人等

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2月23日下午,中央财经委员会召开第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新,研究有效降低全社会物流成本。新一轮技术改造和设备更新,有助于加快智能制造的大规模推广。数控机床、工业机器人等智能装备、智能产品也将迎来新的发展机遇和广阔的增长空间,有助于加快重点行业转型升级。高端、智能、绿色和安全等方面是未来技术改造和设备更新的重点。①生产类设备:以机床为典型代表的通用机械需求高峰自2012年之后下行筑底,按照10年左右寿命计算叠加疫情影响后延,后续有望迎来更新需求的高增长。同时叠加产品的高端化升级。包括:高端机床、工业机器人、注塑机、工程机械等。②服务类设备:高铁、船舶等运输设备陆续进入维保和更新高峰。铁路设备:高速铁路在20年前(03年)启动、10年前(13-17年)经历了高速发展,根据动车组10年左右五级修、25年左右更新,已进入关键阶段。

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人形机器人

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10%

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丰立智能、鸣志电器、拓普集团、绿的谐波、中大力德、三花智控、柯力传感、九号公司-WD、奥比中光-UW、禾川科技、江苏雷利、机器人、康力电梯、胜宏科技、汇川技术、爱仕达、恒工精密、通力科技、宁波东力、兆威机电、日发精机、德迈仕、昊志机电、双林股份、优德精密、大叶股份、中大力德、纽泰格、南方精工、横河精密、中马传动、德恩精工、金道科技、双环传动、江南奕帆、巨轮智能、夏厦精密、新时达、光洋股份、埃夫特-U、秦川机床、永茂泰、阿尔特、海得控制、蓝黛科技、双飞集团、盛帮股份、富临精工、万里扬、汉宇集团、威力传动、三联锻造

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华为昇腾概念、华为5.5G概念

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美国芯片巨头英伟达在近日提交给美国证券交易委员会的文件中,在包含AI芯片等多个类别中,首度将华为认定为“最大竞争对手”。英伟达指出,华为在供应图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)等用于AI的芯片领域,都可与业界竞争。国产芯片硬件性能逐步与国外厂商中高端芯片性能接近,华为昇腾910在INT8及FP16算力及功耗上,与英伟达A10080GBPCIe较为接近。华为存、算、网、储一体化优势,集群能力及一体机为智算提供国产方案。华为在交换机及企业级路由器行业国内市占率第一,发布业内首个万卡AI计算集群解决方案。中国电信AI算力服务器(2023-2024年)集采项目使用鲲鹏芯片的AI服务器占比47.35%。各省市智算中心对昇腾算力已有较多适配落地,后续招采规模预计加速增长。一体机降本易用、低延迟、高安全,众多厂商基于其在细分行业的理解和积累,结合自身行业大模型技术推出一体机产品,底层软硬件和开发工具基本基于华为昇腾方案。华为昇腾算力及集群性能国内领先,有望在国产替代中抢占先机。华为是国内唯一具有芯片、服务器、交换机、自动化运维软件、AI 框架、AI 模型全链条解决方案的厂商,关注华为系相关公司。另外,2024年世界移动通信大会(MWC2024)将于今年2月26日至29日在西班牙巴塞罗那召开,届时,华为无线5G-A全系列解决方案将会发布,2024年5G-A商用元年即将开启。5.5G技术的发展将进一步夯实华为在通信、终端领域的能力,全华为链有望受益。

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汽车

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10%

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汉马科技、江淮汽车、万里扬、动力新科、银轮股份、湘油泵、长春一东、天润工业、中国重汽、福田汽车、中集车辆、一汽解放、远东传动、中集集团、华丰股份、江铃汽车、美锦能源、潍柴动力

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钙钛矿概念、光伏

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从南京大学获悉,该校谭海仁教授课题组研制的大面积全钙钛矿光伏组件取得新突破,经国际权威第三方机构测试,其稳态光电转化效率达24.5%,刷新此类组件的世界纪录,也为后续产业化发展打下技术基础。相关论文2月23日发表在国际学术期刊《科学》上。钙钛矿因有更好的光电性能、良好的弱光效应、有望实现更低成本、可以与晶硅电池叠层进一步实现效率突破及多场景应用而有望成为未来电池发展的方向。TOPCon和HJT的量产效率已经分别实现了约25.7%和25.5%的效率,逐渐逼近理论效率极限,而钙钛矿凭借优异的光电特性、高吸收系数、长激子扩散距离、高载流子迁移率、低激子结合能等优点有望成为光伏电池的未来发展方向。同时钙钛矿相比较晶硅电池弱光性能较好,在冬季同等条件下可以比晶硅组件多发电9.3%,进而提高组件效率。此外,钙钛矿在当前量产效率下理论成本可以实现1元/W,我们认为随着效率和产线规模的提升钙钛矿单w成本可以进一步得到降低。另外钙钛矿可以和晶硅电池叠层以实现更高效率的突破,并且可以灵活应用于BIPV、可穿戴设备等场景。光伏板块自23年初以来持续调整,已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应,当前估值水平已低于18年低谷。近日,部分厂家和经销商通知,光伏组件即将涨价。组件价格上涨,光伏行业或阶段度过至暗时刻。目前钙钛矿进入产业化应用需要解决大面积钙钛矿薄膜制备、长期稳定性以及降低成本等问题。关注布局钙钛矿电池技术的企业、受益于钙钛矿GW线建设的设备厂商、受益于钙钛矿批量出货后产品放量的辅材企业。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入11.87亿元

高新发展(000628)

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1. 盘面异动:日涨跌幅达7%。

3. 榜史概况:此次是高新发展今年第8次上榜

5. 盘面趋势:我们此前提到过的算力核心高新发展连续涨停,行业板块来看,在英伟达刺激下人工智能继续走强。榜单显示,无锡金融一街获利兑现,郭卫东进场接力1亿,普陀山和农业路买入五千万,榜单看起来比较良性。只要指数不转弱,这种大容量的核心中军就可以继续保持关注。

平安银行(000001):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入11.87亿元


纽威数控(688697):突破中短期均线,长期均线仍形成压制,连续震荡放量反弹,仍有上攻动能,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

据了解,5G-A也就是5.5G,是5G下一个发展阶段,华为正在大力推进5.5G的实现和商用。

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技术与合作关系提升竞争壁垒,管理层前瞻布局业务转型(民生证券马天诣《首次覆盖报告:光磁元器件小龙头,光通信与新能源业务并进》—20231114)

【风险提示】

新建产能扩建进程不及预期;”toC”端业务拓展未及预期;海内外可再生能源在整体能源结构中占比不及预期。




热点聚焦




“化债”投资组合:三大工程“稳定的α”,新质生产力“高收益的β”

1、据新浪财经消息,2月23日的国常会部署进一步做好防范化解地方债务风险工作。加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制,在高质量发展中逐步化解地方债务风险。

2、据财联社消息,2月23日召开的中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题。会议指出,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。

3、据国家统计局公布数据显示,2024年1月份,70个大中城市中,商品住宅销售价格环比下降城市个数减少,商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。

4、据财联社消息,人民日报刊发两篇题为《发展新质生产力 增强高质量发展新动能》和《在未来发展和国际竞争中赢得战略主动 发展新质生产力具有重大意义》的文章。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,是发展新质生产力的重要力量。

5、据财联社,部分厂家和经销商通知,光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据,厂家和经销商透露,幅度约为0.02/W,两大组件龙头已经率先放出涨价消息,涨价幅度大约0.03-0.04元/W。

1、据财联社消息,持续三个多月的红海紧张局势近期再次升级。2月24日,美英对也门胡塞武装的十多个目标发动新一轮袭击。随后胡塞武装方面也称袭击美国油轮“托尔姆托尔”号和多艘舰艇。

1、短期反弹节奏或将放缓

不过,短期看,行情反弹节奏或进一步放缓。一方面,本轮反弹有一个明显的特征,即各行业板块轮动普涨,且前期调整较大的板块(比如计算子、电子、传媒等)在本轮反弹中涨幅居前。这意味,当下的反弹行情本质上仍是超跌反弹,在政策面的积极因素充分演绎后,指数反弹动能可能会减弱。另一方面,近期指数反弹速度较快,如沪指自2月5日低点反弹至今,日线8连阳,涨幅超300点。而3000点是比较重要的心理关口,考虑到指数快速反弹后,积累的获利盘较多,预计多空力量大概率会在3000点附近展开争夺。

综上,近期反弹行情本质上仍是超跌反弹。考虑到政策上的乐观预期已有比较充分的发酵,叠加短期市场获利盘较多,预计短线指数反弹节奏或进一步放缓,沪指在3000点附近可能有震荡需求。大盘总体或从节前的快速上涨转为震荡整固。中期而言,支撑指数展开大级别反弹的条件尚不具备。





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