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发表于 2024-3-25 08:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
沪指周线收阴,市场因何调整?

过去一周,两市震荡回调,沪指周线收阴,结束了周线5连阳走势。

那么,短线市场因何调整?后市该怎么看?

短期调整主要源于外部扰动

整体来看,短线指数走弱主要源于外部事件冲击

具体来看:近期,美联储、日本银行、英国央行以及瑞士央行的最新政策动向扰动了市场预期。其中,瑞士意外提前降息25bp;英国央行的投票结果偏鸽;日本告别“负利率”,但官方表态偏鸽,日元明显走弱。多重因素共振之下,美元指数再度走高,导致人民币汇率明显走弱,外资短期开始净流出,拖累市场偏好。

不过,考虑到近期美联储表态偏鸽,短期美元走高更多是欧洲降息节奏更快下的被动升值。在美联储中期宽松预期下,人民币汇率贬值压力可控。尤其是,央行多次强调“坚决对顺周期、单边行为进行纠偏,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”,预计中间价有望发挥逆周期调节作用,汇率短期大幅贬值空间不大。

并且,汇率的阶段贬值压力已经比较充分地反映到指数的调整之中,短线市场风险基本已经出请,接下来大盘将回归原有的运行节奏。

核心逻辑支撑不改

当下支撑市场运行的核心逻辑并未发生明显的变化,3月最后一周,预计指数将继续延续震荡整固走势

基本面来看,1-2月经济数据亮点较多。其中,工业增加值和制造业投资都呈现出较为强劲的增长态势,消费增速也在稳步回升,这意味着当前经济正在逐渐恢复其内在的增长动力。只不过,宏观向好的持续性还需要进一步观察,这决定了大盘目前并不具备趋势向上的条件。

政策层面来看,两会后相关政策正在加速落实中。其中,大规模设备更新和消费品以旧换新成为政策亮点。同时,资本市场也在积极推进改革,频频出台新政策,提振投资者信心,支撑市场偏好。

不过,近期莫斯科遭遇恐袭,地缘风险有升级的可能,这或进一步加剧短线市场的调整压力。因此,短线博弈需要谨慎,密切留意后续事件的演绎。

3月还是震荡市

综上所述,近期市场调整主要源于外部事件冲击,指数运行的核心矛盾并未发生明显的变化。鉴于短线风险释放较为充分,预计指数接下来仍会延续震荡整固走势。不过短线需要注意地缘风险对市场情绪的扰动。

配置上,短期可重点关注受益于海外货币宽松与地缘风险升级的黄金概念;受大模型kimi催化而再受关注的AI方向,短期可能还会有一些主题机会,但指数震荡期要谨慎博弈;若小盘成长股偏好回落,那么新能源(锂电池、光伏)、医药(创新药、中药等)等大盘成长股可能会有估值修复机会;另外,煤炭、建筑、石化、大金融等高股息方向短期有所调整,但中期作为底仓配置的价值仍在。

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