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发表于 2024-4-11 08:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:通胀再超预期!美联储“数据并未增强通胀降至2%的信心”,6月降息基本破灭;5倍认购,上海豪宅再出“王炸”

1、美国3月CPI高于预期。美国3月CPI同比上升3.5%,为2023年9月以来最高水平,市场预估为上升3.4%,前值为上升3.2%。互换市场显示,美联储6月降息的可能性下降,且年内仅降息50个基点。随后公布的美联储3月会议纪要显示,几乎所有与会者都认为今年降息是合适的;但与会者普遍指出,近期数据并未“增强”通胀持续降至2%的信心。美联储倾向于将月度资产减持规模降低大约一半;美联储倾向于调整国债减持限额而不是MBS来放慢缩表。消息发布后,现货黄金短线拉升12美元,截止发稿报2337.6美元/盎司。隔夜,WTI原油期货结算价涨1.15%,报86.21美元/桶,布伦特原油期货结算价1.18%,报90.48美元/桶。

3、根据美国商务部下属机构工业和安全局发布的消息,该部门以所谓“国家安全”和外交政策问题为由,决定把11个来自俄罗斯、中国以及阿联酋的实体列入出口管制清单。上述11个实体中,有3个来自俄罗斯,6个来自中国,2个来自阿联酋。

5、央行等七部门联合发布关于进一步强化金融支持绿色低碳发展的指导意见。其中提到,持续完善绿色金融标准体系。制定统一的绿色金融标准体系。持续优化我国绿色债券标准,统一绿色债券募集资金用途、信息披露和监管要求,完善绿色债券评估认证标准。研究制定绿色股票标准,统一绿色股票业务规则。支持符合条件的企业在境内外上市融资或再融资,募集资金用于绿色低碳项目建设运营。鼓励具备条件的金融机构、社会资本成立碳达峰碳中和转型基金。逐步扩大适合我国碳市场发展的交易主体范围。进一步强化金融支持绿色低碳发展,推进碳排放权交易市场建设。

7、近日,市场监管总局、国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、商务部、应急管理部七部门联合印发《以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》。一是加快提升能耗能效标准,今明两年完成重点国家标准制修订113项,持续引领设备更新。二是推动汽车标准转型升级,今明两年完成重点国家标准制修订115项,有效促进消费品以旧换新。三是推进绿色设计标准建设,今明两年完成重点国家标准制修订66项,有力推动产业循环畅通。配套出台一批“新三样”中国标准外文版,推动我国优势技术、产品、服务走出去

9、面临延期的并不止福宁615号一款产品,10日有平安信托佳园468号集合资金信托计划(“佳园468号”)投资者反馈,其购买的佳园468号同样面临延期。据了解,福宁615号信托计划成立于2021年9月29日,募集资金7.72亿元,以股权的形式投资厦门市荣璐置业有限公司70%股权,从而间接投资厦门联正悦投资有限公司名下的“臻华府”项目。该信托计划存续期为30个月,2024年3月29日为信托合同约定到期日。截至目前,存续信托规模为7.72亿元。佳园468号主要交易对手为龙光集团有限公司,当标的项目开发、建造、运营过程中出现资金缺口,由深圳市龙光控股有限公司应提供资金补足。

11、4月10日,央行上海总部、国家金融监督管理总局上海监管局组织召开上海经营性物业贷款集中签约会议,8家沪上主要商业银行以及12家房地产企业参会,签约贷款金额146亿元。12家签约企业中民营房地产企业有10家、共获贷款126亿元。财联社独家获悉,参会的房企分别有龙湖集团、张江集团、大华集团、南丰、美地芳邻等企业。

13、第一太平戴维斯4月9日发布《2024年第一季度深圳房地产市场回顾与展望》与《2023年深圳大宗交易市场》。受供应增长影响,截至今年一季度末,深圳甲级写字楼总存量扩张至1122.8万平方米,空置率呈结构性上升,环比上升1.7个百分点、同比上升6.2个百分点至30.6%,创下新高。部分区域由于业主以价换量,空置率持续回落,如宝安环比下降2.3个百分点至25.9%。

1、4月10日,北向资金净卖出41.14亿元。格力电器、宁德时代、中国中免分别遭净卖出4.13亿元、2.56亿元、2.19亿元。工业富联净买入额居首,金额为2.71亿元。

3、港股市场,10日信基沙溪仅约20分钟,股价重挫逾87%。至4月10日下午3点19分紧急临时暂停交易,股价静止在0.053港元,跌近76%,成交激增至4181.61万港元。

5、10日,济南万科表示,肖劲因个人原因配合相关部门调查。目前调查仍在进行中。当天交易所债券市场收盘,万科境内债普遍下跌。“H1龙控01”跌超58%,“H0金科03”跌近48%,“H9金科03”跌超18%,“22万科04”跌近10%。万科股价也大幅跳水,盘中一度跌超6%。万科A工作人员表示最近公司公布的业绩低于预期且取消年度分红以及舆情困扰等影响市场表现,但公司在偿债方面有计划,也会通过一些项目的抵押融资或者经营性物业贷等方面去筹集资金。

7、近日,散瓶飞天茅台酒批发价持续下跌引发市场关注。记者走访多家酒行发现,53度飞天茅台价格降幅在150-200元不等。有酒类评论员表示:此次名酒价格下探,除了市场处于正常的淡季原因,还与前期较大的社会库存等因素有关。此外,个别茅台库存量较大的销售商集中投放飞天茅台,以及375ml茅台巽风酒集中投放引发市场的恐慌情绪,也造成了茅台价格的短期下跌,市场整体上短期供给大于需求,自然带来了价格的波动。

9、美的与蔚来10日在美的威灵汽车部件安庆工厂签署了战略合作协议。根据协议,双方将加深汽车零部件领域及新技术研发的合作,共同研发包括但不限于空调压缩机、电驱动、热管理集成、车载冰箱等产品。此外,在工业领域,美的还将发挥机器人、数字化的优势,双方在工业机器人本体、汽车及一般工业自动化解决方案、运动控制整体解决方案、数字化管理系统、智慧物流等领域开展合作。

11、ST星源公告,公司实际控制人丁芃、郑列列于4月8日收到中国证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》,内容为中国证监会决定就涉嫌信息披露违法违规事项,对公司实际控制人立案调查。截至公告披露日,公司生产经营正常。

1、继黄金之后,白银价格也迎来上涨,部分投资者将目光投向白银,有平台上的投资银条被买断货。世界白银协会数据显示,2023年全球白银需求总量为35551吨,2023年全球白银缺口为4400吨左右。同时,世界白银协会也对2024年进行了预测:预计2024年在矿产银产量复苏的带动下,全球白银总供应量将增加2%~3%,达到31700余吨;白银总需求预计增加1%,达到36700余吨;供需缺口仍将高企,达到5000吨左右

3、今年以来,工业母机企业订单猛增,尤其是中高端机床的市场需求旺盛。随着国内机床产业链的日益成熟,高端数控机床国产化明显加快。机床企业抓住市场机遇,纷纷加快布局海外市场,比如东南亚、欧洲等地区。数据显示,2024年1至2月机床工具出口额33.8亿美元,同比增长14.0%。

5、根据公告说法,暴雪娱乐旗下游戏作品,将自今年夏季开始陆续重返中国大陆市场。而在正式官宣恢复合作后,网易游戏方面立刻释放出了暴雪游戏相关岗位的招聘信息。暴雪娱乐与网易游戏发行团队还发出了一份致玩家信,称将保证玩家此前的账号数据被完整保留。对于游戏上线的具体时间,知情人士透露,目前不能保证《魔兽世界》国服一定能在今年夏季重新上线,“大家都在力争《魔兽世界》尽快上线,但目前还有很多工作需要完成。”

7、中汽协数据显示,3月,汽车出口50.2万辆,环比增长33%,同比增长37.9%。3月我国汽车销售269.4万辆,同比增长9.9%;3月新能源汽车销量88.3万辆,同比增长35.3%。

9、近日,一则海南省广电关于《微短剧备案最新工作提示》的文件在网络上传播。文件称,各平台要将目前未经备案上线播出的微短剧剧目相关信息,于2024年5月31日前报所属地省级广电主管部门备案。从2024年6月1日起,未经审核且备案的微短剧不得上网传播。记者从广东、江苏等地多家短剧制作公司获悉,微短剧备案新规确实已出台




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点评:阿里除了在过去一年进行创纪录的千亿回购,还宣布将总回购规模增至650亿美元,对投资者和市场情绪起到了安抚作用。此次,马云的肯定或有所修复市场对阿里电商领导地位的价值预期,尤其AI电商产业预期规模将进一步被拉高。可关注受益阿里电商业务的主要合作伙伴公司与核心供应商企业。

点评:工程机械行业基本面底部边际向上,投资价值逐步显现,综合企业竞争力及估值情况,重点留意低估值地方国企。

公司

道恩股份:公司产品已应用在特斯拉Model 3、Model y车型上

珠城科技:汽车连接器已进入零跑汽车的供应商体系

重组&再融资

创力集团:拟收购申传电气51%的股份

东阳光:拟发行不超过20亿元公司债券

四维图新:中标无人机应用技术服务项目

绿城水务:中标约13.7亿元水质净化厂特许经营项目

江苏新能:与新誉集团合资成立江苏新能新誉能源有限公司

浙商证券:2023年净利润同比增长6.01% 拟10派1.4元

西高院:2023年净利润同比增长24.56% 拟10股派2.57元

道森股份:2023年净利润2.03亿元 同比增91.15%

全志科技:预计一季度净利润4200万元–5500万元

凯尔达:预计一季度净利润同比增长50.68%到61.89%

川宁生物:预计一季度净利润同比增长88%-111%

傲农生物:3月生猪销售量同比减少54.65%

中材国际:一季度新签合同金额212.16亿元 同比下降2%

湖北能源:3月公司完成发电量33.09亿千瓦时 同比增加25.67%

赛轮轮胎:新华联控股拟减持不超过1%公司股份

剑桥科技:股东拟减持公司不超过1.11%股份




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指跌逾2%,地产股大跌!
【每日收评】

个股:三市共有4374股收跌,近80股跌超7%。

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:市场虽然调整,但沪指仍在3000点上方,近期指数震荡整理的格局并未改变,在3000点附近随时可能反弹;结构上看,热点轮动切换的趋势或将延续。

【消息】据财联社消息,阿里创始人马云时隔5年再次在公司内网发表题为《致改革致创新》的长文,分享对公司未来前景的思考。他高度肯定阿里新管理层的变革勇气,称阿里已重回健康成长轨道,并支持继续改革。

他并强调,阿里将全力抓住AI电商的机遇,让公司主业重新焕发竞争力

而之前阿里董事会主席蔡崇信也表示,过去几年,阿里忘记了真正的客户是谁,没有真正关注给用户创造价值。他强烈表达了要重建阿里在电商领域竞争优势的决心。

阿里2023年四季度财报显示:淘宝后半季的平台订单量和商家数量均持续同比双位数增长;期内菜鸟扭亏为盈;本地生活业务亏损持续收窄,饿了么、高德大幅增产,总订单同比增长20%以上。

或许是受到预期改善的影响,近期已有多家外资机构相继“抄底”阿里巴巴

展望后市,马云的肯定或有所修复市场对阿里电商领导地位的价值预期,尤其AI电商产业预期规模将进一步被拉高

两市震荡调整,共32只个股涨停

2024年4月10日,两市共32只个股涨停,比上个交易日减少30只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.7%,深成指跌1.6%,创业板指跌2.06%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
工业母机
宏德股份301163
政策催化
工信部等七部门联合发布《推动工业领域设备更新实施方案》,旨在通过大规模设备更新,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展,提升国民经济整体质量。方案设定了至2027年的具体目标,包括工业设备投资规模比2023年增长25%以上,并显著提升数字化研发设计工具和关键工序数控化率。
首板
2.3
8.5
华东重机002685
首板
0.7
27.5
华东数控002248
首板
1.3
23.4
固态电池
捷邦科技301326
有望实现大规模装车
智己汽车正式推出业内首个准900V超快充固态电池——第一代光年固态电池,并首搭智己全新轿车智己L6。据GGII预计,2024年固态电池(半)有望实现大规模装车,全年装机量有望超过5GWh。
首板
2.1
9.4
利民股份002734
二连板
2.5
26.8
黄金概念
深中华A000017
金价再创新高9日,COMEX黄金期货收涨0.89%,报2372美元/盎司,再创历史新高;COMEX白银期货收涨1.7%,报28.28美元/盎司。近期美国公布的3月非农数据超预期,市场将美联储首次降息时点预期从7月推迟到9月,但不改黄金多头趋势。
首板
5.4
30.2
莱绅通灵603900
七连板
1.8
30.7
电力行业
廊坊发展600149
行业利润大幅增长
随着工业生产持续恢复,1-2月用电需求有所增加,发电量持续增长,带动电力行业利润同比增长53.1%,实现大幅增长。据中国电力企业联合会预计,2024年全国电力消费平稳增长,全年全社会用电量9.8万亿千瓦时,同比增长6%左右。
首板
2.1
18.5
华银电力600744
首板
8.4
76.4




题材前瞻




国内钼价迎来快速上涨 供稳需强格局下钼价持续向好

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头金钼股份(601958

操作策略:开源证券《金钼股份(601958):受益钼价高景气,钼业龙头盈利持续提升-240403》一文中给予“买入”评级。

风险提示伴生钼矿随主品种快速放量;单体钼矿快速放量;下游钢企需求下滑等。





价值掘金




金钼股份(601958):行业景气度持续上行,钼业龙头有望受益!

概念

关注区间

名称

机构

金钼股份

有色钼

在原料供应持续偏紧、小金属库存处于历史低位的情况下,春节期间产业链开工率往往显著下行,现货价格有望持续走高

20240411

688305

东海证券《期待设备更新方案陆续推进,或有望提振机床等通用设备需求-240401》

国金证券《科德数控(688305):规模效应显现,利润高增长-240116》一文中给予“买入”评级

苏垦农发

农业

今年一号文件相比此前几年强调了要将大面积提高单产作为推动粮食增长的重要抓手,而转基因技术的应用则是提升粮食单产的重要手段

20240409

002920

-240226》

国投证券《德赛西威(002920):业绩持续高增,智驾业务迎来海外突破-240402》一文中给予“买入”评级

广电运通

数据要素

-240316》

东莞证券《广电运通(002152):多维度布局数据要素领域,有望充分受益行业发展-240130》一文中给予“买入”评级

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




重磅规划指明万亿产业发展方向,商用已进入爆发初期!

安徽省日前印发《加快培育发展低空经济实施方案(2024—2027年)及若干措施》,目标是2027年安徽省低空经济规模力争达到800亿元,打造合肥、芜湖两个低空经济核心城市。

1、低空经济2030规划发布,万亿产业前景已明。

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主要任务具体来看——

产业端,重点布局新能源航空动力系统,推进标准化。如,推动400Wh/kg级航空锂电池、250kW及以下航空电机及驱动系统等规模化量产;

基建端,低空基础设施或将纳入城市建设规划;

而上述每一个环节都将带来巨大产业机会。机会层面,将是基建先行,制造与运营齐头并进。

2、飞行汽车产业已进入量产及商业化应用爆发的初期。

此外,日前峰飞航空科技正式向日本AAM先锋运营商交付首架盛世龙电动垂直起降航空器,也具有标志性。

实际上,除了亿航EH216-S已在淘宝上架,收获数百家订单外。目前国内已有小鹏、广汽、吉利等车企和上百家航空创新企业争相入局,多款飞行汽车已相继发布,我国大概率在飞行汽车时代到来再次全球领先。

3、作为低空经济重要一环,检测行业再迎新机遇。

充分利用现有航空工业基础,鼓励建立通用航空适航技术服务与符合性验证,无人机第三方检测、试验等能力,支持飞行测试、应用测试等基地建设。

鉴于低空经济与传统航空类似,对安全及可靠的要求较高,随着低空飞行器数量及种类的进一步增加,将直接拉动相关检测业务的需求。

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我国率先颁发全球首张无人驾驶载人航空器生产许可证标志着国内飞行汽车产业已进入量产及商业化应用爆发的初期,产业规模将迎来高成长。据预测,到2025年低空经济对我国经济贡献值将达3万亿-5万亿元。

低空经济的爆发增长相应也将诞生一大批高成长、高估值的龙头企业。鉴于飞行汽车应用短期看物流配送、应急救援和旅游观光,中期看城市空中交通,这都将相应带来细分机会。

整机厂商:中直股份、万丰奥威、纵横股份

飞行检测广电计量、苏试试验等。

国投证券郭倩倩等《机械:低空经济重要一环,检测行业再迎新机遇-240401》

万联证券陈雯等《社会服务行业周观点:多项举措支持入境游便利化,教培商家积极布局研学旅游赛道-240401》


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强势股

板块/主题

配置

参考标的

贵金属、黄金、油气开采等

美国3月份非农就业增长强劲,令市场对美联储6月降息的概率押注进一步降温,但金价显然并未受到太多的负面影响,在短暂回调后便一路冲高,史上首次站上了2300美元关口。4月5日,现货黄金价格全天上涨1.5%至每盎司2324.15美元,盘中曾一度触及2330.06美元的纪录新高。同时,4月5日,美国有线电视新闻网(CNN)援引一名美国政府高级官员的话报道称,对于伊朗驻叙利亚使馆建筑遇袭一事,美国正处于“高度戒备”状态,并积极准备应对伊朗可能最快于下周发动的、针对以色列或美国在该地区资产的“重大”袭击。地缘政治持续紧张,刺激国际金价、国际油价持续上涨,利好黄金及油气相关板块。同时,4月3日晚,中海油田服务发布关于部分钻井平台作业暂停的公告。4月5日,H股上市公司中海油田服务大幅下挫,开盘后一度下跌24.4%,收跌16.11%,利空油服板块。综合看,关注基本面较好且公司治理及资本运作能力优势突出的黄金企业。

工业金属

10%

北方铜业、飞南资源、闽发铝业、白银有色、中孚实业、神火股份、宁波富邦、盛达资源、株冶集团、焦作万方、西部矿业、兴业银锡、云铝股份、江西铜业、金诚信、云南铜业、鹏欣资源、豫光金铅、银邦股份、丽岛新材、天山铝业、中国铝业、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、锌业股份、驰宏锌锗、鼎胜新材、新疆众和、明泰铝业、丰华股份、万顺新材、南山铝业、利源股份、金徽股份、海星股份、华钰矿业、常铝股份、中色股份、宜安科技、金田股份、西藏珠峰、罗平锌电、宏创控股、国城矿业、永茂泰、和胜股份、豪美新材、海亮股份、亚太科技、鑫铂股份、顺博合金、怡球资源、华峰铝业、楚江新材、创新新材、电工合金、精艺股份、众源新材

稀土永磁等

据参考消息引述法新社4月4日报道,缅甸军政府的反对者4日对军方打造的首都内比都发动了无人机袭击,这是对军方权力中心的罕见袭击。缅甸每次出事,对稀土的价格都会存在一定影响。目前,中国是世界最大的稀土生产国,同时也是全球最大的稀土进口国。从进口来源看,缅甸是国内离子矿(中重稀土)的主要进口来源。疫情放开后,我国对缅甸稀土进口量大幅增加,2023年全年离子型矿供应量有望超过8万吨。随后,缅甸政府又出台相关政策,稀土矿开采辅料进口受阻,原本预计2024年4月放开。但目前,并未有太多消息传出。若缅甸局势持续恶化,可以预期,缅甸方面各种资源矿的开采时间会存在较大的不确定性。最近有色行情迭起,对于稀土价格的刺激可能也在酝酿当中。若缅甸变数不断,必然也是新的刺激点。国内方面,2024年第一批稀土开采指标增速较2023年下降,中重稀土指标首次出现负增长,弱供给利好稀土价格。另外,两部门金融支持政策来了,汽车贷款发放比例最高可达100%,利好新能源汽车消费,有望拉动稀土永磁材料的需求。关注中重稀土相关企业。

固态电池

10%

三祥新材、瑞泰新材、利元亨、江苏国泰、传艺科技、新宙邦、中自科技、横店东磁、鼎胜新材、蓝海华腾、丰元股份、华丰股份、东方锆业、多氟多、腾远钴业、紫江企业、容百科技、联泓新科、天齐锂业、中国宝安、赣锋锂业、有研新材、先导智能、上汽集团、长远锂科、孚能科技、杭可科技、杉杉股份、万向钱潮、丰山集团、长城汽车、道氏技术、中欣氟材、恩捷股份、格林美、星源材质、宁德时代、欣旺达、雄韬股份、滨江集团、厦钨新能、金龙羽、山东章鼓、亿纬锂能、红豆股份、天赐材料、当升科技、豪鹏科技、美联新材、赛力斯、国轩高科、冠盛股份、鹏辉能源、南都电源、中天科技、珈伟新能、凯盛科技、珠海冠宇、华达新材、高乐股份、新纶新材、紫建电子、德尔股份、德福科技、上海洗霸、正业科技、北汽蓝谷、金银河、海顺新材、翔丰华、领湃科技、科森科技、星云股份、众源新材

无人驾驶、智能驾驶、特斯拉概念

4月5日,马斯克在社交媒体平台X上发帖宣布:“特斯拉将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)产品。”据了解,该产品旨在利用自动驾驶技术,使特斯拉车辆能够自主接送乘客并收取车费。马斯克此前曾预测,未来无人驾驶出租车将比人类驾驶的汽车更为普遍。消息公布后,特斯拉股价在盘后上涨近4%。传统自动驾驶行业存在两种不同的研发路径:渐进派与跃进派,其在自动驾驶技术的开发和商业模式上存在显著差异。以特斯拉等主机厂为代表的“渐进派”和以Waymo、百度Apollo等科技公司为代表的“跃进派”。渐进派倾向于稳步前进,通过逐渐增加系统的复杂性和能力来减少风险,期待在不断的积累和迭代过程中突破瓶颈,从L1、L2、L3状态的“人机共驾”逐渐过渡到L4的无人驾驶;跃进派则追求通过大胆的技术创新来加速实现完全自动驾驶的目标,直接跳过L3级别的瓶颈,直接以L4的无人驾驶为目标进行研发,通过在有限范围、特殊场景内营运来打通产品逻辑,构建智能化移动出行服务体系。以特斯拉为代表的“渐进派”的智能驾驶已进入以数据驱动为标志的3.0时代,数据闭环成为量产落地的核心。特斯拉FSD全球领跑,打造算法+算力+数据闭环构筑护城河。国内方面,国产厂商加速发展,智能驾驶软硬件持续升级。1)华为:智驾模型总算力达1.8 EFLOPS,每5天模型迭代一次,每日深度学习里程超过1000万公里。2)小鹏:基于阿里云智能计算平台算力已达600 PFLOPS,城市NGP效率接近人类司机。智驾助力造车新势力销量破纪录大增,国产智驾产业链有望迎来爆发。关注国产智能驾驶产业链相关标的。

华为概念

10%

福莱新材、亚翔集成、冠石科技、普天科技、利元亨、正元智慧、普冉股份、会通股份、传艺科技、福日电子、沃格光电、数字政通、银邦股份、星星科技、莱斯信息、南极光、西测测试、罗博特科、东芯股份、云南锗业、长阳科技、横店东磁、佰维存储、酷特智能、安博通、水晶光电、新晨科技、音飞储存、万顺新材、王力安防、温氏股份、宝武镁业、TCL科技、联赢激光、深城交、风华高科、宜安科技、德赛西威、郑煤机、美瑞新材、昀冢科技、安利股份、中京电子、东田微、青岛港、哈铁科技、恒玄科技、和胜股份、东阳光、兆威机电、奥普家居、舒华体育、天地科技、有方科技、蓝思科技

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入13.63亿元

三祥新材(603663)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是三祥新材今年第5次上榜

5. 盘面趋势:三祥新材作为固态电池人气标,这里反包二连板。三日榜显示,喜爱大成交量、高人气品种的两位游资中信上海分公司、作手新一均在榜,包括擅长套利的量化资金也在场参与,不过卖榜上面也兑现了不少知名游资,整体换了接力资金。作为博弈回暖的人气载体,主要还是看市场情绪,如果承接保持良好,才有机会继续上行


长江电力(600900):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入13.63亿元


登云股份(002715):均线已呈多头排列,逆势放量上攻再创新高,短期再次上攻面临震荡整理,MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

在我们看来,2024年中国高峰时期电力供需面临紧平衡,随着AI产业大力发展,算力需求快速扩张,不排除高峰期间歇性电力紧张。此外,电力板块的盈利稳定+优质现金流+持续分红,由此带来的估值空间突出,极具投资价值,相关行业值得投资者关注。

【核心优势】

2023年公司新增光伏装机3.21万千瓦,目前在建光伏装机15.58万千瓦,除此之外暂无新项目开发,全年购建固定资产开支同比下降约4.51亿元至2.22亿元,降幅67.0%。资本开支放缓的同时,2023年公司财务费用支出3.36亿元,同比下降0.81亿元,降幅19.4%,资产负债率亦同比下降3.16个百分点至2023年年末的58.56%,随着公司持续的债务结构优化与偿还,财务费用的下降有望带来公司业绩持续的内生增长。

流域来水偏枯;需求下滑压制电量消纳;市场交易电价波动等。





热点聚焦




七部门联合释放利好,撬动5万大市场!10年大周期来临,两类股受益

1、据财联社,工信部等七部门4月9日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

2、据中国工程机械工业协会,2024年3月销售各类挖掘机24980台,同比下降2.34%,月度同比降幅大幅收窄。其中国内15188台,同比增长9.27%;出口9792台,同比下降16.2%,降幅同样明显收窄。

3、据财联社,山西省4月5日出台《2024年山西省煤炭稳产稳供工作方案》,指出在确保安全生产的前提下,2024年全省煤炭产量稳定在13亿吨左右。

4、据财联社消息,多家车企近期密集发布智能底盘新品或扩产的消息。其中,4月9日长安集团宣布,其主要生产智能底盘部件的重庆璧山全面达成量产;此前一天,智己汽车也发布标配“灵蜥数字底盘”的智己L6。

1、据科技日报,当地时间周二,英特尔发布了其最新人工智能芯片Gaudi 3,并预计将在第三季度大规模上市。

1、创业板指跌逾2%,地产股大跌

点评:10日,市场全线调整,创业板指跌逾2%。市场普跌,权重蓝筹跌幅相对较小,小盘股跌幅较大。市场调整主要有三方面的原因:一是惠誉下调中国主权信用评级展望;二是万科济南公司总经理被带走调查,拖累地产板块;三是市场进入年报和一季报密集披露期,部分公司业绩不及预期。展望后市:市场虽然调整,但沪指仍在3000点上方,近期指数震荡整理的格局并未改变,在3000点附近随时可能反弹;结构上看,热点轮动切换的趋势或将延续。





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