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发表于 2024-5-10 09:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:总理调研两家上市公司!两地重磅利好,最高涨33%;阿里“全面赶超”!金管总局发声,大金融受益

1、国务院总理5月7日至9日在新疆调研。总理前往金风科技、特变电工、九圣禾种业、昌吉溢达纺织、天鹅棉机、新业能化等企业,详细了解企业生产研发、市场开拓等情况。总理指出,要顺应能源变革和信息化浪潮,立足资源禀赋,大力发展能源、煤化工、农业和农产品加工、装备制造等特色优势产业,发挥龙头企业带动作用,打造完整产业链。要深化东中西部合作,更好保障国家粮食、能源资源、重要产业链供应链安全。

3、商务部表示,4月24日,商务部、财政部等7部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》。不少地区已经细化出台了本地区的落实举措。中央财政重点支持报废更新,鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。对内资外资、“本地外地”一视同仁,购买新能源车和燃油车都能享受优惠政策。汽车以旧换新补贴政策可以和新能源汽车购置税减免、购车金融信贷支持、企业配套优惠等叠加享受,形成组合包,努力让老百姓得到更多优惠。开发建设全国统一的汽车以旧换新信息服务平台,并在微信、支付宝、抖音、云闪付上线了小程序,便利群众申领汽车报废更新补贴。

5、国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。科技金融要迎难而上、聚焦重点,助力以科技创新引领现代化产业创新,促进新质生产力发展。鼓励有条件的地区和银行保险机构结合科技型企业发展规律和特点先行先试,研发专属金融产品,为科技型企业提供全生命周期金融服务。在风险可控的前提下,加大信用贷款投放力度。支持金融租赁公司助力制造业企业扩大销售、盘活设备资产,发展新能源船舶、新能源汽车等绿色租赁。支持财务公司参与能源行业、汽车行业等绿色减碳项目发展。

7、国务院日前印发《关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》。《决定》提出,对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。调整后,实施工业产品生产许可证管理的产品共计14类27个品种。同时,化肥生产许可证审批方式由告知承诺调整为“先核后证”审批。《决定》明确,工业产品生产许可证审批,由省级工业产品生产许可证主管部门负责实施,相关审批权限不得下放。

9、英国中央银行英格兰银行9日宣布,继续把基准利率维持在当前5.25%的水平不变,符合市场预期,这是英国央行连续第六次保持利率不变。2023年8月,英国央行将基准利率从5%上调至5.25%,为2021年12月以来连续第14次加息。此后,英国央行一直将基准利率保持在这一水平。

市场

2、深交所通知,5月15日(星期三)因香港佛诞日假期不提供港股通服务,5月16日(星期四)起照常开通港股通服务。港股通交易的清算交收事宜,按照中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

4、5月9日,低空经济概念震荡回升,华设集团涨停,四创电子冲击涨停。据统计,截至目前,已有贵阳、武汉、广州、芜湖、苏州等多个城市成立低空经济产业基金,金额在10亿元到200亿元不等

6、宁德时代在互动平台表示,公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh/kg,正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,执行航空级的标准与测试,满足航空级的安全与质量要求,同时,还将推出凝聚态电池的车规级应用版本。

8、*ST美尚公告,公司收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》。2024年4月8日至2024年5月8日期间,公司连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,触及深交所《创业板股票上市规则(2024年修订)》第10.2.1条第一款第二项规定的股票终止上市情形,深交所拟决定终止公司股票上市交易

行业

2、日本三大车商4月在华新车销量数据出炉。丰田汽车为118200辆,同比下滑27.3%。本田下滑22.2%,为73831辆,日产汽车下滑10.4%,为54921辆。纯电动汽车(EV)等新能源车在中国不断普及,但日系车商在推出EV方面进展缓慢,与中国本土车商之间的价格战加剧,丰田公关部门负责人指出“严峻的市场环境仍在持续”。

4、蔚来宣布,蔚来与广汽埃安旗下品牌昊铂于本月底将实现充电互联互通。

6、黑龙江印发《新时代绿色龙江建设60条政策措施》。支持冰雪项目建设。将年度计划投资规模5000万元以上的冰雪产业项目纳入省百大项目,享受省百大项目有关政策支持。对新建固定资产投资(不含土地价款)2000万元—5000万元的冰雪产业项目,在项目全部竣工验收后,一次性奖补200万元;新建投资5000万元以上的,在项目全部竣工验收后,按照实际完成投资额的5%给予一次性奖补,最高不超过500万元。

1、据网易消息,集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%,全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小,约10%。

2、据财联社消息,国家卫健委5月9日召开新闻发布会,介绍“落实人口高质量发展要求 积极构建生育支持政策体系”有关情况。

公司调研:

华明装备:今年电网变压器环节招标量是否还能保持增长目前无法判断

龙蟠科技:IV型储氢瓶已用于低空飞行器和无人机等领域

赛托生物:公司依靠合成生物法及产品优势 与多家知名甾体药物企业建立合作关系

莱茵生物:已完成罗汉果甜苷合成生物第一阶段研究目标

蔚蓝锂芯:公司用于eVTOL的电池处于研发阶段

重组&再融资

荣科科技:拟收购上海敬在不少于51%股权

重大投资&合同

巨星科技:取得20V无绳锂电池电动工具系列等采购确认

美丽生态:控股子公司拟1亿元参投鼎仑(深圳)企业管理中心

金诚信:签署氯化钾项目委托采矿运营管理承包合同

华康医疗:预中标8136.89万元重庆市第四人民医院科学城院区建设项目

永福股份:控股子公司中标6000万元分布式光伏集成产品项目

泰达股份:全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议

业绩&分红

乐鑫科技:2023年拟10派10转4 股权登记日5月15日

首开股份:4月实现签约金额16.62亿元

唐人神:4月生猪销量31.54万头 同比上升17.69%

克明食品:子公司4月累计销售生猪收入6110.15万元 环比下降10.42%

农发种业:1-4月获得政府补助共计1365.63万元

保利发展:4月实现签约金额330.24亿元 同比减少20.8%

一汽解放:4月销量合计2.87万辆 同比增长34.79%

华测导航:宁波垚达投资拟以1.2亿元—2亿元增持公司股份

新华锦:股东张建华拟减持不超1.18%股份




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新能源“王者归来”!市场高低切换?
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指虽然再创新高,但成交量未能明显放大,行情恐难一帆风顺,指数或将延续震荡向上的态势,热点轮动的风格大概率将持续。

【消息】据海关总署,4月当月,进出口3.64万亿元,增长8%。其中,出口2.08万亿元,增长5.1%(Wind一致预期-0.1%),进口1.56万亿元,增长12.2%(Wind一致预期3.5%)。

4月出口向好,三因素支撑:(1)基数回落带动数据回升;(2)外需延续偏强,4月全球PMI录得50.3%,连续4个月在荣枯线上,韩国、越南出口当月同比分别增长13.8%、12.4%,指向外需改善;(3)“有量无价”的局面正在好转,与当月PMI价格回暖信号一致,4月出口价格降幅明显缩窄,带动数据回升,同时也指向PPI或迎来改善。

展望后市,两因素支撑下,预计出口市场仍有韧性,外需有望是今年经济的重要增量和看点:

(2)价格角度支撑——新一轮补库需求有望带动PPI降幅持续收窄,出口价格拖累将继续减轻。

沪指与深成指再创年内新高 两市共62只个股涨停

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题材前瞻




原料供应偏紧 锑锭价格创10年新高

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头华钰矿业(601020)

操作策略:德邦证券《华钰矿业(601020):金锑资源高速增长,储备项目投产可期

风险提示新项目建设不及预期;气候扰动致现有矿山停产;金、锑价格大幅下降。




价值掘金




华钰矿业(601020):原料供应紧张,锑资源龙头高速增长!

概念

关注区间

名称

机构

华钰矿业

锑锭

华福证券《锑月度数据跟踪:原料供应紧张,锑价连续上涨

3月份进口俄罗斯其他贵金属矿下降明显,国内锑原料紧张局面持续,锑品产量增产有困难。需求端看,传统阻燃产量需求有所修复,PET产量增加有望继续带动催化剂需求

20240510

603993

国金证券《节前备库持续,关注锑、钼、钒等涨价-240107》

国元证券《洛阳钼业(603993):“矿山+贸易”结合,打造全球一流矿业公司-240417》一文中给予“买入”评级

移为通信

无线通信

人工智能大模型带来的算力升级,带动服务器、数据中心、光模块等产业的发展;运营商数字化业务及云服务业务已经成为通信行业新的增长驱动。

20240508

603663

天风证券《宏观情绪向好,有色金属价格走高-240129》

首创证券《三祥新材(603663):锆基产品结构持续优化 镁铝合金业务加速放量-230822》一文中给予“买入”评级

川金诺

磷肥

磷肥出口放松消息逐步落地,磷肥将执行出口配额制,配额量较去年小幅下降。此外春耕备肥需求逐渐释放,下游贸易商刚需采购,磷肥需求向好。

20240506

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




政策明确“提质”目标+板块超跌严重!修复已近在眼前

工信部日前公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。其中着重提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量。文件意在淘汰锂电池行业低端落后产能,利好头部先进产能企业。

1、政策强化对锂、钴、锰、镍等材料的“高质低碳高效”应用。

使用三元材料(镍钴锰酸锂)的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg,电池组能量密度≥165Wh/kg;

功率型单体电池功率密度≥1500W/kg,电池组功率密度≥1200W/kg;

此外,锂电池企业每年研发费用不低于主营业务收入的3%;鼓励企业取得高新技术资质等;上一年度产能利用率不低于50%,

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数据显示,美国一季度实际GDP年化环比季调增长1.6%,较前值下降1.8个百分点,市场预期2.5%,大幅低于预期;一季度实际个人消费支出年化环比季调增长2.5%,较前值下降0.8个百分点;美国一季度核心PCE价格指数年化季调环比增速为3.7%,前值为2%,预期3.4%。

流动性宽松叠加海外地缘政治风险抬升,这对能源金属带来双重涨价驱动。

截至2024/4/30,2023年初至今申万有色金属行业指数涨幅为1.49%,跑赢沪深300指数8.39pct,在31个申万一级行业指数中位列第9。

主因是2023年以来,锂、钴等能源金属供给端持续放量而新能源产业链进入去库周期导致需求增速放缓,锂、钴等能源金属进入周期下行区间,能源金属板块个股业绩普遍承压。

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综合看,虽然碳酸锂采买观望情绪仍比较严重,现货市场成交较为清淡,但在新能源车全电化趋势、储能装机大爆发以及飞行汽车需求新增量预期下,锂钴镍等缓慢修复预期不变。

【趋势研判】

【投资机会】

【相关标的】

【研报参考】

华福证券王保庆等《锂产业链月度追踪:3月排产大增以及补库需求或致供小于需,供给增速大于需求增速锂价或将趋弱-240429》

东吴证券孟祥文等《有色金属行业跟踪周报:工业金属需求呈现内强外弱格局,美元指数回落使得有色金属整体偏强运行-240506》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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房地产开发,服务等

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4月30日,中央政治局会议强调:要持续防范化解房地产风险,继续“因城施策”,压实地方政府、房企和金融机构各方责任,切实做好保交房工作,保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待,统筹研究消化存量房和优化增量房的政策措施,抓紧构建房地产发展新模式,促进房地产高质量发展。当前楼市政策的核心在于消化存量住房,加速房地产去库存的步伐,从而防范和化解房地产市场的潜在风险。此前有媒体报道,高层在讨论化解房地产风险的方案时,考虑借鉴日本的经验,建立一个全国性的房地产平台公司,负责收购各地烂尾楼。后续,这些收购来的房源将被打造成保障性住房,对外出售或出租。在目前房地产行业下行期,若报道属实,且有足够的财政资金支持且计划能够落地,国家队进场收购或将有效解决烂尾楼问题,有助于楼市去库存,房企回笼部分资金,缓解其流动性压力,同时,在一定程度上利于稳定房价。同时,本次会议未提及“房住不炒”的原则,但是会议再次提及“因城施策”策略,结合近期各地全面或部分解除限购政策,特别是在政策较为严格的核心城市,显示出政府根据市场情况按需释放需求提振房地产市场的决心。近日,北京放松楼市限制,上海也迎来了商品住房“以旧换新”活动,市场传闻深圳“五一”后将取消福田、南山之外区域住房限购。总的看,2024年国家在需求端、供给端、资金端的房地产政策将继续发力,带动市场逐步修复。关注资金实力较强、土地储备优质充裕的国有企业,以及在本轮行业整顿中率先完成信用修复的优质民企。此外,随着二手房市场的强劲恢复,关注具有大量存量房的龙头企业。

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长三角一体化

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10%

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安诺其、永冠新材、浦发银行、荣晟环保、民丰特纸、海澜之家、桐昆股份、新凤鸣、荣泰健康、正泰电器、南钢股份、东方创业、钱江水利、嘉欣丝绸、华源控股、宝信软件、浙江东日、上海银行、荣安地产、交通银行、方正科技、新澳股份、南京银行、苏州高新、卫星化学、双箭股份、景兴纸业、台华新材、威孚高科、永利股份、物产中大、浙江美大、浙江众成、锦江酒店、新朋股份、东方通信、昨日首板、宁沪高速、上港集团、科泰电源、新安股份、上海机场、苏农银行、创力集团、巴安水务、杉杉股份、晋亿实业、海宁皮城、同济科技、嘉化能源、长盛轴承、中天科技、元祖股份、复星医药、爱建集团、永鼎股份、上海雅仕、法兰泰克、市北高新

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银行、保险、券商等

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4月30日政治局会议提出:要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具,加大对实体经济支持力度,降低社会综合融资成本。结合此次会议将“有效需求仍然不足,企业经营压力较大”放在经济回升过程中面临挑战的靠前位置,以及当前更注重逆周期调节,我们理解:年内再度降准、降息的可能性进一步抬升,其中降准或配合政府债供给节奏。降息降准预期升温,利好大金融板块(券商、银行、保险)。券商板块:短期受益于流动性改善预期有超额收益,中长期受益于流动性改善带来的市场改善,从而带动板块景气度提升。保险板块:伴随流动性改善,资本市场景气度提升,带动保险公司资产端收益率提升。银行:降准缓释金融机构融资成本,稳定银行息差和利润水平。关注高股息国有行、有区域α优势且基本面确定性强的城商行以及困境反转、估值处于低位兼具高股息特征的城农商行;有并购重组预期的券商;以及保险公司。

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高铁

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10%

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豪能股份、凌云股份、南山铝业、广深铁路、中电兴发、凯发电气、科安达、高盟新材、建科机械、思维列控、深桑达A、盾安环境、天铁股份、利源股份、今创集团、通业科技、华丰科技、祥和实业、博深股份、华亚智能、运达科技、湘电股份、中鼎股份、回天新材、必得科技、郑煤机、方大集团、晋亿实业、中天科技、哈铁科技、宝光股份、中国铁物、内蒙一机、圣阳股份、交大思诺、京沪高铁、金杯电工、东方雨虹、英维克、汇川技术、鼎汉技术、神剑股份、华东数控、中国通号、建科股份、东利机械、湖南天雁、高铁电气、英威腾、国电南自、航天智装、新筑股份、日月明、亚厦股份、双环传动、高华科技、辉煌科技、研奥股份、国泰集团、太原重工

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核电产业链概念等

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国家主席5月5日-10日,将开启对法、塞、匈三国重磅出访。出访前夕,新华社5月5日发表专访《中法能源合作助力可持续发展——访法国电力集团副总裁兼中国区总裁傅楷德》,其中提到:法中两国在核能及其他低碳能源领域合作潜力巨大,令人充满期待。欧洲能源危机影响下,法国宣布重新启动核电建设,美国也首次重启了关闭的核电站,带动全球核电复苏。2023年12月2日,在COP28会议上,22个国家签署了“到2050年将核能发电能力增长到2020年基准的三倍”的联合宣言。根据宣言推测,2050年全球核电装机容量将达到约1200GW,平均每年新增核电装机30GW。国内方面,2023年,我国年核电发电量4334亿千瓦时,位居全球第二,核电发电量占全国累计发电量的4.86%;商运核电机组数量55台,装机容量5703万千瓦,位列全球第三;在建核电机组26台,总装机容量3030万千瓦,保持世界第一。自2019年恢复核电核准以来,我国一共核准了33台核电机组,其中2022和2023年核准机组数量分别达到10台。随着全球对可持续和低碳能源需求的增长,核电作为一种高效和环境友好的能源选项,已成为国际社会的共识。许多国家通过政策支持和技术发展,积极推进核电项目,以核电为核心的能源战略旨在减少对化石燃料的依赖,从而降低温室气体排放。核电产业链包括上游原料供应、中游设备和下游建设运营几个环节,重点关注中游的核电设备供应商。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.27亿元

星湖科技(600866)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是星湖科技今年第4次上榜

5. 盘面趋势:星湖科技作为合成生物的人气标的,日内转强2板。榜单显示,不少实力游资扎堆上榜,例如偏爱做人气核心标的山东淄博分公司,擅长接力的越王大道、苏州柳园路,此外,在三日榜上还有上塘路和苏州干将路,算是短线高手齐聚一堂,一致性的看好也是合力表现。持有的可以继续关注,不排除还有连板可能。


中远海控(601919):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入5.27亿元


金河生物(002688):短期均线多头排列,突破长期均线压制,连续震荡反弹,即将挑战前期高点,MACD红柱持续延长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

全球锰矿供应量前三的国家分别是南非、加蓬和澳大利亚,产量占比分别为36%、23%和17%。我国只占有5%的全球份额,且品位较低,矿体深度较深,开采成本较高。South32的运营中断,预计将减少国内每月锰矿进口量约30万吨,2024年锰矿供应存在严重短缺风险,价格有望进一步上涨

【核心优势】

公司是电解二氧化锰行业发展历史最悠久的企业,在电解二氧化锰行业持续耕耘几十年,积累了丰富的锰系电池材料生产运营经验,年产能 12.2 万吨, 约占国内总产量的 35%, 产能规模居行业前列,产品的主要技术指标处于行业领先地位,具有规格齐全、性能优异的优势,在国内外电池行业享有较高声誉,与全球各大电池厂商一直保持良好交流并建立了长期稳定的合作关系。公司电池材料业务主要产品包括 P 型 EMD、碱锰型 EMD、高性能型 EMD、一次锂锰型EMD、锰酸锂正极材料(锰酸锂专用型 EMD)、尖晶石型锰酸锂、高纯硫酸镍。

下游需求不及预期;碳酸锂价格超预期等。

财信证券周策《电解二氧化锰龙头,锰酸锂打开成长空间》—20230814




热点聚焦




工信部划定多条“红线”,这一行业加速去产能!行业龙头受益

1、据财联社,8日工信部发布《锂电池行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《锂电池行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿),引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。

2、据新浪财经,9日,杭州宣布全面取消住房限购,在本市取得合法产权住房的非本市户籍人员可申请落户;购房人在所购住房城区范围内仅有一套住房且正在挂牌出售的,办理新购住房的按揭贷款时可按首套住房认定。

3、据财联社消息,国家卫健委将于9日召开新闻发布会,介绍“落实人口高质量发展要求 积极构建生育支持政策体系”有关情况。

4、据网易消息,集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13~18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15~20%,全线产品仅eMMC/UFS价格涨幅较小,约10%。

1、据财联社,5月9日,欧线集运指数涨超5%,续创上市以来新高。

1、新能源“王者归来”!市场高位切换?

点评:市场全线反弹,个股普涨。锂电池与房地产的利好消息,刺激直接相关板块的炒作,再加上外资大幅净买入以及港股再度上涨,推动A股普涨。展望后市:沪指虽然再创新高,但成交量未能明显放大,行情恐难一帆风顺,指数或将延续震荡向上的态势,热点轮动的风格大概率将持续。





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