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发表于 2024-5-21 08:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:普涨!连续八周跑赢全球;5月游戏版号,多家上市公司有斩获;地产新政首个周末北上广深楼市回暖

1、20日,国际大宗商品大涨,黄金再次站上2400美元/盎司,白银创2013年以来新高,伦铜创历史新高。周大福、六福珠宝、潮宏基、周生生、老庙黄金等黄金珠宝品牌官网显示,20日其国内足金首饰金价均突破742元/克。当天,国内商品期货收盘普涨,沪银主力合约涨停,创历史新高;纯碱、锰硅涨逾6%,国际铜、沪铜涨超5%。沪铜主力合约共计沉淀资金超183亿元,流入资金超10亿元,增仓4366手。消息面上,近期铜矿资源争夺大幕拉开,必和必拓提高收购英美资源报价遭拒。同时国内进口铜精矿指数(TC) 降至负值,海外铜资源供应偏紧局面进一步恶化。

3、20日,部分银行售卖超长期特别国债,截至下午三点半,首批30年期超长期特别国债的购买渠道已经关闭。财联社从招商银行处获悉,该行仅有5亿元的购买额度,同时浙商银行的工作人员透露,三点半前该行的额度已经售罄。不过,多位银行经理表示,相比较“发行即售罄”的储蓄式国债,个人投资者对超长期特别国债的购买意愿下降,尽管有人咨询但购买的人数并不多。相比“发售即售罄”的储蓄型国债,某银行人士表示,此次超长期特别国债有两大特点,一是面对个人投资者的开放的额度不多,售卖时间短;二是对个人投资者的吸引力也并不太高。

5、工信部表示,我国新能源汽车产业的竞争力主要体现在持续创新积累的技术和品牌优势、完善配套能力形成的产业链优势、超大市场推动造就的产业规模优势、丰富的人力资源和要素优势四个方面。

7、商务部、中国出口信用保险公司联合印发出口信用保险支持贸易高质量发展的通知。用好进口预付款保险,巩固外贸外资基本盘。加大外贸供应链国际合作承保力度,完善跨境电商、海外仓专属产品服务,积极融入市场采购贸易、保税维修、外贸综服平台等新业态新模式,加快培育外贸新动能。探索将更多数据要素纳入承保评审,加强银保数据合作。深化“一带一路”经贸合作,发挥中长期险和海投险作用,保障标志性工程,优化简化业务手续,支持“小而美”项目。向中小微外贸企业适度倾斜资源,提升企业投保便利度和政策获得感。

9、山东省人民政府办公厅发布关于进一步促进消费持续向好的意见。其中提出,全力推动消费品以旧换新。开展汽车以旧换新,统筹相关资金,支持汽车报废更新,鼓励有条件的市开展汽车置换更新。开展公共领域车辆全面电动化试点,加快推进充电基础设施建设,全省充电桩保有量达到70万台以上

市场

2、根据业内统计,截止上周五(17日),MSCI中国指数已经连续八周跑赢了MSCI全球指数,当周将有望向连续第九周跑赢发起冲击。MSCI全球指数自2月以来不断刷新了历史高位纪录,不过单就近期的走势而言,中国市场的表现还要更为抢眼一些。周一(20日),沪指收盘上涨0.54%,再创年内新高。高盛将MSCI中国指数12个月目标位从60上调至70;将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。

4、20日晚间,国家新闻出版署公布了2024年5月份国产网络游戏审批信息,共96款新游获批。包括6款移动兼客户端游戏,其余90款均为移动游戏(含39款休闲益智类移动游戏)。恺英网络、吉比特、盛天网络、三七互娱等上市公司均有斩获;机构人士认为,随着版号发放节奏进一步稳定兑现,预计今年版号发放总量将超过去年。

6、财政部数据显示,1-4月证券交易印花税339亿元,同比下降52.7%。

行业

2、人工关节集中带量采购协议期满接续采购开标。人工关节是继心脏支架后国家层面第二次组织高值医用耗材集采。根据2021年9月首次人工关节集采的中选结果,人工髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,人工膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。此次续标的产品范围与首轮集采相同,包括髋关节(陶瓷-陶瓷类、陶瓷-聚乙烯类和合金-聚乙烯类)和膝关节,但采购周期从过去的两年延长为三年,采购需求58.16万套,也较首轮集采协议量增长7.42%。据此前央视新闻报道,此次共涉及60家申报企业。多家券商分析指出,此次续标有望进一步提高人工关节的渗透率,续约价格或比较温和,利好国产龙头企业。

4、奥迪、上汽集团宣布签署正式合作协议,奥迪将与上汽集团联合开发专注中国市场的全新平台“智能数字平台”,并基于该平台打造全新一代高端智能网联车型。首批三款纯电车型覆盖B级和C级车细分市场,其中,首款车型将于2025年推出

6、小鹏汽车20日宣布,国内首个端到端大模型将量产上车,将实现智驾能力提升二倍,感知距离提升二倍,识别目标物50+;可认识待转区、潮汐车道,并可读路牌文字,推测交通参与者意图;在复杂场景的顿挫、卡死、安全接管均减少近50%。2024年第三季度,小鹏汽车将实现全国每条路都能开,全面实现无图,2025年在中国实现类L4级智驾体验。

1、据中国人民银行,5月20日,中国人民银行公布的最新LPR报价显示:一年期贷款市场报价利率(LPR) 为3.45%,五年期以上贷款市场报价利率(LPR) 为3.95%,均维持不变。

2、据新浪网消息,美国能源部日前公告称,该部门从壳牌等四家公司购买了330万桶石油,用于补充战略石油储备,平均价格为79.38美元/桶。

公司调研:

海目星:已在固态电池领域进行长期研发 准固态电池已形成交货和量产

弘信电子:燧原三代芯片预计今年上半年量产交付

电科芯片:北斗短报文SoC芯片已批量应用于某头部客户手机、手表、平板电脑等产品

金凯生科:公司是司美格鲁肽口服渗透促进剂SNAC的中间体供应商

天孚通信:产能问题二季度有所缓解 会努力达成客户交付

华安鑫创:在低空经济领域已进行相关布局

重组&再融资

*ST金时:拟约1330.82万元收购千页科技8%股权

光大银行:60亿美元中期票据计划已向香港联交所提出申请

西藏城投:15亿元中期票据注册申请获交易商协会批准

华铁应急:公司控股股东拟变更 股票继续停牌

科达利:拟投设美国控股子公司并建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地

宏润建设:控股子公司签署9.12亿元光伏发电项目EPC总承包合同

东亚药业:拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司

中国通号:近期中标七个重要项目中标金额总计约为29.79亿元

维业股份:全资子公司签订10.22亿元建设工程施工合同

凯龙高科:子公司与湖南大学签订技术开发(委托)合同

业绩&分红

广钢气体:2023年度权益分派10派0.76元 股权登记日为5月24日

中船汉光:2023年年度权益分派10派1元 股权登记日5月27日

恒帅股份:2023年度权益分派10派4元 股权登记日5月27日

中国移动:4月移动业务客户总数9.97亿户

中国电信:4月5G套餐新增用户290万户

天益医疗:累计回购1.03%股份 耗资约2464.47万元

宁波东力:实际控制人、董事长宋济隆累计增持396.17万元

鸣志电器:新永恒公司拟减持股份不超过1.9%股份

科博达:股东上海富婕、上海瀛日、上海鼎韬、张江汉世纪拟减持不超过3%股份




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政策利好不断,慢牛可期!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:沪指再创年内新高,再次确认了市场的上行态势。伴随着政策利好的持续推出,以及经济的逐步复苏,市场信心有望持续提升,A股慢牛可期!

【消息】据中国人民银行,5月20日,中国人民银行公布的最新LPR报价显示:一年期贷款市场报价利率(LPR) 为3.45%,五年期以上贷款市场报价利率(LPR) 为3.95%,均维持不变。

一方面,当月MLF利率不变,LPR定价基础未发生变化。而MLF利率持平原因在于当前国内经济整体企稳向好(4月经济数据延续复苏)、稳汇率压力仍在(美联储降息预期反复),以及提升资金效率和保持利率在合意水平等考量下,政策利率维持稳定。

展望后市,LPR有进一步调降空间,密切跟踪房地产市场表现:(1)近日央行“三箭连发”稳地产,LPR作为刺激楼市的货币工具之一,5月未动为后续政策预留更多空间,毕竟目前贷款利率相对仍高;(2)内需复苏仍显乏力,尤其是地产政策效果未知,若数据不及预期仍需货币政策进一步发力;(3)考虑到银行息差压力,预计存款利率将率先变动,进而再调整LPR。

两市震荡走高 共54只个股涨停

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题材前瞻




覆铜板供应商发布涨价函 行业有望迎来量价齐升

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头生益科技(600183)

操作策略:中泰证券《生益科技(600183):结构优化改善Q1业绩,布局新品增强自身成长-240430》一文中给予“买入”评级。

风险提示1、下游PCB需求不及预期;2、原材料价格波动;3、新产品放量不及预期;4、研报使用信息更新不及时。





价值掘金




生益科技(600183):覆铜板大厂再度涨价 相关公司业绩弹性有望释放!

概念

关注区间

名称

机构

生益科技

覆铜板

-240428》

中泰证券《生益科技(600183):结构优化改善Q1业绩,布局新品增强自身成长-240430》一文中给予“买入”评级

岭南控股

旅游

-240519》

东北证券《岭南控股(000524):商旅全面复苏,联手亿航智能布局低空经济-240509》一文中给予“买入”评级

招商蛇口

房地产

随着库存水位下降,供需关系逐步走向健康状态,市场逐步恢复后,去化周期加速回落,帮助市场实现正向循环。

20240517

603167

中银证券《邮轮市场需求有望增长,“五一”假期境内航班或迎史上最忙季-240430》

浙商证券《渤海轮渡(603167):深度报告:切入跨境电商领域,保税零售空间巨大-200823》一文中给予“买入”评级

国能日新

电力信息化

近期国家发改委先后多次发文,在电价改革、需求响应主体等多方面进行电力改革深化。我们预期双碳目标下,电力信息化需求持续加大。

20240515

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




银价已创11年新高,但机构认为“白银时代”才刚开始!

截至5月17日收盘,现货黄金涨超1.5%报每盎司2414美元,逼近上个月创下的纪录高位;现货白银更猛,单日暴涨6.3%,最高报每盎司31.06美元,刷新近11年的新高。

1、美降息预期又升温、欧央行6月降息概率大,对贵金属有利

数据显示,美国4月未季调CPI同比升3.4%,预期升3.4%,前值升3.5%;季调后CPI环比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.4%;此外,美国4月份的零售额环比增长率为0.0%,低于3月份的0.6%,预期为0.4%。

数据发布后,截止5月15日,美联储6月开始降息的概率为2.7%,近期呈持续下行趋势;但7月出现降息的概率为32.8%,一日前为27.2%;年底12月出现降息的概率为94.6%,一日前为89.7%。

而欧元区降息预期相对确定。截止4月末,欧元区调和CPI同比上行2.4%,核心CPI同比上行2.7%。其中调和CPI为2021年7月以来低位,核心CPI为2022年2月以来低位且保持持续的下行趋势。伴随通胀情况持续改善,欧洲央行官员表示欧元区于6月开始首次降息的可能性很大

2、全球央行持续增持,推动黄金需求提升、价格上行。

其中2024年1-4月中国增储黄金42.92吨,印度增储黄金13.42吨,土耳其增储黄金58.71吨。

此外,美国财政赤字率高企也带来金价长期上涨动能。次贷危机以来,以美国和欧元区等国家和地区为代表货币供给的增速长期超过GDP增速,市场上存在流动性扩张状况,美元目前的币值被人为托在虚高的位置,推动包括黄金价格在内的资产价格上涨

3、金银比价有望回落,白银价格弹性正在凸显

因从过去20年数据看,在全球经济疲软时,白银工业需求易受负面影响,此时白银走势也往往弱于黄金;反之,全球经济回升时,白银价格走势容易强于黄金。

据悉,光伏电池片中,银浆是除硅片外,成本占比第二的材料,占比约10%。据世界白银协会预计,到2030年光伏板制造商对银的需求预计将增加近170%,达到2.73亿盎司,约占白银总需求的五分之一

基于白银工业需求加速释放,“白银时代”可能才刚刚开始。

【趋势研判】

【投资机会】

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黄金龙头:中金黄金、山东黄金、紫金矿业、赤峰黄金。

【研报参考】

国金证券李超等《贵金属行业研究:当前如何定价黄金及黄金股?-240425》

国金证券李超等《贵金属行业研究:推荐关注白银价格向上修复的战略性配置机遇-240407》


强势股

板块/主题

配置

参考标的

房地产开发、房地产服务、物业管理等

央行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示,央行将设立3000亿保障性住房再贷款。央行将设立3000亿保障性住房再贷款,支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房用作保障房,预计带动银行贷款5000亿元。保障房再贷款在加快去库存、提供保障房供应的同时,亦可助力改善房企资金,值得注意的是,考虑现房无交付担忧,开发商亦可以自行销售,收购价格为政策效果关键之一。若按前4月全国商品房均价收购,预计可消化库存0.52亿平,为全国商品房待售面积的7%;若参考青岛按市场价64%收购,预计可消化库存0.81亿平,为全国商品房待售面积的11%。另外,中央支持地方政府收购存量土地,利于盘活房企资金流。吹风会上提到对于尚未开发或已开工未竣工的存量土地,政府通过收回收购、市场流通转让、企业继续开发等方式妥善处置盘活,并给与资金(专项债)、税费等方面支持。我们认为有利于推动房地产企业缓解困难和压降债务,促进土地资源高效利用。住建部旗下中国房地产报连续发文评论地产新政:5月18日发表社评,题为《楼市发展需要更多行动派》;5月19日又发文《国家信用注入房地产,市场活力将被激发》。在一系列刺激政策的刺激之下,媒体5月18日报道:“根本忙不过来!”深圳楼市被“激活”!各方都已行动起来,接下来楼主相关的刺激政策或将连续出台!随着楼市的回暖,关注财务稳健、土储集中在核心城市的优质龙头房企,以及住宅库存较高的房企,将直接受益于存量住房的收购政策;另外,二手房交易中介服务商也有望直接受益。

旅游

10%

西藏旅游、祥源文旅、宋城演艺、中青旅、岭南控股、桂林旅游、众信旅游、三特索道、天目湖、张家界、黄山旅游、丽江股份、云南旅游、峨眉山A、曲江文旅、长白山、大连圣亚、九华旅游、锦江酒店、君亭酒店、西安旅游、首旅酒店、金陵饭店、西安饮食、华天酒店、全聚德、同庆楼、中科云网、华夏航空、吉祥航空、中国东航、中国国航、南方航空、春秋航空、白云机场、上海机场、中信海直、深圳机场、海航控股、厦门空港

黄金、白银、铜等

全球大宗商品再次迎来齐涨!5月17日晚,国际铜价大涨4.21%报5.0830美元/磅,一周累计上涨9.01%;COMEX白银涨6.36%,10多年来首次突破31美元/盎司,报31.775美元/盎司。COMEX黄金期价涨1.44%,报2419.8美元/盎司;伦敦金现涨1.61%,报2414.5美元/盎司。铜:看好2024年铜上涨,2024-2025年全球铜矿新增供给有限,且存量供给屡受干扰下不及预期可能性大,需求端新能源需求持续增长,以旧换新政策推动下家电、汽车需求增长,供给端、需求端较年初均超预期,展望未来两年供给降速、叠加降息预期铜价有望迎来长上涨周期。黄金:近日因地缘冲突,避险需求叠加央行购金等因素金价持续上涨,考虑大宗商品均涨价背景下预计美国短期内通胀水平难以进一步下降,通胀持续、央行持续购金背景下,看好降息前金价持续上涨。白银:货币属性、工业属性、金银比三维共振,加息利空压制解除,叠加高银浆单耗的Topcon光伏组件进入大规模投产期,白银价格有望进入高弹性上行周期。关注金银铜相关行业的龙头企业。

低空经济

10%

长源东谷、交控科技、新晨科技、设研院、华平股份、新研股份、北纬科技、宗申动力、国轩高科、川大智胜、声迅股份、四创电子、观典防务、纵横股份、天和防务、杰创智能、惠柏新材、宝武镁业、立航科技、广哈通信、广联航空、商络电子、莱斯信息、数字政通、光威复材、星网宇达、航天南湖、华铁应急、中化岩土、神剑股份、山河智能、海特高新、赛为智能、新城市、航新科技、安邦护卫、咸亨国际、卧龙电驱、铂力特、天融信、国安达、蕾奥规划、王子新材、威海广泰、航宇微、中衡设计、霍莱沃、苏交科、信安世纪、应流股份、联创光电、纳睿雷达、光洋股份、世纪鼎利、航天宏图、华阳国际、四维图新、广电计量、深城交、雷科防务、孚能科技、超图软件、地铁设计、海格通信、设计总院、华力创通、立中集团、中直股份、川环科技、经纬恒润-W、四川九洲、蓝海华腾、光启技术、彩讯股份、香山股份、航天彩虹、中航机载、万丰奥威、华设集团、安泰科技

TGV封装

10%

雷曼光电、三超新材、帝尔激光、天承科技、德龙激光、阿石创、五方光电、沃格光电、光力科技、蓝特光学、长电科技、光力科技、赛微电子、金龙机电、寒武纪-U、艾森股份、芯原股份、气派科技、科翔股份、劲拓股份、中富电路、银河微电、深科达、同兴达、甬矽电子、晶方科技、蓝箭电子、嘉欣丝绸、中京电子、华润微、正业科技、华天科技、大港股份、文一科技、苏州固锝、联瑞新材、华海诚科、长电科技、江波龙、通富微电

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入12.89亿元

北方铜业(000737)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是北方铜业今年第14次上榜

5. 盘面趋势:北方铜业作为有色金属人气容量标,跳空向上突破,涨停新高。榜单显示,买三小鳄鱼进场买入2926万,此外,活跃的短线游资席位曲江池南路+珍珠路也大笔进场(一日游风格),筹码分布均衡没啥问题。当下轮动格局的情况下,可以当做波段持股做T。

海亮股份(002203):5月20日公司在大宗交易平台以9.40元/股的价格成交520万股,占公司流通股本的0.27%

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长白山(603099

旅游

全国旅游发展大会5月17日在京召开,这是党中央首次以旅游发展为主题召开的重要会议。

从政策面看,今年5月19日是第14个“中国旅游日”。文化和旅游部开展贯穿整个5月的“5·19中国旅游日”活动,围绕“畅游中国,幸福生活”主题,各地推出各类文化和旅游惠民措施共计7大类6300余条,发放总额1亿多元的消费券。政策推动下,今年4月起,全国各个景区公司同比客流增速逐步修复,景气度持续复苏。

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景区客流持续增长,一年双旺季值得期待

【风险提示】

研报参考

国信证券曾光《2023年净利润较2019年增长83%,双旺季值得期待》—20240324




热点聚焦




LPR如期未变,密切跟踪地产走势!短期这一方向迎利好

1、据中国人民银行,5月20日,中国人民银行公布的最新LPR报价显示:一年期贷款市场报价利率(LPR) 为3.45%,五年期以上贷款市场报价利率(LPR) 为3.95%,均维持不变。

2、据财联社,全国旅游发展大会近日在京召开。会议强调,着力完善现代旅游业体系,加快建设旅游强国。

3、据财联社,据农业农村部监测,5月17日,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.76元/公斤,与上一周(5月10日)的20.46元/公斤相比,上涨1.5%。

4、据“国家能源局”微信公众号消息,4月份,全社会用电量7412亿千瓦时,同比增长7.0%。1~4月,全社会用电量累计30772亿千瓦时,同比增长9.0%,其中规模以上工业发电量为29329亿千瓦时。

1、据新浪网消息,美国能源部日前公告称,该部门从壳牌等四家公司购买了330万桶石油,用于补充战略石油储备,平均价格为79.38美元/桶。

1、政策利好不断,慢牛可期!

点评:指数小幅收涨,板块个股分化。以房地产政策为首,近期各项利好政策不断,提振了经济复苏的预期以及市场的信心,推动市场走高。结构上看,国际市场上大宗商品的涨价,刺激A股资源股大涨,直接拉动了指数的上涨。展望后市:沪指再创年内新高,再次确认了市场的上行态势。伴随着政策利好的持续推出,以及经济的逐步复苏,市场信心有望持续提升,A股慢牛可期!





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