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把握两大主线

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发表于 2024-6-3 08:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大盘震荡不休,如何“稳中求胜”?
【研究员】:

宏观经济修复节奏偏慢是当前市场陷入弱势震荡的主要原因。短期需要关注沪指60日均线支撑的有效性,若该技术支撑有效,那么对短线市场就无需太过担心。展望6月,大盘上行有压力,但底部支撑也比较坚实,预计指数大概率延续区间震荡走势。期间,市场偏好的强弱主要取决于宏观政策的力度和节奏。


【趋势展望】过去一周,大盘延续区间震荡走势,三大指数周线均小幅收跌,沪指围绕3100点上下震荡,最终收于3100点下方。两市成交回落至7000多亿,北上资金单周净流出57亿元。板块上,科技方向(比如半导体、AI、消费电子等)开始超跌反弹,地产链继续调整,有色、化工等板块的涨价行情也开始退潮。

指数上行的压力主要在基本面

而近期的一系列数据显示,当前国内经济修复的节奏仍然偏慢,这是短线市场偏好不高的主要原因。

另一方面,高频数据显示,在5月26日-5月29日,30大中城市日均新房成交面积为32.3万平,与上周的28.6万平相比边际明显改善,但与去年同期相比仍然下跌33.0%。这说明,地产销售数据确实出现了边际改善信号,但总体力度依旧较弱。市场悲观预期的扭转需要更多数据的印证。

6月预计还是区间震荡

指数上行的核心压力仍是基本面。鉴于地产政策明显见效还需等待,且5月发行提速的专项债预计在下半年才会落实到实物工作量,预计接下来披露的5月各项经济数据仍将延续弱复苏的态势,6月的宏观环境相较于此前不会有太大的变化。

特别是,三中全会将在7月召开,6月是预热窗口。结合最近的政策信号来看,预计7月会议会深入探讨央企电力改革、如何培育“耐心资本”等议题。对于A股市场而言,虽然重大改革措施的影响可能偏长期(5年甚至10年),但改革齿轮转动提速,可以有效提振投资者信心,提升市场偏好,甚至推动增量资金布局,这足以夯实大盘的底线支撑。

把握两大主线

配置上,6月科技界的利好事件较多,比如苹果全球开发者大会(6.10)、华为开发大会(6.21)、特斯拉股东大会(6.13)等,可以酌情布局果链、华为链以及人形机器人等方向的主题机会。同时,6.18购物节临近,电商、个护、家电家具等可选消费板块或有博弈机会。

【机会前瞻】 1717306970726341.png


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