上海大智慧股份有限公司第二届董事会第十次集会决定公告

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-012
上海大智慧股份有限公司
第二届董事会第十次集会决定公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
相干公司股票走势
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次集会关照于2015年1月16日以电子邮件方式发出，于2015年1月28日以现场联合通讯方式召开。本次集会应到会董事人数9人，现场到会董事8人,通讯接入董事1人，公司监事及高管职员也列席集会。本次集会的调集、召开及表决步伐符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次集会议案并表决，形本钱次董事会决定如下：
一、 审议通过公司《2014年度董事会工作陈诉》；
表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、 审议通过公司《2014年度总司理工作陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过公司《2014年度财政决算陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、 审议通过公司《2014年年度陈诉（全文及择要）》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2014年年度陈诉全文及择要》登载于上海证券生意业务所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、 审议通过公司《2014年年度利润分配预案》；
经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认,公司2014年度归并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,924,126.07元；母公司报表实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-223,503,814.79元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-597,212,616.53元。公司制定2014年度不举行利润分配，也不举行资源公积金转增股本。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、 审议通过公司《2014年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、 审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价陈诉》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
八、 审议通过公司《关于拟向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
为了满意公司业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相干规定，为包管2015年度公司生产谋划正常举行，公司拟向各贸易银行及非银行金融机构申请综合授信等业务申请总额不凌驾10亿元人民币，为期一年的综合融资授信额度。详细融资方式：融资限期、包管方式、实行时间等按与金融机构终极商定的内容和方式实行。
为包管公司一样平常生产谋划资金周转，要求董事会审议后上报股东大会审议答应并授权公司法定代表人分别与各相干银行及非银行金融机构签订融资有关条约、协议，并授权财政部分根据公司的资金需求环境分批次向有关银行管理有关贷款融资等手续。该议案自股东大会审议通过之日起1年内有用。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
九、 审议通过公司《关于公司继承利用自有资金举行现金管理的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十、 审议通过公司《关于付出管帐师事件所2014年度财政审计、内控审计费用的议案》；
根据立信管帐师事件所（特别平凡合资）为公司提供年审服务环境，公司董事会制定付出其2014年年度财政审计报酬为90万元，2014年年度内控审计费用35万元。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十一、 审议通过公司《关于续聘“立信管帐师事件所（特别平凡合资）”为公司2015年度财政陈诉及内部控制审计机构的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十二、 审议通过公司《董事会审计委员会2014年度履职环境陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
十三、 审议通过公司《关于公司董事、监事、高级管理职员2014年度薪酬的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十四、 审议通过公司《关于公司2015年度预计对外包管及授权的议案》；
根据各子公司资产负债率环境和对2015年乞贷包管需求的猜测，发起公司股东大会授权董事会答应如下对外包管：
1) 2015年度公司对全资及控股子公司提供合计不凌驾公司近来一期经审计的净资产值50%、且不凌驾公司近来一期经审计的总资产值30%的银行贷款或综合授信包管。
2) 上述包管中，单笔包管金额不得凌驾近来一期经审计净资产的10%。上述任一家公司的资产负债率均不得凌驾70%。
3) 上述包管举动的起始日应在本次董事会决定日起的12个月。
4) 董事会将上述包管中的正常活动资金银行贷款（转期和续借）或综合授信包管的有关文件授权公司财政总监签订；将上述包管中的项目贷款包管和新增额度活动资金银行贷款或综合授信包管的有关文件，授权公司董事长（或总司理）和财政总监签订。
5) 为其他公司的包管，或凌驾以上任一项条件的包管，将由董事会另行举行专项审议，如有须要，将在董事会审议通事后，提交公司股东大会讨论。
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十五、 审议通过公司《2014年度独立董事述职陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
十六、 审议通过《公司2014年度社会责任陈诉》；
详细内容详见上海证券生意业务所网站(www.sse.com.cn)
十七、 审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；
表决效果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
上海大智慧股份有限公司
董事会
2015年1月29日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-013
上海大智慧股份有限公司
第二届监事会第十八次集会决定公告
本公司监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次集会关照于2015年1月16日以电子邮件情势发出，于2015年1月28日在公司集会室以现场集会的方式召开，公司三位监事均出席了本次集会。集会由公司监事会主席李皎予老师主持。集会的调集、召开及表决步伐符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议本次集会议案并表决，形本钱次监事会决定如下：
一、审议通过公司《监事会2014年度工作陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2014年度财政决算陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2014年年度陈诉（全文及择要）》；
根据《证券法》、《公开辟行证券的公司信息披露编报规则第2号（年度陈诉的内容与格式）》、《上海证券生意业务所股票上市规则》及上海证券生意业务所《关于做好上市公司2014年度陈诉工作的关照》等相干规定和要求，公司监事会在全面相识和认真审视了公司2014年度陈诉后发表意见如下：
（一）公司董事会、董事及高级管理职员在陈诉期内实行职务时无违规违法举动，没有发生侵害公司长处和股东权益的环境。
（二）立信管帐师事件所（特别平凡合资）出具的公司2014年度审计陈诉真实反映了公司的财政状态和谋划结果。
（三）对公司2014年度陈诉全文和择要的考核意见
1、公司2014年度陈诉的体例和考核步伐符正当律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2014年度陈诉的内容和格式符合中国证监会和上海证券生意业务所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的谋划管理和财政状态等现实环境。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现到场2014年度陈诉体例和审议的职员有违背保密规定的举动。
4、包管公司2014年度陈诉披露的信息真实、正确、完备，答应此中不存在虚伪性纪录、误导性报告或庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2014年度利润分配预案》；
经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审计确认,公司2014年度归并报表实现归属于上市公司股东的净利润106,924,126.07元；母公司报表实现净利润人民币-373,708,801.74元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-223,503,814.79元，2014年末母公司可供股东分配的利润为人民币-597,212,616.53元。公司制定2014年度不举行利润分配，也不举行资源公积金转增股本。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2014年度公司召募资金存放与现实利用环境的专项陈诉》；
与会监事审议公司2014年度公司召募资金的专项陈诉后，提出考核意见如下：公司2014年度召募资金的存放与现实利用陈诉体例及审议步伐符正当律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2014年度召募资金存放与现实利用专项陈诉的内容和格式符合中国证监会和上海证券生意业务所的各项规定，所包罗的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度召募资金的存放与现实利用的环境。
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
六、审议通过公司《2014年度内部控制的自我评价陈诉》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
详细内容详见上海证券生意业务所网站公告(www.sse.com.cn)
七、审议通过《关于向贸易银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2015年度预计对外包管及授权的议案》；
表决效果：同意票3票，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
详细内容详见上海证券生意业务所网站公告(www.sse.com.cn)
特此公告
上海大智慧股份有限公司监事会
2015年1月29日
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-015
上海大智慧股份有限公司
召募资金存放与利用环境陈诉
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
一、 召募资金根本环境
经中国证券监视管理委员会《关于批准上海大智慧股份有限公司初次公开辟行股票的批复》（证监允许[2010]1900号）批准，由主承销商西南证券股份有限公司接纳网下向询价对象询价配售和网上资金申购订价发行相联合的方式发行人民币平凡股（A股）110,000,000股。发行代价为每股23.20元。停止2011年1月25日止，公司现实已向社会公开辟行人民币平凡股（A股）110,000,000股，召募资金总额2,552,000,000.00元。扣除承销费和保荐费115,800,000.00元后的召募资金为人民币2,436,200,000.00元，已由西南证券股份有限公司于2011年1月25日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司上海分行账号为36510188000379446的人民币账户；减除其他发行费用人民币12,444,284.10元后，计召募资金净额为人民币2,423,755,715.90元。上述资金到位环境业经立信管帐师事件全部限公司验证，并由其出具信会师报字(2011)第10224号验资陈诉。
2011年8月，公司召开第一届董事会第十六次集会，审议通过《关于公司召募资金存放专用账户的议案》，公司将部门召募资金由原中国光大银行股份有限公司上海分行账户变动到兴业银行股份有限公司上海金沙江支行与浙商银行股份有限公司上海闵行支行，银行账号分别为216280100100095271与2900000110120100094769。
2012年2月，公司召开第一届董事会第二十次集会审议通过了《关于变动公司召募资金存放专用账户的议案》，公司将部门召募资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行举行专户存储，银行账号为3101068008100505858。
2012年3月，公司召开第一届董事会第二十二次集会审议通过了《关于上海大智慧股份有限公司变动召募资金专项账户的议案》，公司将部门召募资金由原浙商银行股份有限公司上海闵行支行账户变动到厦门国际银行上海分行，银行账号为3010111009501。
停止2014年12月31日，银行账户余额15,867,728.77元。此中，中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额280,874.71元，杭州银行股份有限公司上海分行账户余额612,473.95元,厦门国际银行上海分行账户余额14,974,380.11元。
二、 召募资金管理环境
(一) 召募资金的管理环境
为了规范召募资金的利用，掩护投资者长处，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相干法律、法规、证券生意业务所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定，订定了《上海大智慧股份有限公司召募资金管理制度》（以下简称“《召募资金管理制度》”）。根据《召募资金管理制度》规定，公司对召募资金接纳了专户存储制度。
公司及保荐机构西南证券股份有限公司与召募资金专户地点银行中国光大银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金沙江支行、杭州银行股份有限公司上海分行、厦门国际银行上海分行签署了《召募资金专户存储三方羁系协议》，明白了各方的权利和任务。公司不停严酷按照《召募资金管理制度》的规定管理召募资金，召募资金的存放、利用、管理均不存在违背《召募资金管理制度》及《上海证券生意业务所上市公司召募资金管理规定》规定的情况。
(二) 召募资金专户存储环境
单元：人民币 元
召募资金开户银行
账号
停止2014年12月31日账户余额
项目
中国光大银行股份有限公司上海分行
36510188000379446
280,874.71
大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务体系升级项目、金融终端国际版开辟项目、大智慧专业财经视频项目等
杭州银行股份有限公司上海分行
3101068008100505858
612,473.95
大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务体系升级项目、金融终端国际版开辟项目、大智慧专业财经视频项目等
厦门国际银行上海分行
8009100000002068(注)
14,974,380.11
其他与主业务务相干的营运资金项目
注：由于厦门国际银行体系2014年8月切换上线，公司在厦门国际银行上海分行的召募资金专户的银行账号3010111009501变动为8009100000002068.
三、 本年度召募资金的现实利用环境
(一) 召募资金利用环境对照表
召募资金利用环境对照表详见本陈诉附表。
(二) 募投项目先期投入及置换环境
公司初次公开辟行股票召募资金投资项目于2010年2月和4月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会存案，并经公司2010 年4月第三次暂时股东大会审议通过了本次召募资金投资项目标议案。部门召募资金投资项目在召募资金现实到位之前已由公司使用自筹资金先行投入，在召募资金到位后，召募资金已用于更换相干自筹资金。详细环境如下：
单元：人民币万元
项目名称
办公园地购置
装备及软件购置
软件研发及测试费用
服务器托管及网络费用
合计
大智慧金融终端升级项目
2,585.14
1,769.74
1,283.33
5,638.21
金融终端手机版升级项目
405.65
728.12
223.57
1,357.34
券商综合服务体系升级项目
151.53
63.37
113.96
328.86
大智慧专业财经视频项目
1,950.00
144.00
2,094.00
合计
1,950.00
3,142.32
2,561.23
1,764.86
9,418.41
上述以初次公开辟行召募资金置换已预先投入召募资金投资项目自筹资金业经立信管帐师事件所（特别平凡合资）出具信会师报字（2011）第10359号陈诉验证。
(三) 超募资金利用环境
1、鉴于上海大智慧投资咨询有限公司（以下简称“投资咨询公司”）不停扩大业务范围:投资咨询、数据研究、基金服务、财政顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延，对投资咨询公司气力和资金的需求也大幅进步。投资咨询公司可以或许实现进一步的发展，必要具有更大的资金气力。经过大智慧第一届董事会第十四次集会审议通过，公司利用部门超募资金对投资咨询公司举行增资，增资金额为7,000 万元， 增资后投资咨询公司的注册资源为8,000万元。
2、为了增强上海财汇信息技能有限公司（以下简称“财汇信息公司”）的数据库建立，经过大智慧第一届董事会第十四次集会审议通过，公司利用部门超募资金对财汇信息公司举行增资，增资金额为2,200 万元，增资后财汇信息公司的注册资源为3,000 万元。
3、经过公司第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第九次集会和公司2011 年第二次暂时股东大会审议通过，公司利用超募资金2.5亿元设立合肥大智慧信息技能有限公司（以下简称“合肥信息公司”）负责管理投资建立大智慧合肥数据中央及客户服务中央项目。
4、经过公司2012 年第一届董事会第二十一次集会、第一届监事会第十二次集会和公司2012 年第一次暂时股东大会审议通过，公司以超募资金2,730万元收购上海龙软信息技能有限公司70%股权。
5、经过公司2012 年第一届董事会第三十二次集会和第一届监事会第十九次集会审议通过，公司拟以超募资金5,000万元投资设立全资子公司大智慧信息技能有限公司。停止到2014年12月31日，已付出5,000万元。
6、经过公司第二届董事会2013年第三次暂时集会、第二届监事会第四次集会和公司2013年第一次暂时股东大会审议通过，公司利用超募资金 1,024万元收购北京慧远保银信息技能有限公司100%股权，公司利用超募资金660万新加坡元（3,161.08万元人民币）收购新头脑私家有限公司100%股权。
7、经过公司第二届董事会2014年第二次暂时集会、第二届监事会第九次集会和公司2014年第一次暂时股东大会审议通过，公司利用超募资金投资 6,000万元港币在香港设立全资子公司。停止2014年12月31日,该款子尚未付出。
四、 变动募投项目标资金利用环境
经过公司2012 年第一届董事会第二十五次集会、第一届监事会第十四次集会和公司2012 年第二次暂时股东大会审议通过了《关于调解部门召募资金投资项目标实行所在及资金利用筹划的议案》，将大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务体系升级项目、金融终端国际版开辟项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目标实行所在从上海张江高科技园区调解为上海由由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中央，实行方式由原购置办公楼变动为租赁办公楼，公司将原召募资金利用筹划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计29,785万元调解为增补公司营运资金。重要用于上海由由世纪广场一号楼、深圳皇岗商务中央、广州高德置地广场第三期写字楼的租赁付出。
五、 超募资金永世增补活动资金环境
经过公司第二届董事会2013年第三次暂时集会、第二届监事会第四次集会和公司2013 年第一次暂时股东大会审议通过，公司拟利用超募资金40,000万元永世性增补活动资金。
经过公司第二届董事会2014年第七次集会、第二届监事会第十一次集会和公司2014年第二次暂时股东大会审议通过，公司利用超募资金40,000万元，永世性增补活动资金。
停止到2014年12月31日, 超募资金已经永世性增补活动资金80,000万元。
六、 利用部门临时闲置的召募资金举行现金管理的环境
经过公司第二届董事会2013年第四次暂时集会审议通过了《关于对部门临时闲置召募资金举行现金管理的议案》，同意利用最高额度不凌驾3亿元的部门临时闲置召募资金举行现金管理，且限期不凌驾一年。
经过公司第二届董事会2014年第八次暂时集会审议通过了《关于对部门临时闲置召募资金举行现金管理的议案》，同意利用最高额度不凌驾4亿元的部门临时闲置召募资金举行现金管理，且限期不凌驾一年。
七、 召募资金利用及披露中存在的题目
公司已披露的关于召募资金利用的相干信息实时、真实、正确、完备，不存在召募资金管理违规的情况。
附件：2014年度公司召募资金现实利用环境
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2014年1月29日
附表1：
召募资金利用环境对照表
体例单元：上海大智慧股份有限公司 2014年度
单元：人民币万元
召募资金总额
255,200.00
本年度投入召募资金总额
62,983.00
现实收到召募资金总额
243,620.00
变动用途的召募资金总额
29,785.00
已累计投入召募资金总额
228,614.81
变动用途的召募资金总额比例
11.67%
答应投资项目
已变动项目，含部门变动（如有）
召募资金答应投资总额
调解后投资总额
停止期末答应投入金额(1)
本年度
投入金额
停止期末累计投入金额(2)
停止期末累计投入金额与答应投入金额的差额(3)＝(2)-(1)
停止期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)
项目到达预定可利用状态
日期
本年度实现的效益
是否到达预计效益
项目可行性是否发生庞大变革
大智慧金融终端升级项目
是
38,000.00
24,200.00
24,200.00
24,199.92
- 0.08
100.00
2012年12月
9,844.08
否
否
金融终端手机版升级项目
是
18,500.00
11,140.00
11,140.00
11,139.97
- 0.03
100.00
2012年12月
1,668.67
否
否
券商综合服务体系升级项目
是
12,000.00
7,860.00
7,860.00
7,859.85
-0.15
100.00
2012年12月
1,420.00
否
否
大智慧专业财经视频项目
是
22,000.00
19,815.00
19,815.00
19,815.00
0.00
100.00
2013年3月
0
否
否
金融终端国际版开辟项目
是
12,000.00
9,700.00
9,700.00
9,699.99
-0.01
100.00
2014年6月
0
否
否
增补营运资金项目
是
29,785.00
29,785.00
29,785.00
0.00
100.00
2012年8月
不实用
不实用
否
小计
-
102,500.00
102,500.00
102,500.00
102,499.73
-0.27
超募资金利用环境
增资投资咨询公司
否
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
0.00
100.00
2011年8月
不实用
不实用
否
增资财汇信息公司
否
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
0.00
100.00
2011年8月
不实用
不实用
否
设立合肥信息公司
否
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
100.00
2011年12月
不实用
不实用
否
收购上海龙软公司70%股权
否
2,730.00
2,730.00
2,730.00
2,730.00
0.00
100.00
2012年5月
不实用
不实用
否
设立大智慧信息技能
否
5,000.00
5,000.00
5,000.00
4,000.00
5,000.00
0.00
100.00
2014年12月
不实用
不实用
否
收购慧远保银100%股权
否
1,024.00
1,024.00
1,024.00
1,024.00
0.00
100.00
2013年7月
不实用
不实用
否
收购新头脑100%股权
否
3,161.08
3,161.08
3,161.08
3,161.08
0.00
100.00
2013年6月
不实用
不实用
否
设立香港全资子公司
否
HKD6,000折合人民币4,733.22
4,733.22
4,733.22
0.00
-4,733.22
0.00
不实用
不实用
否
增补活动资金
否
40,000.00
40,000.00
40,000.00
18,983.00
40,000.00
0.00
100.00
2014年2月
不实用
不实用
否
增补活动资金
否
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
0.00
100.00
2014年6月
不实用
不实用
否
小计
130,848.30
130,848.30
130,848.30
62,983.00
126,115.08
-4,733.22
合计
233,348.30
233,348.30
233,348.30
62,983.00
228,614.81
-4,733.47
未到达筹划进度缘故原由（分详细募投项目）
无。
项目可行性发生庞大变革的环境阐明
无。
召募资金投资项目先期投入及置换环境
详见本陈诉三/(二)
用闲置召募资金临时增补活动资金环境
无。
用闲置召募资金永世增补活动资金环境
详见本陈诉五
召募资金结余的金额及形成缘故原由
余额为15,867,728.77 元，含产生的利钱扣除银行手续费的净额。不含举行现金管理的29,400万元召募资金。
超募资金利用环境
详见本陈诉三/(三)
变动募投项目标资金利用环境
详见本陈诉四
利用部门临时闲置的召募资金举行现金管理的环境
详见本陈诉六
注1：“本年度投入召募资金总额”包罗召募资金到账后“本年度投入金额”及现实已置换先期投入金额和其他利用金额。
注2：“停止期末答应投入金额”以近来一次已披露召募资金投资筹划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的盘算口径、盘算方法应与答应效益的盘算口径、盘算方法同等。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2015-016
上海大智慧股份有限公司
关于公司继承利用自有资金举行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张提示：
现金管理金额：公司及公司控股子公司拟利用闲置自有资金额度不凌驾10个亿，在前述额度内资金可以滚动利用。
投资标的名称：金融机构发售的短期理产业品。
投资金额：同一时点投资金融机构发售的短期理产业品的总额度不凌驾人民币10亿元。
投资风险：只能用于购买一年以内的短期银行理产业品，不得用于证券投资。
一、 概述：
2014年2月18日，本公司第二届董事会2014年第二次暂时集会、第二届监事会第九次集会和2014年3月7日召开的2014年第一次暂时股东大会审议通过了《关于公司利用自有资金举行短期投资的议案》。停止现在，利用限期即将到期，为提拔资金利用服从和收益，在符合国家法律法规、保障投资资金安全，及在保障公司一样平常谋划运作等各种资金需求的条件下，公司将继承利用自有资金举行短期投资，本次短期投资总额度为10亿元人民币，限期为一年，投资方向为短期、低风险投资。
2、投资额度及审批步伐
公司第二届董事会第十次集会审议通过了《关于公司继承利用自有资金举行现金管理的议案》，同意公司在同一时点投资金融机构发售的短期理产业品的总额度不凌驾人民币10亿元。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。根据《公司章程》的规定，《关于公司利用自有资金举行短期投资的议案》尚需提交公司股东大会审议。
3、投资限期
投资限期自股东大会决定之日起一年内有用。
4、资金泉源
公司用于短期金融机构理产业品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、 对公司一样平常谋划的影响：
1、公司利用闲置自有资金举行短期、低风险的理产业品投资是在确保满意公司一样平常运营和资金安全的条件下实行的,不会影响公司主业务务的正常开展。
2、公司利用闲置自有资金举行短期、低风险的理产业品投资，可以进步资金利用服从，能得到肯定的投资效益，不存在侵害公司及中小股东长处的情况。
三、 风险控制步伐：
1、公司董事会授权董事长在公司股东大会答应额度及理财限期内决定详细投资理财方案并签订相干条约及文件，公司财政部司理负责构造实行。财政部的相干职员根据公司财政环境和现金流环境，联合市场变更环境和短期投资状态等因素制定短期投资方案并报公司董事长答应实行，在有非常环境时，财政部应实时举行分析，并将有关信息转达公司董事长,如评估发现存在大概影响公司资金安全的风险因素，将实时接纳相应的保全步伐，控制投资风险。
2、公司财政部必须创建台账，对短期投资举行管理，创建健全完备的管帐账目，做好资金利用的账务核算工作,实时对短期投资举行对账。
3、公司相干工作职员与金融机构相干职员须服从保密制度。
4、实验岗位分离操纵：投资业务审批人、操纵人相互独立、相互制衡。
5、监视、查抄和报告。独立董事、监事会和内部审计部分可对短期投资的环境举行监视、核查，并有权约请独立的外部审计机构举行专项审计。
6、公司将依据上交所的相干规定，在定期陈诉中披露陈诉期内低风险短期投资以及相应的损益环境,担当公众投资者的监视。
四、 对公司的影响：
1、公司运用阶段性闲置的自有资金举行的银行短期理产业品投资，是在确保公司一样平常运营和资金安全的条件下实行的，不影响公司一样平常资金正常周转必要，不会影响公司主业务务的正常开展；
2、通过举行适度的低风险银行短期理财投资，可以进步公司资金利用服从，能得到肯定的投资效益，进一步提拔公司团体业绩程度，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 独立董事意见：
公司现在谋划正常，财政状态妥当。在符合国家法律法规、保障投资资金安全、保障公司一样平常谋划运作等各种资金需求的条件下，公司利用额度不凌驾人民币10亿元的闲置自有资金，举行短期、低风险金融机构理产业品投资，可提拔公司自有资金的利用服从，增长收益。上述额度内，此项资金将只能举行低风险的短期投资，不得用于证券投资，不购买股票及衍生品、无包管债券等。本次投资不涉及关联生意业务。
此项议案符合公司长处，不存在侵害公司及全体股东，特殊是中小股东长处的情况。我们同意公司利用闲置自有资金10亿元以内举行短期低风险银行理产业品投资，并授权公司管理层详细实行相干事件，授权限期为自股东大会决定通过之日起一年内有用。
六、 备查文件
1、第二届董事会第十次集会决定；
2、独立董事关于第二届董事会第十次集会相干议案的独立意见。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
2015年1月29日泉源上海证券报)
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