大智慧:2015年第一季度陈诉

2015 年第一季度陈诉
公司代码：601519 公司简称：大智慧
上海大智慧股份有限公司
2015 年第一季度陈诉
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2015 年第一季度陈诉
目次
一、 紧张提示 .............................................................. 3
二、 公司重要财政数据和股东变革 ............................................ 3
三、 紧张事项 .............................................................. 6
四、 附录 .................................................................. 9
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2015 年第一季度陈诉
一、 紧张提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理职员应当包管季度陈诉内容的真实、正确、完
整，不存在虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏，并负担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。
1.3 公司负责人张长虹、主管管帐工作负责人王日红 及管帐机构负责人（管帐主管职员）郭
仁莉包管季度陈诉中财政报表的真实、正确、完备。
1.4 本公司第一季度陈诉未经审计。
二、 公司重要财政数据和股东变革
2.1 重要财政数据
单元：元 币种：人民币
本陈诉期末比上年度末增
本陈诉期末 上年度末
减(%)
总资产 3,301,447,476.64 3,260,943,324.13 1.24
归属于上市公司
3,058,402,535.76 3,027,427,414.64 1.02
股东的净资产
年初至陈诉期末 上年初至上年陈诉期末 比上年同期增减(%)
谋划运动产生的
-306,806,848.26 -88,226,608.28 -247.75
现金流量净额
年初至陈诉期末 上年初至上年陈诉期末 比上年同期增减（%）
业务收入 99,454,971.81 305,526,585.26 -67.45
归属于上市公司
34,220,068.66 6,606,538.27 417.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-178,046,311.58 1,863,564.10 -9,654.07
常性损益的净利
润
加权均匀净资产
1.12 0.23 增长 0.89 个百分点
收益率（%）
根本每股收益
0.017 0.003 466.67
（元/股）
稀释每股收益
0.017 0.003 466.67
（元/股）
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非常常性损益项目和金额
√实用 □不实用
单元：元 币种：人民币
项目 本期金额 阐明
非活动资产处理损益 -30,855.47
越权审批，或无正式答应文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的当局补贴，但与公
司正常谋划业务密切相干，符合国
3,658,200.00
家政策规定、按照肯定尺度定额或
定量连续享受的当局补贴除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资本钱小于取得投资时应
享有被投资单元可辨认净资产公允
代价产生的收益
非钱币性资产互换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受天然灾难
而计提的各项资产减值预备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的付出、
整合费用等
生意业务代价显失公允的生意业务产生的超
过公允代价部门的损益
同一控制下企业归并产生的子公司
期初至归并日的当期净损益
与公司正常谋划业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常谋划业务相干的有用
套期保值业务外，持有生意业务性金融
资产、生意业务性金融负债产生的公允
12,302,059.29
代价变更损益，以及处理生意业务性金
融资产、生意业务性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独举行减值测试的应收款子减值
预备转回
对外委托贷款取得的损益
接纳公允代价模式举行后续计量的
投资性房地产公允代价变更产生的
损益
根据税收、管帐等法律、法规的要
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求对当期损益举行一次性调解对当
期损益的影响
受托谋划取得的托管费收入
除上述各项之外的其他业务外收入
7,953.31
和付出
其他符合非常常性损益界说的损益
-1,482,491.04
项目
处理子公司取得的投资收益 197,940,967.59
少数股东权益影响额（税后） -35,479.80
所得税影响额 -93,973.64
合计212,266,380.24
2.2 停止陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名流畅股东（或无穷售条件股东）持股环境表
单元：股
股东总数（户） 149,478
前十名股东持股环境
持有有限售 质押或冻结环境
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性子
数目(%) 股份状态 数目
量
张长虹 1,104,792,657 55.58 0 质押 541,740,000 境内天然人
张婷115,025,402 5.79 0 无 0 境内天然人
张志宏 51,238,600 2.58 0 无 0 境内天然人
杨咏梅 14,381,991 0.72 无 境内天然人
王玫12,603,562 0.63 0 无 0 境内天然人
深圳钦舟实业发展有限 境内非国有
10,870,780 0.55 0 无 0
公司 法人
中国工商银行股份有限
公司－中欧明睿新出发点 9,900,081 0.50 0 无 0 国有法人
混淆型证券投资基金
易小强 7,219,007 0.36 0 无 0 境内天然人
黄红云 6,863,000 0.35 无 0 境内天然人
沈宇5,054,217 0.25 0 无 0 境内天然人
前十名无穷售条件股东持股环境
股东名称 持有无穷售条件流畅股的 股份种类及数目
数目 种类 数目
张长虹 1,104,792,657 人民币平凡股 1,104,792,657
张婷115,025,402 人民币平凡股 115,025,402
张志宏 51,238,600 人民币平凡股 51,238,600
杨咏梅 14,381,991 人民币平凡股 14,381,991
王玫12,603,562 人民币平凡股 12,603,562
深圳钦舟实业发展有限公司 10,870,780 人民币平凡股 10,870,780
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中国工商银行股份有限公司－中欧明睿 9,900,081
9,900,081 人民币平凡股
新出发点混淆型证券投资基金
易小强 7,219,007 人民币平凡股 7,219,007
黄红云 6,863,000 人民币平凡股 6,863,000
沈宇5,054,217 人民币平凡股 5,054,217
上述股东关联关系或同等举措的阐明 ①前十名股东、前十名无穷售条件股东中，控股股东张长虹老师与
公司第二大股东张婷密斯系兄妹关系；与公司第三大股东张志宏先
生系兄弟关系。②除上述环境外，其他股东之间无关联关系，也不
属于同等举措人。
表决权规复的优先股股东及持股数目的
阐明
2.3 停止陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无穷售条件股东持股情
况表
□实用 √不实用
三、 紧张事项
3.1 公司重要管帐报表项目、财政指标庞大变更的环境及缘故原由
√实用 □不实用
（1）资产负债表项目大幅变更及缘故原由 （单元：人民币 元）
2014 年 12 月 31
项目2015 年 3 月 31 日 增减 变更缘故原由
日
本期其他应收款较上年末
增长215,473,270.33 元，
增长比例 50.78%，重要系
公司本期向中证机构间报
价体系股份有限公司增资
2 亿元，由于停止到本季度
其他应收款 639,815,829.24 424,342,558.91 50.78%
末该公司尚未办好工商变
更，故将付出的 2 亿元增资
款归入此科目核算；别的公
司本期处理子公司股权转
让款新增 4,500 万元未收
回。
本期恒久股权投资较上年
末增长 156,034,196.83
元，增长比例 76.86%，是
由于：2015 年 1 月公司将
恒久股权投资 359,034,196.83 203,000,000.00 76.86%
所持有的杭州大彩网络科
技有限公司（以下简称“杭
州大彩”）31%的股权以人
民币10,000 万元转让给中
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彩合盛网络科技（北京）有
限公司。因处理部门股权投
资丧失了控制权，对于处理
后的剩余 49%股权投资，按
照其在丧失控制权日的公
允代价举行重新计量，金额
为15,806.45 万元。
其他应付款大幅增长是因
为本期出售持有无锡君泰
贵金属合约生意业务中央有限
公司（以下简称“无锡君
其他应付款 96,189,811.89 46,513,355.89 106.80% 泰”）的剩余 35%股权，因
为停止到本季度末无锡君
泰尚未办好工商变动，故将
收到6060 万股权转让款归
入此科目核算。
（2）利润表项目大幅变更及缘故原由
项目2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减 变更缘故原由
本陈诉期公司着力于加速
向互联网金融业务转型，将
原有的部门软件贩卖业务
业务收入 99,454,971.81 305,526,585.26 -67.45%
转为用户服务，平台规模扩
大的预期结果将在下一阶
段表现。
陈诉期内，公司公道控制成
本,人力本钱、房屋租赁成
贩卖费用、管理费用 220,528,629.05 361,571,646.22 -39.01%
本等各方面本钱及费用实
现显着降落。
本年度投资收益较上年同
期大幅增长，重要系由于本
投资收益 208,293,138.53 84,847,917.29 145.49%
期处理子公司得到投资收
益所致。
（3）现金流量表项目大幅变更及缘故原由
项目2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 增减 变更缘故原由
谋划运动产生的现金流量
净额有所淘汰重要是陈诉
谋划运动产生的现金流量净额 -306,806,848.26 -88,226,608.28 -247.75%
期内贩卖商品、提供劳务收
到的现金淘汰所致。
投资运动产生的现金流量
投资运动产生的现金流量净额 381,528,873.27 -129,498,096.84 394.62% 净额增长重要是由于陈诉
期内理产业品到期收回额
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和购买额的净轧差额增长
所致。
筹资运动产生的现金流量
净额增长是由于 2014 年度
筹资运动产生的现金流量净额 -172,427.71 -96,656,761.41 99.82%
同期归还债务付出的现金
增长所致。
3.2 紧张事项希望环境及其影响息争决方案的分析阐明
√实用 □不实用
2014 年 7 月，公司启动了庞大资产重组。2015 年 4 月 17 日，公司收到中国证券监视管理委
员会关照，公司发行股份及付出现金购买资产并召募配套资金暨关联生意业务之庞大资产重组事项获
得有条件通过。公司董事会将根据中国证券监视管理委员会批准文件的要求及公司股东大会的授
权，积极推进下一步的相干工作。
3.3 公司及持股 5%以上的股东答应事项推行环境
√实用 □不实用
（1）本公司控股股东、现实控制人张长虹老师答应：本人包管在控股或现实控制大智慧期间，本
人直接或间接控制的、与他人共同控制的、或本人可以施加庞大影响的企业不会从事与大智慧相
同或雷同的业务，以制止对大智慧的生产谋划构成大概的直接的或间接的业务竞争。在排除任务
后，可以不再受此限定。
（2）本公司董事、股东 张婷密斯答应：本人控股或现实控制的其他企业在以后不会从事与大智
慧雷同或雷同的业务，以制止对大智慧的生产谋划构成大概的直接的或间接的业务竞争。在排除
任务后，可以不再受此限定。
（3）担当公司董事、监事、高级管理职员答应：现任及离任公司董事、监事、高级管理职员在其
任职期间，每年转让的其直接或间接持有的发行人股份不凌驾其所持有本公司股份总数的百分之
二十五；去职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3.4 猜测年初至下一陈诉期期末的累计净利润大概为亏损大概与上年同期相比发生庞大变更的警
示及缘故原由阐明
□实用 √不实用
公司名称 上海大智慧股份有限公司
法定代表人 张长虹
日期2015 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财政报表
归并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
体例单元:上海大智慧股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计范例：未经审计
项目 期末余额 年初余额
活动资产：
钱币资金 506,897,463.76 435,699,206.58
结算备付金
拆出资金
以公允代价计量且其变更计入当 1,146,285.70 1,146,285.70
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收单子
应收账款 52,340,801.74 77,658,871.66
预付款子 20,729,021.04 8,141,615.91
应收保费
应收分保账款
应收分保条约预备金
应收利钱 4,612,082.22 3,073,424.69
应收股利
其他应收款 639,815,829.24 424,342,558.91
买入返售金融资产
存货176,961.96 283,062.84
分别为持有待售的资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产 808,120,338.90 1,133,419,158.09
活动资产合计 2,033,838,784.56 2,083,764,184.38
非活动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 784,179.00 663,464.90
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资 359,034,196.83 203,000,000.00
投资性房地产 88,743,488.64 89,903,801.62
固定资产 205,409,985.04 217,224,188.90
在建工程 389,795.16 389,795.16
工程物资
固定资产清算
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,837,677.49 197,093,211.92
开辟付出
商誉419,336,559.22 449,567,580.02
恒久待摊费用 15,204,646.96 17,777,109.67
递延所得税资产 1,868,163.74 1,559,987.56
其他非活动资产
非活动资产合计 1,267,608,692.08 1,177,179,139.75
资产总计 3,301,447,476.64 3,260,943,324.13
活动负债：
短期乞贷
向中心银行乞贷
吸取存款及同业存放
拆入资金
以公允代价计量且其变更计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付单子
应付账款 37,417,931.37 36,220,776.95
预收款子 80,771,263.15 105,910,933.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 171,364.12 255,823.58
应交税费 9,799,060.67 16,611,876.96
应付利钱
应付股利
其他应付款 96,189,811.89 46,513,355.89
应付分保账款
保险条约预备金
署理交易证券款
署理承销证券款
分别为持有待售的负债
一年内到期的非活动负债 325,784.84 444,278.82
其他活动负债
活动负债合计 224,675,216.04 205,957,045.43
非活动负债：
恒久乞贷 336,241.97 348,545.31
应付债券
此中：颖呷股
永续债
恒久应付款
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恒久应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,619,895.54 11,572,985.91
其他非活动负债
非活动负债合计 10,956,137.51 11,921,531.22
负债合计 235,631,353.55 217,878,576.65
全部者权益
股本1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
此中：颖呷股
永续债
资源公积 1,022,445,015.90 1,022,445,015.90
减：库存股
其他综合收益 -6,528,420.91 -3,283,473.37
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
一样平常风险预备
未分配利润 19,724,232.56 -14,495,836.10
归属于母公司全部者权益合计 3,058,402,535.76 3,027,427,414.64
少数股东权益 7,413,587.33 15,637,332.84
全部者权益合计 3,065,816,123.09 3,043,064,747.48
负债和全部者权益总计 3,301,447,476.64 3,260,943,324.13
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
体例单元:上海大智慧股份有限公司
单元:元 币种:人民币 审计范例：未经审计
项目 期末余额 年初余额
活动资产：
钱币资金 319,716,790.49 215,876,649.06
以公允代价计量且其变更计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收单子
应收账款 6,886,304.39 33,212,493.96
预付款子 6,150,184.11 3,757,307.67
应收利钱 4,612,082.22 3,073,424.69
应收股利
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2015 年第一季度陈诉
其他应收款 593,964,338.58 394,773,912.38
存货
分别为持有待售的资产
一年内到期的非活动资产
其他活动资产 642,610,344.53 979,024,497.69
活动资产合计 1,573,940,044.32 1,629,718,285.45
非活动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
恒久应收款
恒久股权投资 1,182,877,303.81 1,171,187,623.11
投资性房地产 66,039,737.92 66,815,288.15
固定资产 74,266,184.86 82,410,325.19
在建工程 139,795.16 139,795.16
工程物资
固定资产清算
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,620,864.56 12,766,512.03
开辟付出
商誉
恒久待摊费用 13,568,639.92 15,384,534.47
递延所得税资产
其他非活动资产
非活动资产合计 1,348,512,526.23 1,348,704,078.11
资产总计 2,922,452,570.55 2,978,422,363.56
活动负债：
短期乞贷
以公允代价计量且其变更计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付单子
应付账款 276,542,481.58 229,098,488.63
预收款子 49,510,766.12 73,403,175.32
应付职工薪酬
应交税费 566,418.29 4,698,181.42
应付利钱
应付股利
其他应付款 259,601,290.56 223,228,410.61
分别为持有待售的负债
一年内到期的非活动负债
其他活动负债
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2015 年第一季度陈诉
活动负债合计 586,220,956.55 530,428,255.98
非活动负债：
恒久乞贷
应付债券
此中：颖呷股
永续债
恒久应付款
恒久应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非活动负债
非活动负债合计
负债合计 586,220,956.55 530,428,255.98
全部者权益：
股本1,987,700,000.00 1,987,700,000.00
其他权益工具
此中：颖呷股
永续债
资源公积 1,022,445,015.90 1,022,445,015.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,061,708.21 35,061,708.21
未分配利润 -708,975,110.11 -597,212,616.53
全部者权益合计 2,336,231,614.00 2,447,994,107.58
负债和全部者权益总计 2,922,452,570.55 2,978,422,363.56
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
归并利润表
2015 年 1—3 月
体例单元：上海大智慧股份有限公司
单元：元 币种:人民币 审计范例：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、业务总收入 99,454,971.81 305,526,585.26
此中：业务收入 99,454,971.81 305,526,585.26
利钱收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、业务总本钱 274,736,362.88 398,738,602.78
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2015 年第一季度陈诉
此中：业务本钱 53,107,397.46 56,115,867.21
利钱付出
手续费及佣金付出
退保金
赔付付出净额
提取保险条约预备金净额
保单红利付出
分保费用
业务税金及附加 1,412,790.30 10,302,352.35
贩卖费用 84,655,880.46 181,137,559.93
管理费用 135,872,748.59 180,434,086.29
财政费用 -1,878,855.37 -29,692,563.80
资产减值丧失 1,566,401.44 441,300.80
加：公允代价变更收益（丧失以“－”号填
列）
投资收益（丧失以“－”号填列） 208,293,138.53 84,847,917.29
此中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,030,319.30
益
汇兑收益（丧失以“－”号填列）
三、业务利润（亏损以“－”号填列） 33,011,747.46 -8,364,100.23
加：业务外收入 3,682,304.71 11,362,620.56
此中：非活动资产处理利得 4,320.00 484.47
减：业务外付出 47,006.87 527,694.17
此中：非活动资产处理丧失 35,175.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,647,045.30 2,470,826.16
减：所得税费用 3,271,169.27 -2,299,379.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,375,876.03 4,770,205.99
归属于母公司全部者的净利润 34,220,068.66 6,606,538.27
少数股东损益 -844,192.63 -1,836,332.28
六、其他综合收益的税后净额 -3,244,947.54 1,311,846.60
归属母公司全部者的其他综合收益的税后净 -3,244,947.54 1,311,846.60
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益筹划净负债或净资
产的变更
2.权益法下在被投资单元不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -3,244,947.54 1,311,846.60
益
1.权益法下在被投资单元以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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2015 年第一季度陈诉
2.可供出售金融资产公允代价变更损益 120,714.10
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有用部门
5.外币财政报表折算差额 -3,365,661.64 1,311,846.60
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,130,928.49 6,082,052.59
归属于母公司全部者的综合收益总额 30,975,121.12 7,918,384.87
归属于少数股东的综合收益总额 -844,192.63 -1,836,332.28
八、每股收益：
（一）根本每股收益(元/股) 0.017 0.003
（二）稀释每股收益(元/股) 0.017 0.003
本期发生同一控制下企业归并的，被归并方在归并前实现的净利润为： 元，上期被归并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
母公司利润表
2015 年 1—3 月
体例单元：上海大智慧股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计范例：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、业务收入 13,995,146.28 233,151,891.11
减：业务本钱 146,836,879.29 22,369,183.16
业务税金及附加 451,930.79 7,568,852.81
贩卖费用 12,145,670.41 106,113,866.73
管理费用 52,049,865.46 95,349,974.66
财政费用 -1,710,780.79 -29,768,735.00
资产减值丧失 1,482,491.04
加：公允代价变更收益（丧失以“－”号填
列）
投资收益（丧失以“－”号填列） 81,886,923.21 2,283,585.23
此中：对联营企业和合营企业的投资收 -2,030,319.30
益
二、业务利润（亏损以“－”号填列） -115,373,986.71 33,802,333.98
加：业务外收入 3,658,500.00 483,434.47
此中：非活动资产处理利得 484.47
减：业务外付出 47,006.87
此中：非活动资产处理丧失 35,175.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -111,762,493.58 34,285,768.45
减：所得税费用 -3,951,955.90
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2015 年第一季度陈诉
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -111,762,493.58 38,237,724.35
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益筹划净负债或净资产
的变更
2.权益法下在被投资单元不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单元以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允代价变更损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有用部门
5.外币财政报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -111,762,493.58 38,237,724.35
七、每股收益：
（一）根本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
归并现金流量表
2015 年 1—3 月
体例单元：上海大智慧股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计范例：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、谋划运动产生的现金流量：
贩卖商品、提供劳务收到的现金 112,538,240.24 272,148,557.61
客户存款和同业存放款子净增长额
向中心银行乞贷净增长额
向其他金融机构拆入资金净增长额
收到原保险条约保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增长额
处理以公允代价计量且其变更计入当
期损益的金融资产净增长额
收取利钱、手续费及佣金的现金
拆入资金净增长额
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2015 年第一季度陈诉
回购业务资金净增长额
收到的税费返还 3,951,955.90
收到其他与谋划运动有关的现金 83,295,079.40 157,882,844.19
谋划运动现金流入小计 195,833,319.64 433,983,357.70
购买商品、担当劳务付出的现金 66,224,599.55 66,516,071.31
客户贷款及垫款净增长额
存放中心银行和同业款子净增长额
付出原保险条约赔付款子的现金
付出利钱、手续费及佣金的现金
付出保单红利的现金
付出给职工以及为职工付出的现金 104,052,563.22 112,257,884.38
付出的各项税费 23,728,555.37 30,457,557.56
付出其他与谋划运动有关的现金 308,634,449.76 312,978,452.73
谋划运动现金流出小计 502,640,167.90 522,209,965.98
谋划运动产生的现金流量净额 -306,806,848.26 -88,226,608.28
二、投资运动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,441,579,207.61 1,402,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,303,282.62 84,847,917.29
处理固定资产、无形资产和其他恒久资 102,825.88 3,400.00
产收回的现金净额
处理子公司及其他业务单元收到的现 38,878,992.20
金净额
收到其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流入小计 2,492,864,308.31 1,486,851,317.29
购建固定资产、无形资产和其他恒久资 2,335,435.04 29,226,483.68
产付出的现金
投资付出的现金 2,109,000,000.00 1,611,000,000.00
质押贷款净增长额
取得子公司及其他业务单元付出的现 -23,877,069.55
金净额
付出其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流出小计 2,111,335,435.04 1,616,349,414.13
投资运动产生的现金流量净额 381,528,873.27 -129,498,096.84
三、筹资运动产生的现金流量：
吸取投资收到的现金 1,200,000.00
此中：子公司吸取少数股东投资收到的 1,200,000.00
现金
取得乞贷收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流入小计 1,200,000.00
归还债务付出的现金 130,797.32 97,495,832.02
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2015 年第一季度陈诉
分配股利、利润或偿付利钱付出的现金 41,630.39 360,929.39
此中：子公司付出给少数股东的股利、
利润
付出其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流出小计 172,427.71 97,856,761.41
筹资运动产生的现金流量净额 -172,427.71 -96,656,761.41
四、汇率变更对现金及现金等价物的影响 -3,351,340.12 2,508,804.43
五、现金及现金等价物净增长额 71,198,257.18 -311,872,662.10
加：期初现金及现金等价物余额 435,699,206.58 1,450,882,601.87
六、期末现金及现金等价物余额 506,897,463.76 1,139,009,939.77
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
体例单元：上海大智慧股份有限公司
单元：元 币种：人民币 审计范例：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、谋划运动产生的现金流量：
贩卖商品、提供劳务收到的现金 24,736,445.00 213,492,011.72
收到的税费返还 3,951,955.90
收到其他与谋划运动有关的现金 111,506,228.17 212,551,505.31
谋划运动现金流入小计 136,242,673.17 429,995,472.93
购买商品、担当劳务付出的现金 105,619,279.71 38,894,241.81
付出给职工以及为职工付出的现金 42,110,272.34 62,690,356.34
付出的各项税费 9,531,498.74 12,262,099.43
付出其他与谋划运动有关的现金 243,381,175.54 179,041,219.30
谋划运动现金流出小计 400,642,226.33 292,887,916.88
谋划运动产生的现金流量净额 -264,399,553.16 137,107,556.05
二、投资运动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,280,500,000.00 626,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,197,242.51 2,283,585.23
处理固定资产、无形资产和其他恒久资 98,505.88 3,400.00
产收回的现金净额
处理子公司及其他业务单元收到的现 55,000,000.00
金净额
收到其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流入小计 2,346,795,748.39 628,286,985.23
购建固定资产、无形资产和其他恒久资 555,260.00 27,781,006.42
产付出的现金
投资付出的现金 1,978,000,000.00 1,099,518,400.00
取得子公司及其他业务单元付出的现 87,538,950.00
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2015 年第一季度陈诉
金净额
付出其他与投资运动有关的现金
投资运动现金流出小计 1,978,555,260.00 1,214,838,356.42
投资运动产生的现金流量净额 368,240,488.39 -586,551,371.19
三、筹资运动产生的现金流量：
吸取投资收到的现金
取得乞贷收到的现金
收到其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流入小计
归还债务付出的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利钱付出的现金 220,008.00
付出其他与筹资运动有关的现金
筹资运动现金流出小计 40,220,008.00
筹资运动产生的现金流量净额 -40,220,008.00
四、汇率变更对现金及现金等价物的影响 -793.80 7,132.57
五、现金及现金等价物净增长额 103,840,141.43 -489,656,690.57
加：期初现金及现金等价物余额 215,876,649.06 1,219,971,033.14
六、期末现金及现金等价物余额 319,716,790.49 730,314,342.57
法定代表人：张长虹 主管管帐工作负责人：王日红 管帐机构负责人：郭仁莉
4.2 审计陈诉
若公司季度陈诉被注册管帐师出具带夸大事项段或其他事项段的无保存意见的，公司还应当披
露审计陈诉正文。
□实用 √不实用
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